2 ноября 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре составил 70,6 пункта против прогноза 70,0 пункта. Личные доходы и расходы совпали с ожиданиями экспертов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -2,5%, S&P500 -2,8%, NASDAQ -2,5%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел границы, как восходящего флага, так и восходящего тренда, закрыв неделю "медвежьим" поглощением, а месяц свечой похожей на "додж", что может сыграть на руку пессимистам.
На часовом графике индекс Dow Jones движется в рамках возможной расходящейся формации с нижней границей в районе 9670 пунктов, верхней в районе 9940 пунктов. По индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок в течение торговой сессии.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На дневном графике индекс Dow Jones пробил восходящий тренд в районе 9900 пунктов. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones сформировал 3 классические формации, такие как "расходящийся треугольник", "клин", локальный "восходящий флаг", где сегодня снова будет борьба за нижние границы формаций.
Локально индекс Dow Jones вышел из восходящего флага "abcde", где было формирование волны е с целями 9922-9945 пунктов, далее 9955-9963-10070-10118-10159 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones возможно завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Октябрь был 8-ым месяцем. Сейчас начинается 9-ый месяц, который должен подтверждать потенциальный разворот.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" установили новый локальный максимум, однако их счастье было не долгим.
Во второй половине торговой сессии "медведи" полностью перехватили инициативу, нанеся фиаско "быкам" по итогам текущей недели. Объемы торговой сессии составили около 72 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу мы отмечали, что индекс ММВБ доформирует 4-ую волну с целью 1300-1301 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны, после чего "медведи" начнут формировать 5-ую волну.
В пятницу мы отмечали, что минимальной целью данной волны будет минимум в районе 1222 пунктов, где был сформирован низ 3-ей волны, которая была растянутой и составила 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны.
Тем не менее, минимум, скорее всего, будет пройден, после чего индекс ММВБ достигнет 1217,87-1197,77 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Если 1197,77 пунктов будет пройдена, то следующей целью уже будет 1134,42 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Однако, учитывая то, что 3-ая была растянутой, то 5-ая может быть укороченной и остановится в первом диапазоне.
Если минимум 1222,07 пунктов не будет пройден, то будет формирование локального дна, а затем формирование отскока.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности. По индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, что также подтверждает факт формирования 5-ой волны перед формированием отскока по отношению ко всему падению от 20 октября.
Также стоит отметить, что торговая неделя была закрыта "медвежьим" поглощением, а весь октябрь закрыт свечой с высокой тенью порядка 150 пунктов, что тоже может являться "медвежьим" сигналом.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1300 и 1320-1325 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1221 и 1170 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов. Сейчас идет 1-ый 5-ти волновый этап снижения, подробности выше.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388,74 и 1380,4 пунктов, а на продажу на отметке 1170,84 и 1222,07 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.
Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг благодаря эйфории на рынках, где следующей целью выступала отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, концу 2012 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй наш сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны.
В пятницу мы советовали держать "короткие" позиции с целью 1220-1230 пунктов, "стоп" 1315 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по "коротким" позициям, далее следим за рубежом 1222,07 пунктов. Если он устоит, то покупаем на отскок 1,5%-2% с тем же "стопом", если будет пройден, то держим "шорт" до 1217,87-1197,77 пунктов, не забываем про вероятное формирование "бычьего шипа
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -2,5%, S&P500 -2,8%, NASDAQ -2,5%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел границы, как восходящего флага, так и восходящего тренда, закрыв неделю "медвежьим" поглощением, а месяц свечой похожей на "додж", что может сыграть на руку пессимистам.
На часовом графике индекс Dow Jones движется в рамках возможной расходящейся формации с нижней границей в районе 9670 пунктов, верхней в районе 9940 пунктов. По индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перепроданности, что сегодня допускает подскок в течение торговой сессии.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На дневном графике индекс Dow Jones пробил восходящий тренд в районе 9900 пунктов. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones сформировал 3 классические формации, такие как "расходящийся треугольник", "клин", локальный "восходящий флаг", где сегодня снова будет борьба за нижние границы формаций.
Локально индекс Dow Jones вышел из восходящего флага "abcde", где было формирование волны е с целями 9922-9945 пунктов, далее 9955-9963-10070-10118-10159 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones возможно завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Октябрь был 8-ым месяцем. Сейчас начинается 9-ый месяц, который должен подтверждать потенциальный разворот.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" установили новый локальный максимум, однако их счастье было не долгим.
Во второй половине торговой сессии "медведи" полностью перехватили инициативу, нанеся фиаско "быкам" по итогам текущей недели. Объемы торговой сессии составили около 72 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу мы отмечали, что индекс ММВБ доформирует 4-ую волну с целью 1300-1301 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны, после чего "медведи" начнут формировать 5-ую волну.
В пятницу мы отмечали, что минимальной целью данной волны будет минимум в районе 1222 пунктов, где был сформирован низ 3-ей волны, которая была растянутой и составила 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны.
Тем не менее, минимум, скорее всего, будет пройден, после чего индекс ММВБ достигнет 1217,87-1197,77 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Если 1197,77 пунктов будет пройдена, то следующей целью уже будет 1134,42 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Однако, учитывая то, что 3-ая была растянутой, то 5-ая может быть укороченной и остановится в первом диапазоне.
Если минимум 1222,07 пунктов не будет пройден, то будет формирование локального дна, а затем формирование отскока.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности. По индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, что также подтверждает факт формирования 5-ой волны перед формированием отскока по отношению ко всему падению от 20 октября.
Также стоит отметить, что торговая неделя была закрыта "медвежьим" поглощением, а весь октябрь закрыт свечой с высокой тенью порядка 150 пунктов, что тоже может являться "медвежьим" сигналом.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1300 и 1320-1325 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1221 и 1170 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов. Сейчас идет 1-ый 5-ти волновый этап снижения, подробности выше.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388,74 и 1380,4 пунктов, а на продажу на отметке 1170,84 и 1222,07 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.
Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг благодаря эйфории на рынках, где следующей целью выступала отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, концу 2012 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй наш сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны.
В пятницу мы советовали держать "короткие" позиции с целью 1220-1230 пунктов, "стоп" 1315 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по "коротким" позициям, далее следим за рубежом 1222,07 пунктов. Если он устоит, то покупаем на отскок 1,5%-2% с тем же "стопом", если будет пройден, то держим "шорт" до 1217,87-1197,77 пунктов, не забываем про вероятное формирование "бычьего шипа
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба