26 ноября 2009 Архив
Обзор рынка золота
Золото поражает воображение своим ростом и пока продаж не видно. Все больше поступает сообщений о том, что все новые ЦБ приобретают золото, пополняя свои резервы. Так стало известно, что Банк Индии готов купить дополнительный транш золота у МВФ, правда, пока официальных комментариев по этому поводу не поступало. Зато сегодня утром стало известно, что Шри-Ланка купила у МВФ 10 тонн золота, при этом что удивительно, так это то, что 3 недели назад страна получила от МВФ кредитный транш в $300 млн. Стало известно, что золото было куплено 23 ноября, цена на золото тогда примерно равнялась 1160$? Соответственно весь этот транш ушел на покупку золота. Я могла бы ожидать подобного поведения от начинающего инвестора, который берет кредит для того. Чтобы пощекотать себе нервы на пипсовке на валютном рынке, но ЦБ стран, пусть и небольшой….
В октябре Россия купила 15,6 тонн золота, а Вьетнам 6,8 тонн, намеревается докупить еще 3,2 тонны. Для Вьетнама это огромная сумму, явно превышающая его ВВП. Не знаю, похоже на золотую лихорадку.
Соответственно это не может не отразиться на золотых ценах. 3 дня подряд золото обновляет исторические максимумы. Из последних 10 дней оно это делает 6 дней. По итогам среды золото с поставкой в декабре поднялось на 12,6 доллара от 1169,6 до 1187,00. Максимальная отметка находилась на уровне 1192,8$. Сегодня правда и она уже оказалась преодолено, котировки достигли 1195$.
Вчерашняя макроэкономика видимо способствовала дополнительно покупкам золота. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования были вполне уравновешены блестящими данными по продажам новых домов (+6,2%) и индексом потребительской уверенности от Мичиганского университета, а также снижением количества первичных заявок на пособие по безработице под отметку 500 000 (466 000). Приятный сигнал и рост потребительских расходов выше прогнозного значения.
В общем, доллару роют могилу против всех инструментов. Пара EUR/USD одним ударом преодолела отметку 1,5000 и достигла области 51,40, индекс доллара против корзины валют провалился до нового годового минимума на 74,30.
Сегодня мы видим с утра некоторую коррекцию. Декабрьское золото уже сползло от 1195$ в область 1182$, однако это весьма обманчиво, так как в последствии покупки золота продолжатся, даже если и будет коррекция в ближайшие дни. Эти дни весьма обманчивы, так как на рынке нет американских игроков и рынок относительно тонок и подвижен.
Вчера на завершении торгов на COMEX был зафиксирован очень высокий объем торгов в размере 287 581, впрочем, высокие объемы отмечаются по металлам вообще. Это отличает сейчас рынок металлов от рынка акций, где последняя волна роста была на незначительных объемах. Похоже, что металлы приобретают свой собственный достаточно независимый драйв.
Макроэкономических данных в ближайшие 2 дня не будет, во всяком случае, американских, поэтому движения на рынке могут быть порождением спекуляций, либо внезапных новостей о новых приобретениях золота.
В идеал, конечно, нам бы хотелось видеть коррекцию по золоту. Вот только на волне текущего ажиотажа представляется сомнительным, что золото сможет дать коррекцию до 1100$. Значит хорошо бы его половить хотя бы в районе 1130 – 1150$
Торговые идеи.
Ордера под 1200$ на 1195$ сработали. С испугом продаем. Стоп поставим при первой возможности в точку входа, а там посмотрим, цели даны выше.
Внутри дня покупать можно от 1184$ и далее от 1164$? Разумеется, для этого нужно дождаться подтверждения по свечам. Продавать пробуйте при еще одном заходе к 1190 или при падении 4-хчксовыми свечами ниже 1180$.
Обзор рынка серебра
Серебро не смогло устоять против повышательного давления золота, хорошей макроэкономической статистики и заявило желание выбраться из области влияния отметки 18,50, взмыв на закрытии до 18,85$. Таким образом, по итогам торгов на бирже мы имеем по декабрьскому серебру рост в 25 центов до уровня 18,78$
Объемы торгов высокие, правда начинается небольшое сокращение открытого интереса, но говорить об этом пока рано. Если так дальше дело пойдет, то серебро может не позволить нам совершить покупки по подходящим ценам в пределах 17,00$/
Сегодня металл будет торговаться под влияние технических и спекулятивных факторов на довольно тонком рынке, так как американские игроки сейчас отсутствуют.
Сейчас цена серебра с поставкой в декабре вновь свалилась в ставший привычный за последние дни диапазон и торгуется по 18,54$, что на 30 центов ниже, чем на открытии.
Торговые идеи.
Сразу признаемся, что закрытие торгов выше 18,60$, не заставили нас приступить к покупкам, тем более, что у нас уже были продажи. Мысленно мы были готовы к достижению района 19,00, правда, усредняться оттуда тоже не стали. Шорты из-под 19,00$ уже принесли плоды тому, кто открылся .
Внутри дня можно покупать от 18,45, где проходит поддержка, а продавать при росте к 18,70 – 18,90$/ при этом стопы на покупку за 18,30 и на продажу – за 19,20. Пока мы склоняемся к тому, что коррекция углубится. Мы ждем, что серебро сможет скорректироваться в область 17,50 – 17,80$, там уже можно размышлять о среднесрочных покупках.
Обзор рынка меди
Рынок меди продолжает разрываться под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны макроэкономические данные вчера оказались положительными для котировок меди, так же, как и продолжение роста в золоте и падения американской валюты до 15 –ти месячных минимумов против корзины валют.
Медь опять консолидируется, правда, понемногу переписывая максимумы. По итогам среды декабрьский фьючерс вырос на 3,85 цента 312,65 до 316,50. Объемы были весьма значительным. На закрытии торгов на COMEX объемы достигли 47 093 контрактов, что ощутимо выше средних, открытый интересе увеличился на 61 контракт до 152 001 контрактов. При этом пока диапазон налицо, а отметка 320,00 продолжает оставаться сопротивлением которое пока неприступно.
По итогам вчерашнего дня необходимо отметить данные по отличному росту продаж новых домов (+6,2%). Это важнейший фактор для рынка меди, в значительной степени потребляемой сектором строительства. Рост потребительских расходов и потребительской уверенности, а также падение заявок на пособие по безработице ниже 500 000 за неделю это тоже хорошо. Правда, Мичиганский индекс в ноябре оказался ниже, чем в октябре. Запасы нефтепродуктов в США тоже являются некоторой поддержкой. Огорчили только показатели заказов на товары длительного пользования, но это показатель весьма волатильный и не предсказуемый, который лучше изучать в тенденции.
Это повышательные сигналы для рынка меди. Есть впрочем, и понижательные. Во-первых, продолжают нарастать запасы металла на биржах, что отражает отсутствие реального краткосрочного спроса. Вчера запасы металла на LME подскочили на 1 950 тонн до 431 600 тонн, что является новым максимумом с апреля.
В среду стало известно, что рабочие на крупнейшей в Перу шахте, Antamina, производящей медь, достигли договоренностей с администрацией по поводу заработной платы, следовательно, забастовка скоро завершится, и шахта вернется к нормальной работе, обеспечивая поставки металла
Сегодня медь отыграла уже все вчерашние приобретения, и контракт с поставкой в декабре просел на 4 цента до 313,55$. То есть мы опять вернулись к уровням торгов всей последней недели.
Касательно идей на оставшиеся два дня, то с ними сложно. Не исключено, что отсутствие драйверов от Китая и США заставят металл застыть в сложившихся диапазонах или даже начать некоторую коррекцию, как мы видим, одно золото не способно вытянуть рынок промышленных металлов наверх.
Торговые идеи.
Итоги среды нам тоже ничего не дали, тем более что мы в любом случае еще во вторник заняли короткую позицию по меди, сейчас рынку доверия нет, и некоторая коррекция нам кажется весьма логичной
Внутри дня можно пытаться что-то заработать. Внутридневная поддержка располагается на 311,00 – 313,50 отсюда можно пробовать покупки с рисками за 309,00 и целями 320,00.Прорыв этой области можно будет использовать для открытия шортов в область 305,00 и 300,00.
Золото поражает воображение своим ростом и пока продаж не видно. Все больше поступает сообщений о том, что все новые ЦБ приобретают золото, пополняя свои резервы. Так стало известно, что Банк Индии готов купить дополнительный транш золота у МВФ, правда, пока официальных комментариев по этому поводу не поступало. Зато сегодня утром стало известно, что Шри-Ланка купила у МВФ 10 тонн золота, при этом что удивительно, так это то, что 3 недели назад страна получила от МВФ кредитный транш в $300 млн. Стало известно, что золото было куплено 23 ноября, цена на золото тогда примерно равнялась 1160$? Соответственно весь этот транш ушел на покупку золота. Я могла бы ожидать подобного поведения от начинающего инвестора, который берет кредит для того. Чтобы пощекотать себе нервы на пипсовке на валютном рынке, но ЦБ стран, пусть и небольшой….
В октябре Россия купила 15,6 тонн золота, а Вьетнам 6,8 тонн, намеревается докупить еще 3,2 тонны. Для Вьетнама это огромная сумму, явно превышающая его ВВП. Не знаю, похоже на золотую лихорадку.
Соответственно это не может не отразиться на золотых ценах. 3 дня подряд золото обновляет исторические максимумы. Из последних 10 дней оно это делает 6 дней. По итогам среды золото с поставкой в декабре поднялось на 12,6 доллара от 1169,6 до 1187,00. Максимальная отметка находилась на уровне 1192,8$. Сегодня правда и она уже оказалась преодолено, котировки достигли 1195$.
Вчерашняя макроэкономика видимо способствовала дополнительно покупкам золота. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования были вполне уравновешены блестящими данными по продажам новых домов (+6,2%) и индексом потребительской уверенности от Мичиганского университета, а также снижением количества первичных заявок на пособие по безработице под отметку 500 000 (466 000). Приятный сигнал и рост потребительских расходов выше прогнозного значения.
В общем, доллару роют могилу против всех инструментов. Пара EUR/USD одним ударом преодолела отметку 1,5000 и достигла области 51,40, индекс доллара против корзины валют провалился до нового годового минимума на 74,30.
Сегодня мы видим с утра некоторую коррекцию. Декабрьское золото уже сползло от 1195$ в область 1182$, однако это весьма обманчиво, так как в последствии покупки золота продолжатся, даже если и будет коррекция в ближайшие дни. Эти дни весьма обманчивы, так как на рынке нет американских игроков и рынок относительно тонок и подвижен.
Вчера на завершении торгов на COMEX был зафиксирован очень высокий объем торгов в размере 287 581, впрочем, высокие объемы отмечаются по металлам вообще. Это отличает сейчас рынок металлов от рынка акций, где последняя волна роста была на незначительных объемах. Похоже, что металлы приобретают свой собственный достаточно независимый драйв.
Макроэкономических данных в ближайшие 2 дня не будет, во всяком случае, американских, поэтому движения на рынке могут быть порождением спекуляций, либо внезапных новостей о новых приобретениях золота.
В идеал, конечно, нам бы хотелось видеть коррекцию по золоту. Вот только на волне текущего ажиотажа представляется сомнительным, что золото сможет дать коррекцию до 1100$. Значит хорошо бы его половить хотя бы в районе 1130 – 1150$
Торговые идеи.
Ордера под 1200$ на 1195$ сработали. С испугом продаем. Стоп поставим при первой возможности в точку входа, а там посмотрим, цели даны выше.
Внутри дня покупать можно от 1184$ и далее от 1164$? Разумеется, для этого нужно дождаться подтверждения по свечам. Продавать пробуйте при еще одном заходе к 1190 или при падении 4-хчксовыми свечами ниже 1180$.
Обзор рынка серебра
Серебро не смогло устоять против повышательного давления золота, хорошей макроэкономической статистики и заявило желание выбраться из области влияния отметки 18,50, взмыв на закрытии до 18,85$. Таким образом, по итогам торгов на бирже мы имеем по декабрьскому серебру рост в 25 центов до уровня 18,78$
Объемы торгов высокие, правда начинается небольшое сокращение открытого интереса, но говорить об этом пока рано. Если так дальше дело пойдет, то серебро может не позволить нам совершить покупки по подходящим ценам в пределах 17,00$/
Сегодня металл будет торговаться под влияние технических и спекулятивных факторов на довольно тонком рынке, так как американские игроки сейчас отсутствуют.
Сейчас цена серебра с поставкой в декабре вновь свалилась в ставший привычный за последние дни диапазон и торгуется по 18,54$, что на 30 центов ниже, чем на открытии.
Торговые идеи.
Сразу признаемся, что закрытие торгов выше 18,60$, не заставили нас приступить к покупкам, тем более, что у нас уже были продажи. Мысленно мы были готовы к достижению района 19,00, правда, усредняться оттуда тоже не стали. Шорты из-под 19,00$ уже принесли плоды тому, кто открылся .
Внутри дня можно покупать от 18,45, где проходит поддержка, а продавать при росте к 18,70 – 18,90$/ при этом стопы на покупку за 18,30 и на продажу – за 19,20. Пока мы склоняемся к тому, что коррекция углубится. Мы ждем, что серебро сможет скорректироваться в область 17,50 – 17,80$, там уже можно размышлять о среднесрочных покупках.
Обзор рынка меди
Рынок меди продолжает разрываться под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны макроэкономические данные вчера оказались положительными для котировок меди, так же, как и продолжение роста в золоте и падения американской валюты до 15 –ти месячных минимумов против корзины валют.
Медь опять консолидируется, правда, понемногу переписывая максимумы. По итогам среды декабрьский фьючерс вырос на 3,85 цента 312,65 до 316,50. Объемы были весьма значительным. На закрытии торгов на COMEX объемы достигли 47 093 контрактов, что ощутимо выше средних, открытый интересе увеличился на 61 контракт до 152 001 контрактов. При этом пока диапазон налицо, а отметка 320,00 продолжает оставаться сопротивлением которое пока неприступно.
По итогам вчерашнего дня необходимо отметить данные по отличному росту продаж новых домов (+6,2%). Это важнейший фактор для рынка меди, в значительной степени потребляемой сектором строительства. Рост потребительских расходов и потребительской уверенности, а также падение заявок на пособие по безработице ниже 500 000 за неделю это тоже хорошо. Правда, Мичиганский индекс в ноябре оказался ниже, чем в октябре. Запасы нефтепродуктов в США тоже являются некоторой поддержкой. Огорчили только показатели заказов на товары длительного пользования, но это показатель весьма волатильный и не предсказуемый, который лучше изучать в тенденции.
Это повышательные сигналы для рынка меди. Есть впрочем, и понижательные. Во-первых, продолжают нарастать запасы металла на биржах, что отражает отсутствие реального краткосрочного спроса. Вчера запасы металла на LME подскочили на 1 950 тонн до 431 600 тонн, что является новым максимумом с апреля.
В среду стало известно, что рабочие на крупнейшей в Перу шахте, Antamina, производящей медь, достигли договоренностей с администрацией по поводу заработной платы, следовательно, забастовка скоро завершится, и шахта вернется к нормальной работе, обеспечивая поставки металла
Сегодня медь отыграла уже все вчерашние приобретения, и контракт с поставкой в декабре просел на 4 цента до 313,55$. То есть мы опять вернулись к уровням торгов всей последней недели.
Касательно идей на оставшиеся два дня, то с ними сложно. Не исключено, что отсутствие драйверов от Китая и США заставят металл застыть в сложившихся диапазонах или даже начать некоторую коррекцию, как мы видим, одно золото не способно вытянуть рынок промышленных металлов наверх.
Торговые идеи.
Итоги среды нам тоже ничего не дали, тем более что мы в любом случае еще во вторник заняли короткую позицию по меди, сейчас рынку доверия нет, и некоторая коррекция нам кажется весьма логичной
Внутри дня можно пытаться что-то заработать. Внутридневная поддержка располагается на 311,00 – 313,50 отсюда можно пробовать покупки с рисками за 309,00 и целями 320,00.Прорыв этой области можно будет использовать для открытия шортов в область 305,00 и 300,00.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба