1 сентября 2009 Архив
Сколь интересную, столь же и опасную игру, устроили в последние две-три недели для мелких спекулянтов и прочих обывателей, наши манипуляторы фондового рынка. Крупные спекулянты и возможно, маркет-мейкеры, развернувшие конверсионную комбинацию на рынке срочных контрактов в секторе фьючерса на РТС, начиная с августа, формируют четкий условный рефлекс у частных инвесторов на безусловный выкуп любого снижения. Отсюда мы видим не только игнорирование публикой негатива и желание бесконечного роста, но и отрыв от реальных и привычных играемых индикаторов в сторону "излишнего" оптимизма. Рынок перегрет и его продолжают греть.
Итак, при подходе фьючерса РИУ09 к спекулятивным уровням поддержки, расположенном в районе 104 500 пунктов мы наблюдаем не столько фиксацию "коротких позиций" со стороны вменяемых профессионалов, сколько добавление к лонгам менее искушенной публики. Игроки в "лонг" сейчас руководствуются одной идеей /мало напоминающей, кстати, финансовый анализ/ – "выкуп по-любому". Другими словами, риски по покупке сейчас намного ниже, чем риски по "шортам". И этот рефлекс нам прививают уже месяц. На фоне отсутствия падения в середине лета на негативе из США, сейчас гораздо проще создать иллюзию устойчивости российского фондового рынка к падениям. Ой, как про "тихую гавань" сразу вспоминается. Там тоже всё выкупали до обвала.
Тем не менее, алчущая хлеба и зрелищ толпа, готова скушать любую мульку на будущее – главное, чтоб она работала в моменте. А в моменте позитив работает очень даже неплохо /ликвидность девать некуда, кроме как на фондовый рынок/. И манипуляторы рынка профессионально готовят эту отравленную кашку и подают ее в горячем виде /это чтоб лучше усвоилась/. Мелкий частный инвестор с горящими глазами покупает, в течение дня его позиция не уменьшается, а на следующий день геп вниз. Потом снова – иллюзия выкупа и что… снова геп вниз? И вот чтобы не было паники, создается ситуация, при которой держать "Лонг" не страшно. Это как прогулка по канатному мостику – главное не смотреть вниз. А только в высь, в манящую высь…
Пробитие поддержки РИУ09 на 104 500 пунктов и переход в более низкий ценовой диапазон, с точкой вращения вокруг Круглого Числа на 100 000 п.п. даже не смутит покупателей. Они не только не сократят "Лонги", но напротив, их добавят, разбавив среднюю цену позиции. Что дальше? Да как всегда, череда гепов вниз и техническая невозможность нормально выйти из "Лонга". Цель данной комбинации заставить игроков НЕ СОКРАЩАТЬ убыточную позицию, в данном случае покупку.
По характеру разворачивающихся событий в последние дни, и подтверждении соответствующими гепами и прорывами уровней, а также соответствие такому движению средневзвешенного объема, который снижается на покупках и не растет на снижениях, мы вспоминаем давно отработанный и отлаженный механизм срочных спекулянтов и считаем актуальным и практически значимым, написать об этом к сентябрю. Целью такой комбинации против наивных леммингов может служить отметка 97 000 по РИУ09, с тем, чтобы при наличие соответствующих обстоятельств была возможность развить "медвежий" успех до 85 000 по сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС
Итак, при подходе фьючерса РИУ09 к спекулятивным уровням поддержки, расположенном в районе 104 500 пунктов мы наблюдаем не столько фиксацию "коротких позиций" со стороны вменяемых профессионалов, сколько добавление к лонгам менее искушенной публики. Игроки в "лонг" сейчас руководствуются одной идеей /мало напоминающей, кстати, финансовый анализ/ – "выкуп по-любому". Другими словами, риски по покупке сейчас намного ниже, чем риски по "шортам". И этот рефлекс нам прививают уже месяц. На фоне отсутствия падения в середине лета на негативе из США, сейчас гораздо проще создать иллюзию устойчивости российского фондового рынка к падениям. Ой, как про "тихую гавань" сразу вспоминается. Там тоже всё выкупали до обвала.
Тем не менее, алчущая хлеба и зрелищ толпа, готова скушать любую мульку на будущее – главное, чтоб она работала в моменте. А в моменте позитив работает очень даже неплохо /ликвидность девать некуда, кроме как на фондовый рынок/. И манипуляторы рынка профессионально готовят эту отравленную кашку и подают ее в горячем виде /это чтоб лучше усвоилась/. Мелкий частный инвестор с горящими глазами покупает, в течение дня его позиция не уменьшается, а на следующий день геп вниз. Потом снова – иллюзия выкупа и что… снова геп вниз? И вот чтобы не было паники, создается ситуация, при которой держать "Лонг" не страшно. Это как прогулка по канатному мостику – главное не смотреть вниз. А только в высь, в манящую высь…
Пробитие поддержки РИУ09 на 104 500 пунктов и переход в более низкий ценовой диапазон, с точкой вращения вокруг Круглого Числа на 100 000 п.п. даже не смутит покупателей. Они не только не сократят "Лонги", но напротив, их добавят, разбавив среднюю цену позиции. Что дальше? Да как всегда, череда гепов вниз и техническая невозможность нормально выйти из "Лонга". Цель данной комбинации заставить игроков НЕ СОКРАЩАТЬ убыточную позицию, в данном случае покупку.
По характеру разворачивающихся событий в последние дни, и подтверждении соответствующими гепами и прорывами уровней, а также соответствие такому движению средневзвешенного объема, который снижается на покупках и не растет на снижениях, мы вспоминаем давно отработанный и отлаженный механизм срочных спекулянтов и считаем актуальным и практически значимым, написать об этом к сентябрю. Целью такой комбинации против наивных леммингов может служить отметка 97 000 по РИУ09, с тем, чтобы при наличие соответствующих обстоятельств была возможность развить "медвежий" успех до 85 000 по сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба