25 августа 2008 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Так в лидерах роста снова были бумаги банковского сектора на фоне сообщений о том, что Корейский Банк Развития может купить Lehman Brothers, что было позитивно воспринято на мировых рынках. Кроме того, снижение цен на нефть более чем на 5% также оказался одним из факторов роста на американском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в разнонаправлено/Dow Jones +1.73%, S&P500 +1.13%, NASDAQ +1.44%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones уверенно преодолел диапазон 11410-11460 пунктов, и при этом уверенно прошел уровень сопротивления в районе 11490 пунктов.
В итоге, "быки" продолжили оказывать давление на "медведей" и направились тестировать преодоленный ранее восходящий тренд от 15 июля в районе 11650 пунктов, который сумел остановить рьяных "быков". Кроме того, вблизи этого рубежа находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от падения 11 августа.
Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 11713.55 пунктов, а часовой фрактал на продажу находится на отметке 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
По индикатору MACD "быки" отработали дивергенцию, а индикатор Stochastic's находится в покупке и находится в зоне перекупленности.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
Напоминаем, что альтернативный сценарий допускает подъем индекса Dow Jones до 12000-12220 пунктов в рамках развития более сложной коррекции по строению, однако победа в дальнейшем окажется все же за "медведями".
С технической точки зрения, в пятницу снова выдалась волатильная торговая сессия. Так индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" сформировали новый фрактал на покупку на отметке 1412.14 пунктов. Однако "быки" снова не сумели толком развить коррекционный отскок, чем и воспользовались "медведи", которые потащили индекс ММВБ к нижней границе восходящего канала, и даже сумели ее преодолеть ближе к окончанию торговой сессии. Объемы торговой сессии были ниже, чем в четверг.
Итак, в пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии находился в горизонтальном треугольнике, где была неоднократно протестирована его нижняя граница, которая, к сожалению, не сумела устоять. Тем не менее, для "быков" не все потеряно, и как минимум им необходимо удержать часовой фрактал на продажу 1345.48 пунктов, который подтверждает истинность преодоления восходящего канала.
Как мы уже отмечали, индекс ММВБ формирует 4-ую коррекционную волну, а сам подскок может развиться ввиде треугольника "a-b-c-d-e", где отношения волн по отношению друг к другу могут быть 61.8%-76.4% по Фибоначчи. В итоге, индекс ММВБ как минимум может подняться к 1430 пунктам, а затем и к верхней границе в районе 1471 пунктов. Кроме того, как мы писала, 2-ая волна была простая по структуре, поэтому по правилу чередования 4-ая волна должна быть сложной по строению и треугольник для этого как раз подходит.
Итак, если все пойдет по плану, то времени данный отскок может затянуться еще на 1-2 недели, что как раз укладывается в рамки формирования 4-ой волны, которая по времени должна составить не более 75% по времени от формирования волн 1-3.
Также не будем забывать еще 2 уровня поддержки для "быков" ввиде отметки 1324 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к подскоку от 12 августа, а также дневной фрактал на продажу 1282.86 пунктов
По индикатору MACD по-прежнему присутствует "бычья" дивергенция, которая им может помочь формировать вышеуказанный коррекционный отскок.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны.
Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости, а по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С, но исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1412.13 пунктов. Ближайшие часовые фракталы на продажу находится на отметках 1371.8 и 1345.48 пунктов.
В пятницу мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных. Сегодня советуем снова откупать акции со стопом ввиде фрактала на продажу. Если он будет уверенно преодолен, то переоткрываем короткие позиции с целью 1320-1330 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так в лидерах роста снова были бумаги банковского сектора на фоне сообщений о том, что Корейский Банк Развития может купить Lehman Brothers, что было позитивно воспринято на мировых рынках. Кроме того, снижение цен на нефть более чем на 5% также оказался одним из факторов роста на американском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в разнонаправлено/Dow Jones +1.73%, S&P500 +1.13%, NASDAQ +1.44%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones уверенно преодолел диапазон 11410-11460 пунктов, и при этом уверенно прошел уровень сопротивления в районе 11490 пунктов.
В итоге, "быки" продолжили оказывать давление на "медведей" и направились тестировать преодоленный ранее восходящий тренд от 15 июля в районе 11650 пунктов, который сумел остановить рьяных "быков". Кроме того, вблизи этого рубежа находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от падения 11 августа.
Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 11713.55 пунктов, а часовой фрактал на продажу находится на отметке 11292.53 пунктов. Дневной фрактал на продажу расположен на рубеже 11222.59 пунктов, а на покупку 11865.08 пунктов.
По индикатору MACD "быки" отработали дивергенцию, а индикатор Stochastic's находится в покупке и находится в зоне перекупленности.
C волновой точки зрения в среднесрочно-долгосрочной перспективах, индекс Dow Jones по-прежнему находится в большой коррекционной волне С.
Напоминаем, что ее ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.
Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.
В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".
На данный момент индекс Dow Jones все еще находится в 4-ой волне, где 3 расчетных цели 11275-11554-11785 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Как только будет уверенно преодолен дневной фрактал на продажу на рубеже 11222.59 пункта, то формирование 4-ой волны можно окончательно признать законченным.
Ориентировочными целями 5-ой волны выступают рубежи 10719-10441-10103-9561 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.
Напоминаем, что альтернативный сценарий допускает подъем индекса Dow Jones до 12000-12220 пунктов в рамках развития более сложной коррекции по строению, однако победа в дальнейшем окажется все же за "медведями".
С технической точки зрения, в пятницу снова выдалась волатильная торговая сессия. Так индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" сформировали новый фрактал на покупку на отметке 1412.14 пунктов. Однако "быки" снова не сумели толком развить коррекционный отскок, чем и воспользовались "медведи", которые потащили индекс ММВБ к нижней границе восходящего канала, и даже сумели ее преодолеть ближе к окончанию торговой сессии. Объемы торговой сессии были ниже, чем в четверг.
Итак, в пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии находился в горизонтальном треугольнике, где была неоднократно протестирована его нижняя граница, которая, к сожалению, не сумела устоять. Тем не менее, для "быков" не все потеряно, и как минимум им необходимо удержать часовой фрактал на продажу 1345.48 пунктов, который подтверждает истинность преодоления восходящего канала.
Как мы уже отмечали, индекс ММВБ формирует 4-ую коррекционную волну, а сам подскок может развиться ввиде треугольника "a-b-c-d-e", где отношения волн по отношению друг к другу могут быть 61.8%-76.4% по Фибоначчи. В итоге, индекс ММВБ как минимум может подняться к 1430 пунктам, а затем и к верхней границе в районе 1471 пунктов. Кроме того, как мы писала, 2-ая волна была простая по структуре, поэтому по правилу чередования 4-ая волна должна быть сложной по строению и треугольник для этого как раз подходит.
Итак, если все пойдет по плану, то времени данный отскок может затянуться еще на 1-2 недели, что как раз укладывается в рамки формирования 4-ой волны, которая по времени должна составить не более 75% по времени от формирования волн 1-3.
Также не будем забывать еще 2 уровня поддержки для "быков" ввиде отметки 1324 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к подскоку от 12 августа, а также дневной фрактал на продажу 1282.86 пунктов
По индикатору MACD по-прежнему присутствует "бычья" дивергенция, которая им может помочь формировать вышеуказанный коррекционный отскок.
С волновой точки зрения в краткосрочно-среднесрочной перспективе ситуацию все еще контролируют "быки". Однако текущий рост мы будем рассматривать лишь как коррекционный.
Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего итоговой целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.
Теперь вернемся к коррекционной волне С, где индекс ММВБ закончил формирование растянутой 3-ей волны, которая составила даже больше 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Исходя из этого, индекс ММВБ сейчас формирует большой отскок ввиде 4-ой волны с целями 1435-1529-1605 пункта, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3 волны.
Напоминаем, что данная волна по правилу чередования может быть сложной по строению, и будет развиваться ввиде треугольника и плоскости, а по времени составит не более 75% по времени от формирования волн 1-3, что может затянуться до середины сентября. При этом, индекс ММВБ за несколько недель должен снять перепроданность и как только индекс ММВБ закончит формирование 4-ой волны, "медведи" потащат индекс на новые минимумы ввиде 5-ой волны в большой волне С, но исходя из классики волнового анализа, она не должна опуститься ниже минимума глобальной 4-ой волны, который был в июне 2006 года.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1282.86 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1471.16 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку также находится на отметке 1412.13 пунктов. Ближайшие часовые фракталы на продажу находится на отметках 1371.8 и 1345.48 пунктов.
В пятницу мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных. Сегодня советуем снова откупать акции со стопом ввиде фрактала на продажу. Если он будет уверенно преодолен, то переоткрываем короткие позиции с целью 1320-1330 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу