10 декабря 2011
Сначала следует понять, что торговля на самом деле очень простое занятие, и поскольку она очень проста, рынок намеренно дает нам слишком много информации, чтобы создать ореол таинственности, чтобы те, у кого нет достаточного уровня образования, чувствовали себя растерянными. Это утверждение может показаться резким и противоречивым, однако неопровержимая истина заключается в том, что растерявшиеся трейдеры являются обязательными участниками рынка, деньги которых переходят к опытным трейдерам.
Быть образованным в трейдинге означает понимать и применять принцип KISS "Keep it simple, Stupid!" – «Сделай проще, тупица!». Несложные и простые торговые техники обычно дают более постоянную прибыль и лучшие торговые результаты. Цель каждого трейдера стать эффективным трейдером.
Эффективный трейдер этот тот, кто
1) Получает самую большую прибыль.
2) За самый маленький промежуток времени.
3) Заключая минимальное количество сделок.
Эффективный трейдер также понимает, что торговля не должна подменять собой жизнь. Торговля должна быть двигателем, который обеспечивает нам ресурсы, при помощи которых мы можем наслаждаться жизнью и делать вещи, которые мы на самом деле хотим делать.
В этой статье мы посмотрим на то, как использование стохастического индикатора помогает определять возможности входа на рынок. Однако предупреждаю! Если вы используете стохастик в соответствии с традиционным рыночным подходом, то эта статья может повергнуть вас шок!
Для начала вам необходимо забыть об идее перекупленности и перепроданности рынка. Если ваша торговая платформа позволяет вам, то лучше всего удалить все горизонтальные линии (в частности уровень 80 – перекупленность, 50 – средняя линия и 20 – перепроданность) в окне индикатора. Почему? Потому что рынок хочет, чтобы вы поверили: необходимо продавать, когда цена находится в состоянии перекупленности, и покупать, когда цена находится в состоянии перепроданности. Не этому ли учит нас рыночная теория? Однако, возможно вы слышали о том, что, когда цена находится в состоянии перекупленности, она часто продолжает расти. Нередко цена продложает падать, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Как это может быть? И как это объясняет рыночная теория?
Мы знаем, что нет ни одного совершенного индикатора. Ни один индикатор не может работать все время. Таким образом, рыночная теория учит нас о необходимости принимать неудачи. Примите убыток и двигайтесь дальше! Конечно же, это полезный и хороший совет. Когда вы сделали все возможное, лучше последовать этому совету, и ему обязательно последует грамотный трейдер. Однако ловушка кроется в различии между теорией и ее практическим применением.
Образованные трейдеры понимают рыночную структуру, которую отображает график, и слушают, что он говорит. Эти трейдеры торгуют как профессионалы. А профессионалы не следует теории слепо. Они находятся в той группе, которая составляет 5-10% от общего числа трейдеров, участники которой знают отличие между теорией и практикой.
Почувствуйте разницу и проверьте результаты на своем опыте! Большинство учебников советуют нам покупать или продавать, когда стохастический индикатор входит в зону перепроданности или перекупленности соответственно. Не буду вдаваться в детали, об этом написано много.
Основываясь на рыночной структуре, вы можете попробовать следующий практический подход:
- Когда при восходящем тренде линия %K пересекла вверх линию %D, ищите возможность открытия длинной позиции. Покупайте, независимо от того, где произошло пересечение и игнорируйте пересечение линией %K линии %D вниз. Я даже слышу как рынок кричит на вас! Не покупай, когда стохастик указывает на перекупленность!
- Когда при нисходящем тренде линия %K пересекла вниз линию %D, ищите возможность открытия короткой позиции. Продавайте независимо от того, где произошло пересечение и игнорируйте пересечение %K вверх линии %D. Вновь я слышу, как рынок кричит на вас. Не продавайте, когда стохастик указывает на перепроданность!
Я задаю вопрос: почему нет, если тренд мой друг и мне всегда советуют торговать с трендом, пока она не закончится? Не должны ли мы позволить рынку подтвердить окончание тренда, перед тем как пойдем против него? Не лучше ли нам использовать рыночный тайминг по спросу и предложению, чтобы выявить изменение направления цены.
- При боковом тренде избегайте этого подхода, пока на рынке не появится четкий тренд.
- Всегда используйте стоп на техническом уровне (последняя важная опорная точка) и открывайте позиции с учетом профиля риска.
На приведенных далее примерах временной период и ценовая шкала умышлено удалены, поскольку время и цена не играют при их разборе никакой роли. Эта небольшая инструкция позволит вам понять концепцию.
Анализ графика.
Рисунок 1.
- В точке 0 цена вошла в идентифицированную ранее зону спроса, голубой стохастик % K пересек вверх красный % D.
- В точке А произошло подтверждение нового восходящего тренда на основе изменения ротации движений «Импульса и Коррекции» и реакции на предыдущую зону спроса.
- А 1-8 – сигналы для открытия длинных позиций. Смотрим на откаты для лучших входов.
- Затем цена достигла определенной ранее зоны предложения, где голубая линия пересекла вниз красную линию.
- В точке В был подтвержден новый нисходящий тренд на основе изменения ротации движений «Импульса и Коррекции» и реакции на предыдущую зону предложения.
- В 1-4 – сигналы для открытия коротких позиций. Смотрим на откаты для лучших входов.
Примечания
1. Параметры стохастика (5,3,5) не высечены на камне! Попробуйте найти лучшие параметры для инструмента, которым вы торгуете.
2. Отслеживайте дивергенции между индикатором и ценовым движением.
3. Когда/если шкалируете, помните, что необходимо обновлять стопы, чтобы они учитывали изменения в позиции.
4. Корректируйте стопы, чтобы защитить свою прибыль.
5. После сигнала используйте откат для повторного входа, если ранее ваша позиция была остановлена по стопу.
Об авторе: Берт Антоник (Bert Antonik) – отставной офицер ВМС США, старший инструктор Online Trading Academy. Опыт работы в сфере трейдинга – более трех десятилетий. Этот опыт он использует в своих лекциях и презентациях. Более подробная информация на: http://www.tradingacademy.com/about-us/instructors/Bert-Antonik.aspx
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба