Анна Люканова, Вечерняя перекупленность может вызвать фиксацию прибыли

29 сентября 2009 АЛОР

Накануне российский фондовый рынок после негативного открытия активно отыгрывал потери в течение сессии, но основной отскок пришёлся на финиш торгов. В результате индекс ММВБ отскочил от дневных минимумов более чем на 3%, воспользовавшись лишь техническим отскоком на площадках в США. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках существенно не изменилась, поэтому открытие видится вблизи уровней закрытия вчерашней сессии. Технический отскок на американских площадках не получил дальнейшего развития и российский рынок закрыл сессию практически на максимальных уровнях по основным индексам США. Котировки нефти торгуются на уровнях закрытия отечественного рынка акций, а нулевая динамика фьючерсов на индексы США не даёт чёткого сигнала для дальнейших настроений. После нейтрального открытия я не исключаю волну фиксации прибыли, для которой также есть причины. Во-первых, сформированная на финише торговой сессии перекупленность на отечественных площадках на низких объёмах подтверждает интерес со стороны спекулянтов, которые с лёгкостью зафиксируют прибыль. Во-вторых, отсутствие явного позитива на азиатских площадках и снижение китайского индекса практически на процент перед открытием торгов также выступает не в пользу продолжения покупок. В-третьих, день насыщен на выход важной макроэкономической статистки, что также будет сдерживать участников рынка от активных действий.

Сессия в целом обещает быть волатильной. Основная активность вновь придётся на старт торговой сессии в США. Локальным сопротивлением по индексу S&P 500 является уровень 1065 пунктов. Позитивные данные по потребительскому доверию в США могут привести к пробитию данного уровня вверх по S&P, что вызовет спекулятивную волну роста на отечественном рынке акций на финише торгового дня, которую стоит использовать для фиксации прибыли, учитывая насыщенность макроэкономического фона на текущей неделе.

Технически, индекс ММВБ продолжает движение в сформированном в июле восходящем канале верхняя граница которого в районе 1220 пунктов является мощным уровнем сопротивления, от которого стоит сокращать позиции по акциям. Ближайшей поддержкой при смене тренда внутри дня станет уровень в районе 1185 пунктов.

На старте торговой сессии лучше могут выглядеть акции российского банковского сектора, пользуясь позитивом с площадок США. Фаворитами могут стать акции ВТБ, в которых присутствует спрос со стороны нерезидентов, что подтверждается более чем 7%-ным ростом АДР на акции компании, а также ростом фьючерсов на акции ВТБ во время вечерней сессии на FORTS.
Акции российского нефтегазового сектора, активно скупавшиеся на финише торговой сессии, накануне сохранят общерыночный тренд в отсутствии поддержки со стороны сырьевого рынка, поэтому после нейтрального открытия в акциях сектора могут преобладать продажи. Фавориты вчерашней сессии акции "Сургутнефтегаза" на старте могут вновь выглядеть лучше остальных, чему отчасти способствует рост фьючерсов на акции во время вечерней сессии на FORTS. Технически, сопротивлением по акциям явялется уровень 26 руб

ПОЛЮС ЗОЛОТО

Ближайшие уровни поддержки: 1350,0/1341,4/1339,9
Ближайшие уровни сопротивления: 1357,2/1363,5

По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 1,805%. Закрытие произошло вблизи мощного уровня сопротивления, проходящего возле отметки 1357 руб. Данный уровень несколько раз тестировался бумагами компании на закрытии торгов, однако пробить его вверх так и не удалось.

alt

Сегодня по бумагам золотодобытчика ожидается отрицательное открытие, что связано как со снижением цен на золото на фоне укрепления доллара, так и с техническими факторами /разворот от сопротивления/. Уровень 1350 руб. может быть без труда пробит вниз. Целью по акциям являются 21-дневная скользящая средняя /1341,4 руб./ и 100-дневная скользящая средняя /1339,9 руб./. Вблизи данных отметок рекомендую открыть "длинные" позиции.

ГАЗПРОМ (GAZP)

Ближайшие уровни поддержки: 180,0/179,8/178,6/176,7
Ближайшие уровни сопротивления: 185,0

Бумаги "Газпрома" накануне прибавили 1,569%. Ожидается нейтральное открытие, которое стоит использовать для фиксации прибыли, так как после стремительного роста, наблюдавшегося на финише сессии, может последовать волна распродаж, усиленная насыщенностью дня на публикацию статданных.

alt

Привлекательным уровнем для покупки выглядит 200-дневная скользящая средняя /178,6 руб./.

ЛУКОЙЛ (LKOH)

Ближайшие уровни поддержки: 1614,9/1607,0/1600,0
Ближайшие уровни сопротивления: 1644,4/1673,0

По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" прибавили в стоимости 1,920%. В ходе роста на финише торгового дня бумаги пробили вверх нисходящий тренд, в котором торговались с 21 сентября.

alt

Теперь верхняя граница данного тренда может выступить уровнем поддержки, а целью по акциям является 200-дневная скользящая средняя /1644,4 руб./. Открытие по бумагам ожидается нейтральным, после чего акции могут скорректироваться. Рекомендую на старте торгов закрыть "длинные" позиции.

СБЕРБАНК (SBER)

Ближайшие уровни поддержки: 60,0/59,9/59,5/59,4/59,0
Ближайшие уровни сопротивления: 61,2/63,0/65,0

Акции Сбербанка накануне закрылись в плюсе на 1,005%. После нейтрального открытия настроения участников рынка могут испортиться, что приведет к пробитию уровня поддержки и откроет потенциал снижения.

alt

Однако при пробитии поддержки бумаги банка, скорее всего, не уйдут вниз, что связано со скользящими средними, которые проходят на уровнях 59 - 59,5 руб. и могут приостановить напор "медведей". В случае ухода акций ниже отметки 59 руб. рекомендую закрыть "длинные" позиции.

ВТБ (VTBR)

Ближайшие уровни поддержки: 5,63/5,50/5,46/5,37/5,27
Ближайшие уровни сопротивления: 5,82/6,00

Акции ВТБ по итогам прошедшего торгового дня прибавили 4,051%. Внешний фон способствует нейтральному открытию, после чего технические факторы могут вызвать волну распродаж в бумагах. Фиксации прибыли способствует и насыщенность дня на публикацию статистических данных.

alt

На старте торгов рекомендую закрыть "длинные" позиции. Ближайшей целью по бумагам является уровень 5,50 коп. Открывать "длинные" позиции стоит от 21-дневной скользящей средней /5,46 коп

http://www.alorbroker.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу