Биткойн восстанавливается до $78 000, и пространства для краткосрочного роста у актива становится все меньше. В таких условиях важно не упустить момент и действовать по заранее заготовленному плану. В сегодняшнем материале оцениваем локальную динамику крипторынка и делимся последними новостями.
Технический расклад
Во вторник апрельский фьючерс на индекс MOEXBTC просел на 0,92% и закрылся по $75 745 на вечерней сессии. Объем торгов — 0,41 млрд руб. Сегодня контракт в плюсе на 3,4% и торгуется на уровне $78 300.
Биткойн во вторник вырос на 0,65%, до $76 336. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $36,5 млрд. Сегодня актив в плюсе на 2,5% и находится на $78 200.
Краткосрочная картина
• Во вторник биткойн на протяжении дня демонстрировал ненаправленную волнообразную динамику, двигаясь в диапазоне $74 800–76 900.
• По итогам дня BTC закрылся свечой с маленьким белым телом и заметными тенями сверху и снизу. Вчерашнее закрытие можно воспринимать как трендовый сигнал к продолжению восходящей динамики.
• В воскресенье актив немного откатился, снизившись в район $73 700, где находился важный долгосрочный блок поддержки, но уже в понедельник резко отскочил вверх.
• С конца марта актив двигается в рамках восходящей структуры, которая все еще сохраняется, — в очередной раз установлены более высокие экстремумы по сравнению с предыдущими. О ее сломе можно будет говорить при закрытии дневной свечи ниже $73 700.
• На протяжении последних нескольких месяцев актив двигается в рамках пологого восходящего коридора. Его верхняя граница расположена вблизи $80 000 — там же, где и ближайшее горизонтальное сопротивление. Сейчас на этих уровнях находится основной блок сопротивления, откуда уже более активно будут открываться шорты.
• Вместе с тем актив приближается к справедливым среднесрочным уровням. В скором времени RSI на недельном таймфрейме вернется в область 50. При этом сентимент-индикаторы указывают на сохранение на рынке страха (но уже не экстремального).
• Несмотря на запуск дипломатического процесса между Ираном и США, ситуация остается сложной. Гарантий, что переговоры дадут быстрый результат, нет. Сохраняется высокая зависимость рынка от геополитического фона. В таких условиях возможны порывистые движения в обе стороны, поэтому торговать рекомендуется от сильных зон поддержки и сопротивления.
• Динамика крупного капитала при этом говорит о начале структурного восстановления крипторынка. По итогам прошлой недели в BTC ETF зафиксирован чистый приток капитала в $786 млн, хотя большую часть недели сохранялись повышенные геополитические риски.
Среднесрочная картина
• Биткойн закрыл март в плюсе на 1,96%, тем самым прервав пятимесячную серию снижения. Вероятно, активная фаза падения осталась позади и серьезного обновления минимумов февраля не последует. Месячная формация пока говорит о сохранении слабости, поэтому перед началом активного восстановления BTC может еще несколько месяцев двигаться в боковике.
• От исторического максимума биткойн в моменте просел на 52%. Эти уровни интересны для начала формирования долгосрочной позиции в активе, хотя, если учесть историю прошлых циклов, запас для дальнейшей просадки еще есть.
• Если рассматривать динамику биткойна от цикла к циклу, то амплитуда просадки от высокой до низкой цены каждый раз снижалась: 87% в 2013–2015 гг., 84% — в 2017–2018 гг., 77% — в 2021–2022 гг. Заметна тенденция снижения амплитуды максимальной просадки. Это объясняется «взрослением» биткойна как актива и ростом его капитализации. В рамках текущего цикла с учетом институционализации максимальная просадка (от уровня $126 тыс.) может составить 60–70%.
• По итогам прошлой недели актив закрылся небольшой белой свечой с заметной тенью сверху. Максимумы предшествующей недели были обновлены. Наметившаяся на недельных свечах растущая формация остается в силе, но с высокой долей вероятности с более активным восстановлением придется повременить.
Уровни сопротивления: 80 600 / 86 075 / 91 225 Уровни поддержки: 73 724 / 70 506 / 65 000
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 во вторник упал на 0,63%, сегодня фьючерс на индекс прибавляет 0,3%. NASDAQ вчера просел на 0,42%, а сегодня фьючерс на него отыгрывает 0,7%. Золото во вторник просело на 2,14%, а сегодня растет на 0,7%.
• Индекс «Страха и жадности» — 32 (страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 21 апреля — $11 млн (низкий).
Ключевые события
В России
• Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации крипторынка в РФ. Об основных положениях законопроекта писали ранее.
Основные положения должны вступить в силу с 1 июля 2026 г. Полный же режим вступления в силу законопроекта намечен на 1 июля 2027 г. С этого момента покупка криптовалюты без лицензированного посредника станет нарушением.
При этом налоговый режим для криптовалют вступил в силу с 1 января 2025 г.
• Также был принят в первом чтении законопроект о криптокошельках. О нем недавно рассказывали в обзоре.
На внешнем контуре
• Трамп продлил прекращение огня в Иране до момента получения ответного предложения. Однако блокада остается в силе.
• Иран заявил, что не примет участия в переговорах с США в среду, 22 апреля. На этом фоне биткойн обвалился ниже $75 000.
Сегодня актив восстановился до $78 000, поскольку иранские СМИ заявили о «некоторых признаках готовности США снять блокаду Ормузского пролива».
• CLARITY снова откладывается. В этот раз голосование могут перенести на май, поскольку сторонам требуется дополнительное время, чтобы достичь компромисса по вопросам доходности стейблкойнов. О произошедшем конфликте писали ранее.
• Сентимент на крипторынке заметно улучшился. На текущий момент 8/10 крупнейших китов на Hyperliquid держат лонг по основным критповалютам (BTC или ETH).
• Arbitrum заморозил 30 766 ETH, похищенных у KelpDAO. Об инциденте писали в одном из последних материалов. Средства перемещены в безопасное хранилище, а их дальнейшая судьба будет решаться Arbitrum.
• Крупнейшие криптовалютные казначейства заметно нарастили покупки. Strategy за прошедшую неделю приобрела 34 164 BTC ($2,66 млрд), а BitMine докупила 101 627 ETH ($242 млн).
• В фокусе: отчет Tesla (среда), индексы PMI Европы и США (четверг), CPI Японии (пятница).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба