Самое смешное в том, что мы часто меньше всего доверяем самому себе, как трейдеру. Большинство трейдеров (включая меня) подходят к делу своей жизни со смертельной комбинацией непреодолимого чувства высокомерия в отношении своих способностей и катастрофически малой уверенности в своих торговых сетапах. Когда дело доходит до трейдинга, никто не может навредить или саботировать лучше, чем мы сами.
Стоит взять один-два стоп-лосса подряд, как вдруг сетап, который работал в течение многих месяцев, идет в корзину. Власть захватывает импульсивная торговля, поскольку мы “пытаемся вернуть наши деньги с рынка”, и вскоре счет погружается в глубокую просадку.
Самое невыносимое в трейдинге состоит в том, что, даже если Вы все делаете правильно, Вы постоянно будете оказываться неправым. Ни в какой другой профессии (кроме, возможно, метеорологии), нет столь высоких показателей ошибок, которые считаются приемлемыми. Возьмите стоматологию - если Вы знаете, как заполнить дупло в зубе, Вы можете повторить процесс сотни, даже тысячи раз, ни разу не сделав ошибку. В трейдинге, особенно в быстром дейтрейдинге, Вы наверняка будете ошибаться, по крайней мере, по несколько раз каждый день.
Так, как же нам научиться доверять своим сетапам? Практика, практика, практика. Трейдинг - контактный спорт и может быть освоен только посредством бесконечных повторений. Одна из самых больших ошибок, которые делают многие трейдеры, состоит в учебе на демо-счете. По моему мнению, демо-трейдинг менее чем бесполезен.
Он создает ложное чувство контроля и раздутого чувства значительности, особенно, если Вы торгуете "миллионами"' демо-долларов. Демо-трейдинг хорош только для одного - знакомства с программным обеспечением для торговли. Как только это сделано, надо начинать торговать реальными деньгами, потому что Вы так и не сможете ощутить психологическое давление трейдинга, пока не начнете рисковать чем-то материальным.
Выгода многих розничных форексных платформ в том, что можно формировать размер сделки до 10 центов за пипс, таким образом, Вы можете торговать реальными деньгами, но не платить слишком много ‘реальных денег’ за свое обучение. Чем больше Вы торгуете свой сетап, тем лучше изучите его поведение в реальном состоянии рынка. Тем терпеливее Вы станете. Тем больше Вы начнете доверять своему сетапу и больше доверять себе.
Риск и награда
Как Вы определяете надлежащий риск и ожидаемую прибыль в торговле? Вопрос риска и прибыли постоянно меняется в зависимости от обстоятельств. Традиционное представление о риске и прибыли рекомендует установить это отношение, по крайней мере, как 2 к 1 - рискуйте половиной от тех пипсов, которые Вы пытаетесь получить за сделку. Таким образом, если Ваша цель прибыли была на уровне 100 пипсов, то стоп был бы установлен на 50.
В теории это выглядит потрясающе. Вам нужно оказаться правым только 4 из 10 раз, чтобы делать деньги. Однако, я никогда не встречал реального трейдера, который действительно проводил бы в жизнь этот принцип. Я получил множество советов по этому вопросу от аналитиков, стратегов, тренеров по трейдингу и массы разного народа, но я никогда не видел отношения 2 к 1, используемого кем-то, кто действительно зарабатывает на жизнь с рынка.
Почему?
Основная причина состоит в том, что большинство людей, которые никогда не торговали, не понимает, что на рынке нет такой вещи, как прибыль. Есть только риск. Рынки не похожи на фабрики, которые производят прибыль по Вашему заказу. Фактически, рынки делают все возможное, чтобы разбить Ваши цели. Вообразите себе сделку, где Вы рискуете 100 пунктами с целью прибыли 200.
Первоначально сделка идет в Вашу сторону и плавающая прибыль/убыток быстро повышается до +199. Дисциплинированный в соответствии со стратегией "2 к 1", Вы ждете достижения цели прибыли, чтобы можно было перейти к другой хорошей сделке. Угадайте, что получится? Рынок внезапно останавливается и разворачивается, не поражая Вашу цель прибыли в 200 пунктов. Вы в ужасе смотрите, как положительная сделка быстро становится отрицательной и падает через Ваш стоп. Каким будет убыток? На бумаге убыток равен 100 пунктам, но в действительности убыток составил 299 пунктов (100 пунктов на Вашем стопе и 199 пунктов , которые Вы не взяли). Добро пожаловать в трейдинг реальности, где "теоретическое" отношение риска-прибыли 2 к 1 намного более неуловимо, чем Вы думаете.
Факт в том, что прибыль на рынке не может быть предсказана. Единственное, чем Вы можете управлять, это риск. Именно поэтому мы всегда торгуем двумя лотами. Именно поэтому мы всегда берем короткие первые цели, и именно поэтому мы усердно управляем риском, двигая стопы. Это, возможно, не идеальный, но единственный способ, который мы знаем для работы с риском и прибылью.
Boris Schlossberg
Борис Шлоссберг начал свою торговую карьеру на Уолл-стрит больше 20 лет назад, в Drexel Burhnam Lambert. Там он торговал почти всеми видами финансовых продуктов рынка Соединенных Штатов - от акций и опционов до валют и фьючерсов на биржевые индексы. Его врожденная способность анализировать информацию о рынке и использовать ее для торговли помогла ему стать признанным профессионалом.
Торгуйте меньше - выигрывайте больше: как доверять своему сетапу
Трейдинг - это страсть, и любой, кто действительно честен, признается, что торгует не только ради денег, но также и для эмоционального возбуждения. Борис Шлоссберг обсуждает причины сверхторговли трейдеров и делится способами торговать меньше, но прибыльнее
29 октября 2011
Трейдинг - это страсть, и любой, кто действительно честен, признается, что торгует не только ради денег, но также и для эмоционального возбуждения. Борис Шлоссберг обсуждает причины сверхторговли трейдеров и делится способами торговать меньше, но прибыльнее.
Я люблю торговать. 10, 20, 30, 40 завершенных сделок в день - чем больше, тем веселее! В конце концов, любой, кто действительно честен с собой, признает, что торгует не только ради денег, но и для эмоционального возбуждения. Для трейдера нет ничего слаще, чем когда рынок идет в его сторону. Вот он - наш любимый наркотик, и все мы в той или иной степени - наркоманы.
Прежде всего, трейдинг - это страсть. Много ли Вы знаете профессий, где люди не могут дождаться понедельника (или, в нашем случае, ночи на воскресенье)? Нам всем повезло устроиться на предприятие, которое заботится, чтобы мы не скучали. Но, трейдинг - это также и бизнес. Холодная правда трейдерского бизнеса - чем больше Вы торгуете - тем больше проигрываете.
Конечно, из этого правила есть исключения. Некоторые трейдеры прекрасно владеют мастерством высокочастотного трейдинга и могут получать прибыль, делая по 200 сделок в день. Однако, таких единицы. Я называю их "умники-идиоты" трейдинга, потому что они имеют сверхъестественное чутье поведения цен. Для остальной части нас, простых смертных, быстрый трейдинг обычно превращается в игру без шансов. Множество раз я нарабатывал сотни пипсов прибыли за европейскую сессию только затем, чтобы спустить их все за время торговли американской.
Частый трейдинг настолько труден потому, что большую часть времени поведение цены - случайно. Чем чаще Вы выходите на рынок, тем вероятнее столкнетесь с потоком неприятностей.
Пока все идет хорошо, легко вещать о дисциплине и терпении, но совершенно нереалистично ожидать, что мы, слабые люди, последуем такому совету. Именно поэтому крайне важно иметь "мусорный" счет, на котором мы будем давать волю своим инстинктам игрока, не причиняя серьезного вреда собственному капиталу.
Очень многие брокеры предлагают торговые счета микроскопических размеров, поэтому создать "мусорный" счет для азарта легче легкого. Главное - убедиться, что хорошо аргументированные, дисциплинированные сделки совершаются на Вашем реальном счете, а все Ваши сделки под влиянием импульса - на "мусорном". Если мы не можем реалистично следовать поговорке "Торговать меньше, выигрывать больше", то должны, по крайней мере, попытаться минимизировать ущерб от наших пристрастий.
