Обвальное падение притягивает своим характером. Есть в нем что-то стихийное, очистительное. Как буд-то дурь вымывается. По серебру произошло одно из самых сильных в истории падений, хотя до этого был стремительный взлет на исторический максимумов. Даже в 2008 на пике кризиса оно не валилось на 10% за пару часов! Такое закрытие дня сформировало редкую разворотную фигуру.
Собственно рассказ о том, что сейчас происходит в США и что будет происходить опубликую немного позже, а пока наслаждайтесь картинкой.
Для всех, кто слушал прогнозы паралитиков и лонговал пузырь : RIP. Никогда не воспринимайте обзоры западных инвестбанков, целью которых является отъем ваших денег путем обмана.
Для тех, кто сохранял голову: добро пожаловать - идиотизм должен быть наказан! ))
Пузыри атакуют!
Пока с типографии Бернанке сдувают пыль, то в этот момент индекс CRB Spot Index обновил исторический максимум. В него входят пшеница, кукуруза, соевое масло, хлопок, какао и т.д. Всего 23 компонента. Это произошло так незаметно, что почти никто не обратил на это внимание, но сей факт стоит отметить:
Как считается и что туда входит показано здесь http://www.crbtrader.com/crbindex/spot_calc.asp
Есть еще один индекс, который более широко разрекламирован - Thomson Reuters/Jefferies CRB Index.
Ниже показано из чего состоит индекс и какой вес имеют компоненты.
Рассказывают про него тут http://thomsonreuters.com/products_services/financial/thomson_reuters_indices/indices/commodity_indices/?view=Standard
В отличие от CRB Spot Index в Jefferies CRB Index очень большой вес занимает энергия (39%)
Пока на уровнях начала октября 2008, но 30% в плюс нарисовал за 3 месяца!
Собственно первый индекс CRB Spot Index позволяет сделать вывод о том, что инфляция на продовольствие и энергию не то, что рядом, она уже стучится в дверь. Куда дальше будут гнать - неизвестно, но пока все идет к тому, что 20% американцев превратятся в нищебродов в самое ближайшее время, т.к. у 20% самого бедного населения в США расходы на еду и энергию достигают почти 60% от их доходов.
Какое там бешенство в расходах от роста акций и прочего "иррационального изобилия", о чем мечтает Бен? У этих людей денег хватает всего на 2 недели, неимоверное количество долгов (по крайне мере по соотношению долг/доход) а с работы могут выгнать в любою минуту и ни о каких вложениях в активы речи не идет. Им по большому счету плевать на то будет S&P500 1300 пунктов или нет. Их волнует другое - смогут ли купить себе еду и прожить еще несколько дней ) Так что не сложно догадаться по кому ударит продовольственная инфляция, а это без малого 70-80 млн человек, которые в перспективе голодные и разъяренные будут штурмовать Нью-йоркскую фондовую биржу! ))
Далее смотрим на сектора в акциях американских компаний и депозитарных расписках зарубежных компаний.
Видно, что за год больше всех прибавили сектор услуг, производственные и потребительские товары. Рост от 23 до 25% и это при том. что база далеко не низкая. В ноябре прошлого года ралли было огого!
Меньше всех вырос финансовый сектор - всего 6%, так что все идет к тому, что именно банки в США могут смотреться лучше всех. Тот самый кризис с ипотечными закладными и с судебными процессами от 50 штатов по слухам спровоцировали сами банкиры, чтобы обвалить котировки финансового сектора перед взлетом, но удерживая весь рынок. Вы ни должны удивляться никакому абсурду, побывав в этом пекле хотя бы год.
Вот как выглядит самый лучший сектор и самый худший
А это пузырь в особо запущенной стадии:
Хлопок
Конечно интересно, что они будут делать эти 8 месяцев и куда распределять без малого триллион, но это тенденция к пузырению мне как то не очень нравится. Все равно исход один
Издержки финансовой матрицы
Еще никогда финансовый мир не существовал в таком информационно подвешенном состоянии, когда любая информация может трактоваться в пользу финансовой матрицы, которая достигла такого развития и такого влияния, что проникает в реальный мир и сознание людей. Экономика стала производной от финансовых рынков, а не наоборот. Экономические данные и новости трактуются в зависимости не от того, какое значение они будут иметь на экономику в целом и на компании в частности, а интерпретация идет в конвергенции движения денежных потоков. Определяющим фактором является денежная накачка монетарных властей. По сути, плохие данные маскируются под ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, а хорошие данные являются оправданием вложенных ресурсов. Будь-то хорошие данные или плохие реакции рынков это не меняет, при этом существуют периоды массовой фобии и страха, то из-за каких-то левых ожиданий регулирования банков и темы китайского пузыря в январе, то еще один постановочный спектакль с долговым кризисом в Европе, который был удачно поставлен в мае-июне этого года.
Отмечу, что ни эпическое ралли им.Бернанке (то, что имеем сейчас), ни массовые повешения в начале мая не являются самостоятельными событиями, как это принято считать. Это полностью управляемые процессы, которые просчитаются, как математическое уравнение и режиссируются на самом высшем уровне. Ни одна новость, даже самая страшная не способна поколебать рынок в период общего оптимизма, хотя бы потому, что это новость не появится, но даже, если появится, то будет проигнорирована. Для примера можете взять мыльную драму с элементами ужаса и фантастики, которая выходила на экранах мониторов в мае этого года под названием Европейские войны Эпизод 1 «Греция атакует». Дело в том, что продюсерам и по совместительству режиссерами того во вех отношениях интересного кина были председатели самого крупного в мире кукольного театра сам (по слухам) Ллойд Бланкфайн , частная типография им. Бернанке и министерство хрен знает чего им. Гайтнера. Поэтому раскрутка шла по всем правилам голливудского кинопроекта. Многим синима он же спектакль понравился и спустя пол года был выпущен второй эпизод «Ирландия наносит ответный удар».
В этот раз спонсором мероприятия выступил типографический завод Бундесбанка, которому еще не хватает опыта и сноровки в раскручивании таких крупнокалиберных проектов, однако сюжет проработан и адаптирован под новые реалии, треш с элементами порно добавлен, но никак не хотят раскупать самопальное видео. Дело в том, что пока снимают второй эпизод европейских войн, то на другом конце планеты владельцы кукольного театра, которым принадлежит типография им. Бернанке сбивают пыль с печатного станка, так что им не до просмотра всяких немецких трешевый порнороликов. Фильм не забыт, а положен на полку до лучших времен, а именно до тех, пока не удастся развести макулатура в виде каких-то непонятные зеленых бумажек до точек сбыта. Проблема в том, что этих точек сбыта много: наркопритоны, публичные дома, иногда даже сырье и акции попадаются под раздачу и т.д. Естественно, что для простых смертных зрителей кордебалета макулатура не дойдет, а осядет на счетах куклоруководителей.
Нужно понимать одну простую вещь, что запуск типографии был произведен не для зрителей, а для обналички макулатуры куклоруководителей, для репатриации прибыли банкиров после годичной скупки трежерис и для удержания долгового рынка. Для того, чтобы нарезную бумагу принимали в наркопритонах, то был выпущен закон, еще в далеком 1913 году, наделяющей типографию по печати нарезной бумаги функцией денег, а поддержанием доверия во многом занимаются куклопредседатели, для чего не гнушаются любых, даже самых открытых и безумных провокаций.
Ни одно событие, даже самое позитивное не способно сломить депрессивные настроения толпы до тех пор, пока это не станет выгодно тем, кто управляет этим балом. Если вы считаете, что толпа, народ, инвесторы и спекулянты самостоятельны в выборе направления трендов на рынке – то это ошибочное мнение. Тренды формирует не инвесторы и даже не фонды денежного рынка, трендами управляют дилеры (те, кто в наибольшей степени приближен к типографии), все остальные используются, как питательный материал, обслуживающий систему. Тот, кто имеет монополию на эмиссию денег - имеет всю власть. Отбери у них это право, и они лишаться всего, именно поэтому не существует в мире ничего более опасного, чем картель ведущих банкиров, которые смогут подчинить под себя любую корпорацию, любое правительство, отстаивая свои интересы и власть.
Посмотрите на степень зависимости рынков и экономики от действия монетарных властей. Фундаментальные основы ценообразования активов полностью вырождаются, все сводится лишь к тому, поступят ли деньги на счета банкиров или нет, чтобы устроить среднесрочные спекулятивные движения, полностью оторванные от реальности. Степень манипуляции информационным потоком достигает совершенно немыслимых уровней.
Что будет и как жить? Бен, который представляет интересы банковского картеля в своем письме недвусмысленно намекнул, что печать ден.знаков будет бесконечной. Причем даже не печать, а тупо создание из воздуха и записывание в баланс на компьютере. Инвесторов из трежерей мы вытесняем и прямо указываем им дорогу в сторону покупки папируса СИПИ, дуем пузыри на фин.рынках, ставим трежерис в зависимость от типографии, а дальше? Дальше по обстоятельствам. Зашатается долговой рынок, ну значит войну устроим, чтобы альтернатив ни у кого не было.
Так что шортить при лавине зеленых бумажек нужно крайне осторожно. Покупать? Не сейчас, а тогда, когда бешенная публика не много угомонится от 3 ноябрьской эйфории и скорректируется до уровней, где будет снята перекупленность – где-то 1140-1160 по СИПИ…
Крупняк ушел в шортах перед 1 трлн инъекцией
По данным CFTC крупные игроки ушли в максимальном чистом шорте перед заседанием ФРС 3 ноября. Данные публикуются в пятницу после окончания торгов на вторник текущей недели. Чтобы понять, как сейчас обстоят дела нужно подождать неделю.
Крупные спекулянты немного сократили шорты с 152,6 тыс контрактов до 139 тыс. Это произошло за счет более стремительного роста лонгов на 30 тыс контрактов, но и шорты нарастили. Чистая сальдированная позиция по e-mini S&P500 находится в отрицательной зоне с начала сентября, т.е. практически все ралли просидели в шортах.
Наиболее агрессивно крупные игроки разместились с 21 сентября и с тех пор особо не сокращают. Мелкие спекулянты скинули лонгов примерно на 13 тыс с 55,2 до 31,9. Удивительно то, что в этот раз домохозяйки действовали наиболее логично и верно с точки зрения фактического поведения S&P. Шорты практически не наращивают, удерживая их на минимальном уровне, но и лонги сократили перед заседанием ФРС.
Хэджеры в виде крупных коммерческих банков и организаций нарастили чистый лонг до 107 тыс контрактов, что является одним из максимальных уровне за долгое время! Похоже первичные дилеры удерживали рынок перед заседанием ФЕДа, выкупая коррекции.
Что касается крупных спекулянтов, то ситуация интересна, т.к. на практике в среднесрочной перспективе в последнее время они так не ошибались, но прецедент на самом деле уже был – это середина 2007 года, когда на фоне стремительного ралли они были в шортах, наращивая с каждым процентом роста рынка, потом последовал разворот тренда и обвал. Сейчас могут аналогичным образом тянуть до 1300-1350 по СИПИ, заманивая туда лохов, после чего обрушат рынки. Так что нужно учитывать вероятность продолжительного похода на новые максимумы, но врятли прямо сейчас и без откатов. Такие экспоненциальные взлеты ничем хорошим не заканчиваются.
По евро все по старому.
Собственно рассказ о том, что сейчас происходит в США и что будет происходить опубликую немного позже, а пока наслаждайтесь картинкой.
Для всех, кто слушал прогнозы паралитиков и лонговал пузырь : RIP. Никогда не воспринимайте обзоры западных инвестбанков, целью которых является отъем ваших денег путем обмана.
Для тех, кто сохранял голову: добро пожаловать - идиотизм должен быть наказан! ))
Пузыри атакуют!
Пока с типографии Бернанке сдувают пыль, то в этот момент индекс CRB Spot Index обновил исторический максимум. В него входят пшеница, кукуруза, соевое масло, хлопок, какао и т.д. Всего 23 компонента. Это произошло так незаметно, что почти никто не обратил на это внимание, но сей факт стоит отметить:
Как считается и что туда входит показано здесь http://www.crbtrader.com/crbindex/spot_calc.asp
Есть еще один индекс, который более широко разрекламирован - Thomson Reuters/Jefferies CRB Index.
Ниже показано из чего состоит индекс и какой вес имеют компоненты.
Рассказывают про него тут http://thomsonreuters.com/products_services/financial/thomson_reuters_indices/indices/commodity_indices/?view=Standard
В отличие от CRB Spot Index в Jefferies CRB Index очень большой вес занимает энергия (39%)
Пока на уровнях начала октября 2008, но 30% в плюс нарисовал за 3 месяца!
Собственно первый индекс CRB Spot Index позволяет сделать вывод о том, что инфляция на продовольствие и энергию не то, что рядом, она уже стучится в дверь. Куда дальше будут гнать - неизвестно, но пока все идет к тому, что 20% американцев превратятся в нищебродов в самое ближайшее время, т.к. у 20% самого бедного населения в США расходы на еду и энергию достигают почти 60% от их доходов.
Какое там бешенство в расходах от роста акций и прочего "иррационального изобилия", о чем мечтает Бен? У этих людей денег хватает всего на 2 недели, неимоверное количество долгов (по крайне мере по соотношению долг/доход) а с работы могут выгнать в любою минуту и ни о каких вложениях в активы речи не идет. Им по большому счету плевать на то будет S&P500 1300 пунктов или нет. Их волнует другое - смогут ли купить себе еду и прожить еще несколько дней ) Так что не сложно догадаться по кому ударит продовольственная инфляция, а это без малого 70-80 млн человек, которые в перспективе голодные и разъяренные будут штурмовать Нью-йоркскую фондовую биржу! ))
Далее смотрим на сектора в акциях американских компаний и депозитарных расписках зарубежных компаний.
Видно, что за год больше всех прибавили сектор услуг, производственные и потребительские товары. Рост от 23 до 25% и это при том. что база далеко не низкая. В ноябре прошлого года ралли было огого!
Меньше всех вырос финансовый сектор - всего 6%, так что все идет к тому, что именно банки в США могут смотреться лучше всех. Тот самый кризис с ипотечными закладными и с судебными процессами от 50 штатов по слухам спровоцировали сами банкиры, чтобы обвалить котировки финансового сектора перед взлетом, но удерживая весь рынок. Вы ни должны удивляться никакому абсурду, побывав в этом пекле хотя бы год.
Вот как выглядит самый лучший сектор и самый худший
А это пузырь в особо запущенной стадии:
Хлопок
Конечно интересно, что они будут делать эти 8 месяцев и куда распределять без малого триллион, но это тенденция к пузырению мне как то не очень нравится. Все равно исход один
Издержки финансовой матрицы
Еще никогда финансовый мир не существовал в таком информационно подвешенном состоянии, когда любая информация может трактоваться в пользу финансовой матрицы, которая достигла такого развития и такого влияния, что проникает в реальный мир и сознание людей. Экономика стала производной от финансовых рынков, а не наоборот. Экономические данные и новости трактуются в зависимости не от того, какое значение они будут иметь на экономику в целом и на компании в частности, а интерпретация идет в конвергенции движения денежных потоков. Определяющим фактором является денежная накачка монетарных властей. По сути, плохие данные маскируются под ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, а хорошие данные являются оправданием вложенных ресурсов. Будь-то хорошие данные или плохие реакции рынков это не меняет, при этом существуют периоды массовой фобии и страха, то из-за каких-то левых ожиданий регулирования банков и темы китайского пузыря в январе, то еще один постановочный спектакль с долговым кризисом в Европе, который был удачно поставлен в мае-июне этого года.
Отмечу, что ни эпическое ралли им.Бернанке (то, что имеем сейчас), ни массовые повешения в начале мая не являются самостоятельными событиями, как это принято считать. Это полностью управляемые процессы, которые просчитаются, как математическое уравнение и режиссируются на самом высшем уровне. Ни одна новость, даже самая страшная не способна поколебать рынок в период общего оптимизма, хотя бы потому, что это новость не появится, но даже, если появится, то будет проигнорирована. Для примера можете взять мыльную драму с элементами ужаса и фантастики, которая выходила на экранах мониторов в мае этого года под названием Европейские войны Эпизод 1 «Греция атакует». Дело в том, что продюсерам и по совместительству режиссерами того во вех отношениях интересного кина были председатели самого крупного в мире кукольного театра сам (по слухам) Ллойд Бланкфайн , частная типография им. Бернанке и министерство хрен знает чего им. Гайтнера. Поэтому раскрутка шла по всем правилам голливудского кинопроекта. Многим синима он же спектакль понравился и спустя пол года был выпущен второй эпизод «Ирландия наносит ответный удар».
В этот раз спонсором мероприятия выступил типографический завод Бундесбанка, которому еще не хватает опыта и сноровки в раскручивании таких крупнокалиберных проектов, однако сюжет проработан и адаптирован под новые реалии, треш с элементами порно добавлен, но никак не хотят раскупать самопальное видео. Дело в том, что пока снимают второй эпизод европейских войн, то на другом конце планеты владельцы кукольного театра, которым принадлежит типография им. Бернанке сбивают пыль с печатного станка, так что им не до просмотра всяких немецких трешевый порнороликов. Фильм не забыт, а положен на полку до лучших времен, а именно до тех, пока не удастся развести макулатура в виде каких-то непонятные зеленых бумажек до точек сбыта. Проблема в том, что этих точек сбыта много: наркопритоны, публичные дома, иногда даже сырье и акции попадаются под раздачу и т.д. Естественно, что для простых смертных зрителей кордебалета макулатура не дойдет, а осядет на счетах куклоруководителей.
Нужно понимать одну простую вещь, что запуск типографии был произведен не для зрителей, а для обналички макулатуры куклоруководителей, для репатриации прибыли банкиров после годичной скупки трежерис и для удержания долгового рынка. Для того, чтобы нарезную бумагу принимали в наркопритонах, то был выпущен закон, еще в далеком 1913 году, наделяющей типографию по печати нарезной бумаги функцией денег, а поддержанием доверия во многом занимаются куклопредседатели, для чего не гнушаются любых, даже самых открытых и безумных провокаций.
Ни одно событие, даже самое позитивное не способно сломить депрессивные настроения толпы до тех пор, пока это не станет выгодно тем, кто управляет этим балом. Если вы считаете, что толпа, народ, инвесторы и спекулянты самостоятельны в выборе направления трендов на рынке – то это ошибочное мнение. Тренды формирует не инвесторы и даже не фонды денежного рынка, трендами управляют дилеры (те, кто в наибольшей степени приближен к типографии), все остальные используются, как питательный материал, обслуживающий систему. Тот, кто имеет монополию на эмиссию денег - имеет всю власть. Отбери у них это право, и они лишаться всего, именно поэтому не существует в мире ничего более опасного, чем картель ведущих банкиров, которые смогут подчинить под себя любую корпорацию, любое правительство, отстаивая свои интересы и власть.
Посмотрите на степень зависимости рынков и экономики от действия монетарных властей. Фундаментальные основы ценообразования активов полностью вырождаются, все сводится лишь к тому, поступят ли деньги на счета банкиров или нет, чтобы устроить среднесрочные спекулятивные движения, полностью оторванные от реальности. Степень манипуляции информационным потоком достигает совершенно немыслимых уровней.
Что будет и как жить? Бен, который представляет интересы банковского картеля в своем письме недвусмысленно намекнул, что печать ден.знаков будет бесконечной. Причем даже не печать, а тупо создание из воздуха и записывание в баланс на компьютере. Инвесторов из трежерей мы вытесняем и прямо указываем им дорогу в сторону покупки папируса СИПИ, дуем пузыри на фин.рынках, ставим трежерис в зависимость от типографии, а дальше? Дальше по обстоятельствам. Зашатается долговой рынок, ну значит войну устроим, чтобы альтернатив ни у кого не было.
Так что шортить при лавине зеленых бумажек нужно крайне осторожно. Покупать? Не сейчас, а тогда, когда бешенная публика не много угомонится от 3 ноябрьской эйфории и скорректируется до уровней, где будет снята перекупленность – где-то 1140-1160 по СИПИ…
Крупняк ушел в шортах перед 1 трлн инъекцией
По данным CFTC крупные игроки ушли в максимальном чистом шорте перед заседанием ФРС 3 ноября. Данные публикуются в пятницу после окончания торгов на вторник текущей недели. Чтобы понять, как сейчас обстоят дела нужно подождать неделю.
Крупные спекулянты немного сократили шорты с 152,6 тыс контрактов до 139 тыс. Это произошло за счет более стремительного роста лонгов на 30 тыс контрактов, но и шорты нарастили. Чистая сальдированная позиция по e-mini S&P500 находится в отрицательной зоне с начала сентября, т.е. практически все ралли просидели в шортах.
Наиболее агрессивно крупные игроки разместились с 21 сентября и с тех пор особо не сокращают. Мелкие спекулянты скинули лонгов примерно на 13 тыс с 55,2 до 31,9. Удивительно то, что в этот раз домохозяйки действовали наиболее логично и верно с точки зрения фактического поведения S&P. Шорты практически не наращивают, удерживая их на минимальном уровне, но и лонги сократили перед заседанием ФРС.
Хэджеры в виде крупных коммерческих банков и организаций нарастили чистый лонг до 107 тыс контрактов, что является одним из максимальных уровне за долгое время! Похоже первичные дилеры удерживали рынок перед заседанием ФЕДа, выкупая коррекции.
Что касается крупных спекулянтов, то ситуация интересна, т.к. на практике в среднесрочной перспективе в последнее время они так не ошибались, но прецедент на самом деле уже был – это середина 2007 года, когда на фоне стремительного ралли они были в шортах, наращивая с каждым процентом роста рынка, потом последовал разворот тренда и обвал. Сейчас могут аналогичным образом тянуть до 1300-1350 по СИПИ, заманивая туда лохов, после чего обрушат рынки. Так что нужно учитывать вероятность продолжительного похода на новые максимумы, но врятли прямо сейчас и без откатов. Такие экспоненциальные взлеты ничем хорошим не заканчиваются.
По евро все по старому.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба