EUR
Прошлая неделя была скупа на статистические данные. Интерес представляло только сальдо торгового баланса - Euro-Zone Trade Balance, которое снизилось на -5.6 млрд против -9,3млрд евро месяцем ранее. Хотя показатель снизился несколько меньше, чем в прошлом месяце, его снижение негативно отразится на платёжном балансе.
На этой неделе статистических данных будет значительно больше. Ближайшими данными, на которые следует обратить внимание, будет сальдо платёжного баланса и новые промышленные заказы.
Ожидается, что платёжный баланс снизится с 8.4 до 7.4 млрд евро. Снижению сальдо платёжного баланса способствует замедление экономической активности и наступившая рецессия в экономике еврозоны.
Европейская экономика замедляется более медленными темпами, нежели экономики Британии и США. Ипотечный сектор еврозоны пережил снижение спроса. Цены на жильё в Европе не рухнули, в отличие от Британии и США, из-за чего банковский сектор также находится в более лучшей форме.
Рынок ждёт конца декабря, чтобы по последнему месяцу уходящего года посмотреть, как влияет кризис на мировую экономику.
Ожидается, что европейская экономика два квартала будет находиться в зоне рецессии, после чего наступит стабилизация. К концу следующего года возможен рост ВВП и новое восходящее движение на фондовом рынке.
GBP
Данные, опубликованные в середине недели, показали сильное снижение инфляционного давления. Индекс потребительских цен – CPI составил -0.2% м/м, 4.5% г/г против 0.5% м/м, 5.2% г/г месяцем ранее. Все инфляционные индикаторы показывают снижение инфляции, как в этом, так и в двух следующих месяцах.
Уже в начале следующего года инфляция перерастёт в дефляцию (процесс, противоположный инфляции) и банк Англии получит дополнительную возможность, для стимулирования снижающихся темпов роста.
Дефляция в британской экономике практически неминуема. Для её снижения Центральному Банку необходимо продолжить процессии понижения процентных ставок. Если ставки будут понижены до 1-го процента, то британский фунт значительно снизится, а британская промышленность получит дополнительную поддержку в виде дешёвых кредитов и низкой стоимости продукции.
Среди данных этой недели, внимание следует обратить на данные по приросту ВВП в третьем квартале, которые будут опубликованы в среду.
Сегодня статистических данных нет, поэтому рынок будет двигаться под воздействием технических факторов.
JPY
Центральный Банк Японии по итогам заседания сохранил процентную ставку на прежнем уровне, 0.3%. Протоколы заседания банка будут опубликованы через две недели.
Комментируя указанное решение, представители банка заявили, что решение было принято единогласно. Экономический прогноз банка был сохранён. Ранее представители банка заявляли, что экономика Японии «всё более вяла».
Банк Японии будет осуществлять активные репо-операции с коммерческими бумагами. Глава банка Японии заявил, что не исключено размещение гос. облигаций, для покрытия дефицита налоговых поступлений.
Международный валютный Фонд пересмотрел экономический рост Японии в 2008 году в сторону понижения на 0.3% до 0.5%. При этом МВФ ожидает, что в 2009 году экономическое замедление будет менее явным, ожидая снижение на 0.2%.
В третьем квартале текущего года ВВП Японии снизился до -0.1%. Во втором квартале темпы роста ВВП снизились на -0.7%, что говорит о наступлении рецессии в японской экономике.
Скорее всего, в самое ближайшее время экономика перейдёт в стадию стагнации, после чего будет ясно, насколько глубоко мировой кризис повлиял на страну.
Представитель банка Японии, Нисимура заявил, что финансовая система Японии становится нестабильной. Недавние проблемы являются результатом дисбалансов в мировой экономике. Для завершения коррекции может потребоваться очень много времени.
Нисимура добавил, что Банк Японии приложит усилия, для стабилизации финансовой системы.
AUD
Резервный Банк Австралии понизил прогнозы по экономическому росту, на ближайшие два года. В этом году банк прогнозирует экономический рост на уровне 1.5%, против предыдущего прогноза в 2%. В 2009 году экономический рост ожидается на уровне 1.75%. Ранее банк ожидал темпы роста на уровне 2.5%.
После появления признаков замедления экономики, РБА начал агрессивное понижение ставки. Текущее значение процентной ставки составляет 5.25%. Ожидается, что банк понизит ставку до 3% в течение следующих нескольких заседаний.
Данные показывают, что в Австралии замедляется рост цен, причём опережающие индикаторы указывают на ускорение снижения инфляционного давления. Снижение инфляционного давления позволит Резервному банку понизить ставку рефинансирования на следующем заседании.
На фоне негативных перспектив по ценам на нефть, можно ожидать продолжение снижения австралийской валюты, на протяжении текущего и начала следующего года.
На этой неделе важных статистических данных по австралийской экономике не запланировано. Австралийский доллар будет торговаться под воздействием технических факторов.
Евгений Томчук analytic@fibo.ru
24/11/2008 EUR/PY
EUR|JPY
Что было
Пара EUR|JPY приближается к промежуточному уровню сопротивления 121.00. Цена корректируется, после неудачной попытки нисходящего движения. Рынок не может определиться с направлением движения, из-за чего торговля в боковом диапазоне будет иметь преобладающее значение.
Что будет
4-х часовой график показывает, что цена сформировала диапазон 114-131. Вероятно, что некоторое время пара продолжит торговаться возле указанных отметок.
Восходящий тренд, вероятно, преодолеет уровень сопротивления 121.00. Скорее всего, цена вырастет до отметки 123.70, после чего наступит техническая коррекция.
Рекомендуется
Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 123.70. Указанный уровень является промежуточным сопротивлением, образованным предыдущей технической коррекцией.
Длинные позиции открывать уже поздно.
Евгений Томчук analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurjpy 24d.gif?1227506731[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurjpy 24h1.gif?1227506731[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurjpy 24h4.gif?1227506731[/img]
24/11/2008 GBP|JPY
GBP|JPY
Что есть
На 4-х часовом графике пара GBP|JPY сформировала боковой диапазон торговли 140-146. В текущий момент цена движется к уровню сопротивления.
Что будет
В ближайшее время будет преобладать боковое движение цены. Целевым уровнем восходящего движения будет отметка 146.00
Рекомендация
Открывать короткие позиции можно от уровня 146.00. Указанный уровень является ближайшим значимым сопротивлением.
Длинные позиции открывать уже поздно.
Евгений Томчук analytic@fibo.ru
24/11/2008 EUR|GBP
EUR|GBP
Что было
Пара EUR|GBP, формирует боковой диапазон торговли (0.8350-0.8460). Дневной график показывает, что продолжение нисходящего движения вновь находится под вопросом. В текущий момент цена консолидируется перед продолжением движения
Что будет
Ожидается, что пара протестирует 85-ю фигуру. Следующее промежуточное сопротивление расположено на уровне 0.8560.
Рекомендации
Рекомендуется от уровня 0.8560 открывать короткие позиции. Указанная отметка отдалена от текущей цены и к тому же является действующим уровнем сопротивления. Если цена до неё дойдёт, то, скорее всего, последует техническая коррекция.
Длинные позиции открывать не рекомендуется, так как отсутствует безопасный вход в рынок.
Евгений Томчук analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurgbp 24 d.gif?1227506857[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurgbp 24 h1.gif?1227506857[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/eurgbp 24 h4.gif?1227506857[/img]
24/11/2008 AUD|JPY
AUD|JPY
Что было
Часовой график показывает, что пара AUDJPY направляется в сторону уровня сопротивления 62.00. Восходящее движение ещё не закончилось, однако цена имеет потенциал к снижению. Фундаментальные данные показывают, что вероятность снижения пары больше, нежели вероятность её роста.
Что будет
Ожидается, что в краткосрочной перспективе восходящее движение продолжится. В самое ближайшее время цена может вырасти до промежуточного уровня сопротивления 62.00. Указанный уровень может сдержать дальнейший рост цены.
Рекомендации
Открывать короткие позиции можно от уровня 62.00. Указанный уровень является промежуточным сопротивлением. Более сильное сопротивление расположено на отметке 64.00.
Длинные позиции открывать уже поздно.
Евгений Томчук analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/audjpy 24 d.gif?1227507027[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/audjpy 24 h1.gif?1227507025[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/audjpy 24 h4.gif?1227507025[/img]
EUR/USD - Комментарий
Курс EUR/USD в пятницу вырос от поддержки 1,2480. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 1,3346.
В краткосрочной перспективе цена в настоящий момент располагается между простых средних, что указывает на продолжение боковика. 100 простая средняя расположена на уровне 1,2686 в виде сопротивления. Ожидаю боковик.
В среднесрочной перспективе MACD указывает на неистинную дивергенцию. С одной стороны это может немного отложить снижение пары в виде боковика или даже небольшого роста. С другой стороны, при боковике и растущем MACD цена затем даёт повтор снижения, что мне сейчас больше видится. Данное противостояние индикаторов, вероятнее всего, двинет пару в боковом направлении, что собственно мы и видим последние несколько недель. Однако снижение рано или поздно продолжится.
В долгосрочной перспективе пара смогла вновь протестировать поддержку 1,2480, но не смогла закрепиться ниже. MACD продолжает уверенно снижаться, что говорит только о будущем удешевлении евро. Всё как я и предполагал. Значимой поддержкой выступает уровень 1.2480. Однако нельзя сбрасывать со счетов показания опционов, которые публикуются на нашем сайте по понедельникам и могут скорректировать пару на рост или боковик (на мой взгляд не выше 1,33/1,3480) и затем длительный боковик с основным коридором 1,2450/1,30. Сейчас боковик наиболее вероятен, тем более, что сопротивление нисходящего тренда не пробито.
Вывод: боковик возможен до 50 мувинга на дневном графике, затем снижение
Линии поддержки: 1,2480, 1,1845
Линии сопротивления: 1,2900, 1,3250, 1,3410, 1,3550, 1,3685, 1,3850, 1,4000, 1,4250, 1,4316, 1,4418, 1,4560, 1,4735, 1,4900, 1,5400, 1,5800, 1,5909, 1,6020
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/EURUSD weekly.gif?1227509914[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/EURUSD daily.gif?1227509914[/img]
GBPUSD – Комментарий
Курс GBP/USD в пятницу по итогам сессии вырос к сопротивлению нисходящего тренда, как я и предполагал вчера. Сопротивление 50 простой средней расположено на отметке 1,6666.
В краткосрочной перспективе на четырёхчасовом графике цена располагается между простых средних, что указывает на продолжение боковика. 50 локальная средняя находится на уровне 1,4936 в виде поддержки. Я предполагаю рост, учитывая значительное ослабление быстрого MACD.
В среднесрочной перспективе MACD набирает силу вниз, правда короткий MACD указывает на дивергенцию. Это наводит на мысль, что запас сил у «медведей» очень высок. Простые средние также указывают на продолжение снижения. Таким образом, я ожидаю здесь снижение к 1,40, возврат на уровень 1,50 и выше и затяжной боковик.
В долгосрочной перспективе цена на прошлой неделе пыталась безуспешно отыграться вверх. Вероятен рост к верхней границе даун тренда (примерно 1,5340) Пара может двигаться в широком коридоре до 1,6850/1,70. 200 простая средняя на уровне 1,8878 выступает локальным сопротивлением. MACD также уверенно движется вниз вслед за ценой, указывая на продолжение снижения, которое возобновится после непродолжительной коррекции на этой неделе, как я полагаю.
Вывод: снижение после коррекционного роста
Линии поддержки: 1,40
Линии сопротивления: 1,5340, 1,5600, 1,6730, 1,7500, 1,7810, 1,8140, 1,8530, 1,9140, 1,9300, 1,9435, 1,9677, 1,9960, 2,0130, 2,0220, 2,0320, 2,0440, 2,0670, 2,1120
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/GBPUSD weekly.gif?1227509958[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/GBPUSD daily.gif?1227509958[/img]
USD/JPY- Комментарий
Курс USD/JPY в пятницу вырос. Волатильность составила около 240 пунктов.
В краткосрочной перспективе, на четырёхчасовом графике, цена расположена ниже простых средних, что указывает на продолжение снижения. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 96,11. Здесь, вероятность снижения, на мой взгляд, превалирует.
В среднесрочной перспективе цена расположена ниже простых средних, что указывает на продолжение снижения. Сопротивлением является 50 мувинг на 100,38. MACD указывал на нарастание сил «медведей» до недавнего времени, которые сейчас оскудели. Вероятно, что в данном случае цена продолжит снижаться и далее. Максимум роста, если он продолжится, я ограничиваю уровнем 102,00 (вторая линия обороны сопротивления нисходящего тренда). Вероятность снижения к минимуму конца октября наиболее вероятно, после чего я ожидаю отскок вверх.
На недельном графике, в долгосрочной перспективе, курс USD/JPY пока не пробил сопротивление нисходящего тренда. 50 простая средняя расположена на уровне 104,79 в виде сопротивления и это толкает пару дальше вниз. MACD хоть и набирает постепенно силы вслед за графиком, но он значительно ниже показателей марта 2008. Поэтому сейчас я предполагаю, что пара ещё попытается протестировать минимумы, но основное движение будет затем вверх к 101,80. В случае продолжения падения, цена беспрепятственно может упасть к уровню 1995 года – 82,10.
Вывод: снижение
Линии поддержки: 87,50, 82,10
Линии сопротивления: 96,50, 98,80, 101,80, 102,80, 104,00, 105,75, 107,20, 109,00, 114,00, 116,60, 118,00, 119,85, 122,10, 124,00
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDJPY weekly.gif?1227510001[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDJPY daily.gif?1227510001[/img]
USD/CAD- Комментарий
Курс USD/CAD в пятницу снизился к поддержке 1,2680, как я и говорил вчера. Волатильность составила около 340 пунктов. Локальная поддержка 50 простой средней на дневном графике расположена на уровне 1,1640.
В краткосрочной перспективе цена расположена выше простых средних, что говорит о дальнейшем росте. 50 простая средняя расположена на уровне 1,2431 в виде поддержки. Здесь вероятен рост. Пусть незначительный, но рост.
В среднесрочной перспективе максимум достигнут. MACD расти за ценой не спешит, что указывает на истощающиеся силы «быков», а простые средние говорят о росте пары. Отскок в этом случае наиболее вероятен. Ближайшая цель поддержка восходящего тренда, которая практически достигнута. При пробое – последующее снижение. В противном случае пару ожидает боковик.
В долгосрочной перспективе индикаторы (MACD, простые средние) указывают на продолжение роста. 200 простая средняя расположена на уровне 1,0844. Вся эта ситуация может двинуть пару к 1,50.
Вывод: при пробое поддержки восходящего тренда - снижение
Линии поддержки: 1,2685, 1,2500, 1,1800, 1,1595, 1,1485, 1,1385, 1,1280, 1,1030, 1,0975, 1,0710, 1,0565, 1,0420, 1,0330, 1,0050, 0,9815, 0,9675
Линии сопротивления: 1,30, 1,50
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDCAD weekly.gif?1227510043[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDCAD daily.gif?1227510043[/img]
AUD/USD - Комментарий
Курс AUD/USD в пятницу вырос. Волатильность составила около 260 пунктов. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 0,7059.
В краткосрочной перспективе на четырёхчасовом графике цена расположена ниже простых средних, что говорит о продолжении снижения. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 0,6413. Здесь я ожидаю непродолжительный боковик с преимущественным ростом.
В среднесрочной перспективе вероятность снижения постепенно уменьшается. Здесь простые средние дальнейшее снижение поддерживают, а вот MACD свою поддержку «медведей» обозначил хорошей дивергенцией. Отсюда возможно непродолжительное снижение к 0,5905, но рост более вероятен.
В долгосрочной перспективе цена на этой неделе смогла пробить поддержку 0,6450. Уровень 200 локальной простой средней расположен на уровне 0,8053. Учитывая уверенное снижение MACD, оно вероятно продолжится и далее.
Вывод: рост.
Линии поддержки: 0,5905
Линии сопротивления: 0,6450, 0,6800, 0,7060, 0,7265, 0,7700, 0,7760, 0,7910, 0,8170, 0,8215, 0,8400, 0,8500, 0,8600, 0,8730, 0,8965, 0,9150, 0,9345, 0,9490, 0,9640, 0,9750, 1,0000
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/AUDUSD weekly.gif?1227510091[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/AUDUSD daily.gif?1227510091[/img]
NZD/USD-комментарий
Курс NZD/USD в пятницу вырос к сопротивлению 0,5385, выше поддержки нисходящего тренда. Локальное сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 0,6093.
В краткосрочной перспективе, на четырёхчасовом графике, цена расположена ниже простых средних, что указывает на продолжение снижения. Сопротивление 50 простой средней расположено на уровне 0,5488. При незначительном нисходящем движении графика MACD немного растёт, это чаще говорит о передышке к изначальному движению вниз, которое поддерживают и мувинги. Коррекция к 50 мувингу возможна с последующим снижением.
В среднесрочной перспективе MACD указывает на истинную дивергенцию. Пробой поддержки нисходящего тренда и уровня 0,5385 оказался ложным, можно полагать, что произойдёт коррекция к падению. В случае роста простые средние послужат ограничителем.
В долгосрочной перспективе паре так и не удалось на прошлой неделе закрепиться ниже поддержки 0,5385. Расположение цены ниже мувингов подразумевает продолжение снижения. Учитывая то, что MACD уверенно и плавно снижается, можно это подтвердить. Цель снижения – поддержка 0,5020. Ожидаю, на этой неделе продолжение снижения.
Вывод: рост.
Линии поддержки: 0,5385, 0,5020, 04630
Линии сопротивления: 0,5700, 0,5900, 0,6000, 0,6340, 0,6580, 0,6700, 0,6820, 0,6930, 0,7250, 0,7485, 0,7550, 0,7720, 0,7810, 0,7865, 0,7980, 0,8120, 0,8370
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/NZDUSD weekly.gif?1227510135[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/NZDUSD daily.gif?1227510135[/img]
USDX-комментарий
Индекс доллара в пятницу вновь практически не изменился. Сегодня индекс опять открылся с гэпом, но уже вниз на 67 пунктов. Такого я никогда не видел ещё - кризис. Локальный уровень 50 простой средней расположен на уровне 83,01 в виде поддержки.
В краткосрочной и среднесрочной перспективах цена на мой взгляд может скорректироваться к 50 мувингу или к поддержке восходящего тренда в район 84,50. MACD набирал силу вверх вслед за графиком, что пока указывает на силу «быков». Но сейчас, когда цена достигала недавнего максимума, индикатор сигнализирует, что сил у игроков вверх меньше. С другой стороны – боковик при снижении показателя верный признак простой передышки для повторного роста. Поэтому боковик, вероятно уже подошёл к концу и я ожидаю рост.
В долгосрочной перспективе на недельном графике индекс пока выше 200 мувинга находящегося на уровне 82,87. Учитывая растущий MACD, есть вероятность, что индекс будет расти и дальше. Скорее всего, коррекция вбок к поддержке восходящего тренда завершена и рост продолжится.
Вывод: рост
Линии поддержки: 86,75, 85,45, 84,50, 83,20, 82,30, 81,20, 80,80, 80,00 78.85, 78,20, 77,65, 76,10, 75,00, 74,50, 73,00, 71,30;
Линии сопротивления: 88,80
Михаил Нерсесов: analytic@fibo.ru
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDX weekly.gif?1227510175[/img]
[img]http://fibo-forex.ru/analytics/images/stock/USDX daily.gif?1227510175[/img]
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу