1 февраля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, несмотря на оптимистичные данные по ВВП за 4 квартал.
Так ВВП в четвертом квартале составили +5.7% против прогноза +4.7%, однако, в целом благодаря росту запасов на складах в надежде на дальнейшую распродажу.
Также стоит отметить, что январь 2010 года закрылся в минусе, а первые 5-ть торговых сессий в плюсе, тем самым, повторяя ситуацию 2009 года. Кто победит в этом году?
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.52%, S&P500 -0.98%, NASDAQ -1.45%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в начале торговой сессии протестировал верхнюю границу нисходящего флага, после чего индекс установил новый локальный минимум 10044.66 пунктов в рамках формирования 5-ой волны. При этом нижняя граница флага в районе 10060 пунктов также сумела оказать неплохую поддержку. Недельный график закрыт в пользу "медведей", а месячный – падающей звездой, которую в феврале необходимо подтверждать. На текущей неделе, после завершения формирования 5-ой волны, допускается коррекция падения, а также отскок евро против бакса, где максимальной целью снижения в рамках 1-го импульса выступает отметка 1.3645-1.3650, а также 1.385.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones формирует 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. После его окончания "быки" будут корректировать все падение на 23.6%-50% по Фибоначчи. Для этого "быкам" надо пробивать 10238 пункта и удерживать 10044 пункта.
При этом по индикатору MACD есть тройная "бычья" дивергенция, поэтому вероятно, что в 5-ой волне, отскок среды мог быть 2-ой субволной, затем началась 3-ая субволна к 9940 пунктам, но пока данный вариант маловероятен, нужен слом фигуры.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10220 и 10270 пунктов, и 10315 пунктов. Уровнем поддержки будет 10050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10285.13 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD сформирована дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" сумели перехватить инициативу и направились закрывать утренний гэп.
Во второй половине торговой сессии "медведи" и "быки" вели бои местного значения, а после выхода макроэкономической статистики окончательная победа оказалась на стороне оптимистов. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии направился тестировать очень важный для "быков" рубеж в районе 1386 пунктов, удержание которого допускало повторный подскок к 1420-1425 пунктам. Как видим, "быки" на "отлично" справились со своей задачей, а "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 1390.34 пункта.
С волновой точки зрения точки зрения индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 22 января, а диагональник был 5-ой волной, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящий из зигзага "abc". /Бордовые цифры/. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов. В пятницу рубеж был удержан, что допускает преодоление 1425 пунктов и рост до 1434 и 1443 пунктов. Коррекция в рамках 2-ой волны примет характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна а, будет коррекция в виде b, затем будет с.
Также стоит отметить, что пока индекс ММВБ не закрепился выше 1420 пунктов, поэтому волновой сценарий с 4-ой субволной актуален, но менее вероятен, чем сценарий с отскоком в рамках 2-ой волны. Если начнется 5-ая субволна, то она дойдет до 1326 и 1342 пунктов /Синие цифры/.
1-ый импульс в обоих случаях укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. Преодоление 1443 пунктов откроет путь "быкам" к 1495-1500 пунктам.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1427 пунктов, далее 1443 пунктов, далее 1460 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1500 пунктов, нижней в районе 1350 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1425.26 пунктов, а на продажу на отметке 1363.03 и 1390.34 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам, хотя в рамках зигзага был установлен условный максимум в районе 1401 пункта, поэтому рост тройками может быть завершен.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
Индекс ММВБ – дневной временной срез
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали закрывать короткие позиции, если не будет пройден рубеж 1386 пунктов, и при этом открывать длинные позиции до 1425-1427-1434 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям и переоткрываем короткие позиции, желательно в диапазоне 1434-1443 пункта или после пробоя 1386 пунктов. Также допускается коррекция пятничного подскока, но не ниже 1400 пунктов, после чего еще один заход наверх
Сбербанк
"С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) протестировали рубеж 86,10 рублей за акцию, который был важен для "быков" для повторного подскока к 88,8 рублям за акцию, что и произошло. Кроме того, котировки акций преодолели нисходящий тренд в районе 88,4 рублей. Допускается формирование "флага".
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 25 января, а 26 закончилась 5-ая волной, что подтверждала дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас котировки акций формируют отскок по отношению ко всему падению 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны примет характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 86,10 рублей за акцию. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
1-ый импульс в данном случае укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции завершили коррекционное снижение "abc", и снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 86,6 и 85 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 88,8 и 89,6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 88,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84,1 и 84,95 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
В пятницу мы советовали прикрыть "короткие" позиции, если не будет пройден рубеж 86,10 рублей за акцию, и покупать до 89,5-89,7 рублей. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции и переоткрывать "короткие" позиции, желательно от верхней границы флага.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале торговой сессии протестировали рубеж 1626 рублей за акцию, который был важен для "быков" для повторного подскока к 1690 и 1712 рублям за акцию. Допускается формирование "флага".
В итоге котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой волны, которая приняла характер "двойного зигзага" "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
Кроме того, акции добрались до верхушки 4-ой субволны в районе 1690 рублей. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1626 рублей за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи.
Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1300 и 961 рублям за акцию. Затем снижение от 18 ноября до 27 ноября рассматривается всего лишь как 1-ая субволна, которая была сформирована в виде "клина". Дальнейшая коррекция с подскоком к 1770-1780 рублям рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне. Сейчас идет формирование 3-ей субволны.
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является треугольником, то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1626 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1690 и 1710 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали дождаться тестирования 1626 рублей за акцию для принятия решения. Сегодня, тем, кто купил, советуем фиксировать прибыль, и переоткрывать "короткие" позиции.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) консолидировались в боковом коридоре и при этом акции удержали рубеж 4595 рублей за акцию, который допускает повторный подскок к 4780-4850 рублям за акцию.
Также котировки акций закрепились выше адаптивной скользящей, что играет на руку "быкам".
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4550 и 4300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4760 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4760 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4595 и 4471 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
В пятницу мы советовали открывать "шорт", если акции закрепятся ниже 4620 рублей за акцию, но этого не произошло. Сегодня рекомендацию не меняем, также "шорт" от 4780-4850 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) на открытии пробили 181 рублей, но по итогам час "быки" удержали рубеж. В итоге снижение четверга рассматривалось как коррекция подскока, а 2-ая волны приняла характер "двойного зигзага" "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с к 187-189,5 рублям за акцию. Подтверждение разворота пробой – 181 и 178 рублей за акцию. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
С волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования "диагонального треугольника". В данном случае идет коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 179 и 181 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 188 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 190,47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали купить на отскок. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции и переоткрывать "короткие" позиции"
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, несмотря на оптимистичные данные по ВВП за 4 квартал.
Так ВВП в четвертом квартале составили +5.7% против прогноза +4.7%, однако, в целом благодаря росту запасов на складах в надежде на дальнейшую распродажу.
Также стоит отметить, что январь 2010 года закрылся в минусе, а первые 5-ть торговых сессий в плюсе, тем самым, повторяя ситуацию 2009 года. Кто победит в этом году?
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.52%, S&P500 -0.98%, NASDAQ -1.45%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в начале торговой сессии протестировал верхнюю границу нисходящего флага, после чего индекс установил новый локальный минимум 10044.66 пунктов в рамках формирования 5-ой волны. При этом нижняя граница флага в районе 10060 пунктов также сумела оказать неплохую поддержку. Недельный график закрыт в пользу "медведей", а месячный – падающей звездой, которую в феврале необходимо подтверждать. На текущей неделе, после завершения формирования 5-ой волны, допускается коррекция падения, а также отскок евро против бакса, где максимальной целью снижения в рамках 1-го импульса выступает отметка 1.3645-1.3650, а также 1.385.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones формирует 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. После его окончания "быки" будут корректировать все падение на 23.6%-50% по Фибоначчи. Для этого "быкам" надо пробивать 10238 пункта и удерживать 10044 пункта.
При этом по индикатору MACD есть тройная "бычья" дивергенция, поэтому вероятно, что в 5-ой волне, отскок среды мог быть 2-ой субволной, затем началась 3-ая субволна к 9940 пунктам, но пока данный вариант маловероятен, нужен слом фигуры.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10220 и 10270 пунктов, и 10315 пунктов. Уровнем поддержки будет 10050 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10285.13 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD сформирована дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" сумели перехватить инициативу и направились закрывать утренний гэп.
Во второй половине торговой сессии "медведи" и "быки" вели бои местного значения, а после выхода макроэкономической статистики окончательная победа оказалась на стороне оптимистов. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии направился тестировать очень важный для "быков" рубеж в районе 1386 пунктов, удержание которого допускало повторный подскок к 1420-1425 пунктам. Как видим, "быки" на "отлично" справились со своей задачей, а "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 1390.34 пункта.
С волновой точки зрения точки зрения индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 22 января, а диагональник был 5-ой волной, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас индекс ММВБ сформирует отскок по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящий из зигзага "abc". /Бордовые цифры/. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов. В пятницу рубеж был удержан, что допускает преодоление 1425 пунктов и рост до 1434 и 1443 пунктов. Коррекция в рамках 2-ой волны примет характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна а, будет коррекция в виде b, затем будет с.
Также стоит отметить, что пока индекс ММВБ не закрепился выше 1420 пунктов, поэтому волновой сценарий с 4-ой субволной актуален, но менее вероятен, чем сценарий с отскоком в рамках 2-ой волны. Если начнется 5-ая субволна, то она дойдет до 1326 и 1342 пунктов /Синие цифры/.
1-ый импульс в обоих случаях укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. Преодоление 1443 пунктов откроет путь "быкам" к 1495-1500 пунктам.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1427 пунктов, далее 1443 пунктов, далее 1460 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1363 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1500 пунктов, нижней в районе 1350 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1425.26 пунктов, а на продажу на отметке 1363.03 и 1390.34 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам, хотя в рамках зигзага был установлен условный максимум в районе 1401 пункта, поэтому рост тройками может быть завершен.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
Индекс ММВБ – дневной временной срез
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали закрывать короткие позиции, если не будет пройден рубеж 1386 пунктов, и при этом открывать длинные позиции до 1425-1427-1434 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям и переоткрываем короткие позиции, желательно в диапазоне 1434-1443 пункта или после пробоя 1386 пунктов. Также допускается коррекция пятничного подскока, но не ниже 1400 пунктов, после чего еще один заход наверх
Сбербанк
"С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) протестировали рубеж 86,10 рублей за акцию, который был важен для "быков" для повторного подскока к 88,8 рублям за акцию, что и произошло. Кроме того, котировки акций преодолели нисходящий тренд в районе 88,4 рублей. Допускается формирование "флага".
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз, где 3-ая субволна закончилась 25 января, а 26 закончилась 5-ая волной, что подтверждала дивергенция по индикатору MACD.
Исходя из этого, сейчас котировки акций формируют отскок по отношению ко всему падению 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны примет характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 86,10 рублей за акцию. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
1-ый импульс в данном случае укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции завершили коррекционное снижение "abc", и снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 86,6 и 85 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 88,8 и 89,6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 88,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84,1 и 84,95 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
В пятницу мы советовали прикрыть "короткие" позиции, если не будет пройден рубеж 86,10 рублей за акцию, и покупать до 89,5-89,7 рублей. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции и переоткрывать "короткие" позиции, желательно от верхней границы флага.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале торговой сессии протестировали рубеж 1626 рублей за акцию, который был важен для "быков" для повторного подскока к 1690 и 1712 рублям за акцию. Допускается формирование "флага".
В итоге котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой волны, которая приняла характер "двойного зигзага" "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
Кроме того, акции добрались до верхушки 4-ой субволны в районе 1690 рублей. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1626 рублей за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи.
Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1300 и 961 рублям за акцию. Затем снижение от 18 ноября до 27 ноября рассматривается всего лишь как 1-ая субволна, которая была сформирована в виде "клина". Дальнейшая коррекция с подскоком к 1770-1780 рублям рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне. Сейчас идет формирование 3-ей субволны.
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является треугольником, то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1626 и 1650 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1690 и 1710 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали дождаться тестирования 1626 рублей за акцию для принятия решения. Сегодня, тем, кто купил, советуем фиксировать прибыль, и переоткрывать "короткие" позиции.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) консолидировались в боковом коридоре и при этом акции удержали рубеж 4595 рублей за акцию, который допускает повторный подскок к 4780-4850 рублям за акцию.
Также котировки акций закрепились выше адаптивной скользящей, что играет на руку "быкам".
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4550 и 4300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4760 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4760 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4595 и 4471 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
В пятницу мы советовали открывать "шорт", если акции закрепятся ниже 4620 рублей за акцию, но этого не произошло. Сегодня рекомендацию не меняем, также "шорт" от 4780-4850 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) на открытии пробили 181 рублей, но по итогам час "быки" удержали рубеж. В итоге снижение четверга рассматривалось как коррекция подскока, а 2-ая волны приняла характер "двойного зигзага" "wxy". В данном случае идет волна y, она будет состоять из зигзага "abc", где идет волна с к 187-189,5 рублям за акцию. Подтверждение разворота пробой – 181 и 178 рублей за акцию. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны.
С волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования "диагонального треугольника". В данном случае идет коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 179 и 181 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 188 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 190,47 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали купить на отскок. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции и переоткрывать "короткие" позиции"
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба