5 октября 2023 smart-lab.ru
Удивительное время. Смотришь на индекс РТС — ничего не происходит, месяцами. Включаешь телевизор Новости — «ух ты, ё-мое».
На самом деле, конечно, происходит очень многое. Время сжимается. События, которые могли занять десятилетия теперь вполне имеют шансы уложиться в годы, а то и месяцы. Очень многие аксиомы и незыблемые истины, к которым мы привыкли, могут улететь в помойку Истории. Как Вы думаете, жители Карабаха предполагали еще год назад, что их всех сотрут ластиком вместе с их домом в течение месяца? Вопрос риторический, я о динамике процесса.
Хотелось бы написать о вроде как других важных событиях за прошедшее время, приезде Ким Чен Ына и прочем. Но в голове вертится другая мысль. Сейчас у очень многих ощущение, что что-то будет. И ощущение небеспочвенное. Просто мы привыкли, что у нас в стране постоянно катаклизмы и кризисы. А в остальном «развитом» мире традиционно все гораздо благополучнее. Так было. Уже не будет. Поэтому сначала пройдусь по большой картине, а потом перейду к графикам.
Вы все оценили с какой скоростью в мире нарисовался Новый Четвертый Рейх? Как из Pax Americana легким движением руки за пару лет получаем махровое такое новое нацистское циклопическое сооружение? Выступление «сортового» нацистского палача в парламенте Канады на днях и овации ему всего зала — это вишенка на торте. Нужно копать глубже.
Меня с детского сада учили, что Гитлер был нацист и людоед. Его убили, была наша победа над нацизмом. Больше такое не повторится. Все человечество его ненавидит и презирает. Уже очевидно, что такая примитивная и упрощенная трактовка истории Европы и мира сильно навредила нам впоследствии. Наша пропаганда акцентировалась на критике методов нацистов, как-то сильно упуская суть и главное — их цели. А цели-то у них были самые обычные — мировое доминирование и подавление всех конкурентов на мировое господство в зародыше. Они просто пошли к этой цели самым людоедским и топорным способом — решили пожечь всех «унтерменьшей»-претендентов на воздух и землю в печах.
Благодаря советской и постсоветской пропаганде мы выучили, что если враг не жжет тебя в печке, а дарит жвачку и кока-колу, то он вроде как уже и не нацист и бояться его нужно намного меньше. Более того, он уже наверное и не враг, а «партнер». Не важно, что этот «партнер» вывез к себе все руководство нацистского Вермахта и рассадил его потом в руководстве НАТО. Не важно, что цели и взгляды у «партнера» очень подозрительно похожи на те же у Третьего Рейха. Мировое господство и доминирование. Подавление культурного кода, уровня образования и технологического потенциала колоний, чтобы они были неспособны нигде серьезно конкурировать с Метрополией. «Партнер» же не жжет людей в печах, значит нам только кажется?
Уже много кому не кажется. Карабаху совсем не кажется. Ну ладно, Армения маленькая страна, ее можно было быстро съесть. Но уже совсем не кажется и Франции. Оцените с какой скоростью идет демонтаж привилегий и бонусов, которые получила Франция по итогам Второй Мировой Войны? По доброте И.В.Сталина и стараниями генерала Де Голля между прочим. Только французам было оставлено право привилегированно иметь колонии в Африке и свои стратегические отрасли производства -атомную промышленность, ядерную оборонку и высокие переделы. Кто-нибудь задавался вопросом, почему сами производить самолеты, АЭС и делать ядерные подлодки могут только США, Франция и Россия? Англию не берем, те сами без США уже не могут ничего, США позаботились. Китай тоже не берем, он что-то может но пока не все.
Правильно. В мире после последней Мировой Войны так было заведено.Гегемон постарался все зачистить. Франция оставалась последней из неполноценных стран, кто имел технологии под стать Гегемону. Сейчас это будет быстро исправлено. Мир возвращают к дефолтным установкам. Будет один Рейх Американа и только у него будут самолеты, АЭС и подлодки. Такой у них план, уже писал об этом.
Продолжим, почему Корея, Япония и Германия при всех их технологиях и прогрессе не пробовали создать свои операционные и поисковые системы, центральные процессоры для ПК и прочее? То есть системы, которые можно использовать для создания параллельной инфраструктуры не под контролем США? Системы связи, обороны и тп. Почему такая лютая борьба с китайским Huawei, который создал свою операционную систему, сотовые базовые станции, остальное?
Потому что любой Рейх в своем стремлении к доминированию опирается на военную силу. А военная сила опирается на технологии и ключевые стратегические системы. А это связь, оружие и транспорт в первую очередь. Значит у Рейха должна быть монополия. И она создана. Любой, кто посмеет бросить вызов Рейху на этом поле будет им атакован. Потому что эти пункты — ключевые во всей системе Рейха.
И тут переходим к пункту, о котором я писал в позапрошлой статье. Я назвал его «эффектом Гагарина», в комментариях мне грамотно написали, что есть исчерпывающий американский термин -«Sputnik moment». Обозначает глубокий культурный шок от неожиданных технологических успехов вечно отсталого «папуасского» оппонента.
Прошедший месяц был для Запада сплошной Sputnik moment. Мне иногда даже страшно от своих прогнозов. Потому что они могут сбываться вот так вот изощренно гротескно и буквально. Все заметили как «красиво» не долетела до Луны в целом виде наша станция Луна-25, зато прекрасно и целиком долетела Индийская лунная миссия. Что еще раз подчеркивает, как сильно деградировали мы, но как быстро и успешно идет глобальный процесс де-папуасизации у других. Смиримся, что Sputnik moment будет индийский, какая разница кто грызет глиняные ноги Четвертого Рейха? Потому что потом было вот это:
и еще вот это:
и это:
и вот:
Случайно или ненамеренно, но Запад сам освободил развивающимся странам нишу, которой без этой войны бы просто не было. Нишу конкурентных, импортозамещенных, санкционнобезопасных технологий и товаров. Причем процесс раширения этой ниши будет самоподдерживающимся и самовоспроизводящимся. Любое мало-мальски небедное государство с какой-никакой национальной элитой захочет иметь подушку безопасности в виде технологий и систем, которые нельзя отключить из-за рубежа по дури «золотого миллиарда». Причем этот рынок высокотехнологичный, высокобюджетный и игроков на нем будет немного, потому что все технологии там суть из смежной оборонки. А серьезная оборонка опять-таки есть только у очень крупных независимых стран,Россия, Китай, Индия.
Я до сих пор поверить не могу, что Запад так плохо просчитал последствия конфронтации. Они же сами говорили, что Россия — бензоколонка с ракетами. Ну ведь логично, что если война — ракет будет еще больше и лучше. Со времен СССР оборонка была самой передовой отраслью на голову выше всех остальных. А теперь если туда уйдет 30% бюджета — оттуда пойдет технологический рывок и рост. Всю жизнь и во все времена война была катализатором прогресса и развития технологий.
Дальше-больше. Россия уже заняла 25% мирового рынка зерна. Почему-то считается, что это невысокотехнологичный экспорт. Большое заблуждение. Это где-нибудь в Египте в долине Нила это невысокие технологии (нет), а под Белгородом сельское хозяйство — это чистый хай-тек, кроме шуток. Вот вам график прямой зависимости урожайности зерна (ячмень) от роста высоких технологий в сельском хозяйстве.
Я специально взял для сравнения страны-рекордсмены по с/х в Европе. Это Голландия и Франция. И у них урожайность с 90-х существенно не выросла, скорее имеют место колебания от климата, а у нас рост в 2,5 раза минимум. И это далеко не только климат. Это технологии.
То есть, опять-таки, «Sputnik moment» дает на гора уже 3-ю строчку по уровню валютного экспорта в РФ за счет с/х.
Внимательные люди должна были уже оценить, что в условиях по факту войны, санкций, перекрытых торговых путей, военном бюджете в 30% от доходов (мои предположения ) Россия активно строится и имеет даже экономический рост. Я сейчас не хочу хвалить наши власти, мой тезис другой. У меня у одного ощущение, что откуда-то нарисовались порядка $200 млрд., которые пошли в реальный сектор и вызвали там грандиозный бум?
Значит эти деньги раньше были? А куда они шли до этого? Риторический вопрос номер два. Вы понимаете, что нереализованный потенциал в ранее атрофированных секторах экономики не просто велик, он грандиозен. И время сейчас очень удачное, в 90-х и 2000-х не было первоначального капитала для больших проектов, теперь он есть. То есть, есть не только деньги выкупить у иностранцев их бизнес, но и развивать его дальше. Будем внимательно следить, что сделает Газпромбанк с первоклассными активами Меги от Икеа по всей стране, которые ему достались. Злые языки говорят, что порежет на склады. Наблюдаем.
Это будет очень себе маркер, как наши власти видят послевоенное будущее на деле, а не на словах. Кто не знает, Мега — это самые лучшие торговые площади в России, абсолютный эксклюзив. Но только если у вас есть чем их наполнить. Но давайте к графикам.
Суммируя вышесказанное, нас интересует, какое место займет Россия в мире по итогам СВО? Уже понятно, что новый порядок раздербанит всю базу жизни очень многих людей. Особенно в развитом мире. Потому что этой базы уже нет. Она виртуальная, по старой памяти, по инерции. А мир должен прийти к дефолту, исходным базовым настройкам реальных доходов. И нас интересует, где там будет Россия.
Пока весь мир будет тонуть в инфляции, Россия потихоньку начнет всплывать на деньгах. Я прикинул сколько и что может стоить с поправкой на инфляцию. Это скорее всего вообще будет тренд на ближайшее десятилетие, инфляция и высокие процентные ставки, потому что Запад отвык и не умеет функционировать в условиях высокой инфляции, ибо это выглядит вот так, вчитайтесь:
Поэтому если раньше наш экспорт выглядел вот так:
то теперь нужно смотреть в прошлое с сильной поправкой:
И нефть, «наше все», будет выглядеть вот так:
Важно, я беру везде среднегодовые цены. Поэтому на экстремумах локальные пики могут быть намного выше, но для анализа это лишнее. Хорошо видно, что с запуском мировой инфляции жить станет очень весело. Потолки роста цен по всем ресурсам просто будут высоко. На графике хорошо видна минимальная цена в неинфляционных долларах, это около текущих $60. Что намекает на реальный потолок вплоть до $200, а на самом деле еще выше. Потому что инфляция уже давно не 4%, а все 10%. В пике думаю до $250-$300.
Еще. Журнал Эксперт недавно опубликовал любопытную статью, вопрошающую, что золото ведет себя аномально. Мол процентные ставки в США растут, а золото не падает.
Очень «ценная» аналитика от вроде как неглупого издания. Поясню, умные люди на том же ZeroHedge многократно отмечали, что какой толк, если у вас ставка в 4,5%, а реальная инфляция у вас условно 10%? Поэтому пересчитываем цену на золото туда же:
И до кучи добавим успехи Китая и динамику торговли с ним:
Тут нужно понимать, что Китай будет все меньше покупать в США и все больше продавать сам. Все эти маячки уже откровенно жутковатые и похожи на подготовку к войне, о чем я и писал многократно. Украина уже заканчивается, ее выжали как лимон. Сейчас будет План Б, причем у всех сторон конфликта.
Подведу итог. Как бы не развивались события, на мой взгляд лучше сидеть в российских активах, потому что у них уже есть большой военный и кризисный дисконт. А во всем остальном мире его пока нет. А очень похоже, что он будет… и вот тогда будет интересно… Карабах, он ведь вообще не про Армению… Понятие «первоклассности» и ААА-рейтинга может вообще сильно измениться в ближайшем будущем. В новой реальности у кого армия больше и лучше, у того и кредитный рейтинг выше. Вспоминается из нетленного:
Еще раз по-русски, если нашему рынку есть куда расти, то остальному развитому миру наоборот, есть куда падать и падать. И здесь очень уместна аналогия с золотом, чего это оно не падает? А потому что приходит время фундаментальных ценностей… Ближайший разговор будет на 1350 РТС...
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На самом деле, конечно, происходит очень многое. Время сжимается. События, которые могли занять десятилетия теперь вполне имеют шансы уложиться в годы, а то и месяцы. Очень многие аксиомы и незыблемые истины, к которым мы привыкли, могут улететь в помойку Истории. Как Вы думаете, жители Карабаха предполагали еще год назад, что их всех сотрут ластиком вместе с их домом в течение месяца? Вопрос риторический, я о динамике процесса.
Хотелось бы написать о вроде как других важных событиях за прошедшее время, приезде Ким Чен Ына и прочем. Но в голове вертится другая мысль. Сейчас у очень многих ощущение, что что-то будет. И ощущение небеспочвенное. Просто мы привыкли, что у нас в стране постоянно катаклизмы и кризисы. А в остальном «развитом» мире традиционно все гораздо благополучнее. Так было. Уже не будет. Поэтому сначала пройдусь по большой картине, а потом перейду к графикам.
Вы все оценили с какой скоростью в мире нарисовался Новый Четвертый Рейх? Как из Pax Americana легким движением руки за пару лет получаем махровое такое новое нацистское циклопическое сооружение? Выступление «сортового» нацистского палача в парламенте Канады на днях и овации ему всего зала — это вишенка на торте. Нужно копать глубже.
Меня с детского сада учили, что Гитлер был нацист и людоед. Его убили, была наша победа над нацизмом. Больше такое не повторится. Все человечество его ненавидит и презирает. Уже очевидно, что такая примитивная и упрощенная трактовка истории Европы и мира сильно навредила нам впоследствии. Наша пропаганда акцентировалась на критике методов нацистов, как-то сильно упуская суть и главное — их цели. А цели-то у них были самые обычные — мировое доминирование и подавление всех конкурентов на мировое господство в зародыше. Они просто пошли к этой цели самым людоедским и топорным способом — решили пожечь всех «унтерменьшей»-претендентов на воздух и землю в печах.
Благодаря советской и постсоветской пропаганде мы выучили, что если враг не жжет тебя в печке, а дарит жвачку и кока-колу, то он вроде как уже и не нацист и бояться его нужно намного меньше. Более того, он уже наверное и не враг, а «партнер». Не важно, что этот «партнер» вывез к себе все руководство нацистского Вермахта и рассадил его потом в руководстве НАТО. Не важно, что цели и взгляды у «партнера» очень подозрительно похожи на те же у Третьего Рейха. Мировое господство и доминирование. Подавление культурного кода, уровня образования и технологического потенциала колоний, чтобы они были неспособны нигде серьезно конкурировать с Метрополией. «Партнер» же не жжет людей в печах, значит нам только кажется?
Уже много кому не кажется. Карабаху совсем не кажется. Ну ладно, Армения маленькая страна, ее можно было быстро съесть. Но уже совсем не кажется и Франции. Оцените с какой скоростью идет демонтаж привилегий и бонусов, которые получила Франция по итогам Второй Мировой Войны? По доброте И.В.Сталина и стараниями генерала Де Голля между прочим. Только французам было оставлено право привилегированно иметь колонии в Африке и свои стратегические отрасли производства -атомную промышленность, ядерную оборонку и высокие переделы. Кто-нибудь задавался вопросом, почему сами производить самолеты, АЭС и делать ядерные подлодки могут только США, Франция и Россия? Англию не берем, те сами без США уже не могут ничего, США позаботились. Китай тоже не берем, он что-то может но пока не все.
Правильно. В мире после последней Мировой Войны так было заведено.Гегемон постарался все зачистить. Франция оставалась последней из неполноценных стран, кто имел технологии под стать Гегемону. Сейчас это будет быстро исправлено. Мир возвращают к дефолтным установкам. Будет один Рейх Американа и только у него будут самолеты, АЭС и подлодки. Такой у них план, уже писал об этом.
Продолжим, почему Корея, Япония и Германия при всех их технологиях и прогрессе не пробовали создать свои операционные и поисковые системы, центральные процессоры для ПК и прочее? То есть системы, которые можно использовать для создания параллельной инфраструктуры не под контролем США? Системы связи, обороны и тп. Почему такая лютая борьба с китайским Huawei, который создал свою операционную систему, сотовые базовые станции, остальное?
Потому что любой Рейх в своем стремлении к доминированию опирается на военную силу. А военная сила опирается на технологии и ключевые стратегические системы. А это связь, оружие и транспорт в первую очередь. Значит у Рейха должна быть монополия. И она создана. Любой, кто посмеет бросить вызов Рейху на этом поле будет им атакован. Потому что эти пункты — ключевые во всей системе Рейха.
И тут переходим к пункту, о котором я писал в позапрошлой статье. Я назвал его «эффектом Гагарина», в комментариях мне грамотно написали, что есть исчерпывающий американский термин -«Sputnik moment». Обозначает глубокий культурный шок от неожиданных технологических успехов вечно отсталого «папуасского» оппонента.
Прошедший месяц был для Запада сплошной Sputnik moment. Мне иногда даже страшно от своих прогнозов. Потому что они могут сбываться вот так вот изощренно гротескно и буквально. Все заметили как «красиво» не долетела до Луны в целом виде наша станция Луна-25, зато прекрасно и целиком долетела Индийская лунная миссия. Что еще раз подчеркивает, как сильно деградировали мы, но как быстро и успешно идет глобальный процесс де-папуасизации у других. Смиримся, что Sputnik moment будет индийский, какая разница кто грызет глиняные ноги Четвертого Рейха? Потому что потом было вот это:
и еще вот это:
и это:
и вот:
Случайно или ненамеренно, но Запад сам освободил развивающимся странам нишу, которой без этой войны бы просто не было. Нишу конкурентных, импортозамещенных, санкционнобезопасных технологий и товаров. Причем процесс раширения этой ниши будет самоподдерживающимся и самовоспроизводящимся. Любое мало-мальски небедное государство с какой-никакой национальной элитой захочет иметь подушку безопасности в виде технологий и систем, которые нельзя отключить из-за рубежа по дури «золотого миллиарда». Причем этот рынок высокотехнологичный, высокобюджетный и игроков на нем будет немного, потому что все технологии там суть из смежной оборонки. А серьезная оборонка опять-таки есть только у очень крупных независимых стран,Россия, Китай, Индия.
Я до сих пор поверить не могу, что Запад так плохо просчитал последствия конфронтации. Они же сами говорили, что Россия — бензоколонка с ракетами. Ну ведь логично, что если война — ракет будет еще больше и лучше. Со времен СССР оборонка была самой передовой отраслью на голову выше всех остальных. А теперь если туда уйдет 30% бюджета — оттуда пойдет технологический рывок и рост. Всю жизнь и во все времена война была катализатором прогресса и развития технологий.
Дальше-больше. Россия уже заняла 25% мирового рынка зерна. Почему-то считается, что это невысокотехнологичный экспорт. Большое заблуждение. Это где-нибудь в Египте в долине Нила это невысокие технологии (нет), а под Белгородом сельское хозяйство — это чистый хай-тек, кроме шуток. Вот вам график прямой зависимости урожайности зерна (ячмень) от роста высоких технологий в сельском хозяйстве.
Я специально взял для сравнения страны-рекордсмены по с/х в Европе. Это Голландия и Франция. И у них урожайность с 90-х существенно не выросла, скорее имеют место колебания от климата, а у нас рост в 2,5 раза минимум. И это далеко не только климат. Это технологии.
То есть, опять-таки, «Sputnik moment» дает на гора уже 3-ю строчку по уровню валютного экспорта в РФ за счет с/х.
Внимательные люди должна были уже оценить, что в условиях по факту войны, санкций, перекрытых торговых путей, военном бюджете в 30% от доходов (мои предположения ) Россия активно строится и имеет даже экономический рост. Я сейчас не хочу хвалить наши власти, мой тезис другой. У меня у одного ощущение, что откуда-то нарисовались порядка $200 млрд., которые пошли в реальный сектор и вызвали там грандиозный бум?
Значит эти деньги раньше были? А куда они шли до этого? Риторический вопрос номер два. Вы понимаете, что нереализованный потенциал в ранее атрофированных секторах экономики не просто велик, он грандиозен. И время сейчас очень удачное, в 90-х и 2000-х не было первоначального капитала для больших проектов, теперь он есть. То есть, есть не только деньги выкупить у иностранцев их бизнес, но и развивать его дальше. Будем внимательно следить, что сделает Газпромбанк с первоклассными активами Меги от Икеа по всей стране, которые ему достались. Злые языки говорят, что порежет на склады. Наблюдаем.
Это будет очень себе маркер, как наши власти видят послевоенное будущее на деле, а не на словах. Кто не знает, Мега — это самые лучшие торговые площади в России, абсолютный эксклюзив. Но только если у вас есть чем их наполнить. Но давайте к графикам.
Суммируя вышесказанное, нас интересует, какое место займет Россия в мире по итогам СВО? Уже понятно, что новый порядок раздербанит всю базу жизни очень многих людей. Особенно в развитом мире. Потому что этой базы уже нет. Она виртуальная, по старой памяти, по инерции. А мир должен прийти к дефолту, исходным базовым настройкам реальных доходов. И нас интересует, где там будет Россия.
Пока весь мир будет тонуть в инфляции, Россия потихоньку начнет всплывать на деньгах. Я прикинул сколько и что может стоить с поправкой на инфляцию. Это скорее всего вообще будет тренд на ближайшее десятилетие, инфляция и высокие процентные ставки, потому что Запад отвык и не умеет функционировать в условиях высокой инфляции, ибо это выглядит вот так, вчитайтесь:
Поэтому если раньше наш экспорт выглядел вот так:
то теперь нужно смотреть в прошлое с сильной поправкой:
И нефть, «наше все», будет выглядеть вот так:
Важно, я беру везде среднегодовые цены. Поэтому на экстремумах локальные пики могут быть намного выше, но для анализа это лишнее. Хорошо видно, что с запуском мировой инфляции жить станет очень весело. Потолки роста цен по всем ресурсам просто будут высоко. На графике хорошо видна минимальная цена в неинфляционных долларах, это около текущих $60. Что намекает на реальный потолок вплоть до $200, а на самом деле еще выше. Потому что инфляция уже давно не 4%, а все 10%. В пике думаю до $250-$300.
Еще. Журнал Эксперт недавно опубликовал любопытную статью, вопрошающую, что золото ведет себя аномально. Мол процентные ставки в США растут, а золото не падает.
Очень «ценная» аналитика от вроде как неглупого издания. Поясню, умные люди на том же ZeroHedge многократно отмечали, что какой толк, если у вас ставка в 4,5%, а реальная инфляция у вас условно 10%? Поэтому пересчитываем цену на золото туда же:
И до кучи добавим успехи Китая и динамику торговли с ним:
Тут нужно понимать, что Китай будет все меньше покупать в США и все больше продавать сам. Все эти маячки уже откровенно жутковатые и похожи на подготовку к войне, о чем я и писал многократно. Украина уже заканчивается, ее выжали как лимон. Сейчас будет План Б, причем у всех сторон конфликта.
Подведу итог. Как бы не развивались события, на мой взгляд лучше сидеть в российских активах, потому что у них уже есть большой военный и кризисный дисконт. А во всем остальном мире его пока нет. А очень похоже, что он будет… и вот тогда будет интересно… Карабах, он ведь вообще не про Армению… Понятие «первоклассности» и ААА-рейтинга может вообще сильно измениться в ближайшем будущем. В новой реальности у кого армия больше и лучше, у того и кредитный рейтинг выше. Вспоминается из нетленного:
Еще раз по-русски, если нашему рынку есть куда расти, то остальному развитому миру наоборот, есть куда падать и падать. И здесь очень уместна аналогия с золотом, чего это оно не падает? А потому что приходит время фундаментальных ценностей… Ближайший разговор будет на 1350 РТС...
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter