2 марта 2010 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.76%, S&P500 +1.01%, NASDAQ +1.57%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался под восходящим трендом в районе 10400 пунктов, где расположен уровень в 61.8% по Фибоначчи.
Напоминаем, что на прошлой неделе индекс Dow Jones практически достиг 10180 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 8 февраля, что допускает рост на новый локальный максимум к 10780 пунктам. Более сложные вариант допускает прокол 10437 пунктов, а затем коррекция всего текущего подскока, после чего снова наверх.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 50-61.8% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формировать восходящее движение.
Во второй половине торговой сессии "медведи" направились закрывать утренний "гэп", а ближе к вечеру "быки" нанесли повторный удар. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии преодолел 1339 пунктов, после чего направился к фракталу на покупку на отметке 1353.97 пунктов, который был пройден со второй попытки, и то благодаря акциям Сбербанка.
На данный момент индекс ММВБ продолжает проторговывать боковик 1294-1372 пунктов, причем оптимисты видят формирование двойного дна, а пессимисты наоборот "медвежью" полку. Вчера "быки" прошли 1355 пунктов, поэтому в силу вступил сценарий с формированием отскока по отношению ко всему падению к 1373-1395-1415 пунктам. Данный вариант стыкуется с динамикой котировок акций Сбербанка (SBER), которыми рисовался индекс ММВБ последние 1.5 недели.
Также напоминаем, что с июля 2009 года индекс ММВБ формировал конечный диагональный треугольник, аналогичный треугольнику с 2006 по 2008 году. Тогда в январе индекс ММВБ пробил нижнюю границу, но не подтвердил истинность, после чего в апреле-мае "быки" повторно добрались до максимума в рамках той же конструкции. Сейчас индекс ММВБ также вышел из треугольника и торгуется под ней, однако также пока не подтверждает истинность выхода, поэтому допускается рывок к 1500-1530 пунктам, но данный вариант стоит рассмотреть после 1417 пунктов.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает формирование начального диагонального треугольника в рамках 1-ой волны, и отскока к 1394-1417 пунктам, так и установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов. Первый вариант станет актуальным уже после 1355 пунктов, а второй после 1417 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1372 пунктов, далее 1394 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1337 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной и 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1309 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1294.28 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции, но сработал стоп в районе 1339 пунктов, при этом был пройден рубеж 1355 пунктов. Сегодня советуем на снижениях покупать до 1370-1372 пунктов, но при снижении индекс не должен опуститься ниже 1334-1328 пунктов. Спекулятивный шорт или от 1372 или если первый час торгов будет закрыт ниже 1355 пунктов, стопы близкие
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) продолжили формирование отскока, причем, скорее всего, в рамках 2-ой волны, после того как был сформирован начальный "диагональный треугольник". В итоге вчера акции преодолели первый нисходящий тренд в районе 79 рублей, а затем достигли 80,6 рублей за акцию, что составляет 38,2% по Фибоначчи от всего падения.
Локально котировки акций могли сформировать 5-ти волновку наверх, сегодня может быть ее корректировка, но не ниже 78 рублей за акцию.
Итак, 26 января котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование вложенностей в рамках импульса вниз в виде 3-ей волны с целями 77,6-71-65 рублей за акцию. В ней идет 3-я субволна. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, идет 2-ая. Не актуально после 83 рублей за акцию.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный "диагональный треугольник", состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 73,5 и 77,3 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85,1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, а после закрепления выше 77,5 рублей, их закрывать и соответственно покупать. Сегодня советуем закрыть "длинные" позиции прикрыть, далее спекулятивный "шорт", после которого снова покупаем.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из боковика наверх, причем акции практически добрались до 1613 рублей за акцию в рамках волны с. В итоге "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 1610 рублей за акцию, после чего "медведи" закрыли "гэп".
В то же время закрытие сессии было выше верхней границы боковика в районе 1590 рублей, поэтому акции могут установить еще один максимум в диапазоне 1610-1625 рублей за акцию. Если акции пройдут уровень 1625 рублей, то рост может продолжиться до 1645-1662 рублей за акцию. Также акции сформировали восходящий канал с нижней границей в районе 1540 рублей, верхней в районе 1615 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 и 1480 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1645 и 1600 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1610 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499,01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали закрывать "короткие" позиции, а также торговать по факту выхода из боковика, который был наверх. Сегодня, тем, кто купил, советуем "лонг" прикрыть, если граница тренда не будет пройдена, то "шорт". Если она будет сломана, то следующие уровни 1625 и 1645 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вверх, пробив границу нисходящего тренда и фрактал на покупку на отметке 4714,99 рублей за акцию. Котировки акций все-таки сформировали начальный диагональный треугольник, и сейчас корректируют все падение, как и акции Сбербанка. Данный отскок развивается в виде двойного зигзага, где целями отскока выступают отметки 4780 и 4800 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 50 и 89 дневные скользящие, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4470 и 4630 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4780 и 4790 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688,89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали держать позиции, но сработал "стоп" в виде фрактала на покупку на отметке 4714,99 рублей. Сегодня советуем ждать достижения 4780-4800 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова не претерпели кардинальных изменений, и консолидировались в рамках "треугольника"/боковика, поэтому акции все еще могут находиться в 4-ой волне. В то же время на дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции сейчас торгуются под восходящим трендом. Поэтому на этот раз победа может быть на стороне "медведей", которые пробьют 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования "диагонального треугольника". В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 165,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,5 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158,75 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции. Покупка после закрепления выше 172 рублей до 176,5-178 рублей. Также обращаем внимание на 162 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем
Так 8 мая 2006 года индекс ММВБ завершил формирование глобальной 3-ей волны, которая была растянутой, затем последовал коррекционный зигзаг "abc" в рамках формирования глобальной 4-ой волны. Во второй половине 2006 года индекс ММВБ приступил к формированию конечного диагонального треугольника в рамках глобальной 5-ой волны с целями 1970-2050 пунктов, так как 3-ая волна была растянутой. Кроме того, по индикатору MACD был целый ряд "медвежьих" дивергенций, подтверждающих наличие 5-ой волны. В декабре 2007 года индекс ММВБ тестировал верхнюю границу треугольника, а в январе 2008 года пробил его нижнюю границу. Тем не менее, "медведи" не преодолели 1480-1490 пунктов, тем самым не подтвердив выход из формации.
Индекс ММВБ – 2006 год
В итоге индекс ММВБ в апреле-мае 2008 года сформировал еще один рывок наверх, который сих пор ставит вопрос ребром о дальнейших долгосрочных перспективах индекса ММВБ. Мы считаем, что данный рывок мог входить в конструкцию "диагонального треугольника", который доформировал 5-ую волну, которая была усеченной. В то же время индекс РТС показал новый минимум в мае, чему способствовал сильный рубль на тот момент времени. Исходя из этого, пессимисты, рассматривают падение от максимумов как волну А, а текущий отскок с ноября 2008 года рассматривается как волна B.
Оптимисты наоборот, считают, что индекс ММВБ сформировал зигзаг "abc" вниз, где волна с достигла 493 пунктов в рамках 2-ой волны суперцикла, откорректировав весь цикл роста. Так в январе 2008 года индекс ММВБ сформировал 3-х волновое снижение, которые они рассматривали как волну а, затем был подскок к вершине в рамках формирования волны b и коррекции "плоскость". Дальнейшее снижение до октября 2008 года рассматривается как волна с в рамках 2-ой волны суперцикла. Тем не менее, мы считаем, что исходя из временных периодов, 12-13-летний цикл роста не может корректироваться лишь 1-м годом. Поэтому в данном случае возможен такой вариант. С декабря 2007 года по ноябрь 2008 года индекс ММВБ сформировал 3-х волновый этап снижения, поэтому волна В может достичь "двойной вершины" в районе 1960-1970 пунктов в рамках плоскости, после чего индекс снова направится к 490-500 пунктам.
Падение с середины мая 2008 года по конец ноября 2008 года развивалось в виде 5-ти волнового снижения, где 3-ая волна по классике была растянутой, а 5-ая также формировалась в виде треугольника. При этом наличие 5-ой волны и завершения падения еще в октябре-ноябре 2008 года говорила и "бычья" дивергенция по индикатору MACD.
Индекс ММВБ – 2008 год
Как указано выше, сейчас идет формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года. Оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, но индекс ММВБ достиг уровня в 61,8% по Фибоначчи от падения в районе 1405 пунктов.
Данная волна может формироваться как в виде тройного зигзага "WXYXXZ" в рамках той же волны В, где идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам. Альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". В волне с сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
Индекс ММВБ – текущая ситуация
Кроме того, индекс ММВБ может формировать аналогичную фигуру, которая была в 2006-2008 годах. Сейчас, как и в январе 2008 года был ложный выход из формации, который корректирует ноябрьский рост 2009 года, поэтому возможен еще один рывок к максимумам, и даже 1500-1530 пунктам, для этого "быкам" надо пробивать 1372 пункта, что вызовет реализацию "двойного дна" в районе 1294 пунктов. После роста к максимуму, "медведи" уже без проблем пробьют 1200 пунктов. Данный рубеж является аналогом уровней 2008 года в районе 1480-1490 пунктов, которые были точками не возврата и продолжения сильного падения. На недельном графике двойная "медвежья" дивергенция по индикатору MACD. После этого продолжится формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.76%, S&P500 +1.01%, NASDAQ +1.57%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался под восходящим трендом в районе 10400 пунктов, где расположен уровень в 61.8% по Фибоначчи.
Напоминаем, что на прошлой неделе индекс Dow Jones практически достиг 10180 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 8 февраля, что допускает рост на новый локальный максимум к 10780 пунктам. Более сложные вариант допускает прокол 10437 пунктов, а затем коррекция всего текущего подскока, после чего снова наверх.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 50-61.8% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формировать восходящее движение.
Во второй половине торговой сессии "медведи" направились закрывать утренний "гэп", а ближе к вечеру "быки" нанесли повторный удар. Объемы торговой сессии составили около 55 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии преодолел 1339 пунктов, после чего направился к фракталу на покупку на отметке 1353.97 пунктов, который был пройден со второй попытки, и то благодаря акциям Сбербанка.
На данный момент индекс ММВБ продолжает проторговывать боковик 1294-1372 пунктов, причем оптимисты видят формирование двойного дна, а пессимисты наоборот "медвежью" полку. Вчера "быки" прошли 1355 пунктов, поэтому в силу вступил сценарий с формированием отскока по отношению ко всему падению к 1373-1395-1415 пунктам. Данный вариант стыкуется с динамикой котировок акций Сбербанка (SBER), которыми рисовался индекс ММВБ последние 1.5 недели.
Также напоминаем, что с июля 2009 года индекс ММВБ формировал конечный диагональный треугольник, аналогичный треугольнику с 2006 по 2008 году. Тогда в январе индекс ММВБ пробил нижнюю границу, но не подтвердил истинность, после чего в апреле-мае "быки" повторно добрались до максимума в рамках той же конструкции. Сейчас индекс ММВБ также вышел из треугольника и торгуется под ней, однако также пока не подтверждает истинность выхода, поэтому допускается рывок к 1500-1530 пунктам, но данный вариант стоит рассмотреть после 1417 пунктов.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает формирование начального диагонального треугольника в рамках 1-ой волны, и отскока к 1394-1417 пунктам, так и установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов. Первый вариант станет актуальным уже после 1355 пунктов, а второй после 1417 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1372 пунктов, далее 1394 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1337 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной и 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1309 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1294.28 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции, но сработал стоп в районе 1339 пунктов, при этом был пройден рубеж 1355 пунктов. Сегодня советуем на снижениях покупать до 1370-1372 пунктов, но при снижении индекс не должен опуститься ниже 1334-1328 пунктов. Спекулятивный шорт или от 1372 или если первый час торгов будет закрыт ниже 1355 пунктов, стопы близкие
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) продолжили формирование отскока, причем, скорее всего, в рамках 2-ой волны, после того как был сформирован начальный "диагональный треугольник". В итоге вчера акции преодолели первый нисходящий тренд в районе 79 рублей, а затем достигли 80,6 рублей за акцию, что составляет 38,2% по Фибоначчи от всего падения.
Локально котировки акций могли сформировать 5-ти волновку наверх, сегодня может быть ее корректировка, но не ниже 78 рублей за акцию.
Итак, 26 января котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование вложенностей в рамках импульса вниз в виде 3-ей волны с целями 77,6-71-65 рублей за акцию. В ней идет 3-я субволна. В 3-ей субволне сформирована 5-ти волновая 1-ая малая волна, идет 2-ая. Не актуально после 83 рублей за акцию.
Более сложная раскладка говорит о том, что акции сформировали начальный "диагональный треугольник", состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82,9-85 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 73,5 и 77,3 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 85,1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 73,23 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 89 дневную скользящую, что говорит о том, что акции пока еще в волне В. 50-дневная была пройдена.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали переоткрывать "короткие" позиции, а после закрепления выше 77,5 рублей, их закрывать и соответственно покупать. Сегодня советуем закрыть "длинные" позиции прикрыть, далее спекулятивный "шорт", после которого снова покупаем.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из боковика наверх, причем акции практически добрались до 1613 рублей за акцию в рамках волны с. В итоге "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 1610 рублей за акцию, после чего "медведи" закрыли "гэп".
В то же время закрытие сессии было выше верхней границы боковика в районе 1590 рублей, поэтому акции могут установить еще один максимум в диапазоне 1610-1625 рублей за акцию. Если акции пройдут уровень 1625 рублей, то рост может продолжиться до 1645-1662 рублей за акцию. Также акции сформировали восходящий канал с нижней границей в районе 1540 рублей, верхней в районе 1615 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1535 и 1480 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1645 и 1600 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1610 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499,01 и 1515 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали закрывать "короткие" позиции, а также торговать по факту выхода из боковика, который был наверх. Сегодня, тем, кто купил, советуем "лонг" прикрыть, если граница тренда не будет пройдена, то "шорт". Если она будет сломана, то следующие уровни 1625 и 1645 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) открылись с "гэпом" вверх, пробив границу нисходящего тренда и фрактал на покупку на отметке 4714,99 рублей за акцию. Котировки акций все-таки сформировали начальный диагональный треугольник, и сейчас корректируют все падение, как и акции Сбербанка. Данный отскок развивается в виде двойного зигзага, где целями отскока выступают отметки 4780 и 4800 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций бьются за 50 и 89 дневные скользящие, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850 рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4470 и 4630 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4780 и 4790 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 4688,89 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226,1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
Вчера мы советовали держать позиции, но сработал "стоп" в виде фрактала на покупку на отметке 4714,99 рублей. Сегодня советуем ждать достижения 4780-4800 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова не претерпели кардинальных изменений, и консолидировались в рамках "треугольника"/боковика, поэтому акции все еще могут находиться в 4-ой волне. В то же время на дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции сейчас торгуются под восходящим трендом. Поэтому на этот раз победа может быть на стороне "медведей", которые пробьют 158 рублям, далее 140-145 рублей за акцию.
Основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально было формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования "диагонального треугольника". В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 165,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 172 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174,5 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158,75 и 162,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции. Покупка после закрепления выше 172 рублей до 176,5-178 рублей. Также обращаем внимание на 162 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем
Так 8 мая 2006 года индекс ММВБ завершил формирование глобальной 3-ей волны, которая была растянутой, затем последовал коррекционный зигзаг "abc" в рамках формирования глобальной 4-ой волны. Во второй половине 2006 года индекс ММВБ приступил к формированию конечного диагонального треугольника в рамках глобальной 5-ой волны с целями 1970-2050 пунктов, так как 3-ая волна была растянутой. Кроме того, по индикатору MACD был целый ряд "медвежьих" дивергенций, подтверждающих наличие 5-ой волны. В декабре 2007 года индекс ММВБ тестировал верхнюю границу треугольника, а в январе 2008 года пробил его нижнюю границу. Тем не менее, "медведи" не преодолели 1480-1490 пунктов, тем самым не подтвердив выход из формации.
Индекс ММВБ – 2006 год
В итоге индекс ММВБ в апреле-мае 2008 года сформировал еще один рывок наверх, который сих пор ставит вопрос ребром о дальнейших долгосрочных перспективах индекса ММВБ. Мы считаем, что данный рывок мог входить в конструкцию "диагонального треугольника", который доформировал 5-ую волну, которая была усеченной. В то же время индекс РТС показал новый минимум в мае, чему способствовал сильный рубль на тот момент времени. Исходя из этого, пессимисты, рассматривают падение от максимумов как волну А, а текущий отскок с ноября 2008 года рассматривается как волна B.
Оптимисты наоборот, считают, что индекс ММВБ сформировал зигзаг "abc" вниз, где волна с достигла 493 пунктов в рамках 2-ой волны суперцикла, откорректировав весь цикл роста. Так в январе 2008 года индекс ММВБ сформировал 3-х волновое снижение, которые они рассматривали как волну а, затем был подскок к вершине в рамках формирования волны b и коррекции "плоскость". Дальнейшее снижение до октября 2008 года рассматривается как волна с в рамках 2-ой волны суперцикла. Тем не менее, мы считаем, что исходя из временных периодов, 12-13-летний цикл роста не может корректироваться лишь 1-м годом. Поэтому в данном случае возможен такой вариант. С декабря 2007 года по ноябрь 2008 года индекс ММВБ сформировал 3-х волновый этап снижения, поэтому волна В может достичь "двойной вершины" в районе 1960-1970 пунктов в рамках плоскости, после чего индекс снова направится к 490-500 пунктам.
Падение с середины мая 2008 года по конец ноября 2008 года развивалось в виде 5-ти волнового снижения, где 3-ая волна по классике была растянутой, а 5-ая также формировалась в виде треугольника. При этом наличие 5-ой волны и завершения падения еще в октябре-ноябре 2008 года говорила и "бычья" дивергенция по индикатору MACD.
Индекс ММВБ – 2008 год
Как указано выше, сейчас идет формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года. Оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения, но индекс ММВБ достиг уровня в 61,8% по Фибоначчи от падения в районе 1405 пунктов.
Данная волна может формироваться как в виде тройного зигзага "WXYXXZ" в рамках той же волны В, где идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам. Альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". В волне с сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
Индекс ММВБ – текущая ситуация
Кроме того, индекс ММВБ может формировать аналогичную фигуру, которая была в 2006-2008 годах. Сейчас, как и в январе 2008 года был ложный выход из формации, который корректирует ноябрьский рост 2009 года, поэтому возможен еще один рывок к максимумам, и даже 1500-1530 пунктам, для этого "быкам" надо пробивать 1372 пункта, что вызовет реализацию "двойного дна" в районе 1294 пунктов. После роста к максимуму, "медведи" уже без проблем пробьют 1200 пунктов. Данный рубеж является аналогом уровней 2008 года в районе 1480-1490 пунктов, которые были точками не возврата и продолжения сильного падения. На недельном графике двойная "медвежья" дивергенция по индикатору MACD. После этого продолжится формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба