21 сентября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
ГМК Норильский Никель: Опять вернулись на 5000
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5030 руб., теряя 0,30%. В прошлой рекомендации мы советовали присмотреться к открытию длинных позиций из района 5000-5010 руб. именно здесь лежит ключевой уровень поддержки, отделяющий от импульса в сторону закрытия гэпа от 14 сентября.
В итоге вчера акции ГМК посетили необходимую область и соответственно текущая открытая позиция - лонг. В данный момент сохраняется умеренно позитивный взгляд на дальнейшие перспективы. Несмотря на сегодняшнюю слабость и поступательные распродажи, часовые трендовые индикаторы пока по-прежнему преимущественно смотрят наверх. Очевидных сигналов для входа в шорт не появляется. Ближайшие уровни сопротивления расположены около 5150 руб. Закрепление выше этой отметки откроет дорогу в сторону более серьезного препятствия в районе 5240-5250 руб.
Таким образом, рекомендуется продолжать удерживать спекулятивные длинные позиции (от 5000-5010). Продавать бумаги планируется в районе 5240-5250 руб. Стоп-заявка по данному трейду расположена в районе 4960 руб. Если текущий лонг окажется неудачным и котировки продолжат свое снижение, то следующая привлекательная точка для открытия длинных позиций расположена около 4900 руб., где остался незакрытый пятничный гэп.
Торговый план: Держать лонг от 5000, стоп-заявка 4950, цель 5240-5250
Лукойл: Потенциальная фигура «голова и плечи» наклонилась вбок
По последней торговой рекомендации мы закрывали остаток лонга по акциям Лукойла, открытого в районе 1930, и планировали перезайти чуть ниже, однако до обозначенного для покупки диапазона 1920 - 1940 бумага пока не дошла. В данный момент мы наблюдаем некоторый отскок вверх от линии среднесрочного восходящего тренда, которая уже пробивалась вниз в конце августа. По сути это несколько меняет техническую картину, сейчас бумага близка к формированию наклоненной фигуры «голова и плечи», в качестве линии шеи для которой как раз выступает обозначенный восходящий тренд. В случае его пробоя вниз, диапазон 1920 - 1940 уже будет иметь меньшее значение в качестве поддержки, чем ранее. Ближайшей целью снижения в этом случае будет уровень 1890. При этом также стоит отметить, что текущий локальный отскок пока проходит в форме флага к двухдневному снижению, и реализация этой фигуры по технике более вероятна вниз. Если же возобновить снижение не удастся, и диапазон 1950 - 1960 (где проходит сейчас линия тренда) в ближайшее время не будет пробит вниз, то быки предпримут попытку вернуться к годовым максимумам в районе 2050.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт при закреплении ниже уровня 1950 с целью на 1890 и стопом выше 1970
Сбербанк: Рост никак не удается
По предыдущей торговой рекомендации мы открыли краткосрочный шорт от уровня 94 в расчете на некоторое снижение к локальным минимумам в районе 91,2. Пока что этот шорт оправдывает себя, сегодня бумага движется в сторону уровня 93, от которого уже 2 раза на этой неделе наблюдался отскок вверх. Если на этот раз его удастся пробить вниз, это приведет к продолжению снижения с ближайшим уровнем поддержки на 92 и потенциалом на 91,2. При этом стоп по текущей короткой позиции сейчас можно немного передвинуть вниз и установить его выше уровня 94,5. Что же касается более среднесрочной картины, то для нее ключевым по-прежнему остается диапазон 90 - 91, уход ниже которого полностью переведет текущую картину на сторону медведей. Как отмечалось ранее, проведенное SPO может оказать бумаге поддержку в виде вероятного увеличения интереса со стороны крупных инвесторов, однако участники торгов пока не демонстрируют особого желания к покупкам. В этом свете среднесрочные лонги с целью в районе 100 несколько теряют актуальность, и к длинным позициям стоит отнестись с большей осторожностью.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим шорт от 94 с целью на 91,2, на 93 закрываем часть позиции и восстанавливаем на пробое. Стоп переносим чуть выше 94,5.
Среднесрочный: Лонг с целью на 100 и стопом ниже 90.
Газпром: Вернулись туда, откуда начинали
На снижении от линии сопротивления 4-месячного восходящего канала в районе 170-171 бумага откатилась назад в район 162-163 и благополучно закрыла оставленный там с прошлой недели гэп. После чего последовал технический отскок наверх.
Сейчас цена консолидируется в диапазоне 163-166. При восстановлении цен на нефтяном рынке появится повод для возобновления игры на повышение с возможным возвратом к текущим максимумам в район 170-171. В свою очередь при дальнейшем снижении следующими целями для Газпрома будет диапазон 161-163, еще ниже линия поддержки с конца июля на 159.
При этом есть возможность сформировать разворотную фигуру «голову-плечи», для этого нужен откат в район 162, но второе плечо будет выше первого. Потенциал возможной формации к уровням на 153-154, к линии поддержки среднесрочного восходящего канала. Но для такого сильного снижения поводов сейчас на рынке нет.
Торговый план: Держать лонг от 162-163 с целью 167-169 и стопом на 161
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба