21 января 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне негативные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Напоминаем, что по статистике после праздника "День Мартина Лютера Кинга" на американском фондовом рынке доминируют продажи акций, который в текущем году также совпал с днем инаугурации президента США Барака Обамы, что также вызвало дополнительную прибыль по факту совершения события.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -4.01%, S&P500 -5.28%, NASDAQ -5.78%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в течение всей торговой сессии находился под контролем у "медведей". Итак, вчера "быки" не сумели преодолеть фрактал на покупку на отметке 8335.62 пункта, тем самым сформировав двойную вершину.
В итоге "медведи" потащили индекс Dow Jones к фракталу на продажу на отметке 8114.92 пункта, который был успешно преодолен. Тем не менее, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности и заходит покупку.
Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровней поддержки, то им будет выступать уровень 7830 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" направились его закрывать. Тем не менее, во второй половине торговой сессии инициатива снова перешла к "медведям", которые оттащили индекс ММВБ практически к утренним минимумам. Объемы торговой сессии снова составили около 17,5 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой подволны в малой волне с и ровно достиг нашей расчетной цели 557 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн/красные цифры/, где "медведей" и встретили "быки", которые изо всех сил оттащили индекс ММВБ как можно дальше от данного уровня. В итоге "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 557.03 пункта, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка.
Напоминаем, что сейчас индекс ММВБ формирует малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, которая как минимум должна была откорректировать весь подскок в диапазон 570-590 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока. Если "медведи" преодолеют вышеуказанный фрактал на продажу, то следующим расчетным уровнем будет 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субвоны, то мы увидим начало формирования растянутой импульсной 3-ей субволны.
В тоже время наиболее заядлые пессимисты ожидают реализацию формации "двойная вершина" 600-676 пунктов с потенциалом снижения до 525-530 пунктов в рамках отработки высоты формации, где как раз проходит основной восходящий тренд.
Также стоит отметить, что вчера была сломлена "бычья" дивергенция по индикатору MACD, однако "быки" не растерялись и в течение сессии сформировали новую дивергенцию. Индикатор Stochastic’s на часовом и дневном графиках находится в зоне перепроданности и заходит в покупку.
Сегодня уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 525 пунктов. Уровнем сопротивления будет нисходящий тренд в районе 584 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624.01 пунктов, а на продажу на отметках 557.03 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем рискнуть и на откатах откупать акции российских эмитентов/стоп 520 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Напоминаем, что по статистике после праздника "День Мартина Лютера Кинга" на американском фондовом рынке доминируют продажи акций, который в текущем году также совпал с днем инаугурации президента США Барака Обамы, что также вызвало дополнительную прибыль по факту совершения события.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -4.01%, S&P500 -5.28%, NASDAQ -5.78%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в течение всей торговой сессии находился под контролем у "медведей". Итак, вчера "быки" не сумели преодолеть фрактал на покупку на отметке 8335.62 пункта, тем самым сформировав двойную вершину.
В итоге "медведи" потащили индекс Dow Jones к фракталу на продажу на отметке 8114.92 пункта, который был успешно преодолен. Тем не менее, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности и заходит покупку.
Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровней поддержки, то им будет выступать уровень 7830 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" направились его закрывать. Тем не менее, во второй половине торговой сессии инициатива снова перешла к "медведям", которые оттащили индекс ММВБ практически к утренним минимумам. Объемы торговой сессии снова составили около 17,5 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой подволны в малой волне с и ровно достиг нашей расчетной цели 557 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн/красные цифры/, где "медведей" и встретили "быки", которые изо всех сил оттащили индекс ММВБ как можно дальше от данного уровня. В итоге "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 557.03 пункта, который сегодня будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка.
Напоминаем, что сейчас индекс ММВБ формирует малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, которая как минимум должна была откорректировать весь подскок в диапазон 570-590 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока. Если "медведи" преодолеют вышеуказанный фрактал на продажу, то следующим расчетным уровнем будет 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субвоны, то мы увидим начало формирования растянутой импульсной 3-ей субволны.
В тоже время наиболее заядлые пессимисты ожидают реализацию формации "двойная вершина" 600-676 пунктов с потенциалом снижения до 525-530 пунктов в рамках отработки высоты формации, где как раз проходит основной восходящий тренд.
Также стоит отметить, что вчера была сломлена "бычья" дивергенция по индикатору MACD, однако "быки" не растерялись и в течение сессии сформировали новую дивергенцию. Индикатор Stochastic’s на часовом и дневном графиках находится в зоне перепроданности и заходит в покупку.
Сегодня уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 525 пунктов. Уровнем сопротивления будет нисходящий тренд в районе 584 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624.01 пунктов, а на продажу на отметках 557.03 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем рискнуть и на откатах откупать акции российских эмитентов/стоп 520 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу