5 ноября 2009 Архив
Кукуруза
Фьючерсы на кукурузу снизились в среду, поскольку прогнозы большего, чем ожидалось ранее, урожая заставили фонды прекратить «бычий» бум, не поддерживаемый фундаментальными факторами.
Декабрьские контракты на кукурузу, обращающиеся на CBOT, упали вчера на 6 центов к $3.84 за бушель. Мартовские контракты снизились на 6 центов к $3.97 ½ за бушель.
После двух дней дикого роста, товарные фонды зафиксировали прибыль, продав вчера приблизительно 6000 контрактов.
К смене настроений привели все те же прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, согласно которым, урожай кукурузы ожидается в размере 13.064 млрд. бушелей с урожайностью 164.8 бушелей с акра.
Прогнозы превысили последнюю оценку Министерства сельского хозяйства США, что заставило трейдеров зафиксировать прибыль. Трейдеры теперь, вероятно, будут сдержанными, в ожидании обновленных оценок USDA, которые будут выпущены во вторник. Прогнозы аналитиков постоянно меняются ввиду осложнений, вызванных «паршивой» погодой.
С технической точки зрения, декабрьские контракты на кукурузу находятся в широком диапазоне с верхней границей в районе 413.50. Поддержку рынку сейчас оказывает некоторая неопределенность с объемом урожая, но как только уборочная начнет прогрессировать, рынок успокоится и двинется вниз. Произойдет это, надо полагать, в ближайшее время.
К началу декабря цены могут упасть к нижней границе диапазона в районе 302 цента.
Пшеница
Фьючерсы на американскую пшеницу поднялись в среду, несмотря на падение цен на соседних рынках сои и кукурузы.
Декабрьские контракты на CBOT повысились на 5 ¼ цента к $5.21 за бушель. В Канзас-Сити декабрьские фьючерсы выросли на 6 ¾ цента к $5.26 ¾ за бушель. В Миннеаполисе декабрьская пшеница подорожала на 6 ¾ цента к $5.35 ¾ за бушель.
Никаких свежих фундаментальных новостей, способных поддержать рост пшеницы, не было. Мировые поставки остаются высокими, а экспортный спрос – вялый.
Силу пшеницы можно объяснить ликвидацией фондами и др. трейдерами спред-позиций соя-пшеница, кукуруза-пшеница. В обоих спредах пшеница была на стороне продажи, в результате чего, закрытие этих спредов встречными позициями оказало давление на сою и кукурузу, но поддержало пшеницу. Подобная тенденция может сохраниться до конца недели, предоставив фондам с понедельника вновь войти в спреды на более благоприятных уровнях.
Если подтвердится вышеописанная ситуация, пшеница резко упадет на следующей неделе, и к началу декабря может опуститься ниже 440 центов за бушель. Будьте осторожны, длинные позиции, если есть, лучше ликвидировать до конца этой недели.
Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако устойчивое закрытие торговых сессий ниже психологически важного уровня в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сильные медвежьи настроения на рынке.
В целом, пшеница будет падать, чтобы там не говорили. Однако начало активного падения цен можно ожидать только со следующего понедельника. На этой неделе возможно сохранение диапазона и даже некоторое повышение цен.
Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.
Соевые бобы
Фьючерсы на соевые бобы снизились в среду, на фоне благоприятной погоды и технических продаж со стороны фондов.
Январские контракты снизились вчера на CBOT на 11 ½ цента к $9.99 за бушель. Декабрьская соевая мука упала на $4.40 к $301.60 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло незначительно укрепилось, поднявшись на 2 пункта к 37.55 центов за фунт.
Сухая и солнечная погода на этой неделе позволит, как ожидается, существенно ускорить уборочную страду, после сильной задержки, вызванной влажной погодой.
Трейдеры пристально следят за погодными условиями, находясь в неопределенности относительно размера урожая.
Немного давления на рынок вчера оказали прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, хотя в действительности, последние прогнозы не указывают на изобилие соевых бобов.
Informa Economics прогнозирует урожай сои в текущем сезоне в объеме 3.333 млрд. бушелей, что ниже октябрьского прогноза 3.383 млрд. бушелей, но выше последней оценки USDA 3.25 млрд. бушелей.
Урожайность, согласно Informa Economics, ожидается в районе 43.5 бушелей с акра, что ниже предыдущей оценки 44 бушеля с акра, но выше последнего прогноза USDA – 42.4 бушеля с акра.
Очередной отчет USDA с обновленной оценкой урожая ожидается на следующей неделе во вторник. Министерство так же выпустит свежие прогнозы по конечным запасам соевых бобов.
Сегодня рынок может получить руководство к направлению движения со стороны данных по еженедельным экспортным продажам. Аналитики ожидают продажи американской сои в диапазоне 450000-700000 тонн. Экспортные продажи соевой муки прогнозируются в диапазоне 100000-250000, а соевого масла - в диапазоне 5000-20000 тонн.
С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней и выше сопротивления 977.50.
Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
Торговые стратегии
Кукуруза (ZCZ9):
Продажи от 369.25 закрыты на 390.
Продать декабрьские контракты в район 400 центов. Стоп - 415. Цель – 305.
Пшеница (ZWZ9):
Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
Соевые бобы (ZSF0):
Покупки от 970.75 – держим.
Стоп - 935.
Общая цель для любых покупок - 1065.
Фьючерсы на кукурузу снизились в среду, поскольку прогнозы большего, чем ожидалось ранее, урожая заставили фонды прекратить «бычий» бум, не поддерживаемый фундаментальными факторами.
Декабрьские контракты на кукурузу, обращающиеся на CBOT, упали вчера на 6 центов к $3.84 за бушель. Мартовские контракты снизились на 6 центов к $3.97 ½ за бушель.
После двух дней дикого роста, товарные фонды зафиксировали прибыль, продав вчера приблизительно 6000 контрактов.
К смене настроений привели все те же прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, согласно которым, урожай кукурузы ожидается в размере 13.064 млрд. бушелей с урожайностью 164.8 бушелей с акра.
Прогнозы превысили последнюю оценку Министерства сельского хозяйства США, что заставило трейдеров зафиксировать прибыль. Трейдеры теперь, вероятно, будут сдержанными, в ожидании обновленных оценок USDA, которые будут выпущены во вторник. Прогнозы аналитиков постоянно меняются ввиду осложнений, вызванных «паршивой» погодой.
С технической точки зрения, декабрьские контракты на кукурузу находятся в широком диапазоне с верхней границей в районе 413.50. Поддержку рынку сейчас оказывает некоторая неопределенность с объемом урожая, но как только уборочная начнет прогрессировать, рынок успокоится и двинется вниз. Произойдет это, надо полагать, в ближайшее время.
К началу декабря цены могут упасть к нижней границе диапазона в районе 302 цента.
Пшеница
Фьючерсы на американскую пшеницу поднялись в среду, несмотря на падение цен на соседних рынках сои и кукурузы.
Декабрьские контракты на CBOT повысились на 5 ¼ цента к $5.21 за бушель. В Канзас-Сити декабрьские фьючерсы выросли на 6 ¾ цента к $5.26 ¾ за бушель. В Миннеаполисе декабрьская пшеница подорожала на 6 ¾ цента к $5.35 ¾ за бушель.
Никаких свежих фундаментальных новостей, способных поддержать рост пшеницы, не было. Мировые поставки остаются высокими, а экспортный спрос – вялый.
Силу пшеницы можно объяснить ликвидацией фондами и др. трейдерами спред-позиций соя-пшеница, кукуруза-пшеница. В обоих спредах пшеница была на стороне продажи, в результате чего, закрытие этих спредов встречными позициями оказало давление на сою и кукурузу, но поддержало пшеницу. Подобная тенденция может сохраниться до конца недели, предоставив фондам с понедельника вновь войти в спреды на более благоприятных уровнях.
Если подтвердится вышеописанная ситуация, пшеница резко упадет на следующей неделе, и к началу декабря может опуститься ниже 440 центов за бушель. Будьте осторожны, длинные позиции, если есть, лучше ликвидировать до конца этой недели.
Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако устойчивое закрытие торговых сессий ниже психологически важного уровня в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сильные медвежьи настроения на рынке.
В целом, пшеница будет падать, чтобы там не говорили. Однако начало активного падения цен можно ожидать только со следующего понедельника. На этой неделе возможно сохранение диапазона и даже некоторое повышение цен.
Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.
Соевые бобы
Фьючерсы на соевые бобы снизились в среду, на фоне благоприятной погоды и технических продаж со стороны фондов.
Январские контракты снизились вчера на CBOT на 11 ½ цента к $9.99 за бушель. Декабрьская соевая мука упала на $4.40 к $301.60 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло незначительно укрепилось, поднявшись на 2 пункта к 37.55 центов за фунт.
Сухая и солнечная погода на этой неделе позволит, как ожидается, существенно ускорить уборочную страду, после сильной задержки, вызванной влажной погодой.
Трейдеры пристально следят за погодными условиями, находясь в неопределенности относительно размера урожая.
Немного давления на рынок вчера оказали прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, хотя в действительности, последние прогнозы не указывают на изобилие соевых бобов.
Informa Economics прогнозирует урожай сои в текущем сезоне в объеме 3.333 млрд. бушелей, что ниже октябрьского прогноза 3.383 млрд. бушелей, но выше последней оценки USDA 3.25 млрд. бушелей.
Урожайность, согласно Informa Economics, ожидается в районе 43.5 бушелей с акра, что ниже предыдущей оценки 44 бушеля с акра, но выше последнего прогноза USDA – 42.4 бушеля с акра.
Очередной отчет USDA с обновленной оценкой урожая ожидается на следующей неделе во вторник. Министерство так же выпустит свежие прогнозы по конечным запасам соевых бобов.
Сегодня рынок может получить руководство к направлению движения со стороны данных по еженедельным экспортным продажам. Аналитики ожидают продажи американской сои в диапазоне 450000-700000 тонн. Экспортные продажи соевой муки прогнозируются в диапазоне 100000-250000, а соевого масла - в диапазоне 5000-20000 тонн.
С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней и выше сопротивления 977.50.
Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
Торговые стратегии
Кукуруза (ZCZ9):
Продажи от 369.25 закрыты на 390.
Продать декабрьские контракты в район 400 центов. Стоп - 415. Цель – 305.
Пшеница (ZWZ9):
Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
Соевые бобы (ZSF0):
Покупки от 970.75 – держим.
Стоп - 935.
Общая цель для любых покупок - 1065.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба