Во-первых, в новостной ленте агентства Bloomberg появилось сообщение о том, что, по словам не названных источников, ЕЦБ планирует сделать депозитную ставку для коммерческих кредиторов отрицательной. Это, якобы, заставит их активнее выдавать кредиты, что, в свою очередь, подстегнет инфляцию до приемлемого уровня. Эта новость обрушила евро к доллару на 85 пунктов за какие-то полчаса.
Во-вторых, опубликованный протокол заседания FOMC показал, что члены Комитета обсуждали вопрос сворачивания QE3 и допустили, что это вполне возможно на ближайших заседаниях, если свежие данные подтвердят улучшение в экономике. На это известие доллар отреагировал ростом, особенно к йене и осси.
Сегодня утром предварительный индекс PMI Китая от HSBC добавил неприязни к риску, снизившись в ноябре до 50.4 с 50.9.
В итоге я перевернул позиции в EURUSD и AUDUSD и нахожусь теперь в коротких позициях по этим парам. В USDJPY я продолжаю держать длинную позицию. В других сегментах рынка я рекомендую короткие позиции по золоту и продажу валют развивающихся стран против доллара США, в частности российского рубля и мексиканского песо.
USDRUB
Восходящей динамикой по итогам прошлой торговой сессии отличилась американская валюта. В результате, отыграв у рубля около 14 копеек, доллар закрыл день на уровне 32,85. Внимание инвесторов было направлено на итоги последнего заседания Комитета по открытым рынкам США. В 23:00 МСК стало ясно, что улучшение состояния экономики может позволить ФРС начать сокращение выкупа облигаций в ближайшие месяцы. Возможно, еще большое влияние на ослабление позиций национальной валюты оказал факт отзыва лицензии у Мастер-банка, что с лихвой перекрыло продажи экспортной валютной выручки в налоговый период. В настоящий момент пара USDRUB торгуется вблизи двухмесячного максимума, испытывая явное сопротивление уровня 32,90. Кроме того, поддержку рублю еще могут оказать и налоги, поскольку расчеты за важнейший из них - на добычу полезных ископаемых - завершатся только в понедельник 25 ноября. Учитывая сказанное, длинные позиции по национальной валюте по-прежнему сохраняют актуальность. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция пары USDRUB в область 32,70.
Наименее вероятный сценарий: тестирование уровня 33,00.
UKOIL
Нефть снова в плюсе. По итогам прошлой торговой сессии нефть марки Brent, прибавив 0,50$ к собственной стоимости, закрыла торги на уровне 107,79$. Поддержку активу оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, заверившего рынки в том, что полномасштабное стимулирование экономики США будет продолжено и дальше. Кроме того, как стало известно, запасы нефти в США по данным института нефти выросли всего на 512.000 баррелей при прогнозе роста на 900.000 баррелей. Дополнительно стоит отметить и возобновление в Женеве переговоров о ядерной программе Ирана, в то время как Конгресс США призывает администрацию президента Обамы занять более жесткую позицию в переговорах. Учитывая подобный новостной фон, а также по-прежнему сохраняющиеся опасения инвесторов за поставки нефти из Ливии, спрос на «черное золото» может и дальше остаться повышенным. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цен к уровню $109,00.
Наименее вероятный сценарий: коррекция ниже $106,00.
EURUSD
Единая европейская валюта в среду оказалась одним из самых продаваемых активов. За одну торговую сессию, пара EURUSD растеряла 130 пунктов, закрыв торги на уровне 1,3429. Падение спроса на евро объяснялось неоднозначностью интерпретации опубликованных протоколов FOMC ФРС. Несмотря на слова Бернанке, подтвердившего сохранение курса ультрамягкой политики в США, некоторые из его коллег все же допускают вероятность сокращение выкупа активов в ближайшие месяцы. Не меньший вклад в локальную слабость главного валютного риска внесли и сообщения об обдумывании ЕЦБ установления отрицательных процентных ставок. Сегодня в 12:30 МСК будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны в целом. Аналитики прогнозируют улучшение показателей, поэтому если Германия, действительно, отметится сильной статистикой, это может вернуть в ряды европейской валюты разочарованных «быков». Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: возобновление роста к уровню 1,3470.
Наименее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD в район 1,3300.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во-вторых, опубликованный протокол заседания FOMC показал, что члены Комитета обсуждали вопрос сворачивания QE3 и допустили, что это вполне возможно на ближайших заседаниях, если свежие данные подтвердят улучшение в экономике. На это известие доллар отреагировал ростом, особенно к йене и осси.
Сегодня утром предварительный индекс PMI Китая от HSBC добавил неприязни к риску, снизившись в ноябре до 50.4 с 50.9.
В итоге я перевернул позиции в EURUSD и AUDUSD и нахожусь теперь в коротких позициях по этим парам. В USDJPY я продолжаю держать длинную позицию. В других сегментах рынка я рекомендую короткие позиции по золоту и продажу валют развивающихся стран против доллара США, в частности российского рубля и мексиканского песо.
USDRUB
Восходящей динамикой по итогам прошлой торговой сессии отличилась американская валюта. В результате, отыграв у рубля около 14 копеек, доллар закрыл день на уровне 32,85. Внимание инвесторов было направлено на итоги последнего заседания Комитета по открытым рынкам США. В 23:00 МСК стало ясно, что улучшение состояния экономики может позволить ФРС начать сокращение выкупа облигаций в ближайшие месяцы. Возможно, еще большое влияние на ослабление позиций национальной валюты оказал факт отзыва лицензии у Мастер-банка, что с лихвой перекрыло продажи экспортной валютной выручки в налоговый период. В настоящий момент пара USDRUB торгуется вблизи двухмесячного максимума, испытывая явное сопротивление уровня 32,90. Кроме того, поддержку рублю еще могут оказать и налоги, поскольку расчеты за важнейший из них - на добычу полезных ископаемых - завершатся только в понедельник 25 ноября. Учитывая сказанное, длинные позиции по национальной валюте по-прежнему сохраняют актуальность. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: коррекция пары USDRUB в область 32,70.
Наименее вероятный сценарий: тестирование уровня 33,00.
UKOIL
Нефть снова в плюсе. По итогам прошлой торговой сессии нефть марки Brent, прибавив 0,50$ к собственной стоимости, закрыла торги на уровне 107,79$. Поддержку активу оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, заверившего рынки в том, что полномасштабное стимулирование экономики США будет продолжено и дальше. Кроме того, как стало известно, запасы нефти в США по данным института нефти выросли всего на 512.000 баррелей при прогнозе роста на 900.000 баррелей. Дополнительно стоит отметить и возобновление в Женеве переговоров о ядерной программе Ирана, в то время как Конгресс США призывает администрацию президента Обамы занять более жесткую позицию в переговорах. Учитывая подобный новостной фон, а также по-прежнему сохраняющиеся опасения инвесторов за поставки нефти из Ливии, спрос на «черное золото» может и дальше остаться повышенным. Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цен к уровню $109,00.
Наименее вероятный сценарий: коррекция ниже $106,00.
EURUSD
Единая европейская валюта в среду оказалась одним из самых продаваемых активов. За одну торговую сессию, пара EURUSD растеряла 130 пунктов, закрыв торги на уровне 1,3429. Падение спроса на евро объяснялось неоднозначностью интерпретации опубликованных протоколов FOMC ФРС. Несмотря на слова Бернанке, подтвердившего сохранение курса ультрамягкой политики в США, некоторые из его коллег все же допускают вероятность сокращение выкупа активов в ближайшие месяцы. Не меньший вклад в локальную слабость главного валютного риска внесли и сообщения об обдумывании ЕЦБ установления отрицательных процентных ставок. Сегодня в 12:30 МСК будут опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны в целом. Аналитики прогнозируют улучшение показателей, поэтому если Германия, действительно, отметится сильной статистикой, это может вернуть в ряды европейской валюты разочарованных «быков». Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: возобновление роста к уровню 1,3470.
Наименее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD в район 1,3300.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter