5 июля 2024 Omega Global Кошкина Лика
Общая ситуация
Ситуация в геополитике только ухудшается, новая модель мира будет определена в ближайшие годы, роды нового мира происходят в муках через реальные и торговые войны.
Демократы неожиданно выяснили, что Байден недееспособен, но заменить его некем, а денег под Байдена насобирали 240 млн долларов, а использовать эти деньги может только Байден или вице-президент Харрис, а значит пойдет на выборы Харрис, а значит победит Трамп.
При понимании победы Трампа в нежелании отказываться от президентского фонда денег (может инвесторы и скинуться на нового кандидата, идут переговоры, но мало времени осталось, маловероятно, а значит Харрис логичный вариант) демократы могут вести борьбу только за Конгресс, а значит будет игра на раздражение Трампа (для чего Харрис идеально подходит), чтобы убедить избирателей дать противовес Трампу в виде контроля демократов над Сенатом (утверждение назначений правительства, ФРС и судов) и Палатой Представителей (кошелек).
Если демократы получат контроль над Конгрессом: рождение нового мира затянется ещё на два года до промежуточных выборов в Конгресс, если демократы проваляться полностью: новый мир родится раньше.
В этой ситуации будут цениться островки стабильности, в частности, Британия, где теперь есть правительство с большинством в парламенте.
Еврозона трещит по швам, как Франция, так и Германия, даже если Макрон сможет нивелировать большинство Марин Ле Пен (что полностью зависит от явки в воск-е, но протестное большинство уже удалось нивелировать после снятия кандидатов от блока Макрона), то любое правительство все равно будет парализованным.
Правые силы начали приходить к власти в Еврозоне и этот процесс будет усиливаться на радость Китаю, апогей наступит после прихода Трампа к власти, Европе придется делать выбор на чьей стороне она останется: США или Китая.
Nonfarm Payrolls
Нонфарм традиционно является самым важным отчетом, который в секунду может изменить политику ФРС, ибо члены ФРС определились, что при неожиданно сильном падении рынка труда их мандат переключится с инфляции на поддержку занятости, т.е. провальный нонфарм может привести к снижению ставки ФРС на заседании 31 июля, ни один отчет по инфляции не может привести к снижению ставки ФРС ранее сентября.
Замедление рынка труда в США очевидно по многим факторам.
Компонент занятости в ISM услуг США падает с февраля, вакансии снижались с осени прошлого года, хотя показали рост в мае (при отсутствии причин по ФА, ибо компании продолжают увольнять сотрудников).
Заявки на получения пособия по безработице немного выше тренда, учитываемого ФРС, уже месяц.
Но тренд безработицы очень важен для демократов в преддверии выборов, ибо исторически рейтинг президента совпадает не только с ценами на бензин, но и с уровнем безработицы, правда Байден стал первым президентом по истории с низким уровнем безработицы и низким рейтингом, что подтверждает поддельность данных, люди и без отчетов видят реальную ситуацию по рынку труда.
Тем не менее, для показухи данные, вероятнее всего, будут подделываться, но, возможно, мы не увидим таких расхождений в нонфарме, как в майском, после критики экономистов и даже Пауэлла.
Первая реакция будет на количество новых рабочих мест, вторая и главная на рост зарплат и уровни безработицы.
Пауэлл сказал, что при росте уровня безработицы выше диапазона прогнозов членов ФРС, т.е. выше 4,2%, ставка будет снижена, но такой рост в июньском нонфарме маловероятен, но уровень безработицы выше 4,0% будет на падение доллара, ниже 4,0% на рост доллара (все данные нужно учитывать совокупно).
Пауэлл заявил, что для снижения инфляции нужен снижение зарплат, поэтому падение зарплат тоже приведет к аппетиту к риску с падением доллара, рост зарплат вызовет противоположную реакцию.
По ВА/ТА:
— Евродоллар.
Логична небольшая коррекция вниз с последующим продолжением роста.
Можно удлинить рост при слабом нонфарме, ФА сегодня важнее, ибо удлинить рост по ВА можно очень сильно при провальном нонфарме.
Но на рисунке базовый вариант без удлинений.
— Насдак100.
В базовом варианте фондовым индексам предстоит коррекция вниз перед ещё одной волной роста.
По корреляции фондовый рынок и доллар совпадают.
https://omegaglobal.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ситуация в геополитике только ухудшается, новая модель мира будет определена в ближайшие годы, роды нового мира происходят в муках через реальные и торговые войны.
Демократы неожиданно выяснили, что Байден недееспособен, но заменить его некем, а денег под Байдена насобирали 240 млн долларов, а использовать эти деньги может только Байден или вице-президент Харрис, а значит пойдет на выборы Харрис, а значит победит Трамп.
При понимании победы Трампа в нежелании отказываться от президентского фонда денег (может инвесторы и скинуться на нового кандидата, идут переговоры, но мало времени осталось, маловероятно, а значит Харрис логичный вариант) демократы могут вести борьбу только за Конгресс, а значит будет игра на раздражение Трампа (для чего Харрис идеально подходит), чтобы убедить избирателей дать противовес Трампу в виде контроля демократов над Сенатом (утверждение назначений правительства, ФРС и судов) и Палатой Представителей (кошелек).
Если демократы получат контроль над Конгрессом: рождение нового мира затянется ещё на два года до промежуточных выборов в Конгресс, если демократы проваляться полностью: новый мир родится раньше.
В этой ситуации будут цениться островки стабильности, в частности, Британия, где теперь есть правительство с большинством в парламенте.
Еврозона трещит по швам, как Франция, так и Германия, даже если Макрон сможет нивелировать большинство Марин Ле Пен (что полностью зависит от явки в воск-е, но протестное большинство уже удалось нивелировать после снятия кандидатов от блока Макрона), то любое правительство все равно будет парализованным.
Правые силы начали приходить к власти в Еврозоне и этот процесс будет усиливаться на радость Китаю, апогей наступит после прихода Трампа к власти, Европе придется делать выбор на чьей стороне она останется: США или Китая.
Nonfarm Payrolls
Нонфарм традиционно является самым важным отчетом, который в секунду может изменить политику ФРС, ибо члены ФРС определились, что при неожиданно сильном падении рынка труда их мандат переключится с инфляции на поддержку занятости, т.е. провальный нонфарм может привести к снижению ставки ФРС на заседании 31 июля, ни один отчет по инфляции не может привести к снижению ставки ФРС ранее сентября.
Замедление рынка труда в США очевидно по многим факторам.
Компонент занятости в ISM услуг США падает с февраля, вакансии снижались с осени прошлого года, хотя показали рост в мае (при отсутствии причин по ФА, ибо компании продолжают увольнять сотрудников).
Заявки на получения пособия по безработице немного выше тренда, учитываемого ФРС, уже месяц.
Но тренд безработицы очень важен для демократов в преддверии выборов, ибо исторически рейтинг президента совпадает не только с ценами на бензин, но и с уровнем безработицы, правда Байден стал первым президентом по истории с низким уровнем безработицы и низким рейтингом, что подтверждает поддельность данных, люди и без отчетов видят реальную ситуацию по рынку труда.
Тем не менее, для показухи данные, вероятнее всего, будут подделываться, но, возможно, мы не увидим таких расхождений в нонфарме, как в майском, после критики экономистов и даже Пауэлла.
Первая реакция будет на количество новых рабочих мест, вторая и главная на рост зарплат и уровни безработицы.
Пауэлл сказал, что при росте уровня безработицы выше диапазона прогнозов членов ФРС, т.е. выше 4,2%, ставка будет снижена, но такой рост в июньском нонфарме маловероятен, но уровень безработицы выше 4,0% будет на падение доллара, ниже 4,0% на рост доллара (все данные нужно учитывать совокупно).
Пауэлл заявил, что для снижения инфляции нужен снижение зарплат, поэтому падение зарплат тоже приведет к аппетиту к риску с падением доллара, рост зарплат вызовет противоположную реакцию.
По ВА/ТА:
— Евродоллар.
Логична небольшая коррекция вниз с последующим продолжением роста.
Можно удлинить рост при слабом нонфарме, ФА сегодня важнее, ибо удлинить рост по ВА можно очень сильно при провальном нонфарме.
Но на рисунке базовый вариант без удлинений.
— Насдак100.
В базовом варианте фондовым индексам предстоит коррекция вниз перед ещё одной волной роста.
По корреляции фондовый рынок и доллар совпадают.
https://omegaglobal.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу