На падающих объемах подниматься очень тяжело

ГМК Норильский Никель: Пойдем вниз - продать, пойдем наверх - тоже продать

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5055 руб., теряя 0,45%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали обратить внимание на два важных уровня, при достижении которых появляется неплохая возможность для открытия коротких позиций. К сожалению, за это время акции ГМК так и не подошли к нужным границам, бумаги просто легли в боковик и в данный момент продолжают торговаться в рамках широкого диапазона консолидации. Подобная картина наблюдается уже более двух недель, и торговать получается лишь на отбой от значимых уровней сопротивления и поддержки.

План дальнейших действий остается примерно такой же, как и был ранее, небольшие изменения касаются лишь уровней входа в шорт, так как ключевые линии поддержки и сопротивления находятся в диагональном положении и постепенно поднимаются наверх. Ключевой отметкой, отделяющей нас от возможности открывать среднесрочные длинные позиции, выступает область 5235-5240 руб. Здесь все также лежит ранее пройденная линия шеи (от июльской головы с плечами). До тех пор, пока данный рубеж не покорится покупателям, а он, скорее всего, в итоге не покорится, рассуждать о входе в стратегический лонг не имеет смысла. Мы рекомендуем присмотреться к открытию коротких позиций в случае подхода к данному рубежу сопротивления.

Если говорить о более реальных перспективах (так как рост к 5200 - это вероятно событие не сегодняшнего или завтрашнего дня), то сейчас существует высокая вероятность того, что акции Норильского Никеля могут в самое ближайшее время подойти к важному уровню поддержки, который сегодня располагается в районе 4990 руб. В случае снижения ниже данного рубежа рекомендуется полностью избавляться от всех длинных позиций и присоединяться к волне падения с первой остановкой на 4850 руб.

Торговый план 1: Шорт в случае закрепления ниже 4985, стоп 5055, цель 4850
Торговый план 2: Шорт 5210-5220, стоп 5260, цель 5070

Лукойл: Формируется разворот, играем от шорта

С момента выхода последней торговой рекомендации позиция акций Лукойла практически не изменилась, разве что быками была предпринята безуспешная попытка закрепиться выше уровня 1885. К текущему моменту бумага практически вернулась к уровню закрытия пятницы, так что можно сказать, что прошедшие чуть более двух торговых сессий бумага провела в боковике. Если в прошлую пятницу на часовом графике мы не имели четкой картины настроения рынка, то сейчас такая картина уже приобретает довольно конкретные очертания, причем медвежьего свойства. В качестве негативных факторов можно отметить дивергенцию с MACD, которая приобрела новую, причем более уверенную, форму, а также неудачную попытку пробоя уровня сопротивления, сопровождаемую обновлением локальных максимумов и последующим откатом вниз. Тем временем дневной график также продолжает излучать негатив, при этом медвежья дивергенция с техническими индикаторами, формируемая на нем еще с начала месяца, сейчас поддерживается еще и разворотной свечной формацией. Таким образом, взгляд на ближайшую перспективу остается негативным, и даже если текущее снижение сменится возобновлением роста, игра от лонга сейчас видится бесперспективной.

Торговый план:

Краткосрочный: Шорт при пробое вниз уровня 1860 с целью на 1760, и стопом выше 1885. В районе 1830 закрываем часть позиции, и восстанавливаем на пробое.

Газпром: Есть возможность сформировать «двойную вершину»

В последние несколько дней Газпром топчется на одном месте. Вот и накануне после рывка вверх последовал снова откат назад. Цена протестировала уровень сопротивления на 157 и от него скорректировалась вниз. Вторую неделю бумага проторговывает диапазон 153-157.

На графике сейчас сформирован широкий двухнедельный восходящий клин, от верхней границы которого сегодня Газпром и оттолкнулся вниз. Линия поддержки клина располагается на 152. К ней бумага может откатиться спокойно без зазрений совести. Если игроки продавят цену до 152,5, будет сформирована «двойная вершина» с техническим потенциалом ниже 150 в район 147-148.

Но для этого необходимо будет преодолеть восходящий тренд с конца июля на 152. Хотя восходящий клин обычно по технике реализуется вниз, что позволит заработать, играя краткосрочно от шорта. Тем более что в последнее время стратегия «buy and hold» становится все менее эффективной.

Торговый план: Шорт с целью от 152-152,5 и стопом на 151.

Сбербанк: Продажи сдерживаются в диапазоне 92-92,4

Цена на бумаги Сбербанка в первой половине текущей недели обрисовала границы локального сходящегося треугольника, из которого уже в среду она вышла вниз, пробив трендовую линию восходящего канала от июльских минимумов. Более того, котировки повторно опустились ниже поддержки на 92,4 и соответственно первого коррекционного уровня по Фибоначчи 23,6%, однако опять же продажи сдерживаются на уровне 92 руб. Соответственно обновление недельных минимумов будет сигналом к дальнейшему снижению с целью на второй коррекционный уровень 38,2% и далее к 200-дневной экспоненциальной скользящей средней в районе 89 руб. До этого момента можно рассчитывать на продолжение движения в боковике с целью возвращения к 94,4, но речь идет скорее об удержании длинных позиций либо о более комфортных уровнях для шорта нежели о новых покупках.

Торговый план:
- краткосрочный 1: шорт от 91,8 с целью на 89 и стопом на 92,6
- краткосрочный 2: шорт от 94,4 с целью на 92 потенциалом к 89 и стопом на 95,4

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter