20 декабря 2023 БКС Экспресс
Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.
Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.
Покупка с плечом
Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, вы можете увеличить количество покупаемых акций и, соответственно, в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.
Игра на понижение
Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.
Маржинальное кредитование
Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги. Подробнее о том, как зарабатывать с использованием маржинального кредитования и ставок риска, читайте в специальном материале.
Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС
В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций. Разбираемся, какие изменения произошли к середине декабря — в период, когда российский рынок акций снижался к четырехмесячным минимумам.
Список фаворитов по технической причине покинули бумаги HeadHunter, в которых временно не доступен шорт.
Префы Татнефти, Транснефти и Сбера, а также Газпром остались в топ-6. При этом несмотря на общерыночное снижение, вера в рост у трейдеров совсем не пошатнулась.
Среди новичков отмечаем бумаги Ростелекома. Ставки на рост по отлеживаемым параметрам были здесь высоки и в начале месяца, а сейчас они скорее попали в список ввиду выбытия HeadHunter.
Другое дело акции Магнита. Отношение маржинальных лонгов и шортов улучшилось с 76% к 24% до 95% к 5%. Можно констатировать, что эта ставка была удачной. В отличие от индекса МосБиржи, который отыграл лишь часть потерь, котировки Магнита сегодня обновляют максимумы с 2021 г. К слову сказать, Магнит потеснил в рейтинге НМТП, буквально немного опередив ее показатели. То есть в отношении торгового порта инвесторы сохраняют оптимизм.
В числе потенциальных аутсайдеров по-прежнему девелоперы — ЛСР, Самолет — в меньшей степени — ПИК. Рост ключевой ставки и ужесточение требований к льготным ипотечным программам не остаются без внимания.
Активность в бумагах М.Видео в целом снизилась, и они покинули рейтинг.
Оптимизма в отношении энергетических ОГК-2 и РусГидро не прибавилось.
Еще более радикальный взгляд фиксируется на перспективы СПБ Биржи, в которых шорты стали подавляющими в своем объеме относительно маржинальных лонгов.
Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.
Покупка с плечом
Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, вы можете увеличить количество покупаемых акций и, соответственно, в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.
Игра на понижение
Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки.
Маржинальное кредитование
Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги. Подробнее о том, как зарабатывать с использованием маржинального кредитования и ставок риска, читайте в специальном материале.
Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС
В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций. Разбираемся, какие изменения произошли к середине декабря — в период, когда российский рынок акций снижался к четырехмесячным минимумам.
Список фаворитов по технической причине покинули бумаги HeadHunter, в которых временно не доступен шорт.
Префы Татнефти, Транснефти и Сбера, а также Газпром остались в топ-6. При этом несмотря на общерыночное снижение, вера в рост у трейдеров совсем не пошатнулась.
Среди новичков отмечаем бумаги Ростелекома. Ставки на рост по отлеживаемым параметрам были здесь высоки и в начале месяца, а сейчас они скорее попали в список ввиду выбытия HeadHunter.
Другое дело акции Магнита. Отношение маржинальных лонгов и шортов улучшилось с 76% к 24% до 95% к 5%. Можно констатировать, что эта ставка была удачной. В отличие от индекса МосБиржи, который отыграл лишь часть потерь, котировки Магнита сегодня обновляют максимумы с 2021 г. К слову сказать, Магнит потеснил в рейтинге НМТП, буквально немного опередив ее показатели. То есть в отношении торгового порта инвесторы сохраняют оптимизм.
В числе потенциальных аутсайдеров по-прежнему девелоперы — ЛСР, Самолет — в меньшей степени — ПИК. Рост ключевой ставки и ужесточение требований к льготным ипотечным программам не остаются без внимания.
Активность в бумагах М.Видео в целом снизилась, и они покинули рейтинг.
Оптимизма в отношении энергетических ОГК-2 и РусГидро не прибавилось.
Еще более радикальный взгляд фиксируется на перспективы СПБ Биржи, в которых шорты стали подавляющими в своем объеме относительно маржинальных лонгов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба