14 мая 2012 Джи Ай Ди Инвест Игнатенко Анастасия
Субботние торги, как и ожидалось, на российском рынке прошли неактивно. Индексы ММВБ и РТС, тем не менее, просели на 0,44% и 0,73% соответственно, но в целом неделя закончилась для игроков ровно
Негативное закрытие американских индексов мы уже отыграли, поэтому, сегодня отечественным биржевикам нужен какой-то веский повод для роста или же снижения. Таким поводом может стать поражение партии канцлера Германии Ангелы Меркель на региональных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Христианские демократы проиграли оппозиционным социал-демократам с худшим результатом за последние полвека: 25% против 38%.
Или же новость о том, что президенту Греции Каролосу Папульяса не удалось договориться о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Демократических левых Фотис Кувелис после встречи с главой греческого государства. В целом, внешним фоном вновь управляет Еврозона
В субботу индекс ММВБ закрылся на уровне 1385,81 пунктов, индекс РТС на уровне 1453,91 пунктов, что ниже минимума от 7 мая, который являлся дневным фракталом на продажу и располагался на 1456,26 пунктов
Потихоньку индекс РТС приближается к последнему важному рубежу, пробой которого позволит продавцам существенно продвинуться вперед – это 61,8% уровень коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находится на уровне 1415,16 пунктов
Но пока этого не произошло, покупатели будут стремится хотя бы немного приподнять индексы и возможно сделают заходы в районы 1440 пунктов по индексу ММВБ и 1500 пунктов по индексу РТС
РЫНОК НЕФТИ
В субботу торги по нефти не велись, поэтому расклад остается прежним. По итогам недели нефть марки Light потеряла почти 3% и упала на 2,875$ за баррель. Как видно из графика, цены достигли нижней полосы Боллинджера на неделях, которая может выступить в качестве поддержке. Ниже находятся поддержки в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях и 50% Фибо-уровня от роста с октября 2011 года, это район 92,5- 93$ за баррель
ИСПОЛЬЗУЕМ ПОДЪЕМ АКЦИЙ ДЛЯ ВХОДА В «ШОРТ» ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
СЕВЕРСТАЛЬ
Рассмотрим недельный график акций «Северстали». Первое, что бросается в глаза – это тот факт, что бумаги находятся вблизи уровня поддержки, которая идет от минимумов 2008 года через минимумы 2011 года. Второе наблюдение – это процесс доформирования глобальной фигуры разворота «Голова- плечи» с уровнем шеи, проведенным через отметки 300,25 и 310,1 рублей
На дневном графике мы также можем заметить нисходящий канал, в котором акции движутся с 5 марта этого года
Что нам говорят эти графики? Они говорят нам о том, что при подъеме котировок к верхней границе нисходящего тренда, то есть примерно от 380-385 рублей стоит открывать в «шорт» в этих акциях, так как на падающем рынке предпочтение отдается «коротким» позициям. И усиливать позиции в случае пробоя долгосрочной линии поддержке в расчете на приближение цены к уровню шеи, то есть примерно к ~310 рублям
Однако пробой этого уровня (если таковой произойдёт) может включить сценарий реализации данной фигуры вниз, который усугубится пробоем 61,8% уровня коррекции от всего роста 2008-2011 гг., который расположен на 263,71 рублях
ВТБ Хочу также предложить вашему вниманию недельный график бумаг банка «ВТБ», которые уже преодолели линию долгосрочного тренда и третью неделю подряд торгуются под ней. В этих акциях уместно использовать вероятный подъем котировок к пробитой линии в качестве теста её снизу также для открытия в них «коротких» позиций. Хорошим уровнем сопротивлением для этих акций может стать пробитый ранее 61,8% уровень коррекции от роста с 0,05735 до 0,07493 рублей, выпадающий на 0,064 рублей. Однако если подскока бумаг к этому рубежу не произойдёт, то присоединяться к продажам стоит по факту закрытия недели ниже недельного фрактала на продажу (он же 100% уровень Фибоначчи), который находится на 0,05735 рублях. В этом случае целями снижения могут стать сразу несколько уровней: район 0,05429 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей, или даже 161,8% коррекция, попадающая на 0,04648 рублей
ГМК НорНикель Еще одна акция, пробившая свой долгосрочный тренд вниз – это акция ГМК «Норильский Никель». Как видно из графика (представлен недельный формат), бумаги доформировали фигуру «Голова- плечи» и пока торгуются над уровнем шеи, но под пробитой линией тренда. Здесь вариантами для открытия «шорта» могут стать следующие уровни: район 5150 рублей, как ретест пробитой поддержки и 61,8% уровня Фибоначчи от роста 4680-6000 рублей, или же пробой и закрытие недели под уровнем недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях. Тогда целями снижения могут стать следующие уровни: район 4350 рублей – район минимумов июня 2010 года, район 3960,6 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста 1180,11-7980 рублей, а также 161,8% коррекция по Фибоначчи от 4680-600 рублей, попадающий на отметку 3777,66 рублей.
СУРГУТНЕФТЕГАЗ Предлагаю рассмотреть еще одних кандидатов на «шорт» - обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Ниже представлен их дневной график, на котором уже состоялось пробитие 61,8% уровня коррекции от роста с 24,305-33,735 рублей, который выпадал на 27,90 рублей. Также мы видим, что уже был тест данного уровня снизу вверх, который также совпал с тестом пробитой линии восходящего тренда, который идет от минимумов 2011 года. Учитывая, что уже завтра после дивидендной отсечки акции потеряют еще и сумму предполагаемых дивидендов, они вполне могут следом пробить и 61,8% уровень коррекции от роста с 20,41 до 33,735 рублей, опадающий на 25,50 рублей. Данный факт усилить негативные тенденции в данных бумагах, поэтому я советую случае повторного подскока акций к уровню 27,90 рублей (если повезет), не теряться и вставать там в «шорт» с целью снижения в район 25,5 и 24,3 рублей. В случае же ухода за уровень 24,305 рублей, повысится угроза спуска в район 20,5-21 рублей к 100% уровню Фибоначчи от роста с августа 2011 года.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Негативное закрытие американских индексов мы уже отыграли, поэтому, сегодня отечественным биржевикам нужен какой-то веский повод для роста или же снижения. Таким поводом может стать поражение партии канцлера Германии Ангелы Меркель на региональных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Христианские демократы проиграли оппозиционным социал-демократам с худшим результатом за последние полвека: 25% против 38%.
Или же новость о том, что президенту Греции Каролосу Папульяса не удалось договориться о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Демократических левых Фотис Кувелис после встречи с главой греческого государства. В целом, внешним фоном вновь управляет Еврозона
В субботу индекс ММВБ закрылся на уровне 1385,81 пунктов, индекс РТС на уровне 1453,91 пунктов, что ниже минимума от 7 мая, который являлся дневным фракталом на продажу и располагался на 1456,26 пунктов
Потихоньку индекс РТС приближается к последнему важному рубежу, пробой которого позволит продавцам существенно продвинуться вперед – это 61,8% уровень коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находится на уровне 1415,16 пунктов
Но пока этого не произошло, покупатели будут стремится хотя бы немного приподнять индексы и возможно сделают заходы в районы 1440 пунктов по индексу ММВБ и 1500 пунктов по индексу РТС
РЫНОК НЕФТИ
В субботу торги по нефти не велись, поэтому расклад остается прежним. По итогам недели нефть марки Light потеряла почти 3% и упала на 2,875$ за баррель. Как видно из графика, цены достигли нижней полосы Боллинджера на неделях, которая может выступить в качестве поддержке. Ниже находятся поддержки в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях и 50% Фибо-уровня от роста с октября 2011 года, это район 92,5- 93$ за баррель
ИСПОЛЬЗУЕМ ПОДЪЕМ АКЦИЙ ДЛЯ ВХОДА В «ШОРТ» ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ
СЕВЕРСТАЛЬ
Рассмотрим недельный график акций «Северстали». Первое, что бросается в глаза – это тот факт, что бумаги находятся вблизи уровня поддержки, которая идет от минимумов 2008 года через минимумы 2011 года. Второе наблюдение – это процесс доформирования глобальной фигуры разворота «Голова- плечи» с уровнем шеи, проведенным через отметки 300,25 и 310,1 рублей
На дневном графике мы также можем заметить нисходящий канал, в котором акции движутся с 5 марта этого года
Что нам говорят эти графики? Они говорят нам о том, что при подъеме котировок к верхней границе нисходящего тренда, то есть примерно от 380-385 рублей стоит открывать в «шорт» в этих акциях, так как на падающем рынке предпочтение отдается «коротким» позициям. И усиливать позиции в случае пробоя долгосрочной линии поддержке в расчете на приближение цены к уровню шеи, то есть примерно к ~310 рублям
Однако пробой этого уровня (если таковой произойдёт) может включить сценарий реализации данной фигуры вниз, который усугубится пробоем 61,8% уровня коррекции от всего роста 2008-2011 гг., который расположен на 263,71 рублях
ВТБ Хочу также предложить вашему вниманию недельный график бумаг банка «ВТБ», которые уже преодолели линию долгосрочного тренда и третью неделю подряд торгуются под ней. В этих акциях уместно использовать вероятный подъем котировок к пробитой линии в качестве теста её снизу также для открытия в них «коротких» позиций. Хорошим уровнем сопротивлением для этих акций может стать пробитый ранее 61,8% уровень коррекции от роста с 0,05735 до 0,07493 рублей, выпадающий на 0,064 рублей. Однако если подскока бумаг к этому рубежу не произойдёт, то присоединяться к продажам стоит по факту закрытия недели ниже недельного фрактала на продажу (он же 100% уровень Фибоначчи), который находится на 0,05735 рублях. В этом случае целями снижения могут стать сразу несколько уровней: район 0,05429 рублей – 61,8% уровень коррекции от роста с 0,019 до 0,1114 рублей, или даже 161,8% коррекция, попадающая на 0,04648 рублей
ГМК НорНикель Еще одна акция, пробившая свой долгосрочный тренд вниз – это акция ГМК «Норильский Никель». Как видно из графика (представлен недельный формат), бумаги доформировали фигуру «Голова- плечи» и пока торгуются над уровнем шеи, но под пробитой линией тренда. Здесь вариантами для открытия «шорта» могут стать следующие уровни: район 5150 рублей, как ретест пробитой поддержки и 61,8% уровня Фибоначчи от роста 4680-6000 рублей, или же пробой и закрытие недели под уровнем недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях. Тогда целями снижения могут стать следующие уровни: район 4350 рублей – район минимумов июня 2010 года, район 3960,6 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста 1180,11-7980 рублей, а также 161,8% коррекция по Фибоначчи от 4680-600 рублей, попадающий на отметку 3777,66 рублей.
СУРГУТНЕФТЕГАЗ Предлагаю рассмотреть еще одних кандидатов на «шорт» - обыкновенные акции «Сургутнефтегаза». Ниже представлен их дневной график, на котором уже состоялось пробитие 61,8% уровня коррекции от роста с 24,305-33,735 рублей, который выпадал на 27,90 рублей. Также мы видим, что уже был тест данного уровня снизу вверх, который также совпал с тестом пробитой линии восходящего тренда, который идет от минимумов 2011 года. Учитывая, что уже завтра после дивидендной отсечки акции потеряют еще и сумму предполагаемых дивидендов, они вполне могут следом пробить и 61,8% уровень коррекции от роста с 20,41 до 33,735 рублей, опадающий на 25,50 рублей. Данный факт усилить негативные тенденции в данных бумагах, поэтому я советую случае повторного подскока акций к уровню 27,90 рублей (если повезет), не теряться и вставать там в «шорт» с целью снижения в район 25,5 и 24,3 рублей. В случае же ухода за уровень 24,305 рублей, повысится угроза спуска в район 20,5-21 рублей к 100% уровню Фибоначчи от роста с августа 2011 года.
/Компиляция. 14 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter