По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,41%, S&P500 -0,9%, NASDAQ -1,17%/.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в значительном минусе, что негативно будет негативно воспринято участниками рынка.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу производственных цен, которые согласно прогнозу должны вырасти на 1,4%.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones на открытии сформировал новый фрактал на покупку на отметке 11239,04 пункта, после чего на арену вышли "медведи", которые попытались оттащить индекс Dow Jones к фракталу на продажу на отметке 10978,49 пунктов.
Тем не менее, "медведи" сумели сформировать лишь более низкий фрактал на продажу на отметке 11007,81 пунктов, а "быки" наоборот сформировали неплохой задел для продолжения коррекционного отскока с ближайшей целью 11260 пунктов, далее 11421 пунктов.
Также не стороне "быков" играет и дивергенция по индикатору MACD, а индикатор Stochastic’s заходит в покупку, поэтому вчерашнее снижение можно пока трактовать как формирование двойного дна.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему в лучшем случае продолжает формировать большую коррекционную волну С.
В данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones формирует растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261,8% по Фибоначчи от длины первой волны. Тем не менее, мы не исключаем, что разворот рынка мог произойти вчера и индекс Dow Jones начал формирование 4-ой коррекционной волны с максимальной целью на данный момент 11850 пунктов.
Что касается самой коррекционной волны С, то стоит отметить рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А.
Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке. Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61,8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока. Тем не менее, пока мы ожидаем, что итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С будет диапазон 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, однако "быки" не планировали отдавать инициативу "медведям".
В итоге, "быки" не только сумели вернуться в восходящий канал, но и в течение торговой сессии направились к ближайшему фракталу на покупку на отметке 1674,75 пунктов, однако сил добраться до не него у них не хватило. Объемы торговой сессии были низкими, что говорит о том, что рост был коррекционный.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ организовал технический отскок и сумел вернуться к уровням пятницы. Как указано ниже, не стоит исключать, что индекс ММВБ приступил к формированию коррекционного отскока, и вчера "быки" смогли заложить для него неплохой фундамент в виде подволны А.
Поэтому сегодня на арену могут выйти "медведи" и откорректировать данный рост к 1651-1642-1636 пунктам, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от длины подскока. Если индекс ММВБ не опуститься ниже текущих уровней, то коррекционный отскок продолжиться.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет среднесрочный восходящий тренд в районе 1635 пунктов, а сопротивлением будет верхняя граница нисходящего канала в районе 1668 пунктов.
С волновой точки зрения среднесрочная динамика индекса ММВБ по-прежнему находится под контролем пессимистов, и сегодня мы разобрали вероятную динамику индекса более детально.
Итак, как мы неоднократно отмечали, в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая утащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что сам индекс ММВБ сформировал широкий боковой коридор с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов. На наш взгляд, согласно нашей стратегии на 2008 год, выход из данной формации будет вниз, но пока об этом рано говорить.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где на данный момент идет формирование растянутой 3-ей волны с базовой целью 1600-1610 пунктов, что составляет 261,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны.
Тем не менее, учитывая масштабы кризиса, не стоит исключать, что 3-ья волна достигнет 1400-1410 пунктов, что составляет 423,6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что по длине совпадает с январским снижением.
Кроме того, при более детальной раскладке не стоит исключать, что сейчас лишь идет формирование 3-ей подволны снижения в 3-ей волне с целью 1600-1610 пунктов. Не стоит исключать, что данная волна была закончена в пятницу, но об этом будем судить по первой локальной коррекции, где индекс не должен опуститься ниже 1618,82 пунктов.
В целом на этой неделе ожидаем формирования отскока с максимальным уровнем 1750 пунктов. Однако, учитывая правило чередования, коррекционный отскок будет сложным и может быть в виде треугольника, либо флага, а формирование самой волны закончится вблизи 1700 пунктов.
Как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой подволны, начнется завершающая стадия формирования 3-ей коррекционной волны в большой волне С.
Данный сценарий подтверждает индикатор MACD, как на дневном, так и недельном графиках.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1550,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1875,06 пунктов.
Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1675,77 и 1674,75 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1618,82 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем дождаться снижения до диапазона 1642-1650 пунктов, и если он выстоит, то стоит открывать "длинные" позиции при достижении со "стопом" чуть ниже 1630 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу