21 декабря 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Северсталь Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Продолжают поступать медвежьи сигналы
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5690 руб., теряя 1,10%. В прошлой рекомендации мы советовали искать точку входа для открытия спекулятивных коротких позиций. К сожалению, шорт в моменте принес лишь около 1%, после чего котировки вновь развернулись наверх и уже вчера в очередной раз обновили свои максимумы.
Сейчас на часовом и 4-часовом временных интервалах сформированы очень сильные продажные сигналы, а именно стандартные медвежьи дивергенции на RSI и MACD. Также отмечу, что 4-часовая кривая RSI в данный момент пробивает сигнальную линию в 70п. сверху вниз, давая четкие указания для движения вниз. Вместе с тем не пропускаем и тот факт, что сегодня котировки возвращаются в рамки ранее покинутого флага, полностью так и не отработав его потенциал. Ну а про общую дневную перекупленность даже не стоит упоминать, она по-прежнему как никогда актуальна. Тем не менее, все-таки стоит помнить, что в предыдущие дни подобные сигналы в итоге были проигнорированы. Ближайшая поддержка в данный момент расположена достаточно далеко - это уровень 5430 руб.
Несмотря на недавний рост, свозивший многих медведей на стопы, в рамках сложившейся ситуации мы по-прежнему не видим никаких идей кроме как попытаться зацепить полноценную коррекцию к росту. Удерживать длинные позиции не рекомендуем, если предполагается среднесрочный или краткосрочный горизонты инвестирования.
Торговый план: Шорт, Стоп 5775, Цель 5450, Риск высокий
Лукойл: Играем внутри диапазона
Акции Лукойла, с момента выхода последней торговой рекомендации, оттолкнулись от поддержки на 1990 и уже практически достигли полуторалетнего максимума на 2045, однако сегодня откатились вниз в результате негативного открытия. Тем не менее, продолжать снижение медведи не торопятся, и к текущему моменту мы наблюдаем попытку закрыть образовавшийся утренний гэп. В целом же движение продолжается в диапазоне 1990 - 2045, границы которого удалось подтвердить, а также вдоль пробитой ранее линии краткосрочного восходящего тренда. Если прошлый раз мы говорили о формировании предпосылок для разворота и возобновлении снижения, то к текущему моменту картина уже несколько изменилась, и бумага, по всей видимости, намерена завершить уходящий год в границах сформировавшегося боковика. На следующей неделе активность западных инвесторов будет крайне низкая в связи с празднованием Рождества, и отечественный рынок также начнет терять объемы и активность игроков. В этом свете более предпочтительной становится локальная игра на отскоках от границ диапазона, при этом обязательно нужно иметь стоп, желательно с переворотом, на случай возобновления резкого движения.
Торговый план:
Краткосрочный: Играем на отскоках от уровней 1990 и 2045, стоп с переворотом ставим чуть дальше границ диапазона
Сбербанк: Проверим на прочность месячный up-тренд
Цена на бумаги Сбербанка в уходящую неделю впервые с сентября вернулась к отметке 96, пытаясь пробить нисходящий тренд 2012 года. Последующий откат, вынуждает считать данный пробой ложным, котировки даже день не смогли закрыть выше данного рубежа. Как и предполагалось, в середине недели цена благополучно вышла на закрытие гэпа к отметке 93,6, отскок от которой был лишь локальным. Пятничный старт торгов вновь обозначил ценовой разрыв с пробоем нижней границы краткосрочного восходящего канала, которая теперь удерживает порывы быков сыграть на закрытие данного гэпа. Тем не менее, пока цена движется в месячном восходящем канале и перспективы снижения определены лишь уровнями 92-92,5. С подобными целями набирать короткие позиции комфортнее все же после рывка цены к 94,1, нежели с текущих уровней. В то же время, если цена провалится к up-тренду, но удержится от его пробоя, незакрытый ценовой разрыв станет очевидной краткосрочной целью отскока, не смотря на ухудшение технической ситуации на дневном таймфрейме.
Торговый план:
- краткосрочный 1: шорт из диапазона 94,1-94,4 с целью на 92-92,5 и стопом на 95
- краткосрочный 2: лонг из диапазона 92-92,5 с целью на 94,4 и стопом на 91,5
Газпром: Гигант наконец-то проснулся, но надолго ли?
Под конец этой недели Газпром напомнил о себе. Бумага давно прописалась в аутсайдерах среди голубых фишек и долгое время находилась под давлением продавцов, но в последние дни инвесторы все же вспомнили о существовании газового концерна, его дешевизне и решили разыграть эту идею. Гигант наконец-то проснулся, но надолго ли?
Поводом для покупок стало решение совета директоров Газпрома утвердить инвестпрограмму на следующий 2013 год в 705 млрд. рублей. Это на четверть меньше той, что была в этом 2012 году (975 млрд. рублей). Значительное уменьшение суммы и было воспринято игроками, как повод для игры на повышение.
Но за последнее время инвестпрограмму пересматривали столько раз, что в следующем году эта традиция без сомнений будет продолжена. Возвращаясь к технике, Газпром на неделе пробил линию сопротивления с середины ноября в районе 142 и продолжил подъем. Цена вернулась на уровни месячной давности, добравшись до сопротивления на 144,3.
После такого выноса на многое рассчитывать уже не стоит, особенно учитывая, что коррекция назрела по всему рынку. Наверху есть ориентир - незакрытый гэп с ноября на 145, к нему игроки еще могут организовать рывок, внизу ближайшие поддержки в районе 142-143. Следующая неделя будет последней рабочей в этом году, активность заметно снизится.
Торговый план: Вне рынка.
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба