9 октября 2017 Investbrothers.ru | USD|RUB
Иностранные спекулянты нарастили ставки на рост рубля до рекордных значений с апреля текущего года. За неделю объем длинных позиций по российской валюте увеличился на 11,4 млрд рублей.
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами к 03 октября в портфелях хедж-фондов (leveraged money) находилось 36,4 тыс. длинных и 9,6 тыс. коротких позиций по рублю. Так активно западные спекулянты не ставили на нашу валюту с весны 2017 г.
Чистая позиция по рублю (leveraged money, CME)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Объем чистой длинной позиции по рублю среди leveraged money ко вторнику достиг 26,8 тыс. контрактов или 67 млрд рублей, чего не было с октября 2016 г. Буквально за два месяца объем ставок на рубль более, чем удвоился. Если в августе чистый “лонг” по рублю был равен 11 тыс. контрактов, то к началу октября на 15,8 тыс. больше, а это эквивалентно 39,4 млрд рублей.
Среди чистых спекулянтов, а именно некоммерческих участников торгов, картина схожая, но немного иная – в начале августа они ставили на падение рубля (около 6 тыс. контрактов). Сейчас же их чистая длинная позиций достигла 13,7 тыс. контрактов.
Резюме от Investbrothers
Напомним, что в апреле 2017 г. тренд на укрепление рубля прекратился, после чего российская валюта потеряла порядка 9%. Именно тогда был достигнут рекорд по объему открытых позиций по рублю.
За два месяца, как фонды начали закрывать “шорты” и открывать “лонги”, российская валюта укрепилась по отношению к доллару всего на 3,5%. То есть, их действия оказывают не столь значимое влияние на курс рубля. Поэтому, это скорее указывает на настроения иностранных спекулянтов, нежели имеет какую-либо существенную поддержку на нашей валюте.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами к 03 октября в портфелях хедж-фондов (leveraged money) находилось 36,4 тыс. длинных и 9,6 тыс. коротких позиций по рублю. Так активно западные спекулянты не ставили на нашу валюту с весны 2017 г.
Чистая позиция по рублю (leveraged money, CME)
Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Объем чистой длинной позиции по рублю среди leveraged money ко вторнику достиг 26,8 тыс. контрактов или 67 млрд рублей, чего не было с октября 2016 г. Буквально за два месяца объем ставок на рубль более, чем удвоился. Если в августе чистый “лонг” по рублю был равен 11 тыс. контрактов, то к началу октября на 15,8 тыс. больше, а это эквивалентно 39,4 млрд рублей.
Среди чистых спекулянтов, а именно некоммерческих участников торгов, картина схожая, но немного иная – в начале августа они ставили на падение рубля (около 6 тыс. контрактов). Сейчас же их чистая длинная позиций достигла 13,7 тыс. контрактов.
Резюме от Investbrothers
Напомним, что в апреле 2017 г. тренд на укрепление рубля прекратился, после чего российская валюта потеряла порядка 9%. Именно тогда был достигнут рекорд по объему открытых позиций по рублю.
За два месяца, как фонды начали закрывать “шорты” и открывать “лонги”, российская валюта укрепилась по отношению к доллару всего на 3,5%. То есть, их действия оказывают не столь значимое влияние на курс рубля. Поэтому, это скорее указывает на настроения иностранных спекулянтов, нежели имеет какую-либо существенную поддержку на нашей валюте.
http://investbrothers.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter