21 февраля 2025 BITKOGAN Коган Евгений
Помните, несколько дней назад мы с вами обсуждали идею — в чем приоритеты США в переговорном процессе?
Основной тезис был следующий.
Приоритет США — не допустить создания альтернативной системы расчетов за нефтедоллар.
Поскольку нефтяной рынок — это самый крупный рынок мира, то и расчеты за нефть должны вестись в основном в долларах США.
Это может стать некой договорной базой переговорного процесса, которая не окажется по ряду причин раздражением для России.
То есть:
◽️ Вы перестаете даже думать о создании вариантов для альтернативных расчетов за нефть.
◽️ Мы вам каким-то образом возвращаем возможность рассчитываться в долларах.
Что в итоге подразумевает снятие санкций с российских банковских структур и возвращение их в долларовый мир.
По поводу потолка цен.
Мы писали:
«Что останется? Ах, ну да… тема дисконта. Это может быть предметом торга и тут есть варианты.»
И вот наша версия похоже подтверждается.
Из новой редакции коммюнике G7 по случаю годовщины боев на Украине убрали заявление о пересмотре потолка цен на российскую нефть.
Далее вывод был прост — возможное снятие санкций с российских банков — огромный плюс для их бизнеса. Это банально.
Понятно, что за последнее время акции российских санкционных банков неплохо прибавили в цене.
Что дальше?
Скорее всего, процесс продолжится.
Несмотря на весь рост последних недель банковский сектор не выглядит дорогим по своим мультипликаторам.
Какая-то коррекция?
Разумеется, будет.
Как быстро?
Да когда угодно.
Будет ли она глубокой?
Сомневаюсь. Идет вал покупок, в том числе, и от тех, кто боится опоздать — и не сесть в последний вагон отходящего поезда.
Пока переговорный процесс идет, рынки будут жить надеждами. А что еще нужно для акций?
Рассчитываю в ближайшее время увидеть новые подтверждения нашим мыслям.
Основной тезис был следующий.
Приоритет США — не допустить создания альтернативной системы расчетов за нефтедоллар.
Поскольку нефтяной рынок — это самый крупный рынок мира, то и расчеты за нефть должны вестись в основном в долларах США.
Это может стать некой договорной базой переговорного процесса, которая не окажется по ряду причин раздражением для России.
То есть:
◽️ Вы перестаете даже думать о создании вариантов для альтернативных расчетов за нефть.
◽️ Мы вам каким-то образом возвращаем возможность рассчитываться в долларах.
Что в итоге подразумевает снятие санкций с российских банковских структур и возвращение их в долларовый мир.
По поводу потолка цен.
Мы писали:
«Что останется? Ах, ну да… тема дисконта. Это может быть предметом торга и тут есть варианты.»
И вот наша версия похоже подтверждается.
Из новой редакции коммюнике G7 по случаю годовщины боев на Украине убрали заявление о пересмотре потолка цен на российскую нефть.
Далее вывод был прост — возможное снятие санкций с российских банков — огромный плюс для их бизнеса. Это банально.
Понятно, что за последнее время акции российских санкционных банков неплохо прибавили в цене.
Что дальше?
Скорее всего, процесс продолжится.
Несмотря на весь рост последних недель банковский сектор не выглядит дорогим по своим мультипликаторам.
Какая-то коррекция?
Разумеется, будет.
Как быстро?
Да когда угодно.
Будет ли она глубокой?
Сомневаюсь. Идет вал покупок, в том числе, и от тех, кто боится опоздать — и не сесть в последний вагон отходящего поезда.
Пока переговорный процесс идет, рынки будут жить надеждами. А что еще нужно для акций?
Рассчитываю в ближайшее время увидеть новые подтверждения нашим мыслям.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба