30 декабря 2008 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако во второй половине торговой сессии "быки" отыграли большую часть потерь.
Так в лидерах роста были бумаги сырьевого сектора на фоне роста цен на нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.37%, S&P500 -0.38%, NASDAQ -1.3%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии преодолел еще один тренд, проведенный по последним минимумам, который проходит в районе 8450 пунктов и также имеет отличные шансы на трансформацию в более серьезный треугольник.
В итоге "медведи" в очередной раз направились к фракталу на продажу на отметке 8348.61 пунктов, который устоял и во второй раз, что вселило уверенность в "быков" и в последний торговый час индекс вернулся в вышеуказанный тренд.
Итак, напоминаем, что "медведям" по-прежнему необходимо уверенно преодолевать и закрепляться ниже фракталов на продажу на отметках 8469.27/преодолен/ и 8348.61 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 8100-8121 пунктам.
Тем не менее, для "быков" еще не все потеряно, так как по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а на дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка по-прежнему будут 8750 и 8900 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc".
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение. Однако во второй половине торговой сессии силы "быков" иссякли и инициативу перехватили "медведи", которые направились к утреннему "гэпу". Объемы торговой сессии составили около 13 млрд. рублей.
Итак, вчера индекс ММВБ приступил к формированию малой волны b/синие буквы/ в 2-ой субволне, откорректировав падение на 38.2% по Фибоначчи. Напоминаем, что малая волна b может откорректировать падение на 50%-61.8% по Фибоначчи в диапазон 645-650 пунктов.
В тоже время вчера в малой волне b мы могли увидеть формирование еще более малой субволну а/красные буквы/, а во второй половине торговой сессии мы увидели уже малую субволну b, которая откорректировали утренний подскок на 76.4% по Фибоначчи. Исходя из этого, можно ожидать формирования малой субволны с в малой волне b с минимальной целью 633 пункта, что составляет 100% от длины малой субволны а. Данный сценарий актуален при условии, что "быки" удержать часовой фрактал на продажу на отметке 607.66 пунктов.
Если индекс не закрепиться выше диапазона 645-650 пунктов, то после нового года мы можем увидеть формирование малой волны с в 2-ой субволне, которая корректирует подскок от 20 ноября в диапазон 570-590-610 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока.
По индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, что снова допускает подскок.
Итак, сегодня основным уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 523 пунктов вкупе с фракталом на продажу на отметке 588.78 пунктов. Уровнем сопротивления будет преодоленная граница треугольника в районе 629 пунктов, далее тренд районе 673 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась в виде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение в комфортный диапазон 1230-1400 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы отмечали в нашей второй стратегии, в 4-ом квартале мы как минимум ожидали стабилизации ситуации на российском фондовом рынке и максимум начала формирования большого отскока на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В, причем разворот должен быть долгим по времени, что в итоге и происходит.
В тоже время не стоит исключать, что если индекс ММВБ закроет текущий год вблизи текущих уровней, то весь 2009 год может проходить в рамках большого отскока, а в 2010-2011 годах начнется очередной этап снижения в рамках глобальной волны С с конечной целью 50-150 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в волне W более высокого порядка с целью 1000-1050 пунктов и промежуточным сопротивлением в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Кроме того, 4 волна опустилась ниже 1-ой волны, но не ушла ниже основания 3-ей волны, которая в свою очередь была растянутой. Сейчас идет формирование 2-ой субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми, поэтому все основные события развернуться в следующем году.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна развивается в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Кроме того, заядлые пессимисты рассматривают текущий треугольник как 4-ую волну в заключительной 5-ой волне, которая была несколько раз чуть выше 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Но такая ситуация была с января по конец апреля, когда также ожидалась этап снижения, а затем лишь отскок, но "быки", тогда были иного мнения и рванули к двойной вершине.
Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта, и будет актуален до тех пор, пока не будет реализована высота треугольника.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 630.67 пунктов, а на продажу на отметке 607.66 и 588.78 пунктов.
Вчера мы советовали удерживать длинные позиции. Сегодня рекомендацию не меняем, цели те же, а стоп снова сдвигаем выше к новому фракталу на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так в лидерах роста были бумаги сырьевого сектора на фоне роста цен на нефть из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.37%, S&P500 -0.38%, NASDAQ -1.3%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии преодолел еще один тренд, проведенный по последним минимумам, который проходит в районе 8450 пунктов и также имеет отличные шансы на трансформацию в более серьезный треугольник.
В итоге "медведи" в очередной раз направились к фракталу на продажу на отметке 8348.61 пунктов, который устоял и во второй раз, что вселило уверенность в "быков" и в последний торговый час индекс вернулся в вышеуказанный тренд.
Итак, напоминаем, что "медведям" по-прежнему необходимо уверенно преодолевать и закрепляться ниже фракталов на продажу на отметках 8469.27/преодолен/ и 8348.61 пунктов, после чего индекс Dow Jones уже направится к 8100-8121 пунктам.
Тем не менее, для "быков" еще не все потеряно, так как по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а на дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка по-прежнему будут 8750 и 8900 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y, которая в свою очередь находится лишь в глобальной волне А.
Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
Что касается краткосрочных перспектив, то индекс Dow Jones 28 ноября мог сформировать 5-ти волновое движение вверх в рамках волны W. Затем мы увидели формирование зигзага "abc" в рамках формирования волны Х. На данный момент котировки акций находятся на начальной стадии формирования волны Y, которая может состоять как из 5-ти волновое движение вверх, так и очередного зигзага "abc".
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" попытались продолжить восходящее движение. Однако во второй половине торговой сессии силы "быков" иссякли и инициативу перехватили "медведи", которые направились к утреннему "гэпу". Объемы торговой сессии составили около 13 млрд. рублей.
Итак, вчера индекс ММВБ приступил к формированию малой волны b/синие буквы/ в 2-ой субволне, откорректировав падение на 38.2% по Фибоначчи. Напоминаем, что малая волна b может откорректировать падение на 50%-61.8% по Фибоначчи в диапазон 645-650 пунктов.
В тоже время вчера в малой волне b мы могли увидеть формирование еще более малой субволну а/красные буквы/, а во второй половине торговой сессии мы увидели уже малую субволну b, которая откорректировали утренний подскок на 76.4% по Фибоначчи. Исходя из этого, можно ожидать формирования малой субволны с в малой волне b с минимальной целью 633 пункта, что составляет 100% от длины малой субволны а. Данный сценарий актуален при условии, что "быки" удержать часовой фрактал на продажу на отметке 607.66 пунктов.
Если индекс не закрепиться выше диапазона 645-650 пунктов, то после нового года мы можем увидеть формирование малой волны с в 2-ой субволне, которая корректирует подскок от 20 ноября в диапазон 570-590-610 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока.
По индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, что снова допускает подскок.
Итак, сегодня основным уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 523 пунктов вкупе с фракталом на продажу на отметке 588.78 пунктов. Уровнем сопротивления будет преодоленная граница треугольника в районе 629 пунктов, далее тренд районе 673 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась в виде 3-х волнового зигзага "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение в комфортный диапазон 1230-1400 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как мы отмечали в нашей второй стратегии, в 4-ом квартале мы как минимум ожидали стабилизации ситуации на российском фондовом рынке и максимум начала формирования большого отскока на среднесрочную перспективу до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов в рамках глобальной волны В, причем разворот должен быть долгим по времени, что в итоге и происходит.
В тоже время не стоит исключать, что если индекс ММВБ закроет текущий год вблизи текущих уровней, то весь 2009 год может проходить в рамках большого отскока, а в 2010-2011 годах начнется очередной этап снижения в рамках глобальной волны С с конечной целью 50-150 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в волне W более высокого порядка с целью 1000-1050 пунктов и промежуточным сопротивлением в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Кроме того, 4 волна опустилась ниже 1-ой волны, но не ушла ниже основания 3-ей волны, которая в свою очередь была растянутой. Сейчас идет формирование 2-ой субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми, поэтому все основные события развернуться в следующем году.
Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна развивается в виде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Кроме того, заядлые пессимисты рассматривают текущий треугольник как 4-ую волну в заключительной 5-ой волне, которая была несколько раз чуть выше 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Но такая ситуация была с января по конец апреля, когда также ожидалась этап снижения, а затем лишь отскок, но "быки", тогда были иного мнения и рванули к двойной вершине.
Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта, и будет актуален до тех пор, пока не будет реализована высота треугольника.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 630.67 пунктов, а на продажу на отметке 607.66 и 588.78 пунктов.
Вчера мы советовали удерживать длинные позиции. Сегодня рекомендацию не меняем, цели те же, а стоп снова сдвигаем выше к новому фракталу на продажу
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу