Месячный график
Весеннее восстановление нефтяных цен подвигло EIA (Международное Энергетическое Агентство) повысить (12.05.) среднегодовые прогнозные цены 2015г. на нефть. По brent прогноз был повышен с 59.39 до 60.79$ баррель. Прогноз по WTI на 2016г. понижен с 70.07 до 65.57$ баррель (в 2015г. прогноз 54.32). Осторожность в отношении 2016г. связана с наращиванием добычи странами ОПЕК, а также роста экспорта России. Суточная добыча нефти в ОПЕК выросла на 210000 бар. в апреле до 30.93 млн.бар., что является наивысшим уровнем с ноября 2012г. Полновесное возвращение Ирана (член ОПЕК) на нефтяной рынок также внесет свои коррективы. Иран добывает 2.7 млн.бар. в день, если санкции будут сняты в этом году, то он нарастит добычу до 5.7 млн.бар. к 2018г. Поэтому фактор снижение сланцевой добычи в США, ожидание которого породило апрельско-майское ралли нефти, будет нивелироваться ростом глобального предложения. Тем не менее на месячном графике в 2015г. работает 4-ый месяц повышательная тенденция. Апрель brent закончил выше уровня минимального 23.6% отскока в диапазоне 2012-2015г. – 64.83, а это дает задел для движения к 38.2% Фибоначчи этого диапазона – отметке 76.98
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам. Заметим, что их значение в текущей ситуации уменьшилось.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. - 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. - 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не подошли к 70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития - 38.85.
Недельный график
На недельном графике был зафиксирован пробой февральского максимума 63. Первая цель Фибоначчи этого пробоя 69.49 была достигнута 6 мая (максимум дня 69.63). Всплеск 6 мая стимулировали неожиданные данные о падении запасов нефти в США – впервые за 17 недель. Запасы нефти упали на (-3.9 млн.бар.) (оценка +1 млн.бар.). Также в этот день продолжалось ослабление доллара против евро, доллар стал укрепляться с 7 мая, что совпало с откатом нефтяных цен.
Крупные актуальные поддержки на недельном графике 57.46 и 63.9
Уже в январе-феврале нефтяные цены отскочили на предположении, что сокращение числа буровых установок в США сократит в недалеком будущем добычу нефти в Америке, а, следовательно, снизит избыток предложения углеводородов на рынке. Однако в марте-апреле запасы нефти в США продолжали расти, а страны ОПЕК (Ирак, Ливия) наращивают добычу весной, что давило на нефть. Тем не менее знаки, что добыча сланцевой нефти начнет вскоре сокращаться, привели к решительному выходу цены вверх. Согласно прогнозу IEA ( вышел в начале апреля), добыча сланцевой нефти на 7 главных участках в США сократится в мае на 58000 бар. в день. 11 мая вышел прогноз IEA на июнь, который говорит о сокращении суточной добычи уже на 86000 бар.
Дневной график
На дневном графике заметен пробой вверх в районе цены $62 баррель треугольника. Если брать по максимуму, то цель пробития 77.33. Более скромный метод дает устремление к 70$ баррель и реализации цели треугольника в районе 72.22. С апреля на дневном графике возник повышательный коридор. Рост от его нижней границы 12 мая связан с ослаблением доллара и ожиданиями сокращения запасов нефти в США (выходят данные 13 мая).
Весеннее восстановление нефтяных цен подвигло EIA (Международное Энергетическое Агентство) повысить (12.05.) среднегодовые прогнозные цены 2015г. на нефть. По brent прогноз был повышен с 59.39 до 60.79$ баррель. Прогноз по WTI на 2016г. понижен с 70.07 до 65.57$ баррель (в 2015г. прогноз 54.32). Осторожность в отношении 2016г. связана с наращиванием добычи странами ОПЕК, а также роста экспорта России. Суточная добыча нефти в ОПЕК выросла на 210000 бар. в апреле до 30.93 млн.бар., что является наивысшим уровнем с ноября 2012г. Полновесное возвращение Ирана (член ОПЕК) на нефтяной рынок также внесет свои коррективы. Иран добывает 2.7 млн.бар. в день, если санкции будут сняты в этом году, то он нарастит добычу до 5.7 млн.бар. к 2018г. Поэтому фактор снижение сланцевой добычи в США, ожидание которого породило апрельско-майское ралли нефти, будет нивелироваться ростом глобального предложения. Тем не менее на месячном графике в 2015г. работает 4-ый месяц повышательная тенденция. Апрель brent закончил выше уровня минимального 23.6% отскока в диапазоне 2012-2015г. – 64.83, а это дает задел для движения к 38.2% Фибоначчи этого диапазона – отметке 76.98
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам. Заметим, что их значение в текущей ситуации уменьшилось.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. - 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. - 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не подошли к 70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития - 38.85.
Недельный график
На недельном графике был зафиксирован пробой февральского максимума 63. Первая цель Фибоначчи этого пробоя 69.49 была достигнута 6 мая (максимум дня 69.63). Всплеск 6 мая стимулировали неожиданные данные о падении запасов нефти в США – впервые за 17 недель. Запасы нефти упали на (-3.9 млн.бар.) (оценка +1 млн.бар.). Также в этот день продолжалось ослабление доллара против евро, доллар стал укрепляться с 7 мая, что совпало с откатом нефтяных цен.
Крупные актуальные поддержки на недельном графике 57.46 и 63.9
Уже в январе-феврале нефтяные цены отскочили на предположении, что сокращение числа буровых установок в США сократит в недалеком будущем добычу нефти в Америке, а, следовательно, снизит избыток предложения углеводородов на рынке. Однако в марте-апреле запасы нефти в США продолжали расти, а страны ОПЕК (Ирак, Ливия) наращивают добычу весной, что давило на нефть. Тем не менее знаки, что добыча сланцевой нефти начнет вскоре сокращаться, привели к решительному выходу цены вверх. Согласно прогнозу IEA ( вышел в начале апреля), добыча сланцевой нефти на 7 главных участках в США сократится в мае на 58000 бар. в день. 11 мая вышел прогноз IEA на июнь, который говорит о сокращении суточной добычи уже на 86000 бар.
Дневной график
На дневном графике заметен пробой вверх в районе цены $62 баррель треугольника. Если брать по максимуму, то цель пробития 77.33. Более скромный метод дает устремление к 70$ баррель и реализации цели треугольника в районе 72.22. С апреля на дневном графике возник повышательный коридор. Рост от его нижней границы 12 мая связан с ослаблением доллара и ожиданиями сокращения запасов нефти в США (выходят данные 13 мая).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба