Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть
Месячный график
В марте нефтяные цены корректируют февральский рост. Напомним, что после 7 месячного падения нефть brent закрыла февраль 2015г. на позитиве (+18.1%), зафиксировав крупнейший месячный рост с мая 2009г. Это хороший знак, бросающий вызов медвежьим представлениям на рынке нефти, что пришлось признать, например, Goldman Sachs. В своем новом ревью GS говорит, что их прогноз по нефти WTI от 11.01.15г. - движение к $40.5 во втором квартале, $44 в третьем и $58 к 4-ому кварталу ,возможно, слишком пессимистичен. Банк утверждает, что срывы поставок из-за погоды, мятежей и санкций из Ливии, Ирака, Ирана увели с рынка в январе-феврале предложение на 885000 баррелей в день (по сравнению с декабрем). Одновременно погодные факторы усилили потребление топлива от Ближнего Востока до США.
На месячном графике тем не менее выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к глобальным рискам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. - 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. - 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не подошли к 70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития - 38.85.
Недельный график
Первая неделя марта завершилась падением цены Brent на 4.5%, снижая оптимистичные ожидания в плане движения к $70 за баррель.
В январе-феврале нефтяные цены отскочили на предположении, что сокращение числа буровых установок в США сократит в недалеком будущем добычу нефти в Америке, а, следовательно, снизит избыток предложения углеводородов на рынке. На графике видно, что зимний отскок был минимальным - 23.6% по Фибоначчи - в актуальном диапазоне 2014-2015гг. 45.19-115.71. После некоторых колебаний последнюю неделю зимы цена (+3.9%) закрыла (62.58) выше уровня 23.6% 61.83. Однако следующая неделя завершилась снижением. Цены на нефть отошли к району крепких февральских поддержки в районе 57.8 (19.02.). Крупные актуальные поддержки на недельном графике 53.91 и 51.41
Дневной график
На дневном графике краткосрочный повышательный коридор в марте был нарушен и образовался более узкий краткосрочный понижательный коридор. Некоторая задержка с заметной коррекцией зимнего роста позволяет выделить потенциальную поддержку в районе 57.05 (уровень закрытия перед гэпом вверх 13.02)
Острое падение в пятницу 06.03.15 нефти стимулировал отличный доклад о занятости в США, вызвавший усиление доллара. В тот же день позже вышли данные о падении числа буровых установок в США на 63 до 923. В понедельник brent продолжил падение на заявлении генерального секретаря ОПЕК о том, что страны ОПЕК не должны снижать производство, чтобы субсидировать производителей дорогой сланцевой нефти. Однако нефть WTI в тот же день 9 марта в итоге подросла и закрылась выше 50$ баррель из соображений, что рост американской экономики увеличивает спрос на нефть. Кроме того, в субботу вышли данные о годовом росте импорта нефти в КНР на 11% (до 25.55 млн.т).
Месячный график
В марте нефтяные цены корректируют февральский рост. Напомним, что после 7 месячного падения нефть brent закрыла февраль 2015г. на позитиве (+18.1%), зафиксировав крупнейший месячный рост с мая 2009г. Это хороший знак, бросающий вызов медвежьим представлениям на рынке нефти, что пришлось признать, например, Goldman Sachs. В своем новом ревью GS говорит, что их прогноз по нефти WTI от 11.01.15г. - движение к $40.5 во втором квартале, $44 в третьем и $58 к 4-ому кварталу ,возможно, слишком пессимистичен. Банк утверждает, что срывы поставок из-за погоды, мятежей и санкций из Ливии, Ирака, Ирана увели с рынка в январе-феврале предложение на 885000 баррелей в день (по сравнению с декабрем). Одновременно погодные факторы усилили потребление топлива от Ближнего Востока до США.
На месячном графике тем не менее выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к глобальным рискам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. - 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. - 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не подошли к 70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития - 38.85.
Недельный график
Первая неделя марта завершилась падением цены Brent на 4.5%, снижая оптимистичные ожидания в плане движения к $70 за баррель.
В январе-феврале нефтяные цены отскочили на предположении, что сокращение числа буровых установок в США сократит в недалеком будущем добычу нефти в Америке, а, следовательно, снизит избыток предложения углеводородов на рынке. На графике видно, что зимний отскок был минимальным - 23.6% по Фибоначчи - в актуальном диапазоне 2014-2015гг. 45.19-115.71. После некоторых колебаний последнюю неделю зимы цена (+3.9%) закрыла (62.58) выше уровня 23.6% 61.83. Однако следующая неделя завершилась снижением. Цены на нефть отошли к району крепких февральских поддержки в районе 57.8 (19.02.). Крупные актуальные поддержки на недельном графике 53.91 и 51.41
Дневной график
На дневном графике краткосрочный повышательный коридор в марте был нарушен и образовался более узкий краткосрочный понижательный коридор. Некоторая задержка с заметной коррекцией зимнего роста позволяет выделить потенциальную поддержку в районе 57.05 (уровень закрытия перед гэпом вверх 13.02)
Острое падение в пятницу 06.03.15 нефти стимулировал отличный доклад о занятости в США, вызвавший усиление доллара. В тот же день позже вышли данные о падении числа буровых установок в США на 63 до 923. В понедельник brent продолжил падение на заявлении генерального секретаря ОПЕК о том, что страны ОПЕК не должны снижать производство, чтобы субсидировать производителей дорогой сланцевой нефти. Однако нефть WTI в тот же день 9 марта в итоге подросла и закрылась выше 50$ баррель из соображений, что рост американской экономики увеличивает спрос на нефть. Кроме того, в субботу вышли данные о годовом росте импорта нефти в КНР на 11% (до 25.55 млн.т).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба