3 августа 2023 Галицкий Алексей
На конец 2022 года, АО «Авангард-Агро» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 31.37 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 3%. Общая задолженность компании состоит из 8 999.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 943.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 942.9 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 3 492.5 млн рублей долгосрочных и заняла 202.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBB+
Общие сведения АО «Авангард-Агро»
ИНН 5722033117
Полное наименование Акционерное общество «Авангард-Агро»
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
Сектор рынка по ОКВЭД Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6
Сайт компании http://avangard-agro.ru/
Основные финансовые показатели АО «Авангард-Агро»
Финансовое состояние АО «Авангард-Агро»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО «Авангард-Агро»
Компания АО «Авангард-Агро» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.
Финансовое результаты АО «Авангард-Агро»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «Авангард-Агро» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО «Авангард-Агро»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 876 млн рублей. Долг, АО «Авангард-Агро», вырос на 13% и составил 10 943 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО «Авангард-Агро»
Чистая прибыль АО «Авангард-Агро» в отчётном периоде составила 8 210.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО «Авангард-Агро»
Закредитованность АО «Авангард-Агро»: 31.37, что на 1241% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО «Авангард-Агро»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков АО «Авангард-Агро» нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 60 тыс рублей.
Ликвидность АО «Авангард-Агро»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО «Авангард-Агро» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 676 511 тыс рублей, кредиторской задолженности на 86 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 676 425 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 832 643 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 942 902 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 110 259 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 7 566 166 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска АО «Авангард-Агро», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 60 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 53 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО «Авангард-Агро» от активов инвестиционного портфеля не более 2.82%.
ЛИСП-рейтинг АО «Авангард-Агро»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Авангард-Агро» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 31.37
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.82
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.4
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Авангард-Агро», соизмерима с риском потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Общие сведения АО «Авангард-Агро»
ИНН 5722033117
Полное наименование Акционерное общество «Авангард-Агро»
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
Сектор рынка по ОКВЭД Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6
Сайт компании http://avangard-agro.ru/
Основные финансовые показатели АО «Авангард-Агро»
Финансовое состояние АО «Авангард-Агро»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО «Авангард-Агро»
Компания АО «Авангард-Агро» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -8% и снижение финансовой устойчивости на -13%. Разница между показателями увеличилась с 4п до 7п.
Финансовое результаты АО «Авангард-Агро»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «Авангард-Агро» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО «Авангард-Агро»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 8 876 млн рублей. Долг, АО «Авангард-Агро», вырос на 13% и составил 10 943 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО «Авангард-Агро»
Чистая прибыль АО «Авангард-Агро» в отчётном периоде составила 8 210.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО «Авангард-Агро»
Закредитованность АО «Авангард-Агро»: 31.37, что на 1241% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО «Авангард-Агро»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Баланс денежных потоков АО «Авангард-Агро» нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 60 тыс рублей.
Ликвидность АО «Авангард-Агро»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО «Авангард-Агро» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 8 676 511 тыс рублей, кредиторской задолженности на 86 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 676 425 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 832 643 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 1 942 902 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 110 259 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 7 566 166 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска АО «Авангард-Агро», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 60 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 53 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
инвестиционного риска на конец отчётного периода - умеренно высокий. Рекомендуемая доля бумаг АО «Авангард-Агро» от активов инвестиционного портфеля не более 2.82%.
ЛИСП-рейтинг АО «Авангард-Агро»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО «Авангард-Агро» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 31.37
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.82
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 2.4
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «Авангард-Агро», соизмерима с риском потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-3.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter