22 января 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали позитивные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые отыграли практически все потери, понесенные после праздника "День Мартина Лютера Кинга и инаугурации президента США Барака Обамы. Так лучше рынка выглядели бумаги технологичного и банковского секторов, причем стало известно, что администрация Барака Обамы разработает план поддержки американских банков.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице и данным по строительству.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +3,51%, S&P500 +4,34%, NASDAQ +4,59%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вверх, после чего "медведи" сумели его не только закрыть, но и сформировали фрактал на продажу на отметке 7937,3 пунктов.
Тем не мене, "быки" собрались с силами и организовали ответное движение и практически добрались до верхней границы нисходящего флага в районе 8260 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления, далее диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7910 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перекупленности и заходит в продажу, что допускает локальный откат.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его успешно закрыть. Во второй половине торговой сессии инициатива по-прежнему была на стороне "быков", которые отыграли потери последних двух торговых сессий. Объемы торговой сессии снова составили около 20 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой подволны в малой волне с и практически достиг следующей расчетной цели 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока.
Тем не менее, "быки" не позволили добраться до этого уровня, поэтому "медведи" довольствовались новым фракталом на продажу на отметке 548,96 пункта. В итоге, во второй половине сессии "быки" организовали резкий рывок и преодолели нисходящий тренд в районе 570 пунктов, что вызвало подскок к 585-590 пунктам. В тоже время стоит отметить, что вчера опять была сломлена "бычья" дивергенция по индикатору MACD, однако "быки" сегодня в 3-ий раз приступят к ее формированию и последующей реализации. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в зоне перекупленности и заходит в продажу, что допускает откат на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от длины текущего подскока.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то вчера индекс ММВБ достиг 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока в рамках формирования малой волны с во 2-ой субволне /зеленые цифры/.
Говорить о том, что мы увидели окончание формирования указанной волны пока еще преждевременно, и это мы проверим при ближайшей коррекции, поэтому "быкам" как минимум необходимо удержать вышеуказанный диапазон и максимум фрактал на продажу на отметке 548,96 пункта. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субвоны, то мы увидим формирование растянутой импульсной 3-ей субволны. Сегодня уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 528 пунктов. Уровнем сопротивления будет нижняя граница преодоленного боковика в районе 600 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538,15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,01 пунктов, а на продажу на отметках 548,96 пунктов.
Вчера мы советовали рискнуть и на откатах откупать акции российских эмитентов. Сегодня мы советуем зафиксировать прибыль и дождаться коррекционного отката
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице и данным по строительству.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +3,51%, S&P500 +4,34%, NASDAQ +4,59%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вверх, после чего "медведи" сумели его не только закрыть, но и сформировали фрактал на продажу на отметке 7937,3 пунктов.
Тем не мене, "быки" собрались с силами и организовали ответное движение и практически добрались до верхней границы нисходящего флага в районе 8260 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления, далее диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7910 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в зоне перекупленности и заходит в продажу, что допускает локальный откат.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его успешно закрыть. Во второй половине торговой сессии инициатива по-прежнему была на стороне "быков", которые отыграли потери последних двух торговых сессий. Объемы торговой сессии снова составили около 20 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, вчера индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой подволны в малой волне с и практически достиг следующей расчетной цели 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока.
Тем не менее, "быки" не позволили добраться до этого уровня, поэтому "медведи" довольствовались новым фракталом на продажу на отметке 548,96 пункта. В итоге, во второй половине сессии "быки" организовали резкий рывок и преодолели нисходящий тренд в районе 570 пунктов, что вызвало подскок к 585-590 пунктам. В тоже время стоит отметить, что вчера опять была сломлена "бычья" дивергенция по индикатору MACD, однако "быки" сегодня в 3-ий раз приступят к ее формированию и последующей реализации. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в зоне перекупленности и заходит в продажу, что допускает откат на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от длины текущего подскока.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то вчера индекс ММВБ достиг 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока в рамках формирования малой волны с во 2-ой субволне /зеленые цифры/.
Говорить о том, что мы увидели окончание формирования указанной волны пока еще преждевременно, и это мы проверим при ближайшей коррекции, поэтому "быкам" как минимум необходимо удержать вышеуказанный диапазон и максимум фрактал на продажу на отметке 548,96 пункта. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субвоны, то мы увидим формирование растянутой импульсной 3-ей субволны. Сегодня уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 528 пунктов. Уровнем сопротивления будет нижняя граница преодоленного боковика в районе 600 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538,15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,01 пунктов, а на продажу на отметках 548,96 пунктов.
Вчера мы советовали рискнуть и на откатах откупать акции российских эмитентов. Сегодня мы советуем зафиксировать прибыль и дождаться коррекционного отката
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу