21 декабря 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в течение всей торговой сессии продолжил проторговывать отметку 174.000 пунктов, но при этом сумел установить новый локальный минимум на отметке 172.805 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» вновь вернулись к вышеуказанной отметке в рамках снятия перепроданности.
На данный момент идет формирование горизонтального треугольника с нижней границей в районе 173.270 пунктов и верхней в районе 174.500 пунктов. Фигура может быть 4-ой волной. Потенциал фигуры около 3 фигур. При выходе наверх важен уровень 175.445-175.670 пунктов. При выходе вниз - 172.805 пунктов.
Вчера мы отмечали, что 16 декабря фьючерс на индекс РТС мог сформировать начальный диагональный треугольник/позволяет внутренняя структура/, а 17 декабря был сформирован отскок по отношению к падению от 15 декабря к 174.885-175.260 пунктам, что позволяло «медведям» на более мощное движение вниз к 169.500-170.000 пунктам. Тем не менее, снижение трансформировалось в горизонтальный треугольник, где «медведи» ограничились лишь проколом отметки 173.270 пунктов в рамках установления условного минимума. Исходя из этого, теперь перевес на стороне «быков», которые имеют неплохие шансы на достижение 177.000-177.500 пунктов до конца недели.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 172.200 и 173.270 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 174.500 и 175.670 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 176.490 и 175.495 пунктов, на продажу на отметке 172.805 и 169.915 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны. 22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). 15 декабря фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с) и была сформирована фигуры КДТ по структуре 3-3-3-3-3. Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2, будет коррекция, потом еще максимум. Сейчас фьючерс на индекс РТС формирует коррекционное движение пока в рамках 4-ой волны.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции до нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем торговать в рамках треугольника и по факту выхода из него
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» и «медведи» вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а индекс ММВБ консолидировался в боковике. Объемы торговой сессии составили около 32 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в течение всей торговой сессии консолидировался вблизи 50-часовой скользящей средней в районе 1665 пунктов. При этом индекс ММВБ сформировал горизонтальный треугольник с нижней границей в районе 1657 пунктов и верхней в районе 1667 пунктов, потенциал 10-15 пунктов.
Исходя из дневного графика, текущая консолидация все еще может быть 4-ой внутренней волной, которая станет двойным зигзагом.
Если индекс ММВБ поднимается выше фракталов на покупку на отметках 1680.78 и 1687.13 пунктов, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Движение трансформируется в КДТ с нижней границей в районе 1654 пунктов и верхней в районе 1695 пунктов.
Если индекс ММВБ не сумеет преодолеть данный коридор, а также пройдет вниз зону поддержки 1646-1649 пунктов, то «медведи» направятся к 1625-1635 пунктам, возможно, будет условный минимум. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1605, 1565 пунктов.
Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1665-1657-1650-1625 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1667, далее 1695 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1654 и 1645 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1680.78 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1658 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Торговая неделя от 10 декабря была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 от 17 ноября в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.
По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября сформировал зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней {4}-ой волны. Идет внутренняя {5}-ая волна/красные цифры/ в [3]-ей субволне.
В ней идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.
2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу для принятия решения. Сегодня советуем открывать позиции по факту выхода из треугольника, потенциал 10-15 пунктов, возможен ложный выхо
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии достигли 105.3 рублей за акцию, где расположена 120-часовая скользящая средняя, которая дважды была протестирована и пока устояла. При этом на отметке 105.11 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу, который сегодня будет ближайшей поддержкой. Если он не будет пройден, то будет еще один подскок к 106.5-107 рублям за акцию.
Локально акции находятся в продаже, но есть легкая «бычья» дивергенция, которая может помочь «быкам».
Итак, 15 декабря котировки акций завершили формирование 5-ти волновки. Вчера завершилось формирование начального диагонального треугольника по структуре 5-3-5-3-5, идет отскок. Если котировки акций пойдут выше 107.17 рублей за акцию, то «быки» достигнут коридора 108.25-108.9 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 105.3 и 103.95 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 113 рублей за акцию.
Движение наверх котировок акций развивалось в рамках восходящего канала/диагонального треугольника, который на прошлой неделе был преодолен вниз. Теперь «медведям» необходимо подтверждать истинность выхода вниз из тренда – 105.94/пройдена/ и 103.95 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD есть легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 105.11 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 15 декабря мог завершиться сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.
8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. 5 декабря завершилась еще одна 5-ти волновка наверх, сейчас может идти коррекция роста от 10 декабря с последующим заходом к 108.25-108.9 рублям за акцию, не актуально после 103.95 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали восстанавливать длинные позиции, стоп ниже фрактала на продажу/103.95 рублей/. Сегодня советуем держать длинные позиции до 106.5-107 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа не сумели пройти зону пересечения 3-х основных скользящих средних, и на данный момент по-прежнему находятся в боковом коридоре 1735-1768 рублей за акцию. Данный коридор позволяет «быкам» доформировать доскок в коридор 1770-1785 рублей за акцию.
По дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции, так как был удержан уровень 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября.
Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.
На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 и 1768.63 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализовался альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции при достижении коридора 1775-1780 рублей за акцию, переоткрытие лонга после 1795 рублей за акцию, стоп передвигали выше к 1735-1737 рублям за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, обращаем внимание на выход из боковика.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в течение всей торговой сессии консолидировался около 50-часовой скользящей средней в районе 6700 рублей за акцию, при этом закрытие было чуть ниже данной скользящей. Следующей поддержкой будет выступать отметка 6570 рублей за акцию.
Также стоит отметить, что волновая структура наверх доформирована, где 16 декабря был достигнут уровень 6870.7 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи для 5-ой волны большого порядка.
Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних/120 и 200/ в районе 6570 и 6420 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6589 и 6570 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6868 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 16 декабря могли завершить формирование 5-ти волновки, дополнительные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию. Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции после снятия перепроданности. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине сессии протестировали фрактал на продажу на отметке 192.6 рублей за акцию, который сумел устоять. При этом котировки акций подобрались к резкому восходящему тренду в районе 193.5 рублей за акцию. Идет формирование горизонтального треугольника с нижней границей в районе 192.6 рублей и верхней в районе 194.5 рублей за акцию, потенциал 4-5 рублей за акцию.
На данный момент котировки акций по-прежнему зажаты между фракталом на продажу на отметке 192.6 рублей за акцию и фракталом на покупку на отметке 196.5 рублей за акцию, поэтому сегодня проторговка коридора 192-197 рублей за акцию продолжится до выхода за пределы фракталов.
В целом акции по-прежнему выглядят крайне сильно и формируют лишь небольшие коррекционные откаты.
Поэтому пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.
Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 182.5 и 174 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 194 и 191 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 199.5 и 197 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196.5 и 198.15 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 192.6 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.
По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.
Альтернатива допускает формирование нового максимума с целями 216-227-240-261 рублей за акцию, но после закрытия недели выше 195-197 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали ждать тестирования/преодоления ближайших фракталов, где был протестирован фрактал на продажу. Сегодня советуем держать длинные позиции, стоп ниже 191 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в течение всей торговой сессии продолжил проторговывать отметку 174.000 пунктов, но при этом сумел установить новый локальный минимум на отметке 172.805 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» вновь вернулись к вышеуказанной отметке в рамках снятия перепроданности.
На данный момент идет формирование горизонтального треугольника с нижней границей в районе 173.270 пунктов и верхней в районе 174.500 пунктов. Фигура может быть 4-ой волной. Потенциал фигуры около 3 фигур. При выходе наверх важен уровень 175.445-175.670 пунктов. При выходе вниз - 172.805 пунктов.
Вчера мы отмечали, что 16 декабря фьючерс на индекс РТС мог сформировать начальный диагональный треугольник/позволяет внутренняя структура/, а 17 декабря был сформирован отскок по отношению к падению от 15 декабря к 174.885-175.260 пунктам, что позволяло «медведям» на более мощное движение вниз к 169.500-170.000 пунктам. Тем не менее, снижение трансформировалось в горизонтальный треугольник, где «медведи» ограничились лишь проколом отметки 173.270 пунктов в рамках установления условного минимума. Исходя из этого, теперь перевес на стороне «быков», которые имеют неплохие шансы на достижение 177.000-177.500 пунктов до конца недели.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 172.200 и 173.270 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 174.500 и 175.670 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 176.490 и 175.495 пунктов, на продажу на отметке 172.805 и 169.915 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны. 22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). 15 декабря фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с) и была сформирована фигуры КДТ по структуре 3-3-3-3-3. Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2, будет коррекция, потом еще максимум. Сейчас фьючерс на индекс РТС формирует коррекционное движение пока в рамках 4-ой волны.
В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции до нового минимума, что было выполнено. Сегодня советуем торговать в рамках треугольника и по факту выхода из него
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» и «медведи» вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а индекс ММВБ консолидировался в боковике. Объемы торговой сессии составили около 32 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в течение всей торговой сессии консолидировался вблизи 50-часовой скользящей средней в районе 1665 пунктов. При этом индекс ММВБ сформировал горизонтальный треугольник с нижней границей в районе 1657 пунктов и верхней в районе 1667 пунктов, потенциал 10-15 пунктов.
Исходя из дневного графика, текущая консолидация все еще может быть 4-ой внутренней волной, которая станет двойным зигзагом.
Если индекс ММВБ поднимается выше фракталов на покупку на отметках 1680.78 и 1687.13 пунктов, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Движение трансформируется в КДТ с нижней границей в районе 1654 пунктов и верхней в районе 1695 пунктов.
Если индекс ММВБ не сумеет преодолеть данный коридор, а также пройдет вниз зону поддержки 1646-1649 пунктов, то «медведи» направятся к 1625-1635 пунктам, возможно, будет условный минимум. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1605, 1565 пунктов.
Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1665-1657-1650-1625 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1667, далее 1695 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1654 и 1645 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1680.78 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1658 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Торговая неделя от 10 декабря была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 от 17 ноября в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.
По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября сформировал зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней {4}-ой волны. Идет внутренняя {5}-ая волна/красные цифры/ в [3]-ей субволне.
В ней идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.
2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу для принятия решения. Сегодня советуем открывать позиции по факту выхода из треугольника, потенциал 10-15 пунктов, возможен ложный выхо
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии достигли 105.3 рублей за акцию, где расположена 120-часовая скользящая средняя, которая дважды была протестирована и пока устояла. При этом на отметке 105.11 рублей за акцию был сформирован фрактал на продажу, который сегодня будет ближайшей поддержкой. Если он не будет пройден, то будет еще один подскок к 106.5-107 рублям за акцию.
Локально акции находятся в продаже, но есть легкая «бычья» дивергенция, которая может помочь «быкам».
Итак, 15 декабря котировки акций завершили формирование 5-ти волновки. Вчера завершилось формирование начального диагонального треугольника по структуре 5-3-5-3-5, идет отскок. Если котировки акций пойдут выше 107.17 рублей за акцию, то «быки» достигнут коридора 108.25-108.9 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 105.3 и 103.95 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 113 рублей за акцию.
Движение наверх котировок акций развивалось в рамках восходящего канала/диагонального треугольника, который на прошлой неделе был преодолен вниз. Теперь «медведям» необходимо подтверждать истинность выхода вниз из тренда – 105.94/пройдена/ и 103.95 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD есть легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 105.11 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 15 декабря мог завершиться сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.
8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. 5 декабря завершилась еще одна 5-ти волновка наверх, сейчас может идти коррекция роста от 10 декабря с последующим заходом к 108.25-108.9 рублям за акцию, не актуально после 103.95 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали восстанавливать длинные позиции, стоп ниже фрактала на продажу/103.95 рублей/. Сегодня советуем держать длинные позиции до 106.5-107 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа не сумели пройти зону пересечения 3-х основных скользящих средних, и на данный момент по-прежнему находятся в боковом коридоре 1735-1768 рублей за акцию. Данный коридор позволяет «быкам» доформировать доскок в коридор 1770-1785 рублей за акцию.
По дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции, так как был удержан уровень 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября.
Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.
На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 и 1768.63 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, реализовался альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции при достижении коридора 1775-1780 рублей за акцию, переоткрытие лонга после 1795 рублей за акцию, стоп передвигали выше к 1735-1737 рублям за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, обращаем внимание на выход из боковика.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в течение всей торговой сессии консолидировался около 50-часовой скользящей средней в районе 6700 рублей за акцию, при этом закрытие было чуть ниже данной скользящей. Следующей поддержкой будет выступать отметка 6570 рублей за акцию.
Также стоит отметить, что волновая структура наверх доформирована, где 16 декабря был достигнут уровень 6870.7 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи для 5-ой волны большого порядка.
Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних/120 и 200/ в районе 6570 и 6420 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6589 и 6570 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6870 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6868 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 16 декабря могли завершить формирование 5-ти волновки, дополнительные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию. Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции после снятия перепроданности. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине сессии протестировали фрактал на продажу на отметке 192.6 рублей за акцию, который сумел устоять. При этом котировки акций подобрались к резкому восходящему тренду в районе 193.5 рублей за акцию. Идет формирование горизонтального треугольника с нижней границей в районе 192.6 рублей и верхней в районе 194.5 рублей за акцию, потенциал 4-5 рублей за акцию.
На данный момент котировки акций по-прежнему зажаты между фракталом на продажу на отметке 192.6 рублей за акцию и фракталом на покупку на отметке 196.5 рублей за акцию, поэтому сегодня проторговка коридора 192-197 рублей за акцию продолжится до выхода за пределы фракталов.
В целом акции по-прежнему выглядят крайне сильно и формируют лишь небольшие коррекционные откаты.
Поэтому пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.
Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 182.5 и 174 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 194 и 191 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 199.5 и 197 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196.5 и 198.15 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 192.6 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.
По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.
Альтернатива допускает формирование нового максимума с целями 216-227-240-261 рублей за акцию, но после закрытия недели выше 195-197 рублей за акцию.
В последнем обзоре мы советовали ждать тестирования/преодоления ближайших фракталов, где был протестирован фрактал на продажу. Сегодня советуем держать длинные позиции, стоп ниже 191 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter