Подводим итоги спекулятивной идеи о покупке акций Лукойла на основе технического анализа. Разбираем, почему сделка не удалась и как защитились от потерь.
В чем заключалась идея
Ранее мы открыли спотовую позицию в акциях Лукойла на фоне растущих цен на нефть и обострения кризиса на Ближнем Востоке. По нашим ожиданиям, Лукойл должен был продолжить рост вместе с ценами на нефть, пробив 200-дневную скользящую среднюю.
С чем столкнулись
Ожидаемое движение в нефти произошло, однако бумаги Лукойла потеряли импульс и остались на месте. В то же время акции Роснефти проделали путь, аналогичный тому, который мы описывали в своей идее. Дальнейшее сохранение геополитической напряженности и разнонаправленный новостной фон, включая информацию как о дальнейшей эскалации конфликта, так и о возможном перемирии, не придали сильного импульса акциям в ту или иную сторону.
Как закрылась идея
Идея достигла своего стоп-лосса на уровне 5 600 рублей за акцию Лукойл. Совокупный убыток составил примерно 3,4% от позиции. Благодаря грамотному выставлению уровней стоп-лосс мы смогли митигировать риски. Не всегда акции показывают сильную и устойчивую динамику, подобную той, что мы наблюдали в акциях НОВАТЭКа — тогда мы заработали 17% буквально за пару дней.
Стоп-лосс позволил вовремя выйти из позиции в акциях Лукойла. Скрин из Терминала Т-Инвестиций.
Дальнейшие перспективы
На данный момент идея полностью потеряла актуальность, к тому же цены на нефть остаются в моменте крайне нестабильными, теряя или прибавляя до 18% за неделю.
В настоящий момент у нас открыта новая идея с большими перспективами — фьючерс на биткоин, где прямо сейчас, как мы предполагаем, наблюдается начало нового растущего цикла с большими перспективами. Подробнее о параметрах идеи рассказали в обзоре.
Эта краткосрочная спекулятивная идея от трейдера — она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.
Фундаментальный взгляд на бумаги остается позитивным: аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» для акций Лукойла с целевой ценой 6 400 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба