30 октября 2024 БКС Экспресс
В конце сентября мы собирали сбалансированный портфель, состоящий из акций, облигаций и денежных фондов. Посмотрим, какие результаты он показал за прошедший месяц.
Портфель собирался на среднесрочную перспективу в расчете на то, что начавшийся в сентябре отскок продолжится. Пока закладываемый сценарий не реализовал себя, и многие бумаги так и остаются недооцененными. Это значит, что еще не поздно докупать интересующие бумаги с прицелом на средне- и долгосрочную перспективу.
Портфель демонстрирует большую устойчивость, чем бенчмарк — Индекс МосБиржи. Текущее снижение составляет 5,9% при просадке индекса на 7,9%.
Сбалансированный портфель
Общая структура портфеля с момента запуска не поменялась, ребалансировок не проводилось.
Как правило, когда рынок находится в просадке, рисковая часть портфеля, представленная акциями, снижается быстрее, чем безрисковая часть, которую формируют инструменты с фиксированной доходностью. Наш случай не стал исключением. С момента создания доля акций в портфеле снизилась на 0,61%. На 0,85% выросла доля фонда денежного рынка. Немного меньший вес стали занимать ОФЗ, слегка прибавили корпоративные истории.
Средняя просадка акций из портфеля составила около 7%, в то время как акции из Индекса МосБиржи упали чуть сильнее, на 7,9%.
С момента своего запуска портфель показывает отрицательную доходность, но при этом опережает рынок.
Размер портфеля: 300 тыс. руб. → 282,35 тыс. руб. (-5,9%)
Число инструментов в составе: 14
Доля рисковой части портфеля (акции): 58,4% → 57,8%
Доля низкорискованной части портфеля: 41,6% → 42,2%
Максимальный вес конкретного инструмента: 10,6% → 11,4% от портфеля
Максимальный вес отдельной акции: 10% → 10,5% от портфеля
Какую доходность можно получить
Отталкиваясь от прогнозов аналитиков БКС по включенным в портфель инструментам, мы рассчитали приблизительную доходность по собранному портфелю.
По нашим расчетам годовая доходность может составить до 35%.
Акции
Татнефть
Полюс
Сбербанк
ТКС Холдинг (TCS)
Московская Биржа
OZON адр (Мосбиржа)
Яндекс
ОФЗ
ОФЗ 26244
ОФЗ 26243
ОФЗ 26247
Корпоративные облигации
ГазпКап3P2
РитйлБФ1P2
Европлн1Р7
Портфель собирался на среднесрочную перспективу в расчете на то, что начавшийся в сентябре отскок продолжится. Пока закладываемый сценарий не реализовал себя, и многие бумаги так и остаются недооцененными. Это значит, что еще не поздно докупать интересующие бумаги с прицелом на средне- и долгосрочную перспективу.
Портфель демонстрирует большую устойчивость, чем бенчмарк — Индекс МосБиржи. Текущее снижение составляет 5,9% при просадке индекса на 7,9%.
Сбалансированный портфель
Общая структура портфеля с момента запуска не поменялась, ребалансировок не проводилось.
Как правило, когда рынок находится в просадке, рисковая часть портфеля, представленная акциями, снижается быстрее, чем безрисковая часть, которую формируют инструменты с фиксированной доходностью. Наш случай не стал исключением. С момента создания доля акций в портфеле снизилась на 0,61%. На 0,85% выросла доля фонда денежного рынка. Немного меньший вес стали занимать ОФЗ, слегка прибавили корпоративные истории.
Средняя просадка акций из портфеля составила около 7%, в то время как акции из Индекса МосБиржи упали чуть сильнее, на 7,9%.
С момента своего запуска портфель показывает отрицательную доходность, но при этом опережает рынок.
Размер портфеля: 300 тыс. руб. → 282,35 тыс. руб. (-5,9%)
Число инструментов в составе: 14
Доля рисковой части портфеля (акции): 58,4% → 57,8%
Доля низкорискованной части портфеля: 41,6% → 42,2%
Максимальный вес конкретного инструмента: 10,6% → 11,4% от портфеля
Максимальный вес отдельной акции: 10% → 10,5% от портфеля
Какую доходность можно получить
Отталкиваясь от прогнозов аналитиков БКС по включенным в портфель инструментам, мы рассчитали приблизительную доходность по собранному портфелю.
По нашим расчетам годовая доходность может составить до 35%.
Акции
Татнефть
Полюс
Сбербанк
ТКС Холдинг (TCS)
Московская Биржа
OZON адр (Мосбиржа)
Яндекс
ОФЗ
ОФЗ 26244
ОФЗ 26243
ОФЗ 26247
Корпоративные облигации
ГазпКап3P2
РитйлБФ1P2
Европлн1Р7
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба