Вадим Сысоев, Сегодня мы ожидаем открытие торгов с "гэпом" вверх на российском фондовом рынке из-за роста цен на нефть и крайне позитивного закрытия американцев

Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в лидерах роста были бумаги розничного сектора после публикации неплохих данных по продажам Wal-Mart. Также неплохо выглядели и бумаги нефтяного сектора на фоне резкого отскока цен на нефть.

Тем не менее, самым драйвером роста послужили данные по числу заявок на пособие по безработице, которые оказались гораздо лучше ожиданий аналитиков, исходя из чего, сегодня большинство участников рынка будут ожидать позитивные данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.72%, SnP500 +1.95%, NASDAQ +1.87%/.

Фьючерсы на американские индексы на данный момент торгуются разнонаправлено, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones все сумел организовать неплохой технический отскок, после того как преодолели часовой сигнал на покупку на отметке 12495.92 пункта. В итоге, индекс Dow Jones поочередно достиг расчетных рубежей на отметках 12535 и 12580 пунктов. Тем не менее, "быков" указанные рубежи не остановили, и они продолжили тащить индекс вверх из-за закрытия как коротких позиции, так и панических покупок.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на рубеж 12636 пунктов, в случае преодоления которого индекс Dow Jones направится тестировать часовой фрактал на покупку 12725.68 пунктов. Также стоит отметить, что "бычья" дивергенция по индикатору MACD вчера была отработана. Также не будем исключать, что сегодня данные по рынку могут преподнести сюрприз со знаком "минус", что вызовет не менее жесткую фиксацию прибыли.

Уровнем поддержки для "быков" сегодня будет дневной фрактал на продажу в районе 12270.79 пунктов и уровень в 12344.07 пунктов, где находится часовой фрактал на продажу. Сопротивлением, помимо вышеуказанных уровней будет граница среднесрочного нисходящего тренда, вблизи которого закрылся индекс.

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока находится в коррекционной волне В. Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас есть все предпосылки для формирования волны С. Теперь "медведям" осталось лишь последовательно преодолеть дневные фракталы на продажу.

Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения, куда направится индекс, если удержит 12437-12273 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи по отношению к росту. В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.

Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270.79 пунктов, далее 12177.33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его успешно закрыть и даже попытались организовать более серьезный отскок.

Тем не менее, после обеда "медведи" вновь оттащили индекс ММВБ к утренним минимумам в рамках формирования локального двойного дна в преддверии выхода макроэкономической статистики из США, которая не разочаровала "быков". В итоге, участники рынка сломя голову ринулись закрывать короткие позиции, снова вытащив индекс ММВБ в положительную область.

В целом сам индекс закрылся фигурой "доджем", однако "быкам" его необходимо подтвердить, а для "медведей" он наоборот может быть временной остановкой. Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера, что по большей части говорит о закрытии коротких позиций.

Вчера индекс ММВБ попытался добраться до расчетного диапазона 1810-1815 пунктов, однако "быки" сумели раньше остановить резвых "медведей", которые довольствовались лишь 1823-1825 пунктами. В итоге, формирование коррекционного движения, возможно, подходит к окончанию, хотя явных фигур для разворота вкупе с индикаторами пока нет.

Поэтому, мы по-прежнему не будем исключать достижения 1807-1810 пунктов в рамках продолжения формирования коррекционной волны с, где может начаться более важная борьба между "быками" и "медведями", так как там расположены два важных уровня Фибоначчи для "быков".

Не будем забывать, что пессимисты могли видеть вместо формирования "бычьего" флага - нисходящий канал, и в понедельник видели формирование 2-ой коррекционной волны по отношению к падению, что подтверждали низкие объемы, поэтому 1810 пунктов может быть легко пройден.

Исходя из этого, мы считаем, что именно 1807-1810 пунктов будет главная разводка участников рынка, но туда индекс ММВБ направится только после преодоления часового фрактала на продажу в районе 1823.3 пунктов. Сегодня стоит обратить внимание на рубежи 1860 и 1879 пунктов.

С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.

В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В понедельник индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.

На данный момент индекс ММВБ находится в малой волне с в 4-ой коррекционной волне, полноценной целью которой является диапазон 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна а и совпадает с уровнем в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны.

Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.

Если "быки" остановят индекс ММВБ вблизи вышеуказанных рубежей, а также преодолеют дневной фрактал на покупку 1966.32 пунктов, то начнется формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам.

Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.

Кроме того, как указано выше в данном случае могла формироваться 2-ая коррекционная волна с целью 1932-1936.52 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к падению. Поэтому "медведи" могли приступить к формированию 3-ой коррекционной волне с целью 1730 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1910 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 2 июня.

Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650.01 и 1642.64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970.46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1932 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1823.3 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет преодоленный восходящий тренд в районе 1910 пунктов.

Вчера мы советовали закрывать короткие позиции и временно понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны и особенно обратить на верхнюю границу нисходящего тренда. Если "быки" ее не преодолеют, то наиболее рискованные могут открывать короткие позиции, как минимум в рамках закрытия "гэпа"/ стоп 1909 пунктов/.