Предпосылки
На прошлой неделе я сформулировал свой среднесрочный медвежий прогноз по DAX.I и с тех пор моя позиция не изменилась
Во-первых, DAX.I по умолчанию движется в рамках долгосрочного нисходящего тренда: два ближайших пика разделяет более 30 дней, при этом второй пик сформировался ниже первого, и образовал понижающийся минимум. 200-дневная и 50-дневная скользящие средние развернуты вниз, что указывает на медвежью направленность среднесрочного и долгосрочного трендов.
При этом 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной скользящей средней. Осцилляторы на месячном графике также устремились вниз; аналогичная динамика прослеживается и на недельном графике, где, однако, осцилляторы демонстрируют попытку развернуться вверх. Дневные осцилляторы направлены вверх, что указывает на возможность развития восходящей динамики в краткосрочной перспективе.
У DAX.I можно выделить две важных вершины: одна сформирована в начале июля, а вторая - 19 сентября. Мне до конца не ясно, какая из них является максимумом с точки зрения волнового анализа, но мой среднесрочный прогноз в любом случае дает один и тот же результат: нам не хватает нисходящей динамики.
Если вершиной является первый пик, то мы находимся на стадии масштабной коррекции, начавшейся в июле; 7 августа эта динамика замедлилась, что привело нас к сентябрьскому пику, за которым должно последовать снижение. Пока нисходящая динамика состоит лишь из одного движения, а для завершения модели АВС их должно быть три.
Если же вершиной является второй пик, сформированный 19 сентября, мы имеем дело с усеченным максимумом (бычье движение не достигает предыдущего максимума); в этом случае нисходящая динамика также будет развиваться в три волны.
Я не рассчитываю на незамедлительное падение, кроме того, цены сейчас корректируются после обвала от сентябрьских максимумов. Пока они достигли моего первого сопротивления на уровне 9046, прорыв которого обеспечит дальнейшее развитие восходящей динамики. Поддержка проходит на уровне 8875.
Управление стратегией и описание рисков
Есть два способа сыграть на этом рынке и не утратить контроль над своими финансами. Первый способ - это продажи ниже 8875 со столом на 9075 и целями 8680, 8349 и 8100.
Второй способ - это продажи на 61.8% коррекции Фибоначчи относительно снижения на 9302 со столом на дневном закрытии выше второго сопротивления на 9302 и целями на 8875, 8680, 8349 и 8100.
В обоих случаях, при достижении первой цели снижайте стоп и, возможно, частично фиксируйте прибыль. Как только цены достигнут второй цели, снижайте стоп к точке входа.
Примечание: до прорыва 8875 сохраняется краткосрочный бычий настрой. Если цены продолжат расти, нам нужно найти хорошую точку входа в области предполагаемой вершины.
На данном этапе движение выше 9040 представляет собой угрозу для нашей стратегии, поскольку в этом случае цены могут устремиться в диапазон 9300-9368; прорыв выше ускорит рост к третьей разворотной точке, что может привести к срабатывания нашего стопа.
Параметры для варианта 1
Точка входа: продажа ниже 8875
Стоп: 9075
Цель: 8680, 8349 и 8100
Временной горизонт: 1-4 недели, в зависимости от цели
Параметры для вариант 2
Точка входа: продажа на 9302
Стоп: дневное закрытие выше 9368
Цель: 8875, 8680, 8 49 и 8100
Временной горизонт: 1-4 недели, в зависимости от цели
DAX.I: дневной график по CFD, вариант 1
Источник: Saxo Bank
DAX.I: дневной график по CFD, вариант 2
Источник: Saxo Bank
DAX.I: динамика на месячном графике
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На прошлой неделе я сформулировал свой среднесрочный медвежий прогноз по DAX.I и с тех пор моя позиция не изменилась
Во-первых, DAX.I по умолчанию движется в рамках долгосрочного нисходящего тренда: два ближайших пика разделяет более 30 дней, при этом второй пик сформировался ниже первого, и образовал понижающийся минимум. 200-дневная и 50-дневная скользящие средние развернуты вниз, что указывает на медвежью направленность среднесрочного и долгосрочного трендов.
При этом 50-дневная скользящая средняя опустилась ниже 200-дневной скользящей средней. Осцилляторы на месячном графике также устремились вниз; аналогичная динамика прослеживается и на недельном графике, где, однако, осцилляторы демонстрируют попытку развернуться вверх. Дневные осцилляторы направлены вверх, что указывает на возможность развития восходящей динамики в краткосрочной перспективе.
У DAX.I можно выделить две важных вершины: одна сформирована в начале июля, а вторая - 19 сентября. Мне до конца не ясно, какая из них является максимумом с точки зрения волнового анализа, но мой среднесрочный прогноз в любом случае дает один и тот же результат: нам не хватает нисходящей динамики.
Если вершиной является первый пик, то мы находимся на стадии масштабной коррекции, начавшейся в июле; 7 августа эта динамика замедлилась, что привело нас к сентябрьскому пику, за которым должно последовать снижение. Пока нисходящая динамика состоит лишь из одного движения, а для завершения модели АВС их должно быть три.
Если же вершиной является второй пик, сформированный 19 сентября, мы имеем дело с усеченным максимумом (бычье движение не достигает предыдущего максимума); в этом случае нисходящая динамика также будет развиваться в три волны.
Я не рассчитываю на незамедлительное падение, кроме того, цены сейчас корректируются после обвала от сентябрьских максимумов. Пока они достигли моего первого сопротивления на уровне 9046, прорыв которого обеспечит дальнейшее развитие восходящей динамики. Поддержка проходит на уровне 8875.
Управление стратегией и описание рисков
Есть два способа сыграть на этом рынке и не утратить контроль над своими финансами. Первый способ - это продажи ниже 8875 со столом на 9075 и целями 8680, 8349 и 8100.
Второй способ - это продажи на 61.8% коррекции Фибоначчи относительно снижения на 9302 со столом на дневном закрытии выше второго сопротивления на 9302 и целями на 8875, 8680, 8349 и 8100.
В обоих случаях, при достижении первой цели снижайте стоп и, возможно, частично фиксируйте прибыль. Как только цены достигнут второй цели, снижайте стоп к точке входа.
Примечание: до прорыва 8875 сохраняется краткосрочный бычий настрой. Если цены продолжат расти, нам нужно найти хорошую точку входа в области предполагаемой вершины.
На данном этапе движение выше 9040 представляет собой угрозу для нашей стратегии, поскольку в этом случае цены могут устремиться в диапазон 9300-9368; прорыв выше ускорит рост к третьей разворотной точке, что может привести к срабатывания нашего стопа.
Параметры для варианта 1
Точка входа: продажа ниже 8875
Стоп: 9075
Цель: 8680, 8349 и 8100
Временной горизонт: 1-4 недели, в зависимости от цели
Параметры для вариант 2
Точка входа: продажа на 9302
Стоп: дневное закрытие выше 9368
Цель: 8875, 8680, 8 49 и 8100
Временной горизонт: 1-4 недели, в зависимости от цели
DAX.I: дневной график по CFD, вариант 1
Источник: Saxo Bank
DAX.I: дневной график по CFD, вариант 2
Источник: Saxo Bank
DAX.I: динамика на месячном графике
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter