С сырьевого рынка поступают позитивные сигналы, так после нашего закрытия цены на нефть выстрелили к уровню $78 за баррель по Brent, прибавив к уровням завершения торгов на отечественном рынке акций более 1,5%, но, на мой взгляд, рост пары EUR/USD к годовым максимумам мог быть отыгран более значительным ростом нефти. Рост цен на нефть может частично поддержать акции российского нефтегазового сектора, которые накануне активно распродавались, в частности и со стороны нерезидентов, в результате большинство акций приблизилось к локальным уровням поддержки и рост цен на нефть может усилить технический отскок от данных уровней.
Из макроэкономической статистки стоит выделить данные по потребительской инфляции в Германии, а также данные по розничным продажам в Великобритании. В целом в отсутствии торгов на площадках в США инвесторы предпочтут занять выжидательную позиции и во второй половине сессии на рынке будет преобладать боковик.
В целом на открытии будут преобладать разнонаправленные настроения. Технически привлекательным уровнем для формирования спекулятивных позиций является нижняя граница среднесрочного восходящего канала в районе 1290 пунктов, при пробитии вниз которой индекс может устремиться к ноябрьским минимумам. Ближайшее сопротивление по индексу лежит в районе 1325 пунктов. Вчерашняя сессия показала, что, несмотря на позитивные внешние сигналы российский фондовый рынок может снижаться под натиском внутреннего негатива. Объёмы в ходе вчерашней сессии были ниже предыдущих двух сессий недели, т.е. говорить о массовом закрытии позиций пока рано, поэтому стоит присматриваться к покупкам по достижению локальных поддержек.
Под натиском внешнего негатива в ходе сегодняшней сессии могут оказаться акции российского банковского сектора. Техническая картина по акциям российских банков указывает на потенциал снижения от уровней вчерашнего закрытия на 2%, после чего можно формировать спекулятивные позиции на покупку.
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1664,6/1650,0/1625,0/1600,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1685,1/1700,0/1726,0/1745,2
По итогам прошедшей торговой сессии акции "Полюс Золото" торговались лучше рынка в связи с повышенным спросом, который был обусловлен высокими ценами на золото и "защитным" характером данной бумаги. В итоге акции прибавили 0,479%.
После завершения торгов на отечественном рынке фьючерсы на золото продолжили прибавлять на фоне ослабления доллара США. Инструмент торгуется выше отметки $1190 за тройскую унцию, обновив годовой максимум. Открытие по бумагам компании видится с "гэпом" вверх. На старте торгов акции протестируют психологически значимый уровень 1700 руб. Значимость данного уровня усилена 200-дневной скользящей средней. На обновлении годового максимума фьючерсом на золото данный уровень будет пробит. Фиксировать полученную прибыль рекомендую при достижении уровня 1736 руб.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 171,0/170,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 173,9/175,0/177,4/179,1
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне потеряли 2,228%. После окончания торгов на отечественных площадках существенно прибавили в стоимости фьючерсы на нефть, что поддержит акции "нефтянки", в том числе и бумаги "Газпрома". Торги по акциям откроются в положительной зоне.
Ближайшим сопротивлением станет уровень 173,9 руб., где проходит 21-дневная скользящая средняя. Рост фьючерсов на нефть способствует пробитию данного уровня. Наиболее привлекательно сегодня выглядят "длинные" позиции. Целью является отметка 179,1 руб.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1673,0/1662,0/1650,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,0/1707,7/1725,0
По итогам вчерашней сессии акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) потеряли 2,035%. Бумаги продолжают торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Открытие состоится в позитивной зоне – драйвером роста является позитивная динамика цен на нефть.
Целью по акциям "ЛУКОЙЛа" является верхняя граница канала на отметке 1725 руб., при достижении которой стоит закрыть "длинные" позиции и открыть "короткие".
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 69,8/65,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 70,0/70,4/71,2/71,5/72,3
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись в минусе на 1,713%. Сегодня перед открытием российского рынка внешний фон неоднозначен. Бумаги банковского сектора могут быть продавлены снижающимися фьючерсами на индексы США.
Акции Сбербанка могут выйти вниз из краткосрочного восходящего канала. После просадки на старте торгов рекомендую открыть "длинные" позиции, поскольку рост цен на нефть повысит интерес к большинству бумаг российских эмитентов.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,23/6,08/6,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,40/6,44/6,50
Акции ВТБ (VTBR) по итогам прошедшей сессии потеряли 1,086%. Бумаги торгуются в краткосрочном боковом канале. Отрицательно на динамику акций банка повлияет снижение фьючерсов на индексы США, которое может привести к тестированию нижней границы канала – 6,23 коп.
Эта отметка выглядит привлекательно для открытия "длинных" позиций с целью до 21-дневной скользящей средней /6,40 коп./.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу