12 декабря 2012 Архив
Сегодня внимание рынка сфокусировано на заседании ФРС. Экономисты ожидают достаточно большого увеличения объемов монетарного стимулирования американской экономики.
Предполагается, что центральный банк продолжит покупку ипотечного долга (QE3), а также заменит другую подходящую к концу программу стимулирования (известную под названием Operation Twist) на покупку казначейских облигаций предположительно на сумму в $45 млрд. в месяц (в отличие от операции Twist это расширит баланс ФРС, вызывая большее ослабление курса USD). В дополнение к покупке облигаций ФРС, скорее всего, повторит, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне как минимум до середины 2012 года.
Федрезерв пообещал продолжать покупать облигации, увеличивая долларовую денежную массу, до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое восстановление рынка труда. В октябре американская безработица снизилась с 7.9% до 7.7%, однако это произошло лишь потому, что многие перестали искать работу и покинули ряды «рабочей силы». В III кв. ВВП Штатов вырос на 2.7% в годовом выражении, однако сейчас в Америке по всем признакам происходит резкое замедление экономического роста. Кроме того, страна может свалиться с «фискального обрыва», что грозит ей рецессией.
За прошедший месяц курс USD упал на 1.4%. В Mizuho говорят, что «доллар будут продавать, т.е. ФРС не собирается отказываться от своего курса на смягчение политики».
Центробанк объявит свое решение по ставкам в 21.30 МСК и проведет пресс-конференцию в 23:15 МСК.
EUR/USD: сегодняшняя торговля
Пара EUR/USD торгуется в области $1.3000 (психологически важный уровень; 200-часовая скользящая средняя; 55-периодная средняя на графике H4).
В Commerzbank полагают, что сверху подъем евро будет ограничен зоной в $1.3021/35, и валюта опустится к $1.2880/76. По мнению банка, ключевая поддержка расположена на $1.2815 и уход евро ниже этого уровня спровоцирует спад к $1.2785 (200-дневная средняя) и $1.2661/24 (минимумы ноября и января). Дальнейшее сопротивление лежит на $1.3073/87 и $1.3150/80, причем вторая область, скорее всего, сдержит быков, если будет достигнута. Банк продает евро по $1.2942 со стопом на $1.3025 и целью в $1.2665.
Сегодняшние торги обещают быть волатильными, особенно во время публикации результатов заседания ФРС (21:30 МСК) и пресс-конференции ЦБ (23:15 МСК).
Как мы уже отмечали сегодня, все ждут дополнительного стимулирования ФРС (негативный сценарий для USD). В то же время, небольшой риск того, что разочарует рынок (и доллар устремится наверх), сохраняется. В Westpac предупреждают, что ФРС может объявить о менее масштабном выкупе Трежерис, чем ожидается ($30-35 млрд. против $40-45 млрд.). В этом случае может произойти краткий скачок доллара вверх, т.к. часть QE4 уже учтена в текущем курсе.
В краткосрочном периоде поддержка по EUR/USD расположена в районе $1.2970 и у евро сохраняются шансы на некоторый подъем, пока пара находится над этой отметкой.
AUD/USD продолжает подъем
Пара AUD/USD протестировала трехмесячный максимум $1.0550 на фоне растущей готовности инвесторов к риску. Пара восстановилась после снижения во время азиатской сессии на слабом индексе доверия потребителей от Westpac.
Однако из часового графика видно, что сейчас пара перепродана. Можно также увидеть MACD-дивергенцию. В связи с этим мы ожидаем небольшую коррекцию.
Австралиец приближается к сильному сопротивлению $1.0580 (максимумы 2011-12 гг.). Перед этим уровнем сконцентрировались ордера «buy stop». Подъем выше $1.0580 откроет путь для дальнейшего укрепления аусси: следите за уровнями $1.0625 и $1.0850.
В случае, если пара окажется неспособной преодолеть сопротивление $1.0580, она может соскользнуть к поддержке $1.0390 (50% Fibo). Разворот подтвердит уход ниже $1.0280.
Сопротивление: $1.0560/70, $1.0580, $1.0600, $1.0625 (максимумы августа, сентября)
Поддержка: $1.0525, $1.0500, $1.0460, $1.0390
GBP/USD тестирует $1.6150
Пара GBP/USD протестировала новый месячный максимум $1.6145 на фоне достаточно позитивных британских данных по занятости (безработица осталась на уровне 7.8%, а количество обращений за пособиями по безработице сократилось на 3 тыс., тогда как ожидался рост).
Стерлинг преодолел важное сопротивление $1.6125 (максимум 6 декабря, 61.8% Фибоначчи) и продолжает укрепляться, однако на часовом графике мы видим достаточно причин для краткосрочной коррекции (расхождение MACD, RSI выше 70). Следующие цели расположены на $1.6180 и $1.6200 (78.6% Фибоначчи). В ближайшее время кабель может протестировать эти отметки, учитывая ожидания смягчения монетарной политики в США (решение будет объявлено сегодня, в 21:30 МСК). Поддержку паре оказывают уровни $1.0625, $1.6100 и $1.6060 (50 % Фибо).
USD/JPY приблизилась к 83.00
Пара USD/JPY тестирует уровни выше 82.80 (максимум 22 ноября) после трех недель консолидации.
Давление на иен растет в преддверии парламентских выборов 16 декабря. Большинство аналитиков сохраняют бычий взгляд на пару и называют следующими целями уровни 84.00-85.00. Однако обратите внимание, что сильное сопротивление находится на отметках 83.00 и 83.12 (максимумы 2011-12 гг.) - пара может на некоторое время задержаться у этих уровней.
Westpac: Уровень 83.00 - "крепкий орешек", даже при текущем высоком уровне чистых коротких позиций по иене.
Сопротивление: 83.00, 83.12, 83.30/40, 84.00, 85.00
Поддержка: 82.80, 82.40, 82.20, 82.00
Предполагается, что центральный банк продолжит покупку ипотечного долга (QE3), а также заменит другую подходящую к концу программу стимулирования (известную под названием Operation Twist) на покупку казначейских облигаций предположительно на сумму в $45 млрд. в месяц (в отличие от операции Twist это расширит баланс ФРС, вызывая большее ослабление курса USD). В дополнение к покупке облигаций ФРС, скорее всего, повторит, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне как минимум до середины 2012 года.
Федрезерв пообещал продолжать покупать облигации, увеличивая долларовую денежную массу, до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивое восстановление рынка труда. В октябре американская безработица снизилась с 7.9% до 7.7%, однако это произошло лишь потому, что многие перестали искать работу и покинули ряды «рабочей силы». В III кв. ВВП Штатов вырос на 2.7% в годовом выражении, однако сейчас в Америке по всем признакам происходит резкое замедление экономического роста. Кроме того, страна может свалиться с «фискального обрыва», что грозит ей рецессией.
За прошедший месяц курс USD упал на 1.4%. В Mizuho говорят, что «доллар будут продавать, т.е. ФРС не собирается отказываться от своего курса на смягчение политики».
Центробанк объявит свое решение по ставкам в 21.30 МСК и проведет пресс-конференцию в 23:15 МСК.
EUR/USD: сегодняшняя торговля
Пара EUR/USD торгуется в области $1.3000 (психологически важный уровень; 200-часовая скользящая средняя; 55-периодная средняя на графике H4).
В Commerzbank полагают, что сверху подъем евро будет ограничен зоной в $1.3021/35, и валюта опустится к $1.2880/76. По мнению банка, ключевая поддержка расположена на $1.2815 и уход евро ниже этого уровня спровоцирует спад к $1.2785 (200-дневная средняя) и $1.2661/24 (минимумы ноября и января). Дальнейшее сопротивление лежит на $1.3073/87 и $1.3150/80, причем вторая область, скорее всего, сдержит быков, если будет достигнута. Банк продает евро по $1.2942 со стопом на $1.3025 и целью в $1.2665.
Сегодняшние торги обещают быть волатильными, особенно во время публикации результатов заседания ФРС (21:30 МСК) и пресс-конференции ЦБ (23:15 МСК).
Как мы уже отмечали сегодня, все ждут дополнительного стимулирования ФРС (негативный сценарий для USD). В то же время, небольшой риск того, что разочарует рынок (и доллар устремится наверх), сохраняется. В Westpac предупреждают, что ФРС может объявить о менее масштабном выкупе Трежерис, чем ожидается ($30-35 млрд. против $40-45 млрд.). В этом случае может произойти краткий скачок доллара вверх, т.к. часть QE4 уже учтена в текущем курсе.
В краткосрочном периоде поддержка по EUR/USD расположена в районе $1.2970 и у евро сохраняются шансы на некоторый подъем, пока пара находится над этой отметкой.
AUD/USD продолжает подъем
Пара AUD/USD протестировала трехмесячный максимум $1.0550 на фоне растущей готовности инвесторов к риску. Пара восстановилась после снижения во время азиатской сессии на слабом индексе доверия потребителей от Westpac.
Однако из часового графика видно, что сейчас пара перепродана. Можно также увидеть MACD-дивергенцию. В связи с этим мы ожидаем небольшую коррекцию.
Австралиец приближается к сильному сопротивлению $1.0580 (максимумы 2011-12 гг.). Перед этим уровнем сконцентрировались ордера «buy stop». Подъем выше $1.0580 откроет путь для дальнейшего укрепления аусси: следите за уровнями $1.0625 и $1.0850.
В случае, если пара окажется неспособной преодолеть сопротивление $1.0580, она может соскользнуть к поддержке $1.0390 (50% Fibo). Разворот подтвердит уход ниже $1.0280.
Сопротивление: $1.0560/70, $1.0580, $1.0600, $1.0625 (максимумы августа, сентября)
Поддержка: $1.0525, $1.0500, $1.0460, $1.0390
GBP/USD тестирует $1.6150
Пара GBP/USD протестировала новый месячный максимум $1.6145 на фоне достаточно позитивных британских данных по занятости (безработица осталась на уровне 7.8%, а количество обращений за пособиями по безработице сократилось на 3 тыс., тогда как ожидался рост).
Стерлинг преодолел важное сопротивление $1.6125 (максимум 6 декабря, 61.8% Фибоначчи) и продолжает укрепляться, однако на часовом графике мы видим достаточно причин для краткосрочной коррекции (расхождение MACD, RSI выше 70). Следующие цели расположены на $1.6180 и $1.6200 (78.6% Фибоначчи). В ближайшее время кабель может протестировать эти отметки, учитывая ожидания смягчения монетарной политики в США (решение будет объявлено сегодня, в 21:30 МСК). Поддержку паре оказывают уровни $1.0625, $1.6100 и $1.6060 (50 % Фибо).
USD/JPY приблизилась к 83.00
Пара USD/JPY тестирует уровни выше 82.80 (максимум 22 ноября) после трех недель консолидации.
Давление на иен растет в преддверии парламентских выборов 16 декабря. Большинство аналитиков сохраняют бычий взгляд на пару и называют следующими целями уровни 84.00-85.00. Однако обратите внимание, что сильное сопротивление находится на отметках 83.00 и 83.12 (максимумы 2011-12 гг.) - пара может на некоторое время задержаться у этих уровней.
Westpac: Уровень 83.00 - "крепкий орешек", даже при текущем высоком уровне чистых коротких позиций по иене.
Сопротивление: 83.00, 83.12, 83.30/40, 84.00, 85.00
Поддержка: 82.80, 82.40, 82.20, 82.00
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба