Газпром: Интрига вокруг сопротивления 186,5
После двух тестирований месячного восходящего тренда Газпром организовал новый рывок вверх. Цена почти добралась до предыдущего январского максимума на 186-187. Бумага загоняет сама себя в угол. На графике формируется сужающийся треугольник, простора для движения становится все меньше.
От 186 возможно создание «двойной вершины», при условии, что цена с очередной попытки все-таки преодолеет восходящий тренд на 184 и откатится еще ниже на 181. При таком развитии событий технический потенциал «двойного вершины» будет вплоть до 176-177 с возвратом к пробитому ранее среднесрочному нисходящему тренду. Однако для начала бумаге необходимо будет пробить восходящий канал с декабря прошлого года на 183-184. В противном случае при новой волне роста цена может пробить сопротивление на 186-187 и на закрытии коротких позиций устремиться выше к другому значимому сопротивлению на 190. В целом, оба варианта развития кардинально не меняют общую картину на рынке.
Торговый план:
- Спекулятивный. От 186-187 шорт с целью 179-180 и стопом на 188. При пробитии 187 лонг с целью на 190.
Сбербанк: Рывок к двухмесячным максимумам
Сформированный в декабре локальный максимум в бумагах Сбербанка стал опорой для медведей, имеющих в наличии полугодовой down-тренд, попытки сломить который в новом году предпринимались неоднократно, однако до сегодняшнего дня натиск покупателей удавалась сдерживать в рамках сходящегося треугольника на подходах к трендовой линии. Первый же час торгов среды ознаменовал пробой верхней границы треугольника и выход за пределы down-тренда, при этом ускорение движения привело к обновлению полуторамесячных максимумов. Не менее позитивным моментом является пробой сопротивления 200-дневной скользящей средней, выступающей теперь ближайшей поддержкой. С учетом того, что цена по-прежнему находится вблизи нижней границы формирующегося четвертый месяц восходящего канала, пробой 200-дневной MA становится еще более примечательным.
Обозначившийся сегодня рывок не до конца исчерпал потенциал восходящего движения, который достигает 89,5-90 по выходу из треугольника, то есть района двухмесячных максимумов. Таким образом, локальный откат может уже вблизи ближайшей поддержки на 86,8 остановиться. Если быкам этого сделать не удастся, придется ловить бумагу после тестирования сверху пробитой верхней границы треугольника.
Торговый план:
- краткосрочный 1: лонг от 87 после отскока 86,8 с целью в диапазон 89-90 стоп на 86,5
- краткосрочный 2: лонг от 86 после тестирования границы треугольника с целью в диапазон 89-90 стоп на 85,4
Лукойл: Формируется локальная «голова и плечи»
По предыдущей торговой рекомендации нами был открыт шорт во вторник при пробое 50 - часовой скользящей средней, как раз проходящей в районе уровня 1800. После этого бумага продолжила снижение, но встретила сильную поддержку на уровне 1780, где помимо статического уровня проходила линия среднесрочного восходящего тренда. На текущий момент в бумаге намечается выход из тренда вниз, однако отметка 1780 по-прежнему удерживает позиции.
На часовом графике можно наблюдать локальную фигуру «голова и плечи», линия шеи которой как раз проходит на уровне 1780. Таким образом, уход ниже обозначенной отметки будет довольно сильным сигналом к продолжению снижения в район 1720 - 1730. На дневном графике также можно рассмотреть «голову и плечи», однако более долгосрочную, с потенциалом возврата на 1640 и линией шеи на 1730. В целом можно сказать, что на этой неделе бумага выглядит несколько хуже рынка, что говорит о продолжении снижения интереса со стороны покупателей.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим имеющийся шорт с целью на 1730 и стопом на 1830.
Среднесрочный: При пробое диапазона 1720-1730 открываем шорт с целью на 1640 и стопом выше 1750.
ГМК Норильский Никель: Цели первой среднесрочной волны роста достигнуты
В данный момент цена на акции ГМК находится около отметки 5600 руб. Именно этот уровень назывался как целевой в ранее опубликованных рекомендациях. Котировки фактически зависли на верхней границе восходящего канала и сейчас пытаются ее пробить, однако здесь появляется очень много желающих для того чтобы зафиксировать накопленную прибыль по длинным позициям. Помимо этого, в текущий момент на больших таймфреймах осцилляторы начинают сигнализировать о наличии перекупленности, что естественно не способствует дальнейшему росту.
Очевидно, что время для покупок не самое удобное, или если сказать иначе, то открытие сегодня длинных позиций по текущим уровням сопряжено с очень высоким риском.
Ко всему этому добавляется и тот факт, что уже после закрытия сегодняшних торгов будут опубликованы результаты двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Есть высокая вероятность того, что отсутствие намека на проведение нового раунда количественного смягчения может привести к массовой разгрузке на американских площадках, тем более что они сейчас торгуются около локальных максимумов. Поэтому во избежание риска получить завтра на открытии подарок в виде гэпа, по-прежнему советую избавляться от позиций по текущим уровням.
Что касается среднесрочного взгляда, то восходящая динамика с потенциалом роста чуть выше 6000 руб. по-прежнему остается актуальной. Для более комфортного входа в это потенциальное движение наверх необходимо дождаться полноценной коррекции к прошедшему росту, либо выхода в новый торговый канал.
Торговый план: Фиксировать длинные позиции около уровня 5600 руб
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба