27 октября 2009 Архив
Золото
Эмоциональный обломчик получился. Обломчик не в смысле потерь, а в том смысле, что не ожидала я в понедельник никаких движений, не ожидала. Спать надо было и спать. Как и бывает у трейдеров: угадал с направлением, промахнулся со временем. Хотя какая разница, главное, что мы с вами не оказались поперек дороги у рынка. Сидели, смотрели по сторонам, все ломанули, ну и мы за компанию.
Если честно, то я еще не ломанулась. Не верю, как говаривал старик Станиславский. Надо подтверждение дать. Может и сегодня даже сподоблюсь.
Причины для того, что доллар немного укрепился, а товарные активы подупали и были и не были. Во-первых, помните, мы с вами уже на протяжении двух дней отмечали, что внутридневные объемы по золоту внушают тревогу. На падении они показывали пики, а на росте, напротив уменьшались.
Далее посмотрев на отчеты трейдеров на COMEX можно было отметить в последние дни некоторое уменьшение числа длинных позиций в пользу коротких, хотя длинных еще остается экстремально много, так что еще возможностей для обвала, который они могут вызвать предостаточно.
Помимо прочего, на фоне всеобщего ликования по поводу восстановления мировой экономики, то с одной, то с другой стороны вылезают какие-то уши. Вновь возникли опасения, что балансы американских банков не так хороши и чисты, как им хотелось бы показать. Задолженности и невыплаты по кредитам растут и никуда от этого не денешься.
Азия пребывает в некотором волнении, глядя на происходящее с американской валютой. Китай и Япония – крупнейшие иностранные держатели долларовых активов, с которыми надо что-то делать. Они же обесцениваются. Еще хорошо, что пока нет инфляции под доллару, а то бы эта напасть совершенно бы привела всех нас в истерику.
За понедельник фьючерс на золото с поставкой в декабре полегчал почти на 16$, что является минимальной отметкой с 6 октября. В нашем терминале торги завершились на 1038,60$.
Продажам подверглись все металлы и нефть. «Черное золото» просело ниже отметки 79$ за баррель. Соотношение золото/нефть вновь подскочило до 13,64 с 13,14.
Неплохой драйв развил и американский гринбакс. Не то чтобы можно было бы делать какие-то выводы о начале коррекции. Для этого индексу доллара DXY надо преодолеть наверх хотя бы район 76,80, но все-таки случился рост до двухнедельных максимумов. Котировки EUR/USD провалились на 1,5 цента до 1.4840. Пока не находится смельчаков покупать евро дороже 1,5 долларов. Это более или менее понятно.
Объемы по золоту, кстати, были довольно приличными. Еще более приличными они были в пятницу, когда цена на золото снизилась по итогам дня.
Дополнительную волатильность рынку металлов в пятницу и понедельник могло придать то, что во вторник произойдет истечение опционов по серебру и золоту. Происходит борьба за уровни.
Сегодня надеюсь получить сигнал того, насколько истинным было вчерашнее движение. Сейчас все происходит по логике. Фондовая Азия падала, Китай провалился процента на три. Однако золоту удалось немного подрасти в цене, как коррекция ко вчерашнему падению .Это уже предоставило возможность для открытия позиций внутри дня. Для дневных позиций решение будем принимать вечером.
Из новостей сегодня заслуживают внимание цены на жилье в США от компании S&P/Case-Shiller и может отчасти показатель потребительской уверенности. По сути он важен, но волнение на рынках вызывает редко.
Сейчас декабрьский золотой фьючерс подрастает примерно на 2 доллара и стоит 1040,4$.
Торговые идеи.
Для принятия решения по дневным графика буду дожидаться конца дня. Закрытие ниже 1045$ меня устроит для открытия шортов, хотя, конечно, перед выходом ВВП в четверг страшновато. Риски – за 1053$ цель может быть довольно глубоко, так и не скажешь. В идеале где-нибудь около 900$.
Внутри дня наиболее агрессивные могут продавать прямо сейчас по 1040$, но меня бы больше устроил заход до 1048 – 1049$ и отскок оттуда. Это был бы тест поддержи предыдущей консолидации и часового Киджуна, да и по смыслу 1050$ – предыдущая поддержка. Риски могут порекомендовать поставить за 1053$. Первая цель находится в пределах 1031$.
Серебро
Пошли? Ну, пошли, сказали трейдеры друг другу. Сегодня исполняются опционы, поэтому участники этого процесса немного пободали друг друга. Сильнее оказались те, которые ставили на продажу, то есть те, кто в течение последних десяти дней купил путы.
Да ладно, мы то с вами торгуем фьючерсами, поэтому для нас важен факт выхода из боковика, что теперь вполне вероятно даст нам цену на 16,25$.
Дневные объемы подтверждают разворот. Они растут уже 4 дня подряд, несмотря на консолидацию и даже падение цены в пятницу.
Текущая динамика на рынке не слишком вразумительная, скорее выжидательная. Фондовые индексы слабо подрастают, как и энергоносители, большинство металлов, за исключением меди и никеля находятся под давлением.
Трейдеры выжидают перед открытием торгов в США и выходом данных по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller и индексу настроений потребителей. Эти взаимосвязанные в общем то по смыслу показателя важны для товарного рынка, особенно для рынка промышленных металлов, которые весьма активно используются в строительстве и электронной промышленности.
Декабрьское серебро в итоге торгуется с понижением в 4 цента на 17,04$, Поддержка в пределах 17,00 не дает пока двинуться дальше, да и раздумья в золоте тоже. Если посмотреть на ситуацию по меди и золоту, металлам ,от которых зависит динамика серебра, то вообще сложно понять откуда берется текущее даже минимальное снижение.
Теперь давайте рассуждать. Если пошли вниз, то уже перед ВВП вряд ли вернемся наверх, то есть вряд ли кто-то сейчас будет наращивать лонги по текущим ценам. Впереди есть события, которые могут подвигать рынки и сегодня и завтра. Значит, надо будет пытаться возможное локальное повышение цен использовать для открытия коротких позиций.
Торговые идеи.
На дневном графике идеи возникнут в случае сегодняшнего закрытия либо ниже 17,30, либо выше 17,50, как вы понимаете, идеи будут разными. Идея с закрытием выше 17,50 и соответственно лонгами нам кажется менее вероятной.
Внутри дня до приемлемых отметок под 17,40 в результате коррекции не дошли. Поэтому мы от открытия позиций воздержались. Слабые данные по ценам на дома могут спровоцировать дополнительные продажи, так что не пропустите момент.
Медь
У меня на столе стоит медная фигурка быка в такой раскоряченной позе. Видимо это миникопия того быка, который стоит перед биржей в Нью-Йорке. А вот медведя нет, как то не случилось. Вот и думаю, что это судьба. Похоже, пока именно это животное бегает по медным полям. Медведи как то не заводятся, есть им нечего что ли?
Вчера получили внутридневной стоп по меди, так как провалила она ниже 300,00, ну что, бывает, а может кто-то оттуда даже и прикупил.
В общем для тех, кто сейчас торгует на повышение меди сейчас хорошая пора, как бы там ситуация не повернулась. Это в краткосрочной перспективе. Конечно, если другие рынки развернутся на 180 градусов, то вряд ли медь сможет сопротивляться и оставаться в стороне, причем с учетом ее волатильности на ней можно прокатиться так, что будет ветер в ушах свистеть. Ну, на то вам и коммодитиз, иначе отправляйтесь на форекс к каким - нибудь еле живым кроссам.
Несмотря на то, что в среднесрочной перспективе продолжаем усматривать возможность роста в ценах на медь, сложно уже предположить, что он будет столь интенсивным, как раньше. Срочный рынок уже позволил снять с него сливки и те, кто держал спекулятивные лонги постепенно утомляются. Ведь при быстром нарастании спроса акценты уже перейдут с фьючерсного рынка на спотовый. Пока он явно находится в загоне. Даже Китай, который собственно говоря, и создал текущее ралли на рынке промышленных металлов, в значительной степени занимается инвестиционными покупками металлов, а вовсе не для решения текущих задач в строительстве или промышленности.
В первые 9 месяцев текущего года Китаем было куплено на 165% меди больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя китайская промышленность равно не избежала определенного спада. Несмотря на то, что сентябре импорт меди со стороны Китая не упал, не верится, что спрос на металл со стороны Поднебесной останется и впредь столь же высоким. Поскольку о росте спроса на промышленные металлы со стороны Европы и Америки пока речи не идет, то малейший сигнал о том, что китайцы стали меньше интересоваться этими активами, придете к обвалу цены весьма болезненному.
В середине октября впервые с августа 2008 года на бирже было зафиксирована чистая длинная позиция по медных контрактам. Это создает основу для предположений, что начинает нарастать неестественная спекулятивная составляющая, что делает рынок меди похожим на рынок золота.
Те же дополнительные факторы, которые сейчас тянут рынок меди наверх – забастовки на медных шахтах, требования и повышении заработной платы со стороны работников, а также авария на крупной медной шахте в Австралии, рано или поздно исчезну. Они являются причинами для роста очень ограниченными во времени.
Накануне медные цены провалились с 13-месячного максимума выше 3,00$ за фунт более чем на 2% до 295,25.
При этом объемы не ратовали за продолжение падения в отличие от рынка драгоценных металлов. В пятницу, когда были достигнуты практически максимальные отметки, объемы снизились примерно на треть до 24 100 с 35 000 лотов накануне.
Если же все вышесказанное перевести на более лаконичный язык, то получиться, что пока мы ожидаем дальнейшего роста цен на медь в краткосрочной перспективе, затем постепенную стабилизацию роста цен при условии, что не будет негативных сигналов.
Пока покупаем, сегодняшний день является демонстрацией этого, тренд пока восходящий. На текущий момент медный фьючерс с поставкой в декабре подрастает на 5,25 центов и торгуется по 301,4 за фунт.
Торговые идеи.
Недельный таймфрейм безусловно располагает к дальнейшему поддержанию длинных позиций. Тот, кто стоит в лонгах с прошлой недели пусть пока в них остается. Дневное закрытие выше 300,00 будет для нас сигналом присоединиться к покупкам.
Внутри дня сейчас подходящий момент для покупки. Опять был пересечен наверх уровень 300,00. Для контроля давайте дождемся закрытия 14 –ого часа, если это случиться не ниже 301,00, то это нам подходит
Эмоциональный обломчик получился. Обломчик не в смысле потерь, а в том смысле, что не ожидала я в понедельник никаких движений, не ожидала. Спать надо было и спать. Как и бывает у трейдеров: угадал с направлением, промахнулся со временем. Хотя какая разница, главное, что мы с вами не оказались поперек дороги у рынка. Сидели, смотрели по сторонам, все ломанули, ну и мы за компанию.
Если честно, то я еще не ломанулась. Не верю, как говаривал старик Станиславский. Надо подтверждение дать. Может и сегодня даже сподоблюсь.
Причины для того, что доллар немного укрепился, а товарные активы подупали и были и не были. Во-первых, помните, мы с вами уже на протяжении двух дней отмечали, что внутридневные объемы по золоту внушают тревогу. На падении они показывали пики, а на росте, напротив уменьшались.
Далее посмотрев на отчеты трейдеров на COMEX можно было отметить в последние дни некоторое уменьшение числа длинных позиций в пользу коротких, хотя длинных еще остается экстремально много, так что еще возможностей для обвала, который они могут вызвать предостаточно.
Помимо прочего, на фоне всеобщего ликования по поводу восстановления мировой экономики, то с одной, то с другой стороны вылезают какие-то уши. Вновь возникли опасения, что балансы американских банков не так хороши и чисты, как им хотелось бы показать. Задолженности и невыплаты по кредитам растут и никуда от этого не денешься.
Азия пребывает в некотором волнении, глядя на происходящее с американской валютой. Китай и Япония – крупнейшие иностранные держатели долларовых активов, с которыми надо что-то делать. Они же обесцениваются. Еще хорошо, что пока нет инфляции под доллару, а то бы эта напасть совершенно бы привела всех нас в истерику.
За понедельник фьючерс на золото с поставкой в декабре полегчал почти на 16$, что является минимальной отметкой с 6 октября. В нашем терминале торги завершились на 1038,60$.
Продажам подверглись все металлы и нефть. «Черное золото» просело ниже отметки 79$ за баррель. Соотношение золото/нефть вновь подскочило до 13,64 с 13,14.
Неплохой драйв развил и американский гринбакс. Не то чтобы можно было бы делать какие-то выводы о начале коррекции. Для этого индексу доллара DXY надо преодолеть наверх хотя бы район 76,80, но все-таки случился рост до двухнедельных максимумов. Котировки EUR/USD провалились на 1,5 цента до 1.4840. Пока не находится смельчаков покупать евро дороже 1,5 долларов. Это более или менее понятно.
Объемы по золоту, кстати, были довольно приличными. Еще более приличными они были в пятницу, когда цена на золото снизилась по итогам дня.
Дополнительную волатильность рынку металлов в пятницу и понедельник могло придать то, что во вторник произойдет истечение опционов по серебру и золоту. Происходит борьба за уровни.
Сегодня надеюсь получить сигнал того, насколько истинным было вчерашнее движение. Сейчас все происходит по логике. Фондовая Азия падала, Китай провалился процента на три. Однако золоту удалось немного подрасти в цене, как коррекция ко вчерашнему падению .Это уже предоставило возможность для открытия позиций внутри дня. Для дневных позиций решение будем принимать вечером.
Из новостей сегодня заслуживают внимание цены на жилье в США от компании S&P/Case-Shiller и может отчасти показатель потребительской уверенности. По сути он важен, но волнение на рынках вызывает редко.
Сейчас декабрьский золотой фьючерс подрастает примерно на 2 доллара и стоит 1040,4$.
Торговые идеи.
Для принятия решения по дневным графика буду дожидаться конца дня. Закрытие ниже 1045$ меня устроит для открытия шортов, хотя, конечно, перед выходом ВВП в четверг страшновато. Риски – за 1053$ цель может быть довольно глубоко, так и не скажешь. В идеале где-нибудь около 900$.
Внутри дня наиболее агрессивные могут продавать прямо сейчас по 1040$, но меня бы больше устроил заход до 1048 – 1049$ и отскок оттуда. Это был бы тест поддержи предыдущей консолидации и часового Киджуна, да и по смыслу 1050$ – предыдущая поддержка. Риски могут порекомендовать поставить за 1053$. Первая цель находится в пределах 1031$.
Серебро
Пошли? Ну, пошли, сказали трейдеры друг другу. Сегодня исполняются опционы, поэтому участники этого процесса немного пободали друг друга. Сильнее оказались те, которые ставили на продажу, то есть те, кто в течение последних десяти дней купил путы.
Да ладно, мы то с вами торгуем фьючерсами, поэтому для нас важен факт выхода из боковика, что теперь вполне вероятно даст нам цену на 16,25$.
Дневные объемы подтверждают разворот. Они растут уже 4 дня подряд, несмотря на консолидацию и даже падение цены в пятницу.
Текущая динамика на рынке не слишком вразумительная, скорее выжидательная. Фондовые индексы слабо подрастают, как и энергоносители, большинство металлов, за исключением меди и никеля находятся под давлением.
Трейдеры выжидают перед открытием торгов в США и выходом данных по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller и индексу настроений потребителей. Эти взаимосвязанные в общем то по смыслу показателя важны для товарного рынка, особенно для рынка промышленных металлов, которые весьма активно используются в строительстве и электронной промышленности.
Декабрьское серебро в итоге торгуется с понижением в 4 цента на 17,04$, Поддержка в пределах 17,00 не дает пока двинуться дальше, да и раздумья в золоте тоже. Если посмотреть на ситуацию по меди и золоту, металлам ,от которых зависит динамика серебра, то вообще сложно понять откуда берется текущее даже минимальное снижение.
Теперь давайте рассуждать. Если пошли вниз, то уже перед ВВП вряд ли вернемся наверх, то есть вряд ли кто-то сейчас будет наращивать лонги по текущим ценам. Впереди есть события, которые могут подвигать рынки и сегодня и завтра. Значит, надо будет пытаться возможное локальное повышение цен использовать для открытия коротких позиций.
Торговые идеи.
На дневном графике идеи возникнут в случае сегодняшнего закрытия либо ниже 17,30, либо выше 17,50, как вы понимаете, идеи будут разными. Идея с закрытием выше 17,50 и соответственно лонгами нам кажется менее вероятной.
Внутри дня до приемлемых отметок под 17,40 в результате коррекции не дошли. Поэтому мы от открытия позиций воздержались. Слабые данные по ценам на дома могут спровоцировать дополнительные продажи, так что не пропустите момент.
Медь
У меня на столе стоит медная фигурка быка в такой раскоряченной позе. Видимо это миникопия того быка, который стоит перед биржей в Нью-Йорке. А вот медведя нет, как то не случилось. Вот и думаю, что это судьба. Похоже, пока именно это животное бегает по медным полям. Медведи как то не заводятся, есть им нечего что ли?
Вчера получили внутридневной стоп по меди, так как провалила она ниже 300,00, ну что, бывает, а может кто-то оттуда даже и прикупил.
В общем для тех, кто сейчас торгует на повышение меди сейчас хорошая пора, как бы там ситуация не повернулась. Это в краткосрочной перспективе. Конечно, если другие рынки развернутся на 180 градусов, то вряд ли медь сможет сопротивляться и оставаться в стороне, причем с учетом ее волатильности на ней можно прокатиться так, что будет ветер в ушах свистеть. Ну, на то вам и коммодитиз, иначе отправляйтесь на форекс к каким - нибудь еле живым кроссам.
Несмотря на то, что в среднесрочной перспективе продолжаем усматривать возможность роста в ценах на медь, сложно уже предположить, что он будет столь интенсивным, как раньше. Срочный рынок уже позволил снять с него сливки и те, кто держал спекулятивные лонги постепенно утомляются. Ведь при быстром нарастании спроса акценты уже перейдут с фьючерсного рынка на спотовый. Пока он явно находится в загоне. Даже Китай, который собственно говоря, и создал текущее ралли на рынке промышленных металлов, в значительной степени занимается инвестиционными покупками металлов, а вовсе не для решения текущих задач в строительстве или промышленности.
В первые 9 месяцев текущего года Китаем было куплено на 165% меди больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя китайская промышленность равно не избежала определенного спада. Несмотря на то, что сентябре импорт меди со стороны Китая не упал, не верится, что спрос на металл со стороны Поднебесной останется и впредь столь же высоким. Поскольку о росте спроса на промышленные металлы со стороны Европы и Америки пока речи не идет, то малейший сигнал о том, что китайцы стали меньше интересоваться этими активами, придете к обвалу цены весьма болезненному.
В середине октября впервые с августа 2008 года на бирже было зафиксирована чистая длинная позиция по медных контрактам. Это создает основу для предположений, что начинает нарастать неестественная спекулятивная составляющая, что делает рынок меди похожим на рынок золота.
Те же дополнительные факторы, которые сейчас тянут рынок меди наверх – забастовки на медных шахтах, требования и повышении заработной платы со стороны работников, а также авария на крупной медной шахте в Австралии, рано или поздно исчезну. Они являются причинами для роста очень ограниченными во времени.
Накануне медные цены провалились с 13-месячного максимума выше 3,00$ за фунт более чем на 2% до 295,25.
При этом объемы не ратовали за продолжение падения в отличие от рынка драгоценных металлов. В пятницу, когда были достигнуты практически максимальные отметки, объемы снизились примерно на треть до 24 100 с 35 000 лотов накануне.
Если же все вышесказанное перевести на более лаконичный язык, то получиться, что пока мы ожидаем дальнейшего роста цен на медь в краткосрочной перспективе, затем постепенную стабилизацию роста цен при условии, что не будет негативных сигналов.
Пока покупаем, сегодняшний день является демонстрацией этого, тренд пока восходящий. На текущий момент медный фьючерс с поставкой в декабре подрастает на 5,25 центов и торгуется по 301,4 за фунт.
Торговые идеи.
Недельный таймфрейм безусловно располагает к дальнейшему поддержанию длинных позиций. Тот, кто стоит в лонгах с прошлой недели пусть пока в них остается. Дневное закрытие выше 300,00 будет для нас сигналом присоединиться к покупкам.
Внутри дня сейчас подходящий момент для покупки. Опять был пересечен наверх уровень 300,00. Для контроля давайте дождемся закрытия 14 –ого часа, если это случиться не ниже 301,00, то это нам подходит
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба