10 ноября 2010 Фридом Финанс Зорин Андрей
Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 16% и составили $435,1 млн. Индекс ММВБ потяжелел на 1,69% до 1 594,72 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 10% и составили 56,2 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,53% до значения 11 346,75 пунктов, S&P500 – на 0,81% до 1 213,4 пунктов, но NASDAQ Comp. – на 0,66% 2 562,98 пунктов. Нефть на NYMEX (декабрьский фьючерс) подешевела на $0,34, и её цена составила $86,72 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке вновь был День Быка. Причём если днём ранее рост происходил лишь в первые минуты, а потом всю сессию шло сползание, то на этот раз покупки шли большую часть дня. Основными локомотивами выступали акции металлургического сектора – на фоне роста цен на металлы, а также нефтянка – на фоне обновления нефтью годовых максимумов. В результате отдельные акции выросли по 1.5-3% (а некоторые и по 5%), и индекс ММВБ вплотную приблизился к уровню 1600 п. Правда, во всём этом оптимизме настораживало то, что объёмы торгов в целом по рынку хотя и выросли по сравнению с понедельником, но были меньше, чем на аналогичном «сильнорастущем» дне 21 октября (когда было показано более 90 млрд. руб.). А это значит, что растущее движение постепенно ослабевает, и рынку необходима как минимум передышка.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого утра котировки пошли в уверенный рост, в результате чего уже к полудню преодолели не только максимум понедельника, но и верхнюю границу среднесрочного растущего канала (5-5*), берущего своё начало с конца августа этого года. Таким образом, очередная преграда на пути наверх была устранена, и «бычье» наступление продолжилось. И только психологически важный уровень «1600» приостановил этот поход на Север.
С технической точки зрения всё играет за продолжение роста: и на дневном, и на 2-часовом графиках по индикаторам сломаны «медвежьи» дивергенции, и кривые MACDа находятся в положительной зоне и направлены вверх. При этом с мая по сентябрь котировки торговались в «треугольнике», так что минимальной целью роста может быть высота h этого «треугольника», то есть район 1640-1650 пп., где чуть выше проходит и верхняя граница канала (5-5**). Поэтому данный район теперь будет основным сопротивлением, ближайшим же станет уровень 1600 п. Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённая вчера линия (5*) канала (5-5**), которая теперь, по всей видимости, станет средней линией. Основным же редутом «бычьей» обороны будет окно понедельника и 2-часовой фрактал на продажу Х (1535,3 п.), чуть ниже проходит и растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США не смогли удержаться в районе годового максимума и припали (основные индексы – по 0,6%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей снижением (Bovespa присела на 1,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония и Корея «зеленеют», то Индия в «нуле», а Гонконг и Китай «краснеют». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $86,7 (Light sweet) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали открывать короткую позицию с целью закрытия окна понедельника и со «стопом» чуть выше линии (5*). «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем в районе ближайшей поддержки искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже линии (5*). Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт», так как снижение может продолжиться вплоть до окна от 8 ноября
Газпром
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Вчера с самого утра котировки продолжили рост, в результате чего уверенно преодолели понедельничного максимума и закрыли окно от 28 апреля. И только район максимума от 26 апреля (178,68 руб.) сумел охладить пыл «быков».
Тем не менее, минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась дивергенция, присутствует она и по линейному MACDу на точку от 25 октября. А это значит, что есть большая вероятность коррекции. В этом случае ближайшей поддержкой будет вчерашний послеобеденный минимум (174,88 руб.), основной же будет верхняя граница растущего канала (5-5*), а также большое окно понедельника.
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (177,44 руб.), а основного – максимум от 26.04 и незакрытое окно от 19 апреля (180 руб.).
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше максимума понедельника. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны, хотя наиболее рискованные могут поискать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». В случае же если цены придут в район основной поддержки, то покупать.
Норильский Никель
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Вчера акция показала сильный рост, причём на хороших объёмах. Спрос по акции был столь велик, что котировки без труда преодолели среднюю линию (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года, и ушли выше. И, пожалуй, только окончание торгов сумело остановить этот безудержный рост.
Плюсом для «быков» является то, что и на дневном, и на 2-часовом графиках по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что «быки» намерены продолжать поход на Север. И теперь ближайшей целью будет район 6500 руб. – здесь находится проторговка середины июня 2008 года.
В роли ближайшей поддержки выступит преодоленная вчера линия (3*), основной же будет большое окно понедельника (5600 руб.).
Вчера, поскольку лонговая позиция по акции была «упущена», мы рекомендовали наблюдать за акцией, а в случае если цены придут в район линии (3*), то «шортить» со «стопом» чуть выше этого рубежа. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем в районе линии (3*) покупать, хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт» со «стопом» чуть выше этой линии
Сбербанк
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Во вторник практически сразу с открытия котировки пошли на снижение, но, как и предполагалось незакрытое окно понедельника хорошо справилось с ролью поддержки. От данного уровня начались покупки и цены пошли вверх. Однако и медвежье ближайшее сопротивление (вечерний максимум понедельника) также не ударило лицом в грязь. Быки так и не смогли его пройти. А с негативным открытием американского рынка по акции началась медвежья атака и цены вторично протестировали окно понедельника.
Минусом для покупателей является то, что акция торговалась хуже рынка и по 2- часам вышла из покупки. Так что медвежьи дивергенции стали отрабатываться.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит 2- часовой фрактал на продажу Z (102,65 руб.) и этот уровень быкам надо удержать. В противном случае цены быстро дойдут до кластерной зоны (средняя линия 5* канала(5-5**), растущий тренд (4) и старый 2- часовой фрактал на продажу У (101.61 руб.)), которая и на сегодня остается основной поддержкой.
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум (~105 руб.) А основным пока остается район максимумов 2007 года (109,5 - 113 руб.).
Вчера мы рекомендовали шорт в районе окна прикрыть, и всем восстанавливать лонг с коротким стопом. (см. Архивы). На сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, но если будет уверенно преодолен фрактал Z, то открывать шорт с целью снижения до основной поддержки.
РусГидро
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Вчера торги вновь проходили между двумя направляющими в лице падающего тренда (9) и растущего тренда (5). Сегодня, по всей видимости, этот сценарий продолжится.
Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит тренд (9) и вчерашний максимум (1,615 руб.), а основного – дневной фрактал на покупку Н (1,641 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (5), чуть ниже находятся минимум понедельника, он же 2-часовой фрактал на продажу Y (1,58 руб.), а также не до конца закрытое окно понедельника. Основной поддержкой остаётся дневной фрактал Z (1,562 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» (если у кого был) и аккуратно покупать с ближайшей целью роста в лице тренда (9). Данный сценарий сработал, так что считаем, что сейчас нет позиции. На сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и поступать следующим образом:
- в случае уверенного преодоления ближайшего сопротивления покупать;
- в случае уверенного преодоления ближайшей поддержки продавать.
Но в любом случае не забывать про «стопы».
Роснефть
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Вчера акция возобновила рост, в результате чего произошло преодоление и максимума понедельника, и максимума от 16 июня (223 руб.).
Плюсом для «быков» является то, что и на 2-часовом графике, и на дневном были преодолены падающие тренды по RSI. А это значит, что рост, по всей видимости, продолжится. И его целью будет район 230 руб., где проходит верхняя граница растущего канала (4-4**), которая теперь и будет основным сопротивлением. Ближайшим станет район вчерашнего максимума (~225 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет район 220 руб., а основной – большое окно понедельника и «нулевой» тренд (1), здесь же проходит и среднесрочный растущий тренд (5).
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции, хотя в случае уверенного преодоления максимума от 16.06 покупать. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией и покупать в случае снижения цен в район основной поддержки
ВТБ
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Вчера «быки» предприняли попытку прогрызть сильное сопротивление в лице верхней границы долгосрочного растущего канала (2-2**). И хотя номинально им это удалось, тем не менее считаем, что это произошло скорее по инерции и на фоне всеобщей эйфории.
К тому же сегодня с утра цены с большой вероятностью вновь окажутся ниже этого рубежа. Минусом для «быков» является и то, что и на 2-часовом, и на дневном графиках по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции. А это значит, что вероятность коррекции довольно высока.
На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит минимум понедельника (0,1057 руб.), а основной – большое окно от этого же дня (~0,103 руб.). Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет линия (2**) и вчерашний максимум (0,1086 руб.).
Вчера мы второй день подряд рекомендовали искать момент для открытия «шорта», а покупать только в случае уверенного преодоления линии (2**). Уверенного преодоления не произошло, так что считаем, что сохранился «шорт». Сегодня рекомендуем его удерживать со «стопом» чуть выше вчерашнего максимума. Покупать же только в случае уверенного преодоления данного рубежа
Лукойл
.gif "Во вторник индекс РТС вырос на 1,91% до значения 1 659,45 пунктов")
Во вторник, до обеда котировки можно сказать «протоптались на месте». Но во второй половине торгов покупательские настроения возобладали, и цены уверенно пошли вверх. Но в районе растущего тренда (5) медведи активизировались, и пошла упорная борьба. И хотя день закрылся в хорошем плюсе, но преодолеть этот ключевой барьер покупатели не смогли.
Минусом для них является и то, что хотя медвежьих дивергенций нет, но так и не сформирована хорошая заходная растущая волна.
На сегодня тренд (5) снова выступит в роли ближайшего сопротивления, а основным рубежом медвежьей обороны остается дневной фрактал на покупку H (1 826.7 руб.)
Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум, а далее новый 2- часовой фрактал на продажу У (1 765,05 руб.). А основной остается старый 2- часовой фрактал на продажу Z (1 746,01 руб.).
Вчера мы рекомендовали восстанавливать лонг со стопом ниже минимума понедельника (см. Архивы). Так как промежуточной цели роста цены достигли, то сегодня рекомендуем закрыть лонг и понаблюдать за рынком со стороны
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,53% до значения 11 346,75 пунктов, S&P500 – на 0,81% до 1 213,4 пунктов, но NASDAQ Comp. – на 0,66% 2 562,98 пунктов. Нефть на NYMEX (декабрьский фьючерс) подешевела на $0,34, и её цена составила $86,72 за баррель.
Вчера на российском фондовом рынке вновь был День Быка. Причём если днём ранее рост происходил лишь в первые минуты, а потом всю сессию шло сползание, то на этот раз покупки шли большую часть дня. Основными локомотивами выступали акции металлургического сектора – на фоне роста цен на металлы, а также нефтянка – на фоне обновления нефтью годовых максимумов. В результате отдельные акции выросли по 1.5-3% (а некоторые и по 5%), и индекс ММВБ вплотную приблизился к уровню 1600 п. Правда, во всём этом оптимизме настораживало то, что объёмы торгов в целом по рынку хотя и выросли по сравнению с понедельником, но были меньше, чем на аналогичном «сильнорастущем» дне 21 октября (когда было показано более 90 млрд. руб.). А это значит, что растущее движение постепенно ослабевает, и рынку необходима как минимум передышка.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого утра котировки пошли в уверенный рост, в результате чего уже к полудню преодолели не только максимум понедельника, но и верхнюю границу среднесрочного растущего канала (5-5*), берущего своё начало с конца августа этого года. Таким образом, очередная преграда на пути наверх была устранена, и «бычье» наступление продолжилось. И только психологически важный уровень «1600» приостановил этот поход на Север.
С технической точки зрения всё играет за продолжение роста: и на дневном, и на 2-часовом графиках по индикаторам сломаны «медвежьи» дивергенции, и кривые MACDа находятся в положительной зоне и направлены вверх. При этом с мая по сентябрь котировки торговались в «треугольнике», так что минимальной целью роста может быть высота h этого «треугольника», то есть район 1640-1650 пп., где чуть выше проходит и верхняя граница канала (5-5**). Поэтому данный район теперь будет основным сопротивлением, ближайшим же станет уровень 1600 п. Роль ближайшей поддержки сыграет преодолённая вчера линия (5*) канала (5-5**), которая теперь, по всей видимости, станет средней линией. Основным же редутом «бычьей» обороны будет окно понедельника и 2-часовой фрактал на продажу Х (1535,3 п.), чуть ниже проходит и растущий тренд (6).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США не смогли удержаться в районе годового максимума и припали (основные индексы – по 0,6%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей снижением (Bovespa присела на 1,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония и Корея «зеленеют», то Индия в «нуле», а Гонконг и Китай «краснеют». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $86,7 (Light sweet) и в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
Вчера мы рекомендовали открывать короткую позицию с целью закрытия окна понедельника и со «стопом» чуть выше линии (5*). «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем в районе ближайшей поддержки искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже линии (5*). Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт», так как снижение может продолжиться вплоть до окна от 8 ноября
Газпром
Вчера с самого утра котировки продолжили рост, в результате чего уверенно преодолели понедельничного максимума и закрыли окно от 28 апреля. И только район максимума от 26 апреля (178,68 руб.) сумел охладить пыл «быков».
Тем не менее, минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась дивергенция, присутствует она и по линейному MACDу на точку от 25 октября. А это значит, что есть большая вероятность коррекции. В этом случае ближайшей поддержкой будет вчерашний послеобеденный минимум (174,88 руб.), основной же будет верхняя граница растущего канала (5-5*), а также большое окно понедельника.
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (177,44 руб.), а основного – максимум от 26.04 и незакрытое окно от 19 апреля (180 руб.).
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше максимума понедельника. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией со стороны, хотя наиболее рискованные могут поискать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». В случае же если цены придут в район основной поддержки, то покупать.
Норильский Никель
Вчера акция показала сильный рост, причём на хороших объёмах. Спрос по акции был столь велик, что котировки без труда преодолели среднюю линию (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), берущего своё начало с января 2009 года, и ушли выше. И, пожалуй, только окончание торгов сумело остановить этот безудержный рост.
Плюсом для «быков» является то, что и на дневном, и на 2-часовом графиках по индикаторам RSI и линейному MACDу нет «медвежьих» дивергенций. А это значит, что «быки» намерены продолжать поход на Север. И теперь ближайшей целью будет район 6500 руб. – здесь находится проторговка середины июня 2008 года.
В роли ближайшей поддержки выступит преодоленная вчера линия (3*), основной же будет большое окно понедельника (5600 руб.).
Вчера, поскольку лонговая позиция по акции была «упущена», мы рекомендовали наблюдать за акцией, а в случае если цены придут в район линии (3*), то «шортить» со «стопом» чуть выше этого рубежа. «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем в районе линии (3*) покупать, хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа открывать «шорт» со «стопом» чуть выше этой линии
Сбербанк
Во вторник практически сразу с открытия котировки пошли на снижение, но, как и предполагалось незакрытое окно понедельника хорошо справилось с ролью поддержки. От данного уровня начались покупки и цены пошли вверх. Однако и медвежье ближайшее сопротивление (вечерний максимум понедельника) также не ударило лицом в грязь. Быки так и не смогли его пройти. А с негативным открытием американского рынка по акции началась медвежья атака и цены вторично протестировали окно понедельника.
Минусом для покупателей является то, что акция торговалась хуже рынка и по 2- часам вышла из покупки. Так что медвежьи дивергенции стали отрабатываться.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит 2- часовой фрактал на продажу Z (102,65 руб.) и этот уровень быкам надо удержать. В противном случае цены быстро дойдут до кластерной зоны (средняя линия 5* канала(5-5**), растущий тренд (4) и старый 2- часовой фрактал на продажу У (101.61 руб.)), которая и на сегодня остается основной поддержкой.
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум (~105 руб.) А основным пока остается район максимумов 2007 года (109,5 - 113 руб.).
Вчера мы рекомендовали шорт в районе окна прикрыть, и всем восстанавливать лонг с коротким стопом. (см. Архивы). На сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию, но если будет уверенно преодолен фрактал Z, то открывать шорт с целью снижения до основной поддержки.
РусГидро
Вчера торги вновь проходили между двумя направляющими в лице падающего тренда (9) и растущего тренда (5). Сегодня, по всей видимости, этот сценарий продолжится.
Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит тренд (9) и вчерашний максимум (1,615 руб.), а основного – дневной фрактал на покупку Н (1,641 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (5), чуть ниже находятся минимум понедельника, он же 2-часовой фрактал на продажу Y (1,58 руб.), а также не до конца закрытое окно понедельника. Основной поддержкой остаётся дневной фрактал Z (1,562 руб.).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт» (если у кого был) и аккуратно покупать с ближайшей целью роста в лице тренда (9). Данный сценарий сработал, так что считаем, что сейчас нет позиции. На сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и поступать следующим образом:
- в случае уверенного преодоления ближайшего сопротивления покупать;
- в случае уверенного преодоления ближайшей поддержки продавать.
Но в любом случае не забывать про «стопы».
Роснефть
Вчера акция возобновила рост, в результате чего произошло преодоление и максимума понедельника, и максимума от 16 июня (223 руб.).
Плюсом для «быков» является то, что и на 2-часовом графике, и на дневном были преодолены падающие тренды по RSI. А это значит, что рост, по всей видимости, продолжится. И его целью будет район 230 руб., где проходит верхняя граница растущего канала (4-4**), которая теперь и будет основным сопротивлением. Ближайшим станет район вчерашнего максимума (~225 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет район 220 руб., а основной – большое окно понедельника и «нулевой» тренд (1), здесь же проходит и среднесрочный растущий тренд (5).
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции, хотя в случае уверенного преодоления максимума от 16.06 покупать. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией и покупать в случае снижения цен в район основной поддержки
ВТБ
Вчера «быки» предприняли попытку прогрызть сильное сопротивление в лице верхней границы долгосрочного растущего канала (2-2**). И хотя номинально им это удалось, тем не менее считаем, что это произошло скорее по инерции и на фоне всеобщей эйфории.
К тому же сегодня с утра цены с большой вероятностью вновь окажутся ниже этого рубежа. Минусом для «быков» является и то, что и на 2-часовом, и на дневном графиках по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции. А это значит, что вероятность коррекции довольно высока.
На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит минимум понедельника (0,1057 руб.), а основной – большое окно от этого же дня (~0,103 руб.). Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет линия (2**) и вчерашний максимум (0,1086 руб.).
Вчера мы второй день подряд рекомендовали искать момент для открытия «шорта», а покупать только в случае уверенного преодоления линии (2**). Уверенного преодоления не произошло, так что считаем, что сохранился «шорт». Сегодня рекомендуем его удерживать со «стопом» чуть выше вчерашнего максимума. Покупать же только в случае уверенного преодоления данного рубежа
Лукойл
Во вторник, до обеда котировки можно сказать «протоптались на месте». Но во второй половине торгов покупательские настроения возобладали, и цены уверенно пошли вверх. Но в районе растущего тренда (5) медведи активизировались, и пошла упорная борьба. И хотя день закрылся в хорошем плюсе, но преодолеть этот ключевой барьер покупатели не смогли.
Минусом для них является и то, что хотя медвежьих дивергенций нет, но так и не сформирована хорошая заходная растущая волна.
На сегодня тренд (5) снова выступит в роли ближайшего сопротивления, а основным рубежом медвежьей обороны остается дневной фрактал на покупку H (1 826.7 руб.)
Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум, а далее новый 2- часовой фрактал на продажу У (1 765,05 руб.). А основной остается старый 2- часовой фрактал на продажу Z (1 746,01 руб.).
Вчера мы рекомендовали восстанавливать лонг со стопом ниже минимума понедельника (см. Архивы). Так как промежуточной цели роста цены достигли, то сегодня рекомендуем закрыть лонг и понаблюдать за рынком со стороны
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу