28 января 2013 Архив
Крупные спекулянты нарастили свои длинные позиции по EUR, AUD и NZD, тогда как лонги по GBP, CAD и CHF и шорты по JPY сократились. Обратите внимание, что лонги по евро достигли максимального уровня с июля 2011
Пара EUR/USD торгуется ниже пятничного максимума $1.3480. Сегодня пара соскользнула к $1.3420, а затем восстановилась к $1.3450. Индекс EURO STOXX 50 вырос на 0.06%.
Денежная масса в еврозоне прибавила в декабре всего лишь 3.3% (прогноз: 3.9%; пред.: 3.8%), а объем кредитования частного сектора упал на 0.7%. Индекс уверенности итальянских потребителей снизился в январе до 84.6 (прогноз: 86.0; пред.: 85.7). Кипр может стать угрозой для европейской стабильности.
Пара GBP/USD отскочила от $1.5715 (минимальный уровень с августа 2012 г.), но вернулась выше $1.5740. Утренний медвежий гэп по-прежнему остается открытым.
Пара USD/CAD торгуется чуть ниже 1.0100 (пятничный 6-месячный максимум). Пара продолжает подъем после краткосрочной коррекции вниз. Глава Банка Канады Марк Карни выступит с речью сегодня в 20:00 МСК.
ШНБ: франк продолжит снижение
Швейцарские министры по-прежнему обеспокоены высокой стоимостью национальной валюты даже после того, как франк упал к 20-месячному минимуму против евро. Пара EUR/CHF по-прежнему остается на 9.1% ниже 5-летней средней и на 35% ниже минимума октября 2007 г. (1.6828).
По мнению министра финансов Швейцарии Эвелине Видмер-Шлумпф, “стоимость швейцарского франка все еще слишком высока”. Она отметила, что решение о вмешательстве в ход торгов валютного рынка или иных действиях будет приниматься только ШНБ. Глава регулятора Томас Джордан 25 января заявил, что франк продолжит дешеветь на фоне снижения напряженности в еврозоне.
USD/CHF и EUR/CHF продолжают восстановление после недавней коррекции вниз.
EUR: баланс ЕЦБ сокращается
На представленном ниже графике можно увидеть, что за последние 6 месяцев баланс ЕЦБ снизился на 5%, тогда как балансы ФРС, Банка Японии и Банка Англии выросли с июня на 5-15%. Вот одна из причин относительной силы евро.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.3450. Евро спустился с пятничного 11-месячного максимума $1.3480.
На прошлой неделе пара, наконец, преодолела сопротивление $1.3400. Подъему евро способствовало улучшение настроя инвесторов к риску и позитивные данные. Во-первых, доверие бизнеса к экономике Германии в январе резко выросло. Кроме того, на этой неделе 278 европейских банков планируют досрочно выплатить ЕЦБ кредиты на сумму 137 млрд. евро, взятые в рамках программы LTRO (рыночный прогноз - 84 млрд. евро). Инвесторы постепенно начинают верить в улучшение перспектив валютного блока.
Сейчас пара EUR/USD консолидируется перед областью сопротивления $1.3480/3500. Как мы уже отмечали ранее, пробой $1.3500 станет сильным бычьим сигналом. Следующие долгосрочные цели - $1.4250, $1.4550 и $1.4900.
В ближайшее время возможна коррекция к поддержке $1.3400. Пара перекуплена, а на дневном графике мы видим дивергенцию MACD.
USD/JPY: дневное обновление
Пара USD/JPY приостановилась после покорения отметки в 91.00 и отошла к 90.80. В последнее время по USD/JPY пишем одно и то же – восходящий тренд, небольшая коррекция, меняются только уровни. Зафиксировали прибыль на 91.00, ждем возможности для новых покупок.
С точки зрения тех. анализа, необходимость коррекции очевидна (дивергенция на дневном графике, перекупленность на недельном). Поддержка располагается на 90.00, 89.50 и 88.40. Сопротивление лежит на 91.00, 91.25, 92.00 и 94.13 (важный уровень Фибо). Приближается конец месяца, и японские экспортеры, возможно, захотят продать USD.
Торговлю пока не назовешь активной: на этой неделе все ждут важных событий – публикации ВВП США за IV кв. и итогов заседания ФРС в среду и релиза по NFP в пятницу.
В целом, тренд остается восходящим. В долгосрочном периоде мы придерживаемся позитивного взгляда на пару до тех пор, пока USD/JPY торгуется над 84.20. В ближайшее время, самой важной поддержкой будет 88.00 (минимум после заседания Банка Японии).
RBS, Citi: быки по USD/JPY
RBS: «Очень может быть, что мы переходим к новой фазе, когда больше игроков в долгосрочном периоде – японских инвесторов и корпораций – начинают увеличивать продажи JPY. Мы по-прежнему склонны к продажам иены, хотя сейчас USD/JPY может идти наверх с некоторой неохотой – последний взлет курса был слишком стремительным. Пара построит себе хороший фундамент в районе 88/90. В следующем месяце движение к 95.00 выглядит намного более вероятным, чем спад ниже 88.00. Мы выступаем за покупки в районе 90.00».
Citibank: «Следующая цель по USD/JPY располагается на 93.00. Ослабление иены может продолжиться до середины февраля, когда экспортеры будут решать, какой курс заложить в расчетах на 2014 налоговый год и начнут хеджирвоать свои позиции на фьючерсных рынках».
USD/CAD на 6-месячном максимуме
Канадский доллар продолжает снижение после краткосрочной коррекции наверх с пятничного 6-месячного минимума. Пара USD/CAD торгуется чуть ниже 1.0100. Луни попал под давление в среду после "голубиных" комментариев Банка Канады.
Фиксация выше 1.0100 станет сильным сигналом на покупку. В пятницу USD/CAD закрылась выше сильного сопротивления 1.0050 (ноябрьские максимумы, 50% Фибоначчи). Следующее сопротивление - 1.0130 (61.8% Фибо), 1.0200 и 1.0280 (200-недельная скользящая средняя).
TD Securities: На данный момент признаков формирования вершины нет. Пространство для коррекции против тренда ограничено.
Однако обратите внимание, что доллар поднялся выше дневной верхней линии Боллинджера. Пара перекуплена: дневной RSI находится на отметке 75.
Глава Банка Канады Марк Карни выступит с речью сегодня в 20:00 МСК.
GBP/USD выглядит неважно
Пара GBP/USD открыла неделю с гэпом вниз на 50 пунктов, который пока был закрыт лишь частично (максимумом на сегодня пока является $1.5785).
Техническая картина остается негативной, и мы ждем снижения курса к $1.5650/5600 (дно недельного Облака Ишимоку, линия поддержки) и ниже. Фунт может протестировать $1.5800, но закрытие дня ниже $1.5790 будет медвежьим сигналом.
События, которые могут вызвать движения на рынке, ожидаются только во время американской сессии (число заказов на товары длительного пользования в США в 17:30 МСК, данные по рынку труда в 19:00 МСК).
Commerzbank: покупайте USD/CHF на откатах
Аналитики Commerzbank рекомендуют покупать USD/CHF на откатах к поддержке 0.9215.
Следующие цели выше 0.9390 - 0.9440 и 0.9520. Специалисты полагают, что рынок формирует дно на 0.9100.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пара EUR/USD торгуется ниже пятничного максимума $1.3480. Сегодня пара соскользнула к $1.3420, а затем восстановилась к $1.3450. Индекс EURO STOXX 50 вырос на 0.06%.
Денежная масса в еврозоне прибавила в декабре всего лишь 3.3% (прогноз: 3.9%; пред.: 3.8%), а объем кредитования частного сектора упал на 0.7%. Индекс уверенности итальянских потребителей снизился в январе до 84.6 (прогноз: 86.0; пред.: 85.7). Кипр может стать угрозой для европейской стабильности.
Пара GBP/USD отскочила от $1.5715 (минимальный уровень с августа 2012 г.), но вернулась выше $1.5740. Утренний медвежий гэп по-прежнему остается открытым.
Пара USD/CAD торгуется чуть ниже 1.0100 (пятничный 6-месячный максимум). Пара продолжает подъем после краткосрочной коррекции вниз. Глава Банка Канады Марк Карни выступит с речью сегодня в 20:00 МСК.
ШНБ: франк продолжит снижение
Швейцарские министры по-прежнему обеспокоены высокой стоимостью национальной валюты даже после того, как франк упал к 20-месячному минимуму против евро. Пара EUR/CHF по-прежнему остается на 9.1% ниже 5-летней средней и на 35% ниже минимума октября 2007 г. (1.6828).
По мнению министра финансов Швейцарии Эвелине Видмер-Шлумпф, “стоимость швейцарского франка все еще слишком высока”. Она отметила, что решение о вмешательстве в ход торгов валютного рынка или иных действиях будет приниматься только ШНБ. Глава регулятора Томас Джордан 25 января заявил, что франк продолжит дешеветь на фоне снижения напряженности в еврозоне.
USD/CHF и EUR/CHF продолжают восстановление после недавней коррекции вниз.
EUR: баланс ЕЦБ сокращается
На представленном ниже графике можно увидеть, что за последние 6 месяцев баланс ЕЦБ снизился на 5%, тогда как балансы ФРС, Банка Японии и Банка Англии выросли с июня на 5-15%. Вот одна из причин относительной силы евро.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется в районе $1.3450. Евро спустился с пятничного 11-месячного максимума $1.3480.
На прошлой неделе пара, наконец, преодолела сопротивление $1.3400. Подъему евро способствовало улучшение настроя инвесторов к риску и позитивные данные. Во-первых, доверие бизнеса к экономике Германии в январе резко выросло. Кроме того, на этой неделе 278 европейских банков планируют досрочно выплатить ЕЦБ кредиты на сумму 137 млрд. евро, взятые в рамках программы LTRO (рыночный прогноз - 84 млрд. евро). Инвесторы постепенно начинают верить в улучшение перспектив валютного блока.
Сейчас пара EUR/USD консолидируется перед областью сопротивления $1.3480/3500. Как мы уже отмечали ранее, пробой $1.3500 станет сильным бычьим сигналом. Следующие долгосрочные цели - $1.4250, $1.4550 и $1.4900.
В ближайшее время возможна коррекция к поддержке $1.3400. Пара перекуплена, а на дневном графике мы видим дивергенцию MACD.
USD/JPY: дневное обновление
Пара USD/JPY приостановилась после покорения отметки в 91.00 и отошла к 90.80. В последнее время по USD/JPY пишем одно и то же – восходящий тренд, небольшая коррекция, меняются только уровни. Зафиксировали прибыль на 91.00, ждем возможности для новых покупок.
С точки зрения тех. анализа, необходимость коррекции очевидна (дивергенция на дневном графике, перекупленность на недельном). Поддержка располагается на 90.00, 89.50 и 88.40. Сопротивление лежит на 91.00, 91.25, 92.00 и 94.13 (важный уровень Фибо). Приближается конец месяца, и японские экспортеры, возможно, захотят продать USD.
Торговлю пока не назовешь активной: на этой неделе все ждут важных событий – публикации ВВП США за IV кв. и итогов заседания ФРС в среду и релиза по NFP в пятницу.
В целом, тренд остается восходящим. В долгосрочном периоде мы придерживаемся позитивного взгляда на пару до тех пор, пока USD/JPY торгуется над 84.20. В ближайшее время, самой важной поддержкой будет 88.00 (минимум после заседания Банка Японии).
RBS, Citi: быки по USD/JPY
RBS: «Очень может быть, что мы переходим к новой фазе, когда больше игроков в долгосрочном периоде – японских инвесторов и корпораций – начинают увеличивать продажи JPY. Мы по-прежнему склонны к продажам иены, хотя сейчас USD/JPY может идти наверх с некоторой неохотой – последний взлет курса был слишком стремительным. Пара построит себе хороший фундамент в районе 88/90. В следующем месяце движение к 95.00 выглядит намного более вероятным, чем спад ниже 88.00. Мы выступаем за покупки в районе 90.00».
Citibank: «Следующая цель по USD/JPY располагается на 93.00. Ослабление иены может продолжиться до середины февраля, когда экспортеры будут решать, какой курс заложить в расчетах на 2014 налоговый год и начнут хеджирвоать свои позиции на фьючерсных рынках».
USD/CAD на 6-месячном максимуме
Канадский доллар продолжает снижение после краткосрочной коррекции наверх с пятничного 6-месячного минимума. Пара USD/CAD торгуется чуть ниже 1.0100. Луни попал под давление в среду после "голубиных" комментариев Банка Канады.
Фиксация выше 1.0100 станет сильным сигналом на покупку. В пятницу USD/CAD закрылась выше сильного сопротивления 1.0050 (ноябрьские максимумы, 50% Фибоначчи). Следующее сопротивление - 1.0130 (61.8% Фибо), 1.0200 и 1.0280 (200-недельная скользящая средняя).
TD Securities: На данный момент признаков формирования вершины нет. Пространство для коррекции против тренда ограничено.
Однако обратите внимание, что доллар поднялся выше дневной верхней линии Боллинджера. Пара перекуплена: дневной RSI находится на отметке 75.
Глава Банка Канады Марк Карни выступит с речью сегодня в 20:00 МСК.
GBP/USD выглядит неважно
Пара GBP/USD открыла неделю с гэпом вниз на 50 пунктов, который пока был закрыт лишь частично (максимумом на сегодня пока является $1.5785).
Техническая картина остается негативной, и мы ждем снижения курса к $1.5650/5600 (дно недельного Облака Ишимоку, линия поддержки) и ниже. Фунт может протестировать $1.5800, но закрытие дня ниже $1.5790 будет медвежьим сигналом.
События, которые могут вызвать движения на рынке, ожидаются только во время американской сессии (число заказов на товары длительного пользования в США в 17:30 МСК, данные по рынку труда в 19:00 МСК).
Commerzbank: покупайте USD/CHF на откатах
Аналитики Commerzbank рекомендуют покупать USD/CHF на откатах к поддержке 0.9215.
Следующие цели выше 0.9390 - 0.9440 и 0.9520. Специалисты полагают, что рынок формирует дно на 0.9100.
/Компиляция. 28 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу