10 ноября 2008 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, несмотря на публикацию негативной статистики.
Напоминаем, что в пятницу были опубликованы данные по уровню безработицы, которая составила 6.5%, что оказалось хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших 6.3%. Кроме того, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства также оказались хуже ожиданий, и составил -240 тыс. против прогноза -200 тыс.
В тоже время стало известно, что чистые убытки производителя автомобилей General Motors Corp. сократились на 44% и составили 21.3 млрд. долл. за 9 месяцев 2008 года.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +2.85%, S&P500 +2.88%, NASDAQ +2.4%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в целом не претерпел кардинальных изменений, несмотря на подскок около 3%. Напоминаем, что в четверг индекс Dow Jones откорректировал подскок 28 октября к уровню в 61.8% по Фибоначчи, что сохраняет шансы "быкам" на продолжение среднесрочного подскока.
Сегодня на часовом графике по индикатору MACD продолжит формироваться "бычья" дивергенция. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 9650.53 пункта, а фрактал на продажу на отметке 8640.83 пунктов.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 8400 пунктов, а сопротивлением верхняя граница нисходящего канала в районе 9450 пунктов. Что касается локальной волновой точки зрения, то мы ожидаем продолжения формирования коррекционного подскока уже к 10100-10300 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C волновой точки зрения индекс Dow Jones на прошлой неделе мог закончить формирование коррекционной волны в волне С в глобальной коррекционной фазе А, откорректировав глобальный рост практически к минимуму глобальной 4-ой волны.
Напоминаем, что участников рынка самым важным уровнем для индекса Dow Jones является дневной фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, где был установлен минимум от 10 октября. Также стоит отметить, что "быки" сумели удержать данный рубеж, поэтому мы вправе рассчитывать на формирование двойного дна и среднесрочного разворота.
Исходя из вышеизложенного, мы ожидаем продолжения формирования глобальной коррекционной волны B сроком максимум на 6-9 месяцев с предварительными целями 10300-11000-11800 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины глобальной волны А.
Что касается данной волны, то в ней идет формирование волны а, где в свою очередь идет формирование малой волны с, целями которой являются 9785.93 и 10050 пунктов.
Если указанный рубеж не устоит, то мы увидим формирование альтернативного сценария развития динамики индекса Dow Jones, который подразумевает формирование 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся c "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его не только резво выкупить, но и продолжить восходящее движение.
В течение торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения с переменным успехом, но ближе к окончанию торговой сессии инициатива снова перешла к "быкам". Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
В пятницу на открытии индекс ММВБ добрался до отметки 682 пунктов, где находится уровень в 50% по Фибоначчи от подскока в рамках формирования волны b. Также стоит отметить, что вблизи данного уровня находится низ 4-ой волны, ниже которого по классике индекс ММВБ мог и не уйти.
Теперь оптимисты видят, что коррекционная волна b завершилась, поэтому будут ожидать продолжения формирования среднесрочного подскока сначала к фракталу на покупку на отметке 871.41 пунктов, а затем 1050 пунктов.
Что касается пессимистов, то они видели лишь 5-ти волновое снижение вниз в рамках малой волны а, поэтому будут ожидать подскока на 50%-61.8% от падения 5 ноября к 753-778-800 пунктам в рамках формирования малой волны b.
В дальнейшем "медведи" направятся к фракталу на продажу на отметке 682.92 пункта, в случае преодоления которого индекс ММВБ направится к отметке 637 пунктов, где находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от текущего подскока.
С классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда от 18 августа в районе 1000 пунктов, а поддержкой восходящий тренд от 1999 года в районе 500 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Что касается волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, вся текущая фаза снижения в 2008 году может быть глобальной волной А, которая развилась в виде волн "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи, после чего начнется формирование глобальной волны С в рамках 2-ой коррекционной волны самого высокого порядка.
Что касается оптимистов, то они предполагают, что индекс ММВБ находится на заключительной стадии формирования глобальной 2-ой волны, после того как был сформирован 5-ти фазовый глобальный цикл роста более чем за 10 лет, поэтому ожидают новый цикл роста, но пока об этом рано говорить. Основным минусом данного сценария является то, что данная коррекция не укладывается по времени в рамки мирового кризиса, поэтому не стоит исключать формирования глобального бокового коридора.
Напоминаем, что теперь самым важным рубежом для "быков" будет дневной фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта. Если "медведи" не сумеют преодолеть данный уровень при самом серьезном негативе, то только лишь тогда можно говорить о среднесрочном развороте.
В прошлую среду индекс ММВБ сформировал коррекционную волну а, которая в свою очередь состояла из 5-ти волнового роста с целями 805-832-867-923 пункта, где 3 цели из 4-х были успешно достигнуты. В прошлую пятницу индекс ММВБ сформировал коррекционную волну b, откорректировав подскок на 50% по Фибоначчи.
Тем не менее, по-прежнему не стоит исключать, что она будет сложной по формации и долгой по времени, и данный сценарий описан выше.
Как мы отмечали ранее, столь бурный рост и быстрое формирование отскока говорит о том, что итоговая большая коррекционная волна В может закончиться значительно раньше, а именно в 4-ом квартале, а не будет протяженностью до мая-июня следующего года.
На наш взгляд есть еще более интересный сценарий развития коррекции. Так первый этап отскока будет развиваться по более сложному сценарию в виде зигзага "wxy" с конечной целью 1050-1100 пунктов, где в среду сформирована волна w, в пятницу было формирование волны x.
Итак, исходя из вышеизложенного, мы ожидаем продолжения формирования как минимум отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу, и максимум на 6-9 месяцев до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, но последние события говорят о том, что все может значительно раньше, иначе не было бы такой спешки.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 871.41 пунктов, а на продажу на отметке 682.92 пункта.
В пятницу мы советовали дождаться отката индекса ММВБ к указанным уровням. Сегодня, тем, кто купил акций, советуем удерживать длинные позиции со стопом в виде фрактала на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напоминаем, что в пятницу были опубликованы данные по уровню безработицы, которая составила 6.5%, что оказалось хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших 6.3%. Кроме того, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства также оказались хуже ожиданий, и составил -240 тыс. против прогноза -200 тыс.
В тоже время стало известно, что чистые убытки производителя автомобилей General Motors Corp. сократились на 44% и составили 21.3 млрд. долл. за 9 месяцев 2008 года.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +2.85%, S&P500 +2.88%, NASDAQ +2.4%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones в целом не претерпел кардинальных изменений, несмотря на подскок около 3%. Напоминаем, что в четверг индекс Dow Jones откорректировал подскок 28 октября к уровню в 61.8% по Фибоначчи, что сохраняет шансы "быкам" на продолжение среднесрочного подскока.
Сегодня на часовом графике по индикатору MACD продолжит формироваться "бычья" дивергенция. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 9650.53 пункта, а фрактал на продажу на отметке 8640.83 пунктов.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 8400 пунктов, а сопротивлением верхняя граница нисходящего канала в районе 9450 пунктов. Что касается локальной волновой точки зрения, то мы ожидаем продолжения формирования коррекционного подскока уже к 10100-10300 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C волновой точки зрения индекс Dow Jones на прошлой неделе мог закончить формирование коррекционной волны в волне С в глобальной коррекционной фазе А, откорректировав глобальный рост практически к минимуму глобальной 4-ой волны.
Напоминаем, что участников рынка самым важным уровнем для индекса Dow Jones является дневной фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, где был установлен минимум от 10 октября. Также стоит отметить, что "быки" сумели удержать данный рубеж, поэтому мы вправе рассчитывать на формирование двойного дна и среднесрочного разворота.
Исходя из вышеизложенного, мы ожидаем продолжения формирования глобальной коррекционной волны B сроком максимум на 6-9 месяцев с предварительными целями 10300-11000-11800 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины глобальной волны А.
Что касается данной волны, то в ней идет формирование волны а, где в свою очередь идет формирование малой волны с, целями которой являются 9785.93 и 10050 пунктов.
Если указанный рубеж не устоит, то мы увидим формирование альтернативного сценария развития динамики индекса Dow Jones, который подразумевает формирование 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся c "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его не только резво выкупить, но и продолжить восходящее движение.
В течение торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения с переменным успехом, но ближе к окончанию торговой сессии инициатива снова перешла к "быкам". Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
В пятницу на открытии индекс ММВБ добрался до отметки 682 пунктов, где находится уровень в 50% по Фибоначчи от подскока в рамках формирования волны b. Также стоит отметить, что вблизи данного уровня находится низ 4-ой волны, ниже которого по классике индекс ММВБ мог и не уйти.
Теперь оптимисты видят, что коррекционная волна b завершилась, поэтому будут ожидать продолжения формирования среднесрочного подскока сначала к фракталу на покупку на отметке 871.41 пунктов, а затем 1050 пунктов.
Что касается пессимистов, то они видели лишь 5-ти волновое снижение вниз в рамках малой волны а, поэтому будут ожидать подскока на 50%-61.8% от падения 5 ноября к 753-778-800 пунктам в рамках формирования малой волны b.
В дальнейшем "медведи" направятся к фракталу на продажу на отметке 682.92 пункта, в случае преодоления которого индекс ММВБ направится к отметке 637 пунктов, где находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от текущего подскока.
С классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда от 18 августа в районе 1000 пунктов, а поддержкой восходящий тренд от 1999 года в районе 500 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Что касается волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, вся текущая фаза снижения в 2008 году может быть глобальной волной А, которая развилась в виде волн "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи, после чего начнется формирование глобальной волны С в рамках 2-ой коррекционной волны самого высокого порядка.
Что касается оптимистов, то они предполагают, что индекс ММВБ находится на заключительной стадии формирования глобальной 2-ой волны, после того как был сформирован 5-ти фазовый глобальный цикл роста более чем за 10 лет, поэтому ожидают новый цикл роста, но пока об этом рано говорить. Основным минусом данного сценария является то, что данная коррекция не укладывается по времени в рамки мирового кризиса, поэтому не стоит исключать формирования глобального бокового коридора.
Напоминаем, что теперь самым важным рубежом для "быков" будет дневной фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта. Если "медведи" не сумеют преодолеть данный уровень при самом серьезном негативе, то только лишь тогда можно говорить о среднесрочном развороте.
В прошлую среду индекс ММВБ сформировал коррекционную волну а, которая в свою очередь состояла из 5-ти волнового роста с целями 805-832-867-923 пункта, где 3 цели из 4-х были успешно достигнуты. В прошлую пятницу индекс ММВБ сформировал коррекционную волну b, откорректировав подскок на 50% по Фибоначчи.
Тем не менее, по-прежнему не стоит исключать, что она будет сложной по формации и долгой по времени, и данный сценарий описан выше.
Как мы отмечали ранее, столь бурный рост и быстрое формирование отскока говорит о том, что итоговая большая коррекционная волна В может закончиться значительно раньше, а именно в 4-ом квартале, а не будет протяженностью до мая-июня следующего года.
На наш взгляд есть еще более интересный сценарий развития коррекции. Так первый этап отскока будет развиваться по более сложному сценарию в виде зигзага "wxy" с конечной целью 1050-1100 пунктов, где в среду сформирована волна w, в пятницу было формирование волны x.
Итак, исходя из вышеизложенного, мы ожидаем продолжения формирования как минимум отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу, и максимум на 6-9 месяцев до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, но последние события говорят о том, что все может значительно раньше, иначе не было бы такой спешки.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 871.41 пунктов, а на продажу на отметке 682.92 пункта.
В пятницу мы советовали дождаться отката индекса ММВБ к указанным уровням. Сегодня, тем, кто купил акций, советуем удерживать длинные позиции со стопом в виде фрактала на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу