22 октября 2014 Pro Finance Service
Все внимание - на инфляцию в США
Евро закончил сессию в Нью-Йорке на $1.2716 после торгового диапазона от $1.2716 до $1.2784. Курс откатился ниже максимума Азии / Лондона $1.2840, отвечая на новости Reuters о том, что ЕЦБ рассматривает возможность покупки корпоративных облигаций, но статья FT противоречила этой новости. Комментарии от Шойбле и сильные данные в США по продажам существующего жилья привели к дальнейшему давлению на курс, который достиг внутридневного минимума $1.2716 во время торгов в Нью-Йорке. Азиатская сессия в среду стала свидетелем снижения евро к сессионному минимуму на $1.2707, последующего восстановления до нового сессионного максимума $1.2731 в конце утренней торговли, и отступления к $1.2726. Ранние продажи евро/иены оказали давление на евро, так как азиатские трейдеры реагировали на новости относительно планов ЕЦБ. Но более твердые, чем прогнозировалось, цифры по австралийскому ИПЦ и тяжесть в доллар/иене подтолкнули евро выше. Снижение евро застопорилось у 21-дневного скользящего среднего значения ($1.2704) и высокого спроса $1.2700/05, в то время как сверху его притягивают большие опционы со страйками на $1.2745/50 и $1.2790/800, которые истекают сегодня.
Рынки Сингапура и Малайзии были закрыты на праздничные дни, поэтому активность была чуть ниже, впереди нас ждут минутки BOE и данных в США по ИПЦ. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре 2014 года не изменились по сравнению с августом и выросли на 1,6% в годовом выражении, прогнозируют экономисты, опрошенные агентством Bloomberg. Ожидается, что цены без учета цен на топливо и продукты питания (индекс Core CPI) в сентябре повысились на 0,1% в месячном и на 1,7% в годовом выражении. Министерство труда страны опубликует эти данные в среду в 16.30 мск. Выход данных ниже прогноза приведет к распродаже доллара по всем направлениям. ФРС предположительно завершит программу скупки облигаций на совещании на будущей неделе и начнет повышать процентные ставки не позднее середины 2015 года.
Завтра внимание рынка будет направлено на данные о производственной активности в еврозоне исследовательской организацией Markit Economics. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, производственный PMI в еврозоне в октябре опустился до 49,9 пункта с 50,3 пункта в сентябре. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности. PMI в сфере услуг в сентябре уменьшился до 52 пункта с 52,4 пункта месяцем ранее, прогнозируют аналитики. "Есть риск, что показатели PMI будут разочаровывающими, и я ожидаю дальнейшего падения евро, - говорит валютный стратег Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо. - Евро может найти поддержку на уровне в $1.26". По данным источников, ЕЦБ начал программу покупки активов 20 октября с выкупа обеспеченных ипотекой краткосрочных долговых обязательств французских и испанских эмитентов. Во вторник источники сообщили, что регулятор второй день подряд выкупает бонды итальянских эмитентов.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2959 - уровень коррекции Фибоначчи в 38.2% движения от $1.3701-1.2501
Сопротивление 3: $1.2902 - максимум 23 сентября
Сопротивление 2: $1.2880 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: $1.2845 - сопротивление 16 октября на часовом графике
Текущий курс валютной пары: $1.2729
Поддержка 1: $1.2700 - 21-дневное скользящее средне значение
Поддержка 2: $1.2625 - минимум 15 октября
Поддержка 3: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 4: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября
Комментарий: продолжающиеся неудачи на уровне $1.2845 подтвердили его значение как сопротивления. Быки по-прежнему нуждаются в закрытии выше, чтобы добавить поддержку на случай продолжения роста, который изначально будет ориентирован на уровень $1.2995. Медведи продолжают искать закрытия ниже $1.2700, чтобы подтвердить прорыв 21-дневного скользящего среднего значения и понижательного давления, тем самым сместив фокус обратно к $1.2501-1.2605 и $1.2042-1.2241
Фунт ждет протокол Банка Англии
Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.6121 после того, как снижался днем до $1.6110 под влиянием глубокого спада евро/доллара, а евро/стерлинг отвлек на себя часть этого давления и продлил свою недавнюю коррекцию к stg0.7878 (закрылся в Нью-Йорке на stg0.7886). Фунт попал под свежее давление продаж в Азии, миновал недавние минимумы на $1.6107, прежде чем встретил достойного размера спрос, который позволил ему воспользоваться преимуществами общего ослабления доллара, в результате чего курс достиг сессионного максимума $1.6129 перед европейским открытием. Сейчас фунт снова ретировался и торгуется около $1.6090 Евро/стерлинг консолидировался между stg0.7887/92 в Азии, где доллар играл для него основную определяющую роль. Банк Англии опубликует протокол встречи MPC 7/8 октября в 0830GMT, далее внимание повернется к выпуску ИПЦ в США. Инфляция, по мнению многих, занимает первостепенную роль в сравнении с данными по занятости, что касается будущих действий ФРС. Сопротивление по фунту видится на $1.6150 ($1.6147-56 - 50% -61,8% от $1.6186-07), прорыв откроет движение в направлении недавнего максимума на уровне $1.6186, а офера отмечены отсюда и до $1.6200. Поддержка на $1.6100 тестируется, слом открывает более глубокое движение к $1.6080 (минимум 20 октября). Евро/фунт поднялся выше stg0.7900 в Европе, дотронувшись до stg0.7901 прежде, чем отступил назад к stg0.7899. Восстановлению с минимума вторника в Нью-Йорке stg0.7878 дала толчок ранняя Европа, поскольку евро позитивно отреагировали на комментарии Кюре из ЕЦБ о том, что нет никаких конкретных предложений в отношении покупки корпоративные облигации. Евро сохранил некоторую плавучесть после начальной реакции. Ясный прорыв выше stg0.7900 откроет дорогу к stg0.7912.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6343 - максимум 25 сентября
Сопротивление 3: $1.6228 - максимум 9 октября
Сопротивление 2: $1.6184 - максимум 21 октября
Сопротивление 1: $1.6142 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.6087
Поддержка 1: $1.6104 - поддержка 20 октября на часовом графике (тестируется)
Поддержка 2: $1.6030 - поддержка 17 октября на часовом графике
Поддержка 3: $1.5940 - минимум 16 октября
Поддержка 4: $1.5929 – нижняя граница канала Боллинджера
Комментарий: несмотря на недавнее давление быков на 21-дневное скользящее среднее значение, они не смогли извлечь выгоду из этого, и пара отступила от уровня $1.6184. Начальное сопротивление теперь отмечено на часовых графиках на $1.6142, но быки должны пройти слои сопротивления в зоне $1.6142-1.6228. Закрытие выше $1.6228 подтвердит прорыв выше, а первоочередное внимание перейдет к уровню $1.6417. В то время как $1.6184 ограничивает рост, текущий фокус останется направлен на поддержку $1.6030, а общий акцент будет делаться на минимум 2014.
Доллар/иену активно продают выше Y07
После расчистки Y107.00 в начале торгов в Азии темпы роста доллар/иены замедлились, так как хеджфонд из США начал активно продавать ее, в итоге курс вернулся к Y106.83, несмотря на сильное ралли Nikkei 225. Это падение привлекло свежий интерес к покупке; добавило поддержки увеличение доходности американских облигаций, в результате курс поднялся до Y107.12. Тем не менее, неспособность закрепиться выше фигуры вылилась в давление продавцов в начале торгов в Европе, поскольку трейдеры продолжали разыгрывать узкий диапазон. Незначительный спрос находится на Y106.80, более сильные биды стоят на Y106.50. Сопротивление можно увидеть на Y107.12 (максимум Азии), прорыв открывает сильные предложения на продажу на Y107.15/20. Доллар/иена торгуется сейчас на Y106.86. Шаг в евро/долларе, чтобы проверить $1.2700 оборачивается для евро/иены дополнительным весом продавцов. Кросс расширил минимумы до Y135.80. Поддержка видится на Y135.69 (минимум 21 октября), а биды стоят на Y135.50 (Y135.57 - 50% от Y143.14-137.01). Сильные предложения на продажу стоят в зоне Y136.20/25, сопротивление видится на Y136.32 (5-дневное скользящее среднее значение), а более сильные офера размещены на Y136.50.
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y109.25 - максимум 7 октября
Сопротивление 3: Y108.74 - максимум 8 октября
Сопротивление 2: Y108.00 - 21-дневное скользящее средне значение
Сопротивление 1: Y107.60 - сопротивление 13 октября на часовом графике
Текущий курс валютной пары: Y106.93
Поддержка 1: Y106.13 - 55-дневное скользящее средне значение
Поддержка 2: Y105.50 - минимум 16 октября
Поддержка 3: Y105.19 - минимум 15 октября
Поддержка 4: Y104.68 - минимум 5 сентября
Комментарий: последние заигрывания с 55- дневным скользящим средним значением привели к отскоку назад к Y107.60, что подтверждает его значимость. Неудачи перед Y107.60 подтвердили медвежье господство. Медведи все еще ищут закрытия ниже 55-дневного скользящего среднего значения, чтобы добавить вес в своем случае и изначально сориентировать рынок на Y104.28-68. Быки должны закрыться выше Y107.60, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, а закрытие выше Y108.74 переместит фокус обратно на Y110.09-68
Австралиец застрял в боковике
Выпуска информации в Австралии по индексу потребительских цен (ИПЦ) в третьем квартале этой ночью привел к реакции коленного рефлекса и достижению минимума в аусси/долларе $0.8747, далее последовал немедленный отскок до $0.8775/80 после подробного анализа отчета трейдерами. Спрос пенсионных фондов придал новый импульс паре, которая медленно поднялась к $0.8798, прежде чем нашла сильное сопротивление перед $0.8800. Вторая попытка прорыва выше не удалось в начале торгов в Европе, и пара откатилась к $0.8791 поначалу. В Европе пара испытывает тяжесть со стороны кросса евро, проскальзывая до $0.8773 и оставаясь тяжелой. Также стоит отметить, что на $0.8800 находятся 61,8% коррекции Фибоначчи движения $0.8833-0.8747, прорыв вызовет исполнение легких стопов и откроет путь к $0.8833 (максимум 21 октября). Поддержка отмечена на $0.8770 (5 и 21-дневное скользящее среднее значение). Прорыв открывает путь к $0.8747 (внутридневной минимум).
Технический взгляд на аусси/доллар
Сопротивление 4: $0.8949 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 3: $0.8934 - 38.2% по Фибоначчи от $0.9405-0.9643
Сопротивление 2: $0.8898 - максимум 9 октября
Сопротивление 1: $0.8861 - максимум 15 октября
Текущий курс валютной пары: $0.8787
Поддержка 1: $0.8732 - минимум 17 октября
Поддержка 2: $0.8675 - минимум 15 октября
Поддержка 3: $0.8643 - минимум 2014 от 3 октября
Поддержка 4: $0.8317 - месячный минимум 1 июля 2010
Комментарий: флирт с 21-дневным скользящим средним значением продолжается. Пара продолжает торговаться в боковике в пределах $0.8732-0.8861. Быки должны закрыться выше $0.8861, чтобы намекнуть на больший отскок, а закрытие выше $0.8898 необходимо, чтобы подтвердить прорыв и сосредоточиться на области $0.9067-0.9114. Медведи сохраняют преимущество, пока область $0.8861-98 сдерживает попытки роста. Но им нужно показать закрытие ниже $0.8732, чтобы подтвердить медвежье давление и цели на $0.8317, то есть в районе июльского месячного минимума 2010
http://www.profinance.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter