3 ноября 2009 Архив
Золото
Индия взяла и в одну харю, можно сказать, скупила все золото, предложенное МВФ.
Резервный банк Индии заплатил за эту сделку приблизительно 6,7$ миллиарда. МВФ осуществлял ежедневные продажи с 19 по 30 октября по рыночной цене, и средняя стоимость сделок составляла приблизительно $1045/унций.
Ну, любят индусы себя украшать, и это нормально, и здоровья им. Возможно, что именно это обстоятельство помогло нам с вами словить внутридневной стоп. Ну не ожидала я от золота двойной вершины. Хотя стоп сняло буквально 1,5 долларами. Обидно, но не смертельно. Это не повод впадать в истерику и или депрессию, тем более что сегодня возможности могут покруче представиться. Уже будет значительно более интересный сигнал на дневном таймфрейме, который я уважаю куда больше. Дело в том, что на дневном таймфрейме я стопы ставлю по итогам дня, то есть внутридневная случайная волатильность мне его не снесет, а внутри дня приходится ставить? Так как невозможно же каждый час туда посматривать, есть же и другие заботы.
Давайте глянем, что там вчера стряслось. Во-первых, если информация об Индии просочилась на рынок еще вчера, то рост цены объясним. Эта страна всегда в фокусе торговцев золотом, так как это крупнейший потребитель физического металла.
Во-вторых, макроэкономические данные оказались весьма неслабыми. По еврозоне PMI оказались хорошими, и даже по многострадальной Великобритании. А у США индекс ISM вышел просто блеск. Притом, обратите внимание на то, что подросла ценовая составляющая в октябре до 65,00 от 63,5 месяцем ранее. На прошлой неделе мы с вами вразумительных сигналов относительно не получили. Однако настораживает поведение ряда ЦБ. Сегодня ночью RBA поднял ставку до 3,5%. Это второй раз подряд. Также поступил Центробанк Норвегии. Была удивлена, что на прошлой неделе также не поступил RBNZ, хотя вчера в прессе появились спекуляции на тему, что он так может поступить во внеочередном порядке. Что, так приспичило? Надо держать ушки на макушки и внимательно приглядывать за американскими трежерями, особенно за короткими биллзами.
Если народ почует инфляцию, то новая вспышка интереса к золоту вполне объяснима. При этом хреновенько будет, если ФРС будет упираться и продолжать держать ставки низкими, то от доллара очень быстро вообще ничего не останется, где будет золото, у меня фантазии не хватает представить.
Однако были вчера и неприятные негативные факторы, которые не дали всерьез рвануть наверх фондовым индексам. Это, во-первых банкротство банковской группы CIT, которую спасали и спасти не смогли, а во-вторых заявление представителя FED Гринли, который возмущался по поводу плохого качества ссуд, что вызывает вопросы по поводу достаточности капитала у некоторых финансовых учреждений. А как же конец кризиса?
В общем, золото с поставкой в декабре вчера махануло наверх до 1060,00, а хаи были даже на 1063,40, чем стоп то собственно и снесло. На картинге гляньте именно здесь располагается сопротивление того предыдущего треугольника, который формировался от абсолютных хаев. Если сегодня присядем и закроемся не выше 1060, то неплохой будет сигнальчик на продажу, причем это будет усилено тройной дивергенцией на дне.
На протяжении последних четырех торговых дней видим постепенное снижение открытого интереса по золоту, правда пока весьма незначительное и некоторое сокращение объемов. Это говорит пока только о коррекции, то есть денежки начинают уходить с этого рынка. Не забудьте, что сегодня у нас еженедельная публикация отчета трейдеров СОТ. Там можно будет взглянуть, как изменяются позиции трех ключевых участников фьючерсного рынка.
Сегодня пока еще находимся в плюсе относительно открытия торгов. Открылись по цене 1060, а сейчас видим 1061.4. Хай, правда, была выше 1066, так что пока свеча выглядит приседающей. Для того чтобы получить первый технический сигнал на продажу хотя бы на часе надо закрытие 11-ого часа ниже 1060, тогда можно будет приступить.
Сегодня кроме заказов в обрабатывающей промышленности США рынок больше покачать нечем, да и это показатель не великой силы, так что неприятных неожиданностей вроде ожидать неоткуда.
Торговые идеи.
На дневном масштабе предлагаю рассмотреть техническую картину по итогам дня. Закрытие ниже 1060 будет сигналом на продажу.
Внутри дня предлагаю продать в 12:00 при закрытии ниже 1060. Стопы лучше закинуть за 1070, а первыми целями рассматривать область 11045 – 1047. Потом по итогам дня эта позиция плавно может перетечь в дневную с оставлением на ночь.
Серебро.
Жадность порождает бедность, давно это известно. Тот, кто вчерашние лонги зафиксировал на 16,70 – первой цели заработали, остальных либо закрыло по стопу, либо они находятся в минусе. Пока не вижу для них ничего смертельного, если соотношение объема сделки и размера депозита соответствующее. Я верю в рынок меди и в рынок серебра.
Пока мы наблюдаем лишь закрытие части огромного числа длинных позиций. Серебро по итогам понедельника подросло на 15 центов, однако также оно показало, что пока выходить из текущей консолидации не готово и не готово торговаться выше 16,70.
Испытывая влияние со стороны меди и золота, серебро оказалось не готово к росту или падению. Сегодня все падает, падает и серебро, но особенно пока не обольщайтесь. Это не конец для роста. Ниже 12 – 13$ я серебро не вижу в принципе. Уже слышу, куда вы мне предлагаете отправиться с такими прогнозами)).
Но думаю, что это вряд ли. Наиболее вероятно это 14 – 15$.
По серебряным контрактам можно отметить уже 4 дня подряд снижение объемов и сокращение открытого интереса. Сокращение открытого интереса пока малозначительно, а вот объемы на падении в предыдущие дни достаточно высоки. Таких объемов не наблюдалось с августа, когда формировался мощный виток восходящего движения. Это заставляет задуматься.
Торговые идеи.
Имеем на текущий момент маленький лонг со вчерашнего дня еще от 16,50$. Это лонг надолго. По картинке сейчас и не скажешь, куда торговать тактически, да еще заседание ФРС маячит. Лучше не лезть сейчас.
Внутри дня мы подразумеваем сугубо спекулятивные позиции. Основанные на техническом анализе, поэтому, пожалуйста, покупайте от 16,30 и стойте до 16,65$, а от оттуда продавайте, и так без конца.
Медь
Медь продолжает интриговать и подавать сигналы, о том, что лучше ее не трогать. Если резюмировать настроения крупняка, которые вижу я, то они не собираются покидать этот рынок, но учитывая волатильность присущую этому металлу, держать лонги сейчас может быть совершенно неразумным.
Я имею в виду вот что, во-первых, пока не видать ни уменьшения объемов на этом рынке, ни сокращения открытого интереса. Во-вторых, если изучить прошлый отчет трейдеров СОТ, то можно видеть, что портфельные менеджеры, ворочающие основными суммами двигаются дальше в направлении чистой длинной позиции. На 27 октября их чистая длинная позиция по меди увеличилась до 13 403 контрактов, против 5 275 контрактов неделей ранее. При этом спекулятивные участники напротив настроены по-медвежьи и нарастили короткие позиции до 9 055 против 1 685 неделей ранее. Посмотрим, что нам покажет этот отчет сегодня.
К прочему вчерашние макроэкономические данные оказались на руку меди. Во-первых хорошо вырос производственный ISM, обещая скорое восстановление спроса в обрабатывающей промышленности, а с другой стороны сильные данные по не завершенным сделкам по продаже домов тоже несомненный позитив. Порядка 40% меди потребляется именно сектором домостроения. По статистике в среднем доме на одну семью в США используется 439 фунтов меди.
Производственные данные из Еврозоны, Великобритании и Китая также являются поддержкой для рынка меди. Таким образом, фундаментальный фон для рынка меди явно бычий. Но это совсем не значит. Что металл продолжит расти на падающих фондовых индексах, а также на фоне обвала на других товарных площадках и усилении позиций доллара США. Рынки у нас вовсе не изолированы. Правда это же обстоятельство может после коррекции очень быстрое восстановление ценам на медь.
Вчера декабрьская медь торговалась практически без изменений, потеряв менее 1 цента. Котировки по итогам дня снизились от 296,10 до 295,90. Внутри дня были протестированы минимальные отметки выше 292,00.
Сейчас на фоне общего негатива медь теряет уже более 5 центов или 2% в цене, торгуясь в районе поддержки 290,00. Дневное закрытие ниже данных уровней будет сигналом для продажи для начала в область 280.00. Не исключено, что данное движение связано с фиксацией длинных позиций перед заседанием ФРС. В общем откусить от этого что-то можно, но рискованно.
Торговые идеи.
По меди можно обратить внимание на дневное закрытии, выше все написано. Но не стоит забывать, что медь фундаментально сильна, так что при любой смене настроений она покажет вновь быстрый рост цены.
Технари могут пытаться открывать маленькие агрессивные лонги от текущих уровней. Здесь есть небольшая техническая поддержка, но пролететь ее можем с легкостью, поэтому лучше ориентироваться на уровни 285,00 – 286,00.
Индия взяла и в одну харю, можно сказать, скупила все золото, предложенное МВФ.
Резервный банк Индии заплатил за эту сделку приблизительно 6,7$ миллиарда. МВФ осуществлял ежедневные продажи с 19 по 30 октября по рыночной цене, и средняя стоимость сделок составляла приблизительно $1045/унций.
Ну, любят индусы себя украшать, и это нормально, и здоровья им. Возможно, что именно это обстоятельство помогло нам с вами словить внутридневной стоп. Ну не ожидала я от золота двойной вершины. Хотя стоп сняло буквально 1,5 долларами. Обидно, но не смертельно. Это не повод впадать в истерику и или депрессию, тем более что сегодня возможности могут покруче представиться. Уже будет значительно более интересный сигнал на дневном таймфрейме, который я уважаю куда больше. Дело в том, что на дневном таймфрейме я стопы ставлю по итогам дня, то есть внутридневная случайная волатильность мне его не снесет, а внутри дня приходится ставить? Так как невозможно же каждый час туда посматривать, есть же и другие заботы.
Давайте глянем, что там вчера стряслось. Во-первых, если информация об Индии просочилась на рынок еще вчера, то рост цены объясним. Эта страна всегда в фокусе торговцев золотом, так как это крупнейший потребитель физического металла.
Во-вторых, макроэкономические данные оказались весьма неслабыми. По еврозоне PMI оказались хорошими, и даже по многострадальной Великобритании. А у США индекс ISM вышел просто блеск. Притом, обратите внимание на то, что подросла ценовая составляющая в октябре до 65,00 от 63,5 месяцем ранее. На прошлой неделе мы с вами вразумительных сигналов относительно не получили. Однако настораживает поведение ряда ЦБ. Сегодня ночью RBA поднял ставку до 3,5%. Это второй раз подряд. Также поступил Центробанк Норвегии. Была удивлена, что на прошлой неделе также не поступил RBNZ, хотя вчера в прессе появились спекуляции на тему, что он так может поступить во внеочередном порядке. Что, так приспичило? Надо держать ушки на макушки и внимательно приглядывать за американскими трежерями, особенно за короткими биллзами.
Если народ почует инфляцию, то новая вспышка интереса к золоту вполне объяснима. При этом хреновенько будет, если ФРС будет упираться и продолжать держать ставки низкими, то от доллара очень быстро вообще ничего не останется, где будет золото, у меня фантазии не хватает представить.
Однако были вчера и неприятные негативные факторы, которые не дали всерьез рвануть наверх фондовым индексам. Это, во-первых банкротство банковской группы CIT, которую спасали и спасти не смогли, а во-вторых заявление представителя FED Гринли, который возмущался по поводу плохого качества ссуд, что вызывает вопросы по поводу достаточности капитала у некоторых финансовых учреждений. А как же конец кризиса?
В общем, золото с поставкой в декабре вчера махануло наверх до 1060,00, а хаи были даже на 1063,40, чем стоп то собственно и снесло. На картинге гляньте именно здесь располагается сопротивление того предыдущего треугольника, который формировался от абсолютных хаев. Если сегодня присядем и закроемся не выше 1060, то неплохой будет сигнальчик на продажу, причем это будет усилено тройной дивергенцией на дне.
На протяжении последних четырех торговых дней видим постепенное снижение открытого интереса по золоту, правда пока весьма незначительное и некоторое сокращение объемов. Это говорит пока только о коррекции, то есть денежки начинают уходить с этого рынка. Не забудьте, что сегодня у нас еженедельная публикация отчета трейдеров СОТ. Там можно будет взглянуть, как изменяются позиции трех ключевых участников фьючерсного рынка.
Сегодня пока еще находимся в плюсе относительно открытия торгов. Открылись по цене 1060, а сейчас видим 1061.4. Хай, правда, была выше 1066, так что пока свеча выглядит приседающей. Для того чтобы получить первый технический сигнал на продажу хотя бы на часе надо закрытие 11-ого часа ниже 1060, тогда можно будет приступить.
Сегодня кроме заказов в обрабатывающей промышленности США рынок больше покачать нечем, да и это показатель не великой силы, так что неприятных неожиданностей вроде ожидать неоткуда.
Торговые идеи.
На дневном масштабе предлагаю рассмотреть техническую картину по итогам дня. Закрытие ниже 1060 будет сигналом на продажу.
Внутри дня предлагаю продать в 12:00 при закрытии ниже 1060. Стопы лучше закинуть за 1070, а первыми целями рассматривать область 11045 – 1047. Потом по итогам дня эта позиция плавно может перетечь в дневную с оставлением на ночь.
Серебро.
Жадность порождает бедность, давно это известно. Тот, кто вчерашние лонги зафиксировал на 16,70 – первой цели заработали, остальных либо закрыло по стопу, либо они находятся в минусе. Пока не вижу для них ничего смертельного, если соотношение объема сделки и размера депозита соответствующее. Я верю в рынок меди и в рынок серебра.
Пока мы наблюдаем лишь закрытие части огромного числа длинных позиций. Серебро по итогам понедельника подросло на 15 центов, однако также оно показало, что пока выходить из текущей консолидации не готово и не готово торговаться выше 16,70.
Испытывая влияние со стороны меди и золота, серебро оказалось не готово к росту или падению. Сегодня все падает, падает и серебро, но особенно пока не обольщайтесь. Это не конец для роста. Ниже 12 – 13$ я серебро не вижу в принципе. Уже слышу, куда вы мне предлагаете отправиться с такими прогнозами)).
Но думаю, что это вряд ли. Наиболее вероятно это 14 – 15$.
По серебряным контрактам можно отметить уже 4 дня подряд снижение объемов и сокращение открытого интереса. Сокращение открытого интереса пока малозначительно, а вот объемы на падении в предыдущие дни достаточно высоки. Таких объемов не наблюдалось с августа, когда формировался мощный виток восходящего движения. Это заставляет задуматься.
Торговые идеи.
Имеем на текущий момент маленький лонг со вчерашнего дня еще от 16,50$. Это лонг надолго. По картинке сейчас и не скажешь, куда торговать тактически, да еще заседание ФРС маячит. Лучше не лезть сейчас.
Внутри дня мы подразумеваем сугубо спекулятивные позиции. Основанные на техническом анализе, поэтому, пожалуйста, покупайте от 16,30 и стойте до 16,65$, а от оттуда продавайте, и так без конца.
Медь
Медь продолжает интриговать и подавать сигналы, о том, что лучше ее не трогать. Если резюмировать настроения крупняка, которые вижу я, то они не собираются покидать этот рынок, но учитывая волатильность присущую этому металлу, держать лонги сейчас может быть совершенно неразумным.
Я имею в виду вот что, во-первых, пока не видать ни уменьшения объемов на этом рынке, ни сокращения открытого интереса. Во-вторых, если изучить прошлый отчет трейдеров СОТ, то можно видеть, что портфельные менеджеры, ворочающие основными суммами двигаются дальше в направлении чистой длинной позиции. На 27 октября их чистая длинная позиция по меди увеличилась до 13 403 контрактов, против 5 275 контрактов неделей ранее. При этом спекулятивные участники напротив настроены по-медвежьи и нарастили короткие позиции до 9 055 против 1 685 неделей ранее. Посмотрим, что нам покажет этот отчет сегодня.
К прочему вчерашние макроэкономические данные оказались на руку меди. Во-первых хорошо вырос производственный ISM, обещая скорое восстановление спроса в обрабатывающей промышленности, а с другой стороны сильные данные по не завершенным сделкам по продаже домов тоже несомненный позитив. Порядка 40% меди потребляется именно сектором домостроения. По статистике в среднем доме на одну семью в США используется 439 фунтов меди.
Производственные данные из Еврозоны, Великобритании и Китая также являются поддержкой для рынка меди. Таким образом, фундаментальный фон для рынка меди явно бычий. Но это совсем не значит. Что металл продолжит расти на падающих фондовых индексах, а также на фоне обвала на других товарных площадках и усилении позиций доллара США. Рынки у нас вовсе не изолированы. Правда это же обстоятельство может после коррекции очень быстрое восстановление ценам на медь.
Вчера декабрьская медь торговалась практически без изменений, потеряв менее 1 цента. Котировки по итогам дня снизились от 296,10 до 295,90. Внутри дня были протестированы минимальные отметки выше 292,00.
Сейчас на фоне общего негатива медь теряет уже более 5 центов или 2% в цене, торгуясь в районе поддержки 290,00. Дневное закрытие ниже данных уровней будет сигналом для продажи для начала в область 280.00. Не исключено, что данное движение связано с фиксацией длинных позиций перед заседанием ФРС. В общем откусить от этого что-то можно, но рискованно.
Торговые идеи.
По меди можно обратить внимание на дневное закрытии, выше все написано. Но не стоит забывать, что медь фундаментально сильна, так что при любой смене настроений она покажет вновь быстрый рост цены.
Технари могут пытаться открывать маленькие агрессивные лонги от текущих уровней. Здесь есть небольшая техническая поддержка, но пролететь ее можем с легкостью, поэтому лучше ориентироваться на уровни 285,00 – 286,00.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба