13 сентября 2014 Pro Finance Service
Евро ищет силы для коррекции
Евро начал торги в Азии на $1.2925 сегодня после диапазона от $1.2915 до $1.2952 в США. Ранние действия рынка по евро/доллару ограничивались диапазоном от $1.2918 до $1.2929, прежде чем торги стабилизировались на уровне $1.2920/25. Курс находился на $1.2926, когда азиатский фондовый рынок начал свой день, быстро отступая к минимуму $1.2915 в реакции на рост доллара в другом месте. Но евро сумел отскочить, вернувшись к $1.2925, где провел остаток утра аналогичным образом, застряв между $1.2915 и $1.2925, а внимания рынка переключилось на другие места на фоне отсутствия ключевых драйверов евро. Последние сделки по евро/доллару так и проходят на уровне $1.2930. Начальное сопротивление остается в области $1.2964-88. Последняя отметка – максимум в прошлую пятницу после выхода в США данных по занятости. Пока область $1.2964-88 сдерживает рост, медвежий фокус останется направлен на $1.2745, минимум 2013. Стопы отмечались выше $1.2970 и, что еще более важно, выше $ 1.3000 сегодня, а внизу - ниже $1.2850.
Евро испытывает серьезное давление с двух направлений – после ослабления политики в еврозоне он меняет доллар и начинает конкурировать с иеной в статусе валюты фондирования для кэри-трейда. С другой стороны, доллар постепенно теряет этот статус, поскольку растут ожидания повышения ставки рефинансирования в США с одновременным увеличением рыночных ставок. "Мы наблюдаем действительно серьезное изменение ожиданий увеличения процентной ставки в США, - говорит глава валютной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе Barclays Plc в Сингапуре Митул Котеча. - Контраст, который мы видим при сравнении монетарной политики США с Европой и Японией, планирующих дальнейшее усиление стимулирования, является основным фактором поддержки доллара". Если смотреть на котировки фьючерсов на уровень ставки рефинансирования ФРС, вероятность ее повышения, как минимум, до 0,5% к июлю 2015 года оценивается инвесторами в 60%. В конце августа трейдеры оценивали ее в 52%. "Тенденция к покупке доллара США сохранится, - говорит валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. в Нью-Йорке Масато Янагия. – Время первого подъема ставки ФРС быстро приближается". ФРС проведет очередное заседание 16-17 сентября. Не исключено, что к началу этого заседания может быть предпринята спекулятивная попытка подтолкнуть доллар выше.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.3110 - минимум 2 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.3050 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 2: $1.2989 - максимум 5 сентября
Сопротивление 1: $1.2963 - максимум 10 сентября
Текущий курс валютной пары: $1.2930
Поддержка 1: $1.2859 - минимум 2014, достигнутый 9 сентября
Поддержка 2: $1.2745 - минимум 2013, достигнутый 4 апреля 2013
Поддержка 3: $1.2660 - месячный минимум 13 ноября 2012
Поддержка 4: $1.2465 - минимум 28 августа 2012
Комментарий: ралли в четверг снова застопорилось перед начальным сопротивлением, отмеченным в области $1.2963-89. Быки продолжают искать закрытия выше $1.2989, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, тогда как закрытие выше $1.3161 необходимо для подтверждения прорыва 21-дневного скользящего среднего значения и смещения первоначального фокуса на область $1.3300-35. В то время как $1.2989 сдерживает рост, медведи будут по-прежнему твердо сосредоточены на минимумах 2013. Ключевой проблемой для медведей остается перепроданность дневных осцилляторов и нижняя граница Боллинджера.
Фунт: от опроса к опросу, и так - до четверга
Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.6255 после того, как смог развить восстановление с минимума среды $1.6052 до уровня $1.6270, благодаря новым опросам, которые показали, что лагерь противников отделения Шотландии (те, кто скажут «нет» независимости 18 сентября) по-прежнему лидирует. Курс поднимался до $1.6277 в Азии при открытии, но фиксация прибыли и общее укрепление доллара вернули фунт до $1.6229 к европейскому открытию. Евро/стерлинг, который видел максимумы восстановления при закрытии Нью-Йорка на stg0.7978 против более ранних минимумов stg0.79475, снизился до stg0.7941 на выходе нового опроса. Кросс торговался в Азии в диапазоне stg0.7955/60. Результаты опросов продолжат влиять стерлинг до следующего четверга и появления результатов голосования в пятницу утром. Сопротивление по фунту остается в области $1.6280/85 и на $1.6300. С технической точки зрения, прорыв минимума прошлой пятницы по-прежнему необходим для закрытия гэпа.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6465 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление
Сопротивление 2: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике
Сопротивление 1: $1.6281 - минимум 5 сентября, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.6250
Поддержка 1: $1.6214 - поддержка 11 сентября на часовом графике
Поддержка 2: $1.6187 - минимум 11 сентября
Поддержка 3: $1.6048 - минимум 15 ноября 2013
Поддержка 4: $1.6005 - 200-недельное скользящее среднее значение
Комментарий: восстановление из под 100-недельного скользящего среднего значения позволило паре скорректироваться до уровня сопротивления $1.6281, который подтвердил свою значимость. Быки продолжают искать закрытие выше минимума пятницы $1.6281, чтобы облегчить давление медведей, хотя только закрытие выше $1.6440 изменит настрой рынка и сместит фокус к слоям сопротивления в зоне $1.6499-1.6650. Начальная поддержка теперь отмечается в области $1.6187-1.6214. Медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы подтвердить понижательное давление и с целью $1.6005-48.
Доллар/франк консолидируется
Комментарий: Доллар/франк консолидируется вблизи важного сопротивления 0.9325/36, которое сочетает в себе 55-месячную скользящую среднюю и линию 29-летнего нисходящего тренда. Формация TD perfected на недельном графике заставляет нас насторожиться, кроме того, пара застряла в области сопротивления 0.9395/0.9403, сформированного расширением и коррекцией Фибоначчи. Далее следует уровень 0.9595 - это 78.6% коррекции относительно нисходящего движения в 2013 году. Ближайшая поддержка проходит на уровне ,9251 - это максимум ноября 2013 года, затем следует линия восходящего тренда на 0.9242. Еще ниже проходит 0.9115 - это максимум 6 августа, и 0.9104 - минимум 22 августа. Бычья динамика сохраняется, пока пара держится выше этой отметки. В долгосрочной перспективе, недельное закрытие выше 0.9236 станет глобальным прорывом, который может послужить достаточным толчком для дальнейшего роста к 0.9840 (максимум мая 2014 года).
Текущая позиция: длинная позиция от 0.9345 закрылась с убытком.
Рекомендация: Покупка на 0.9305, усиление позиции на 0.9265, стоп на 0.9240
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): цель на 0.9405, затем на 0.9595.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): недельное закрытие выше 0.9325/36, цель на 0.9840
GBP/USD - разрыв частично закрыт, сохраняется медвежий настрой
Комментарий: Фунт/доллар сумел частично заркыть разрыв, сформированный пару дней назад (1.6287), при этом на 240-минутном графике появилась медвежья формация TD perfected. В этой ситуации мы рассматриваем возможность открытия новых коротких позиций. Дальнейший рост будет ограничен линией нисходящего тренда. В долгосрочной перспективе мы ждем падения к 1.6005/00 (это 200-недельная скользящая средняя и 50% коррекции относительно роста от минимумов 2013 года), затем следует 61.8% коррекции. на 1.5721. Фунт/доллар подвержен натиску медведей, пока восходящая динамика сдерживается областью 1.6502/1.6645.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: Продажа по текущему курсу, усиление позиции на 1.6280, стоп на 1.6355. Закрывайте позицию на 1,6010.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): движение к 1.6000.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): целевые уровни на 1.6000/1.5721 и затем на 1.5152
USD/JPY приближается к линии сопротивления 2010 года на 107.48
Комментарий: Доллар/иена преодолел 200-месячную скользящую среднюю на 106.47 и продолжил расти. На дневном графике появилась модель 13 count, что также заставляет задуматься, однако рынок пока игнорирует эти сигналы. В краткосрочной перспективе возможен небольшой откат до области сопротивления 105.50/27. Мы сохраняем свой краткосрочный бычий прогноз, до тех пор, пока доллар/иена торгуется выше минимума 5 сентября на 104.68 по итогам дневного закрытия. Затем следует сопротивление 2010-2014 года на 107,48, а также линия 12-летнего нисходящего тренда на 108.55.
Текущая позиция: Закрыта
Рекомендация: покупка на спаде к 106,20.105,50. стоп на 105.10.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): целевой уровень на 107.48 (сопротивление 2010-2014 гг)
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Сопротивление 107.48/108.55/110.67
AUD/USD приближается к ключевой области 0.8982-63
Комментарий: Австралийский доллар скорректировался вверх вчера утром, но не смог добраться до линии восходящего тренда, которая проходит на 0.9248. Валюта остается под давлением, пока не пройден этот уровень. Уровень 50% коррекции Фибоначчи на 0.9082 пробит, и теперь пара готова устремиться к 0.8982/63, он представляет с собой 61.8% коррекции относительно движения в этом году и расчетной нисходящей цели от текущей вершины. На 240-минутном графике появилась модель 13 коррекции count, которая может обусловить непродолжительную коррекцию. Рост будет остановлен областью 0.9180; пока пара держится ниже сопротивления 0.9235, сохраняется медвежий прогноз.
Текущая позиция: Продажа от 0.9195
Рекомендация: усиливайте позиции на 0.9225, снижайте стоп от 0.9280 до 0.9250. Закрывайте позицию на 0.9000
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - на области поддержки 0.9203/0.9178; Она, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Нейтральный - ключевую роль будет играть динамика в области 0.9180
EUR/USD консолидируется
Комментарий: Евро/доллар консолидируется с незначительным повышением в краткосрочной перспективе. Это помогает ослабить перепроданность. Быки пока не предпринимают попытки тестирования важных уровней сопротивления, поэтому медвежья динамика сохраняет силу. Коррекция, скорее всего, не сможет преодолеть область 1.2990, более того, пока пара торгуется ниже 1.3062, инвесторы будут предпочитать продавать евро на росте. Наша цель - минимум июля 2013 года на 1.2755, а также минимум ноября 2012 года на 1.2661. Долгосрочная цель проходит в области 200-дневной скользящей средней на 1.2208. Выше 1.3043 идет сопротивление, сформированное 23.6% коррекции Фибоначчи на 1.3127, а также максимум 28 августа на 1.3222.
Текущая позиция: Продажа от 1.2936.
Рекомендация: усиливайте позиции на 1.2990, снижайте стоп от 1.3065 до 1.3045. Закрывайте позицию на 1,2755.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2755/1,2661.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Целевой уровень 1.2755 (минимум июля 2013 года), за ним следует 1.2280 (200-месячная скользящая средняя).
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter