| DXY: |
 |
| Рис. 1 МА каналы для индекса доллара |
|
Добрый день, Несмотря на сокращение процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ, инвесторы опасаются длительного выхода из глобальной рецессии. Центральные банки своим снижением лишь подтверждают, что положение в мире совсем плохое и чтобы его не ухудшать идут на смягчение кредитно-денежной политики. Сюрприз рынку вчера преподнес Банк Англии, который снизил процентную ставку на 150 базисных пунктов. Трейдеры оказались в замешательстве и не знали что делать. Рынок рассматривал снижение на 0,5%,0,75%, 1%, но на 1,5% нет. Индекс доллара достиг расчётной цели по прогнозу и я был доволен, что волновая структура модели тоже оказалась правильной. После вчерашнего роста, трейдеры с тревогой ждут публикацию отчета по занятости в США, который поможет оценить состояние американской экономики. В среду компании Automatic Data Processing представили свой отчёт. Согласно этому отчёту, число рабочих мест в частном секторе экономики США в октябре снизилось на 157 000. По прогнозам экономистов падение числа рабочих мест должно было составить 75 000. Продолжающееся снижение рабочих мест говорит о том, что ожидающийся отчет Министерства труда США о числе рабочих мест может стать самым неблагоприятным. Отчёт NFP выходит в 16:30 мск. Рынок ожидает, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 180к, а уровень безработицы с 6,1% до 6,3%. Если учитывать, что за неделю до 1 ноября число первичных заявок безработных составило 481 000, то надо ждать разочаровывающих данных по NFP. По анализу у меня получается следующее. До 16:30 мск ожидаю снижение доллара, а после выхода NFP резкие разветвления. Сам склоняюсь к снижению до линии D3, но в условиях кризиса доллар пользуется спросом, поэтому при любом отклонении в сторону сокращения минуса от -180к до -120к или -100к вызовет на валютном рынке резкий рост доллара. Это моё мнение, а сценарии смотрите на графике. |
| EURUSD: |
 |
| Рис. 2 МА каналы для европейской валюты |
|
ЕЦБ на заседании 6 ноября принял решение о снижении учетной ставки с 3,75% до 3,25% годовых. После решения Банка Англии, трейдеры были очень разочарованы тем, что ЕЦБ снизил ставку только на 0,5%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на пресс-конференции сказал, они не обсуждали снижение ставки на 100 пунктов, но обсуждали снижение на 75 базисных пунктов. Он говорит, что снизили на 0,5%, так как ценовые риски не исчезли полностью, но ожидает, что темпы инфляции продолжат замедляться в ближайшие месяцы. Курс EURUSD потерял всю прибыль против доллара и снизился до 1,2653. Я вам вчера говорил о треугольнике. Если придерживаться этого предположения, то от текущего уровня надо ожидать рикошета. Каким его ожидаю. До 16:30 мск ожидаю откат к линии LB. Так как по прогнозам ожидается слабый отчёт NFP, то есть вероятность увидеть рост EURUSD до 1,3030. Наихудший вариант для евробыков ещё впереди. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell евро. |
| GBPUSD: |
 |
| Рис.3 МА каналы для британского фунта |
|
Банк Англии в четверг неожиданно резко снизил учетную ставку на 150 базисных пункта с 4,5% до 3% годовых. ЦБ своё решение мотивировал значительным снижением инфляционных ожиданий и ухудшением экономики страны. Думаю, что никто не ожидал от Банка Англии столь агрессивных действий в ответ на стремительное ослабление экономики, но факт есть факт. По часовой свече видно, что рынок метался в разные стороны. От хая до лау свеча составляет почти 300 пунктов. Вообще Банк Англии правильно поступил снизив ставку на 1,5%, так как они слишком затянули со снижением, но на фоне падения фондового рынка курс GBPUSD по итогам дня снизился до 1,5535. При текущем модели я рассматриваю рост фунта и если всё сложится для него сегодня удачно, то к закрытию европейской сессии ожидаю его на 1,6020. Если нет, то по нижней границе ценового канала на 1,5200. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell фунта. |
| USDJPY: |
 |
| Рис. 4 МА каналы для японской йены |
|
Прогноз по Йене не выполнился, но курс USDJPY снизился до линии поддержки. Хотелось бы верить в чудо, что курс USDJPY сможет устоять выше этой линии. Всё остальные события будут развиваться исходя из отчёта по рынку занятости, который будет опубликован в 16:30 мск. Когда сел писать обзор, азиасткие фондовые индексы были в минусе на 4%, а сейчас смотрю, отыграли 50% и находятся в переделах -2%. Индекс Hang Seng перешёл в положительную зону. Это оказывает поддержку быкам через кроссы с йеной и думаю, что повышательная динамика по фондовым индексам сохранится и на европейской сессии. Тренд: Down. На европейскую сессию рассматривать сигналы Sell доллара. |
| USDCHF: |
 |
| Рис.5 МА каналы для швейцарского франка |
|
Исполнение прогноза отличное, а Национальный банк Швейцарии только закрепил его отработку. Вчера Банк Швейцарии тоже понизил учетную ставку на 0,5% до 2%. Это второе снижение ставки с марта 2003 г. В сопроводительном заявлении говорилось, что прогноз по мировой экономике значительно ухудшился, что негативно скажется на экономическом развитии Швейцарии в ближайшие несколько кварталов, и что в 2009 году рост даже может зафиксировать отрицательное значение. Сейчас я ожидаю укрепление франка против доллара, и оно может быть резким, но остановлюсь на своих прогнозах. Идеальный вариант вижу на снижение в область 1,1450. Получится отличная симметричная модель. Тренд: Up. На европейскую сессию рассматривать сигналы Buy доллара. |
| Запланированные события (время московское): |
|
10:00 GER -Сальдо платежного баланса - Current account сентябрь |
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу