Вадим Сысоев, Сегодня мы ожидаем открытие торгов с "гэпом" вниз на российском фондовом рынке из-за негативного закрытия американцев

Сегодня мы ожидаем открытие торгов с "гэпом" вниз на российском фондовом рынке из-за негативного закрытия американцев. Цены на нефть резко выросли, хотя адекватные американские нефтяные бумаги закрылись в минусе. Теперь уже никто не сомневается, что нефть это очередной мыльный пузырь, а ведущие инвестиционные банки, покупавшие ее по максимальным ценам, от безысходности повышают по ней рекомендации, чтобы самим же и продаться. Напоминаем, что фундаментальная стоимость нефть не более 80-90 долларов за баррель. Также стоит обратить внимание и на валютную пару евро/доллар, текущий курс которой далеко не соответствует столь завешенной стоимости нефти.

Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне пессимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так участники рынка, которые в четверг, сломя голову, покупали бумаги в надежде на выход позитивных данных по безработице, оказались крайне разочарованными. Напоминаем, что уровень безработицы составил 5.5%, что оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков, а количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства были чуть лучше ожиданий, однако продемонстрировали отрицательный показатель пятый месяц подряд.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -3.13%, SnP500 -3.08%, NASDAQ -2.95%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones устроил потрясающий "медвежий" день. Как мы отмечали в четверг, рост индекса Dow Jones был коррекционным и связан как с закрытием коротких позиций, так и паническими покупками и при этом ожидали сюрприз со знаком "минус". В итоге, вчера "медведи" направились тестировать рубеж 12270 пунктов, где находился уровень в 61.8% по Фибоначчи, а также дневной фрактал на продажу, который не сумел удержать "медведей". Теперь у "быков" есть надежда на спасение лишь ввиде рубежа 12053 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту. Также не мало важным уровнем будет дневной фрактал на продажу 12177.33 пунктов.

С классической точки зрения, поддержкой для "быков" будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12600 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12610.96 пунктов

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones все еще может находиться в коррекционной волне В и последняя надежда для них 11950 пунктов.

Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения, куда направится индекс, если удержит 12437-12273 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи по отношению к росту. В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.

Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.

Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" пытались контролировать ситуацию и прессинговать "медведей" вплоть до публикации макроэкономической статистики. Тем менее, "медведи" сдерживали атаки изо всех сил и были за это вознаграждены. Так после выхода шокирующих данных по безработице, они организовали успешную контратаку, причем на повышенных объемах, однако так и не сумели закрыть утренний "гэп".

Напоминаем, что в четверг индекс ММВБ закрылся фигурой "доджем", а вчера "падающей звездой", поэтому "быкам" пока не будет сладкой жизни, даже, несмотря на резкий рост цен на нефть.

Объемы торговой сессии были выше, чем вчера, причем они нарастали на закрытии именно длинных позиций, а не на наращивании коротких позиций.

Вчера индекс ММВБ протестировал и даже сумел проколоть нисходящий канал в районе 1875 пунктов, проведенный по уровням закрытия, который сумел устоять под напором "быков". Напоминаем, что пока явных фигур для разворота вкупе с индикаторами пока нет, хотя сегодня по индикатору MACD вероятно будет сформирована "бычья" дивергенция.

Поэтому, мы по-прежнему не будем исключать достижения 1807-1810 пунктов в рамках продолжения формирования коррекционной волны с, но только после преодоления часового фрактала на продажу в районе 1823.3 пунктов. Также вблизи вышеуказанных уровней проходит верхняя граница преодоленного ранее флага.

Вновь напоминаем, что именно вблизи данных уровней может начаться важнейшая борьба между "быками" и "медведями", так как там расположены два важных уровня Фибоначчи для "быков".

Не будем забывать, что пессимисты могли видеть вместо формирования "бычьего" флага - нисходящий канал, и в понедельник видели формирование 2-ой коррекционной волны по отношению к падению, что подтверждали низкие объемы, поэтому 1810 пунктов может быть легко пройден. Поэтому, там-то и будет основная разводка участников рынка.

С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.

В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.

На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ находится в малой волне с в 4-ой коррекционной волне, полноценной целью которой является диапазон 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна а и совпадает с уровнем в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны.

Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.

Если "быки" остановят индекс ММВБ вблизи вышеуказанных рубежей, а также преодолеют дневной фрактал на покупку 1966.32 пунктов, то начнется формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам.

Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.

Кроме того, как указано выше в данном случае могла формироваться 2-ая коррекционная волна с целью 1932-1936.52 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к падению. Поэтому "медведи" могли приступить к формированию 3-ой коррекционной волне с целью 1730 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1910 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 2 июня.

Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650.01 и 1642.64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970.46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1864.54 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1823.3 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет нисходящий тренд в районе 1865 пунктов, далее 1885 пунктов.

Вчера мы советовали открывать короткие позиции, как минимум в рамках закрытия "гэпа". Сегодня советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям.