16 декабря 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так вчера были опубликованы данные по притоку капитала в США, который составил 286 млрд. долларов против 142 млрд. долларов в сентябре. Кроме того, были опубликованы данные и по промышленному производству, который снизился на 0.6% против прироста показателя на 1.5% в сентяре.
Сегодня участникам рынка не стоит забывать, что будет опубликована процентная ставка ФРС, где ожидается ее очередное снижение до 0.5%, что может вызвать локальное укрепление доллара по факту совершения события.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.75%, S&P500 -1.26%, NASDAQ -2.1%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил двигаться вдоль верхней границы потенциального "бычьего" флага" в районе 8600 пунктов. Нижняя граница флага пока стремится к 8300 пунктов.
Итак, если "быки" все-таки будут реализовывать флаг, то им необходимо будет преодолевать еще 2 отметки на рубежах 8809.29 и 8679.94 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD есть "бычья" дивергенция, которая сегодня возможно будет реализована, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок индекса Dow Jones.
Что касается "медведей", то им необходимо преодолевать восходящий тренд в районе 8500 пунктов, который сегодня мы провели по последним новым минимумам вкупе фракталом на продажу на отметке 8348.61 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Если "медведи" все-таки преодолеют дневной фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc". На данный же момент допускается снижение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от подскока 5 декабря, которые были все достигнуты, поэтому сейчас можно ожидать попытки еще одного подскока к 9250-9300 пунктам при выполнении вышеуказанных требований.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх на фоне позитивного закрытия американцев, после чего "быки" продолжили восходящее движение, не оставив "медведям" шансы на контратаку.
Ближе к окончанию торговой сессии, "медведи" все же попытались огрызнуться, однако утренний "гэп" так и не сумели закрыть. Объемы торговой сессии составили около 27 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера "быки" сумели сломать формацию восходящий флаг, преодолев верхнюю границу в районе 640 пунктов, после чего индекс ММВБ направился к дневному фракталу на покупку на отметке 637.9 пунктов. Тем не менее, данный уровень сопротивления не сумел удержать "быков", после чего они продолжили восходящее движение до 645-655 пунктов, а закрытие сессии было выше данного уровня, что повышает им шансы на более серьезный подскок.
Также напоминаем, что вблизи 637-638 пунктов проходила верхняя граница горизонтального треугольника с потенциалом роста до 740-750 пунктов, которая под вечер была протестирована сверху вниз и при этом сумела устоять.
Напоминаем, что теперь "быки" должны не только удержать данную линии тренда, но и несколько дней проторговаться выше нее для подтверждения истинности выхода из данной формации.
Кроме того, стоит отметить, что текущая ситуация развивается практически аналогично динамики с января по апрель, когда индекс торговался в боковике с переходом в треугольник, после чего в мае последовал резкий рывок вверх.
Основным же уровнем поддержки по-прежнему будет восходящий тренд в районе 585 пунктов, далее 515 пунктов. Сопротивлением же будет верхняя граница локального тренда в районе 655 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась в виде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы неоднократно отмечали, мы ожидаем начала формирования отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В. Напоминаем, что для этого "быкам" необходимо удерживать недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем котировки акций формировали малую волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции, что сохранило "быкам" шансы растянуть весь итоговый подскок до мая 2009 года.
На данный момент мы видим начальную стадию формирования малой волны с в волне W более высокого порядка с ориентировочной целью 1000-1050 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то 25 ноября индекс ММВБ мог сформировать 1-ую волну роста в рамках волны с, после чего индекс ММВБ откорректировал данный рост и опустился к отметке 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока в рамках 2-ой субволны.
Сейчас индекс ММВБ мог приступить к формированию потенциального импульса в виде 3-ей субволны с целями 670 и 755 пунктов, но для этого им необходимо преодолевать фрактал на покупку/637.9 пунктов/, что вчера и произошло. Теперь необходимо закрепиться выше данного уровня.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна будет развиваться в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 661.43 пунктов, а на продажу на отметке 553.82 и 588.99 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться отката в диапазон 575-585 пунктов, либо дождаться уверенного преодоления дневного фрактала на покупку, что в итоге и произошло. Сегодня советуем удерживать позицию, стоп в виде фрактала на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня участникам рынка не стоит забывать, что будет опубликована процентная ставка ФРС, где ожидается ее очередное снижение до 0.5%, что может вызвать локальное укрепление доллара по факту совершения события.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.75%, S&P500 -1.26%, NASDAQ -2.1%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил двигаться вдоль верхней границы потенциального "бычьего" флага" в районе 8600 пунктов. Нижняя граница флага пока стремится к 8300 пунктов.
Итак, если "быки" все-таки будут реализовывать флаг, то им необходимо будет преодолевать еще 2 отметки на рубежах 8809.29 и 8679.94 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD есть "бычья" дивергенция, которая сегодня возможно будет реализована, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок индекса Dow Jones.
Что касается "медведей", то им необходимо преодолевать восходящий тренд в районе 8500 пунктов, который сегодня мы провели по последним новым минимумам вкупе фракталом на продажу на отметке 8348.61 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Если "медведи" все-таки преодолеют дневной фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc". На данный же момент допускается снижение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от подскока 5 декабря, которые были все достигнуты, поэтому сейчас можно ожидать попытки еще одного подскока к 9250-9300 пунктам при выполнении вышеуказанных требований.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх на фоне позитивного закрытия американцев, после чего "быки" продолжили восходящее движение, не оставив "медведям" шансы на контратаку.
Ближе к окончанию торговой сессии, "медведи" все же попытались огрызнуться, однако утренний "гэп" так и не сумели закрыть. Объемы торговой сессии составили около 27 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера "быки" сумели сломать формацию восходящий флаг, преодолев верхнюю границу в районе 640 пунктов, после чего индекс ММВБ направился к дневному фракталу на покупку на отметке 637.9 пунктов. Тем не менее, данный уровень сопротивления не сумел удержать "быков", после чего они продолжили восходящее движение до 645-655 пунктов, а закрытие сессии было выше данного уровня, что повышает им шансы на более серьезный подскок.
Также напоминаем, что вблизи 637-638 пунктов проходила верхняя граница горизонтального треугольника с потенциалом роста до 740-750 пунктов, которая под вечер была протестирована сверху вниз и при этом сумела устоять.
Напоминаем, что теперь "быки" должны не только удержать данную линии тренда, но и несколько дней проторговаться выше нее для подтверждения истинности выхода из данной формации.
Кроме того, стоит отметить, что текущая ситуация развивается практически аналогично динамики с января по апрель, когда индекс торговался в боковике с переходом в треугольник, после чего в мае последовал резкий рывок вверх.
Основным же уровнем поддержки по-прежнему будет восходящий тренд в районе 585 пунктов, далее 515 пунктов. Сопротивлением же будет верхняя граница локального тренда в районе 655 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась в виде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы неоднократно отмечали, мы ожидаем начала формирования отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В. Напоминаем, что для этого "быкам" необходимо удерживать недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем котировки акций формировали малую волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции, что сохранило "быкам" шансы растянуть весь итоговый подскок до мая 2009 года.
На данный момент мы видим начальную стадию формирования малой волны с в волне W более высокого порядка с ориентировочной целью 1000-1050 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то 25 ноября индекс ММВБ мог сформировать 1-ую волну роста в рамках волны с, после чего индекс ММВБ откорректировал данный рост и опустился к отметке 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока в рамках 2-ой субволны.
Сейчас индекс ММВБ мог приступить к формированию потенциального импульса в виде 3-ей субволны с целями 670 и 755 пунктов, но для этого им необходимо преодолевать фрактал на покупку/637.9 пунктов/, что вчера и произошло. Теперь необходимо закрепиться выше данного уровня.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна будет развиваться в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 661.43 пунктов, а на продажу на отметке 553.82 и 588.99 пунктов.
Вчера мы советовали дождаться отката в диапазон 575-585 пунктов, либо дождаться уверенного преодоления дневного фрактала на покупку, что в итоге и произошло. Сегодня советуем удерживать позицию, стоп в виде фрактала на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу