15 сентября 2024 КриптоСаня
Часто использую в обзорах концепцию сбор ликвидности, реже снятие стопов. Сегодня предлагаю взглянуть на эту гипотезу подробней и разобрать ее в более классическом варианте, и коснемся того, как это можно применять.
✔️Liquidity Sweep (в переводе с английского «сбор ликвидности») — это стратегия или процесс, при котором крупные игроки на рынке (чаще всего киты или маркетмейкеры) намеренно пробивают уровни поддержки или сопротивления, чтобы собрать стоп-ордера мелких трейдеров. Эти ордера представляют собой ликвидность, которую крупные игроки используют для выполнения своих крупных сделок.
Почти всегда Liquidity Sweep происходит, когда крупные участники намеренно двигают цену актива, чтобы активировать множество стоп-лоссов или ликвидировать позиции, предоставляя им ликвидность для своих операций.
✔️Ложный пробой
Бывают случаи, когда движение похожее на Liquidity Sweep происходит без конкретного плана или манипуляции, например могла быть неверная интерпретация какой-то сложной новости или отчет. И толпа двинулась в одном направлении, а затем резко поменяло отношение к новости и двинулось в другом, мир не идеален и так действительно бывает, даже с крупными игроками.
Это является ложным пробоем.
Иногда ложный пробой и Liquidity Sweep совпадают, когда крупный игрок на голову умнее толпы. Например выходит отчет, с позитивным главным показателем и цена устремляется вверх, но крупный игрок раньше других осознал будущую смену настроений и намеренно усиливает покупки, чтобы цена пробила важный уровень, где крупный игрок легко набирает противоположную позицию и скидывает, только что купленные активы. Далее розничный инвестор глубже вникает в отчет или новость и понимает, что все не так радужно и начинает избавляться от актива, при этом цена уже может довольно сильно упасть.
Но нам по-большому счету все равно, ложный пробой или Liquidity Sweep.
✔️Почему имеет место Liquidity Sweep?
- Манипуляция рынком крупными игроками. Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и меньшей регуляцией по сравнению с традиционными финансовыми рынками. Это позволяет крупным игрокам манипулировать ценами для достижения собственных целей и извлекать из этого выгоду.
- Мелкие трейдеры часто устанавливают стоп-ордера в одинаковых местах. Многие следуют одним и тем же техническим анализам и индикаторам, что делает уровни поддержки и сопротивления предсказуемыми. Это создает «кластеры» ликвидности — места, где скоплено большое количество стоп-лоссов. Крупные игроки используют эти кластеры для извлечения выгоды.
- Рынок требует ликвидности. Крупные игроки не могут просто войти или выйти из позиции, не двигая цену. Поэтому им приходится искать способы найти ликвидность для выполнения своих сделок, и Liquidity Sweep — один из таких методов.
✔️Не только горизонтальные уровни приводят к Liquidity Sweep. Собирать стопы могут и за линиями тренда и при выходе цены из какой-то фигуры и резком возврате, при ложном сломе какой-то формации.
Многие игроки в какой-то момент считают, что если цена достигнет определенного уровня то произойдет слом формации и ставят там стопы.
Соответственно на этих уровнях и организуют Liquidity Sweep.
На мелких тайм-фреймах явления случается очень часто. Банальный пример, на рынке боковик или очень плавная коррекция и затем часто перед ростом цена уходит ниже, где обычно и сконцентрирована ликвидность и затем уже случается рост.
📍Одна из причин, почему я вообще обратил свое внимание на рынок криптовалют, была его манипулятивная составляющая. Если у вас будет опыт торговли например на товарном рынке. То при торговле кукурузой или пшеницей, движения часто довольно плавные и там едва заметно действие крупных игроков, в отличии от рынка криптовалют.
В следующей части посмотрим, как это возможно использовать
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу