10 сентября 2015 Pro Finance Service | AUD|USD
Ключевым событием сегодняшней азиатской торговой сессии будет публикация отчета по занятости в Австралии за август. Согласно ожиданиям аналитиков и экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, после роста в июле на 37 000 в августе экономика Австралии должна создать 5 000 рабочих мест. Уровень безработицы в последнем месяце лета прогнозируется на 0.1% ниже, чем в июле — 6.2%.
Данные могут сыграть ключевую роль в динамике курса австралийского доллара. В текущей рыночной среде, когда инвесторы стараются сократить риски своих открытых портфелей в преддверии решения по ставкам ФРС (на следующей неделе 17 сентября), австралийский доллар, которой существенно дешевел в течение довольно продолжительного периода, получает шанс на частичное восстановление потерь за счет фиксации прибыли по коротким позициям.
До 17 сентября у участников рынка еще есть время, поэтому не обязательно покидать шорты в «австралийце» сегодня. Тем более, что дневная свеча среды напоминает по форме «падающую звезду», являясь негативным техническим сигналом для аусси. Однако позитивные данные (выше прогнозов) по занятости могли бы изменить картину. В перспективе ближайших 5 торговых дней сохраняются риски роста курса аусси/доллар в область 0.7200.
Совсем не исключено, что если сегодняшняя статистика будет негативной, цены в паре аусси/доллар повторно проверят на прочность область уровня 0.6900, после чего может быть реализована восходящая коррекция с возвращением к уровню 0.7200.
Австралийский доллар продан на позитивных данных по занятости
Опубликованный отчет по занятости в Австралии за август в качестве реакции вызвал укрепление австралийской валюты. Если учесть, что с начала дня и до момента публикации этой статистики курс аусси/доллар снижался, то рост в качестве реакции на отчет привел лишь к восстановлению сегодняшних потерь и тестированию отметки 0.6985, где установленные приказы на продажу отбросили австралийскую валюту обратно к 0.6975. Согласно сообщениям дилеров, основными продавцами выступили макро-фонды. Приказы на покупку австралийских экспортеров отмечены на 0.6950.
Австралийская экономика в августе создала 17 400 рабочих мест, что в 3 раза больше ожиданий рынка (+5 000). При этом данные за июль были пересмотрены в сторону повышения с 38 500 до 39 200 рабочих мест. Уровень безработицы, в соответствии с ожиданиями, по сравнению с июлем снизился в августе на 0.1% и составил 6.2%. Примечательно, что основной вклад в создание рабочих мест внесла именно полная занятость, которая в августе выросла на 11 500 рабочих мест, а частичная занятость выросла на 5 900 рабочих мест (суммарно как раз 17 400).
Доллар/иена резко выросла после комментариев Козо Ямамото
Курс доллар/иена резко устремился вверх после комментариев представителя правящей либерально-демократической партии Козо Ямамото, который является советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам экономической политики. В интервью Bloomberg господин Ямамото отметил, что Банк Японии должен увеличить ежегодные объемы программы покупки активов, по крайней мере, на 10 трлн. иен. Заседание Центробанка Японии 30 октября, по мнению советника, является хорошей возможностью для принятия решения о дополнительном стимулировании. Как раз на 30 октября запланирован новый экономический и инфляционный отчет. Согласно сказанному господином Ямамото, достижение целевого показателя инфляции на уровне 2% в первой половине 2016 года является абсолютным приоритетом. Китайская экономическая ситуация выглядит «очень серьезно». Банк Японии видит оценку ситуации со стороны китайских властей чрезмерно оптимистичной.
Напомним, что следующее заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14 и 15 сентября
BNP Paribas: сигналы системы FX Momentum по основным валютам
Валютные стратеги BNP Paribas обновили регулярно публикуемую оценку текущей ситуации на валютном рынке, сгенерированную системой FX Momentum. Как следует из ее названия, система оценивает силу валютных трендов, исходя из текущей динамики валютных курсов, ставок и поведения фондового рынка. В приведенной ниже таблице указаны текущие оценки силы тренда основных валют по шкале от -100 (сильнейший медвежий моментум) до +100 (сильнейший бычий моментум).
Credit Agricole сдался и повысил прогнозы по евро/доллару
Мы пересмотрели наши краткосрочные прогнозы по евро в сторону повышения в связи с вызванной китайской ситуацией распродажей рисковых активов. Мы ожидаем, что положительная корреляция между евро и неприятием риска будет оказывать поддержку единой валюте в ближайшее время.
Устойчивость должна заметно проявляться по отношению к доллару США, учитывая тот факт, что наши экономисты из инвестиционного подразделения переместили свои ожидания старта повышения ставок ФРС с сентября на октябрь 2015 года. Однако к концу года, как мы рассчитываем, расхождения в монетарных политках начнут восстанавливать свое влияние.
Более дорогой евро в сочетании с замедлением роста мировой экономики и снижением цен на сырьевые товары увеличивает риск того, что ЕЦБ будет продолжать программу покупки активов после сентября 2016 года, что делает евро очень привлекательной валютой финансирования. С учетом сохраняющегося расхождения между «голубиным настроем» ЕЦБ и «ястребиной позицией» ФРС мы понижаем нашу среднесрочную оценку в евро/долларе.
Новые прогнозные оценки Credit Agricole по евро/доллару:
конец 3 квартала 2015 года — 1.1200
конец 2015 года — 1.0600
конец 1 квартала 2016 года — 1.0400
Доллар/канада. Ожидаемая цель - 1.3500
Техническая картина в паре доллар/канада указывает на возможный рост цен до уровня 1.3500.
На графике 4-часового временного периода консолидация в первом сходящемся треугольнике привела к пробитию его верхней линии с последующей реализацией бычьего движения и формированию максимума в области 1.3355. После формирования этого экстремума в рамках последующей консолидации произошло формирование второго сходящегося треугольника. Текущие цены продолжают оставаться внутри второй треугольной формации. В случае пробития верхней линии, реализация тела второго треугольника подразумевает последующий рост цен в область фигуры 1.3500
Данные могут сыграть ключевую роль в динамике курса австралийского доллара. В текущей рыночной среде, когда инвесторы стараются сократить риски своих открытых портфелей в преддверии решения по ставкам ФРС (на следующей неделе 17 сентября), австралийский доллар, которой существенно дешевел в течение довольно продолжительного периода, получает шанс на частичное восстановление потерь за счет фиксации прибыли по коротким позициям.
До 17 сентября у участников рынка еще есть время, поэтому не обязательно покидать шорты в «австралийце» сегодня. Тем более, что дневная свеча среды напоминает по форме «падающую звезду», являясь негативным техническим сигналом для аусси. Однако позитивные данные (выше прогнозов) по занятости могли бы изменить картину. В перспективе ближайших 5 торговых дней сохраняются риски роста курса аусси/доллар в область 0.7200.
Совсем не исключено, что если сегодняшняя статистика будет негативной, цены в паре аусси/доллар повторно проверят на прочность область уровня 0.6900, после чего может быть реализована восходящая коррекция с возвращением к уровню 0.7200.
Австралийский доллар продан на позитивных данных по занятости
Опубликованный отчет по занятости в Австралии за август в качестве реакции вызвал укрепление австралийской валюты. Если учесть, что с начала дня и до момента публикации этой статистики курс аусси/доллар снижался, то рост в качестве реакции на отчет привел лишь к восстановлению сегодняшних потерь и тестированию отметки 0.6985, где установленные приказы на продажу отбросили австралийскую валюту обратно к 0.6975. Согласно сообщениям дилеров, основными продавцами выступили макро-фонды. Приказы на покупку австралийских экспортеров отмечены на 0.6950.
Австралийская экономика в августе создала 17 400 рабочих мест, что в 3 раза больше ожиданий рынка (+5 000). При этом данные за июль были пересмотрены в сторону повышения с 38 500 до 39 200 рабочих мест. Уровень безработицы, в соответствии с ожиданиями, по сравнению с июлем снизился в августе на 0.1% и составил 6.2%. Примечательно, что основной вклад в создание рабочих мест внесла именно полная занятость, которая в августе выросла на 11 500 рабочих мест, а частичная занятость выросла на 5 900 рабочих мест (суммарно как раз 17 400).
Доллар/иена резко выросла после комментариев Козо Ямамото
Курс доллар/иена резко устремился вверх после комментариев представителя правящей либерально-демократической партии Козо Ямамото, который является советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам экономической политики. В интервью Bloomberg господин Ямамото отметил, что Банк Японии должен увеличить ежегодные объемы программы покупки активов, по крайней мере, на 10 трлн. иен. Заседание Центробанка Японии 30 октября, по мнению советника, является хорошей возможностью для принятия решения о дополнительном стимулировании. Как раз на 30 октября запланирован новый экономический и инфляционный отчет. Согласно сказанному господином Ямамото, достижение целевого показателя инфляции на уровне 2% в первой половине 2016 года является абсолютным приоритетом. Китайская экономическая ситуация выглядит «очень серьезно». Банк Японии видит оценку ситуации со стороны китайских властей чрезмерно оптимистичной.
Напомним, что следующее заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14 и 15 сентября
BNP Paribas: сигналы системы FX Momentum по основным валютам
Валютные стратеги BNP Paribas обновили регулярно публикуемую оценку текущей ситуации на валютном рынке, сгенерированную системой FX Momentum. Как следует из ее названия, система оценивает силу валютных трендов, исходя из текущей динамики валютных курсов, ставок и поведения фондового рынка. В приведенной ниже таблице указаны текущие оценки силы тренда основных валют по шкале от -100 (сильнейший медвежий моментум) до +100 (сильнейший бычий моментум).
Credit Agricole сдался и повысил прогнозы по евро/доллару
Мы пересмотрели наши краткосрочные прогнозы по евро в сторону повышения в связи с вызванной китайской ситуацией распродажей рисковых активов. Мы ожидаем, что положительная корреляция между евро и неприятием риска будет оказывать поддержку единой валюте в ближайшее время.
Устойчивость должна заметно проявляться по отношению к доллару США, учитывая тот факт, что наши экономисты из инвестиционного подразделения переместили свои ожидания старта повышения ставок ФРС с сентября на октябрь 2015 года. Однако к концу года, как мы рассчитываем, расхождения в монетарных политках начнут восстанавливать свое влияние.
Более дорогой евро в сочетании с замедлением роста мировой экономики и снижением цен на сырьевые товары увеличивает риск того, что ЕЦБ будет продолжать программу покупки активов после сентября 2016 года, что делает евро очень привлекательной валютой финансирования. С учетом сохраняющегося расхождения между «голубиным настроем» ЕЦБ и «ястребиной позицией» ФРС мы понижаем нашу среднесрочную оценку в евро/долларе.
Новые прогнозные оценки Credit Agricole по евро/доллару:
конец 3 квартала 2015 года — 1.1200
конец 2015 года — 1.0600
конец 1 квартала 2016 года — 1.0400
Доллар/канада. Ожидаемая цель - 1.3500
Техническая картина в паре доллар/канада указывает на возможный рост цен до уровня 1.3500.
На графике 4-часового временного периода консолидация в первом сходящемся треугольнике привела к пробитию его верхней линии с последующей реализацией бычьего движения и формированию максимума в области 1.3355. После формирования этого экстремума в рамках последующей консолидации произошло формирование второго сходящегося треугольника. Текущие цены продолжают оставаться внутри второй треугольной формации. В случае пробития верхней линии, реализация тела второго треугольника подразумевает последующий рост цен в область фигуры 1.3500
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба